- 目錄
第1篇 中心出納崗位職責(zé)任職要求
中心出納崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)發(fā)票管理各環(huán)節(jié)工作;
2、完成保險(xiǎn)費(fèi)收支批量抽盤回盤操作及收付費(fèi)系統(tǒng)確認(rèn)工作;
3、辦理各項(xiàng)日常費(fèi)用及支出結(jié)算業(yè)務(wù);
4、資金管理及銀行賬戶管理工作，包括日常資金報(bào)表、對(duì)賬及資金類檔案。
5、登記各類現(xiàn)金和銀行明細(xì)賬及其他相關(guān)臺(tái)賬;
6、整理銀行回單、對(duì)賬單等相關(guān)業(yè)務(wù)類憑證;
7、反洗錢大額交易上報(bào);
8、重要單據(jù)及印章的管理工作;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、正規(guī)院校全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷，包括但不限于保險(xiǎn)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理類相關(guān)專業(yè);
2、年齡在40周歲以下;
3、具有一年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉保險(xiǎn)行業(yè)財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)則規(guī)范;
4、具有較好的溝通能力，熟悉保險(xiǎn)法律法規(guī)及保險(xiǎn)監(jiān)管政策，具備一定的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)，熟悉壽險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)出納工作流程;
5、能夠熟練操作office等辦公軟件;
6、職業(yè)穩(wěn)定性強(qiáng)，近三年內(nèi)全職工作單位不超過兩個(gè)。
中心出納崗位
第2篇 配貨中心出納崗位職責(zé)
配貨中心出納崗位職責(zé)
主要職責(zé):
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付。
2、處理報(bào)銷事項(xiàng)。
3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,不坐支現(xiàn)金;
4、審查原始憑證,保證其合法性和準(zhǔn)確性。
5、做記帳憑證。
6、每日進(jìn)行帳、款盤存,做好日審。
7、對(duì)憑證進(jìn)行月結(jié),月結(jié)后的憑證交會(huì)計(jì)收存。
8、每日將現(xiàn)金存入銀行,定期對(duì)帳。
9、填寫收支、存款日?qǐng)?bào)表。
10、掌管保險(xiǎn)柜。
11、對(duì)原始憑證的合法性負(fù)責(zé)。
12、對(duì)現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳的正確負(fù)責(zé)。
13、對(duì)現(xiàn)金安全負(fù)責(zé)。
14、支票管理制度,編制支票使用手續(xù),支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效。
主要權(quán)力:
1、如報(bào)銷單據(jù)不合法及企業(yè)有規(guī)定的,有拒絕付款的權(quán)力。
2、對(duì)任何人不合手續(xù)的提取現(xiàn)金有拒絕的權(quán)力。
第3篇 后勤飲食服務(wù)中心出納員崗位職責(zé)
后勤集團(tuán)飲食服務(wù)中心出納員崗位職責(zé)
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和有關(guān)法規(guī)制度,嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德,不斷提高業(yè)務(wù)能力和工作效率。
二、負(fù)責(zé)辦理中心所有的現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)以及銀行的現(xiàn)金存、取和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。
三、負(fù)責(zé)中心支票的購(gòu)進(jìn)、發(fā)出登記以及空白支票的保管。
四、負(fù)責(zé)《現(xiàn)金日記賬》《銀行存款日記賬》的登記工作。
五、收款必須開收據(jù),并寫清交款人姓名及事由,文字簡(jiǎn)明扼要,金額大小寫要一致,收款后,收據(jù)上應(yīng)加蓋“收訖”章。
六、付款時(shí),應(yīng)該嚴(yán)格審核每一張發(fā)票、入庫單據(jù)手續(xù)是否齊全, 金額是否正確,審核完畢,方可付款。對(duì)于不符合手續(xù)的單據(jù)有權(quán)拒絕辦理。發(fā)放給單位內(nèi)部的工資、勞酬等,必須由領(lǐng)款人簽字,付款后應(yīng)在付款單據(jù)上加蓋“付訖”章。
七、應(yīng)遵守現(xiàn)金管理規(guī)定,超過現(xiàn)金支付限額的業(yè)務(wù),應(yīng)辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)。
八、嚴(yán)禁私自借出、挪用現(xiàn)金。不得以白條抵庫存。
九、收、付現(xiàn)金當(dāng)面點(diǎn)清,做到無差錯(cuò),并于當(dāng)天記好現(xiàn)金日記賬,結(jié)出余額,核對(duì)庫存,做到帳實(shí)相符并填寫《現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表》。如有不符,及時(shí)查明原因,向主管主任和會(huì)計(jì)報(bào)告,長(zhǎng)款收賬,短款自賠。
十、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額,超出庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)清點(diǎn)無誤后及時(shí)送存銀行,取回交款單記帳。
十一、月底及時(shí)與銀行核對(duì)銀行存款余額,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》報(bào)送會(huì)計(jì)審核。
十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。
后勤集團(tuán)飲食服務(wù)中心
第4篇 糧油批發(fā)交易市場(chǎng)管理中心出納員崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)出納事務(wù),做好現(xiàn)金、銀行收付憑證及各種票據(jù)的管理工作,辦理往來結(jié)算業(yè)務(wù)。
2.負(fù)責(zé)各種印鑒的使用、管理工作。
3.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第5篇 某物業(yè)管理中心出納收費(fèi)員崗位職責(zé)
出納收費(fèi)員崗位職責(zé)
1負(fù)責(zé)管理中心現(xiàn)金、銀行存款的收支、管理、記帳、結(jié)算工作,每天保險(xiǎn)柜現(xiàn)金存量不得超過100元,嚴(yán)禁挪用或私自借支公款。
2熟練掌握出納賬的記賬原則和方法,建立、健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬和其它賬目,定期核對(duì),做到賬目清晰、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符,日清日結(jié),準(zhǔn)確無誤。
3嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,收付款項(xiàng)均與會(huì)計(jì)十進(jìn)制記賬憑證相符。并經(jīng)管理中心經(jīng)理批準(zhǔn),對(duì)于不合法、不真實(shí)、不完整的原始憑證,不予辦理或退回補(bǔ)充更正。
4敢于堅(jiān)持原則,敢于向違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的違法違紀(jì)行為作斗爭(zhēng),忠于職守,以身作則遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和財(cái)會(huì)制度等法令和規(guī)定,一絲不茍地嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度。
5掌握微機(jī)的dbase數(shù)據(jù)庫、dos的基本操作方法和物業(yè)管理電腦程序,建立、健全電腦財(cái)務(wù)檔案,熟練電腦收費(fèi)操作。
6負(fù)責(zé)管理中心中工考勤情況匯總,及進(jìn)發(fā)放員工工資和獎(jiǎng)金。
7負(fù)責(zé)員工制服訂做,辦公用品、通訊設(shè)施和管理中心費(fèi)用的支付。
8熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶數(shù)和面積,以及管理費(fèi)、水電費(fèi)等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算方法。收繳各種管理費(fèi)并開具收據(jù),做好收費(fèi)的統(tǒng)計(jì)、核算工作。做到及時(shí)、不重不漏,收費(fèi)率達(dá)98%。
9完成上級(jí)交代的其它任務(wù)。
第6篇 校后勤飲食中心出納員崗位職責(zé)
學(xué)校后勤飲食中心出納員崗位職責(zé)
1、遵守職業(yè)道德,樹立良好的職業(yè)品質(zhì),努力鉆研業(yè)務(wù),嚴(yán)守工作紀(jì)律,努力提高工作效率和工作質(zhì)量。
2、出納員在主任的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行支票、印章和各類票據(jù)管理工作。
3、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)紀(jì)律和飲食中心規(guī)章制度,對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的報(bào)帳票據(jù)拒絕支付。
4、按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,及時(shí)記帳、結(jié)帳,做到數(shù)字準(zhǔn)確,帳目清楚,日清月結(jié),并每月核對(duì)庫存,保持錢與帳目相符,如有出入必須查清原因,并報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)處理。
5、加強(qiáng)支票的管理,不準(zhǔn)私自轉(zhuǎn)借和使用銀行存款。支票與密碼必須分開保管,領(lǐng)用空白支票時(shí)必須按規(guī)定登記,填限額、注明用途、領(lǐng)導(dǎo)簽字等手續(xù)。
6、按照銀行制度報(bào)送“銀行對(duì)帳單”及時(shí)銀行核對(duì)帳目,準(zhǔn)確掌握銀行存款金額和未達(dá)金額,對(duì)未報(bào)帳的支票要查明原因,催促報(bào)帳,避免出現(xiàn)支出赤字和未達(dá)金額。
7、嚴(yán)格現(xiàn)金收付管理手續(xù),憑記帳憑證收付往來款項(xiàng),現(xiàn)金核對(duì)無誤后,本人簽字,方可收付。
8、及時(shí)發(fā)放職工的計(jì)件工資和加班費(fèi)等,并當(dāng)面點(diǎn)清。
9、努力做好上級(jí)交辦的臨時(shí)任務(wù),當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀并向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。年底認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn),做好述職報(bào)告。
第7篇 中心出納崗位職責(zé)
購(gòu)物中心出納崗 華潤(rùn)置地(上海) 堅(jiān)實(shí)置地(上海)有限公司,華潤(rùn)置地(上海) 職責(zé)描述:
(1)負(fù)責(zé)商業(yè)及商業(yè)物業(yè)報(bào)銷及合同支付款項(xiàng)的對(duì)外支付
(2)負(fù)責(zé)商業(yè)及商業(yè)物業(yè)收款銀行賬戶的日常管理
(3)負(fù)責(zé)商業(yè)營(yíng)業(yè)款返還的支付操作
(4)負(fù)責(zé)完成大區(qū)資金系統(tǒng)的日常數(shù)據(jù)報(bào)送
(5)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案日常管理
(6)兼任部門行政助理工作
任職要求:
(1)財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
(2)1-2年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉企業(yè)財(cái)務(wù)制度及流程、熟練運(yùn)用office辦公軟件;
(3)具有會(huì)計(jì)上崗證;
(4)工作細(xì)致,有責(zé)任心,較強(qiáng)的協(xié)調(diào)能力
第8篇 物流中心出納崗位職責(zé)
物流中心出納崗位職責(zé)
1.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)及銀行結(jié)算業(yè)務(wù),每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳并結(jié)帳,要求做到“日清月結(jié)”。
2.核對(duì)銀行未達(dá)帳項(xiàng),編制銀行余額調(diào)節(jié)表
3.及時(shí)取得銀行結(jié)算單據(jù)及銀行對(duì)帳單,交主辦會(huì)計(jì)填制記帳憑證。
4.每天查詢公司銀行賬戶余額,編制銀行存款、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表。
5.妥善保管現(xiàn)金、空白銀行結(jié)算票據(jù),并對(duì)其安全性負(fù)責(zé);
6.及時(shí)取得銀行對(duì)帳單,核對(duì)銀行未達(dá)帳并編制銀行余額調(diào)節(jié)表
7.按人力資源部核定的員工工資標(biāo)準(zhǔn),及時(shí)發(fā)放本單位員工工資;
8.辦理貨款收支業(yè)務(wù),及時(shí)登記應(yīng)收賬款及資金統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳,要求做到日清月結(jié)。
9.及時(shí)取得結(jié)算帳戶銀行結(jié)算單據(jù),交會(huì)計(jì)填制記帳憑證;
10.妥善保管現(xiàn)金、結(jié)算賬戶空白銀行結(jié)算票據(jù),并對(duì)其安全性負(fù)責(zé);
11.向客戶開具發(fā)票。
