主管財(cái)務(wù)管理制度

流程

一、預(yù)算編制與審批 1. 各部門需提前提交年度預(yù)算草案，由財(cái)務(wù)部門匯總。

2. 財(cái)務(wù)部門進(jìn)行初步審核后，提交至管理層審批。

3. 管理層審批通過后，形成正式預(yù)算，各部門執(zhí)行。

二、費(fèi)用控制與報(bào)銷 1. 執(zhí)行過程中，各部門需按預(yù)算執(zhí)行，超出部分需提前申請調(diào)整。

2. 發(fā)生費(fèi)用時(shí)，員工需填寫報(bào)銷單，附原始憑證，提交財(cái)務(wù)部門審核。

3. 財(cái)務(wù)部門審核無誤后，呈報(bào)管理層審批，批準(zhǔn)后支付。

三、財(cái)務(wù)報(bào)告與分析 1. 每月財(cái)務(wù)部門編制財(cái)務(wù)報(bào)表，包括利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表等。

2. 對比預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行情況，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，提出改善建議。

3. 分析結(jié)果匯報(bào)給管理層，為決策提供依據(jù)。

四、審計(jì)與合規(guī) 1. 內(nèi)部審計(jì)部門定期對財(cái)務(wù)活動進(jìn)行審計(jì)，確保合規(guī)性。

2. 發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，并向管理層報(bào)告。

3. 定期接受外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的審查，確保財(cái)務(wù)透明度。

包括哪些內(nèi)容

1. 預(yù)算管理：包括預(yù)算編制、審批、調(diào)整和執(zhí)行監(jiān)控。

2. 成本控制：涉及費(fèi)用報(bào)銷流程、成本核算與分析。

3. 財(cái)務(wù)報(bào)告：涵蓋財(cái)務(wù)報(bào)表的編制、分析與解讀。

4. 內(nèi)外部審計(jì)：確保財(cái)務(wù)活動的合規(guī)性，防止風(fēng)險(xiǎn)。

5. 法規(guī)遵循：遵守相關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度。

6. 風(fēng)險(xiǎn)管理：識別潛在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，制定預(yù)防和應(yīng)對策略。

重要性和意義

主管財(cái)務(wù)管理制度是企業(yè)運(yùn)營的核心組成部分，它確保了公司的經(jīng)濟(jì)活動有序進(jìn)行：

1. 預(yù)算管理有助于合理分配資源，提高資金使用效率。

2. 嚴(yán)格的費(fèi)用控制和報(bào)銷流程，防止浪費(fèi)，保障公司財(cái)務(wù)健康。

3. 財(cái)務(wù)報(bào)告和分析為管理層提供決策依據(jù)，促進(jìn)戰(zhàn)略規(guī)劃。

4. 內(nèi)外部審計(jì)確保財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性，增強(qiáng)投資者信心。

5. 遵守法規(guī)，規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司聲譽(yù)。

6. 有效的風(fēng)險(xiǎn)管理能預(yù)警潛在危機(jī)，及時(shí)采取措施，保障企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

主管財(cái)務(wù)管理制度的建立健全，對于提升企業(yè)管理水平，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展具有不可忽視的作用。它不僅規(guī)范了財(cái)務(wù)管理行為，也為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)營環(huán)境，是實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)和愿景的重要保障。

主管財(cái)務(wù)管理制度范文

第1篇 總經(jīng)理助理（主管財(cái)務(wù)行政營銷）兼綜合管理部部長安全生產(chǎn)職責(zé)

在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下對公司財(cái)務(wù)、行政管理、市場開拓,合同簽訂和管理及客戶服務(wù)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,組織督促所管轄部門負(fù)責(zé)人,認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)職責(zé),是本業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人。

1)嚴(yán)格執(zhí)行國家和上級部門的安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)和公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

2)貫徹執(zhí)行國家財(cái)企[2022]16號文、當(dāng)?shù)卣蜕霞壒娟P(guān)于企業(yè)安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)提取使用的有關(guān)規(guī)定,專款專用,保證安全生產(chǎn)的資金投入和安全技術(shù)措施及隱患整改項(xiàng)目費(fèi)用的到位。

3)在組織編制經(jīng)營計(jì)劃時(shí),應(yīng)同時(shí)編制及審查安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境管理所需的經(jīng)費(fèi)計(jì)劃,必須優(yōu)先保證安全技措工程、安全設(shè)施購置資金的落實(shí),并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)費(fèi)用、勞動保護(hù)經(jīng)費(fèi)、安全獎、違章罰款的使用情況,必須?？顚Ｓ煤桶匆?guī)定使用。

4)對因挪用安全措施費(fèi)用,致使重大隱患得不到治理而發(fā)生傷亡事故負(fù)主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

5)把安全管理納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,分析企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益,支持開展安全生產(chǎn)競賽活動,審核各類事故費(fèi)用支出。

6)執(zhí)行公司《安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度》,監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)保證基金的繳納和返回基金的使用。

7)組織督促主管部門抓好對炊事機(jī)械、生活用爐灶、設(shè)備、電氣的安全管理,及時(shí)解決生活服務(wù)設(shè)施方面存在的隱患,對由此而造成的人身傷害事故負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

8)經(jīng)常過問和檢查主管部門的安全生產(chǎn)職責(zé)落實(shí)情況,負(fù)責(zé)搞好全公司文明生產(chǎn),抓好職業(yè)衛(wèi)生工作,保證生產(chǎn)、工作、環(huán)境衛(wèi)生,符合國家和地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

9)堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,要把安全生產(chǎn)“五同時(shí)”工作貫穿到營銷工作的各個環(huán)節(jié)中,對所管轄的經(jīng)營、設(shè)備、物資、銷售、后勤的工作安全及人員安全負(fù)有不可推卸的管理責(zé)任。

10)在生產(chǎn)經(jīng)營中遇到安全與效益、安全與速度、安全與任務(wù)發(fā)生矛盾時(shí),要堅(jiān)持“安全第一”的原則,確保在安全的前提下求效益、講實(shí)效。

11)對公司和總經(jīng)理的商業(yè)機(jī)密,包括日程安排、機(jī)密文件、商業(yè)會談內(nèi)容等進(jìn)行保密

12)將安全教育納入公司年度教育培訓(xùn)計(jì)劃,將安全技術(shù)知識列為工人培訓(xùn)、考工、評級內(nèi)容之一,對招收新工人要組織入廠教育和資格審查,保證提供的人員具有一定的安全生產(chǎn)素質(zhì)。

13)嚴(yán)格執(zhí)行國家特種作業(yè)人員上崗作業(yè)的有關(guān)規(guī)定,適時(shí)組織特種作業(yè)人員的培訓(xùn)工作,并向安全部門或主管領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)情況。

14)參加因工傷亡事故的調(diào)查,從用工方面分析事故原因,提出防范措施,并認(rèn)真執(zhí)行對事故責(zé)任者的處理意見。

15)按照國家和自治區(qū)、市有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)審查安全管理人員資格,有權(quán)向主管 領(lǐng)導(dǎo)建議調(diào)整和補(bǔ)充安全監(jiān)督管理人員。

16)積極參加崗位技術(shù)練兵和事故預(yù)案演練;加強(qiáng)安全自我保護(hù),切實(shí)做到“四不傷害”(不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害、保護(hù)他人不受傷害)。