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第1篇 某某物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)
某物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)
出納員負(fù)責(zé)公司的銀行、現(xiàn)金結(jié)算工作,具體職責(zé)如下:
1.負(fù)責(zé)全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作,當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)一定要在當(dāng)天收付,不得積壓。
2.負(fù)責(zé)審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應(yīng)給予退回。
3.負(fù)責(zé)有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
4.每日根據(jù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳,結(jié)出發(fā)生額和余額。
5.負(fù)責(zé)對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。
6.負(fù)責(zé)對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。
7.負(fù)責(zé)向上級領(lǐng)導(dǎo)提供資金使用狀況、應(yīng)付金額。
8.負(fù)責(zé)辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng),跟查對外開放提供帳號的托收、承付業(yè)務(wù)辦理情況,及時將有關(guān)協(xié)議合同歸檔管理。
9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
第2篇 物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)素質(zhì)要求
物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)及素質(zhì)要求
一、出納員1崗位職責(zé)及素質(zhì)要求
a、崗位職責(zé)
_負(fù)責(zé)每天的現(xiàn)金流入要同收費(fèi)中心當(dāng)天所開出的發(fā)票、收據(jù)核對無誤,為確保安全應(yīng)在銀行規(guī)定的時間入賬,送存人員兩人同行,必要時應(yīng)通知部門負(fù)責(zé)人派保安人員護(hù)送,發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符應(yīng)及時上報部門負(fù)責(zé)人;
_負(fù)責(zé)現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結(jié);
_負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清月結(jié);
_負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行日報表;
_負(fù)責(zé)編制銀行對賬調(diào)節(jié)表;
_負(fù)責(zé)為業(yè)戶辦理各項(xiàng)預(yù)收款項(xiàng);
_每日對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),做到日清月結(jié);
_完成部門領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。
b、素質(zhì)要求
_中?；蛞陨蠈W(xué)歷;
_持會計人員從業(yè)資格證書;
_熟練使用電腦;
_熟悉出納員會計準(zhǔn)則部分;
_熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。
二、出納員2崗位職責(zé)及素質(zhì)要求
a、崗位職責(zé)
_負(fù)責(zé)每天的現(xiàn)金、支票與當(dāng)天所開出的收據(jù)核對無誤;
_發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符應(yīng)及時上報部門負(fù)責(zé)人;
_負(fù)責(zé)現(xiàn)金及支票的管理,做到日清月結(jié);
_負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行日報表;
_負(fù)責(zé)編制銀行對賬調(diào)節(jié)表;
_每日對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),做到日清月結(jié);
_完成部門領(lǐng)導(dǎo)交與的其他工作。
b、素質(zhì)要求
_高中或以上文化;
_能使用電腦及星威管理系統(tǒng);
_熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定。
第3篇 物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)7
物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)(7):
1.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理把控物業(yè)公司的財務(wù)收支,對公司的財務(wù)收支帳目負(fù)直接責(zé)任。
2.嚴(yán)格按公司的財務(wù)管理制度支出各種款項(xiàng)。
3.嚴(yán)格按公司的財務(wù)管理制度收存各種有效的發(fā)票和支出憑證。
4.如實(shí)向會計師申報物業(yè)的所有收支情況。
5.妥善保管企業(yè)的支票、銀行對帳單等重要財務(wù)文件。
6.嚴(yán)格按公司的財務(wù)管理制度及時將大額現(xiàn)金存入銀行。
7.按財務(wù)管理規(guī)定每天留存?zhèn)溆媒鸩⑼咨票９堋?/p>
8.嚴(yán)格掌管財務(wù)保險柜的鑰匙,嚴(yán)禁轉(zhuǎn)交他人和丟失。
9.嚴(yán)守公司的財務(wù)秘密和保險柜的開啟密碼。
10.接受總公司的財務(wù)管理的指導(dǎo)和檢查工作。
第4篇 物業(yè)管理公司出納員崗位職責(zé)
物業(yè)管理有限公司出納員崗位職責(zé)
a.負(fù)責(zé)全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作,當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)一定要在當(dāng)天結(jié)算,不得積壓。
b.負(fù)責(zé)審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù),不符合規(guī)定者應(yīng)給予退回。
c.負(fù)責(zé)有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票,支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
d.每日根據(jù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳,結(jié)出發(fā)生額和余額。
e.負(fù)責(zé)對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。
f.負(fù)責(zé)對所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。
g.負(fù)責(zé)向公司財務(wù)主管提供資金使用狀況、應(yīng)付帳款情況。
h.負(fù)責(zé)辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng),跟蹤對外開放提供帳號的托收、承付業(yè)務(wù)辦理情況,及時將有關(guān)協(xié)議、合同歸檔。
i.裝訂記帳憑證,會計報表、各種帳冊,并分類編號,負(fù)責(zé)對憑證報表帳冊的妥善保管。
j.負(fù)責(zé)顧客物業(yè)管理各項(xiàng)費(fèi)用的收取工作。
k.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
第5篇 物業(yè)公司出納員崗位職責(zé)
物業(yè)公司出納員的崗位職責(zé)
1.協(xié)助處理往來帳項(xiàng)的核對、清理等日常會計核算工作,以及統(tǒng)計工作。
2.負(fù)責(zé)與銀行的外勤聯(lián)絡(luò)、辦理銀行代發(fā)工資以及申報納稅工作。
3.負(fù)責(zé)部門文件的收發(fā)登記工作及一般文件資料的管理和歸檔工作。
4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金保管、收支結(jié)算和各種票據(jù)的辦理工作:
1).在進(jìn)行現(xiàn)金付款和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時,必須經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人簽字方可辦理,收付款后,要在憑單上加蓋'收訖'、'付訖'印章。
2).超過庫存現(xiàn)金核定的限額部分要及時存入銀行,不得私自挪用現(xiàn)金。
3).嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用手續(xù)。對填錯的支票必須加蓋'作廢'章并與存根一并保存好,支票遺失立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
4).根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
5).每日做到現(xiàn)金賬面余額同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符。
6).每月從開戶銀行取得銀行對帳單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,核對銀行存款收付項(xiàng)目是否相符。
7).保管好庫存現(xiàn)金、支票、收據(jù)、有價證券及財務(wù)印章,要確保其安全和完整;保守保險柜密碼,每日工作終了鎖好保險柜,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。
8).負(fù)責(zé)發(fā)票的申請、使用、保管、繳銷工作。
5.完成上級交辦的工作。
