應(yīng)收應(yīng)付崗位職責(zé)8篇

崗位職責(zé)是什么

應(yīng)收應(yīng)付崗位是企業(yè)財務(wù)管理中的核心組成部分，主要負(fù)責(zé)管理公司的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款，確保資金流的順暢和財務(wù)報表的準(zhǔn)確性。

崗位職責(zé)要求

1. 具備扎實(shí)的財務(wù)知識，熟悉會計準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。

2. 精通excel等辦公軟件，能高效處理大量數(shù)據(jù)。

3. 良好的組織能力和細(xì)節(jié)關(guān)注度，以確保賬目清晰無誤。

4. 擁有優(yōu)秀的溝通技巧，能與各部門有效協(xié)作。

5. 高度的責(zé)任心和職業(yè)道德，保證財務(wù)信息的保密性。

崗位職責(zé)描述

應(yīng)收應(yīng)付專員在日常工作中扮演著至關(guān)重要的角色，他們需要及時跟蹤和記錄所有的收入和支出，包括客戶欠款（應(yīng)收賬款）和公司欠款（應(yīng)付賬款）。他們需要與銷售、采購、倉庫等部門密切合作，獲取準(zhǔn)確的交易信息，并據(jù)此進(jìn)行賬務(wù)處理。此外，他們還需定期生成財務(wù)報告，為管理層提供決策依據(jù)。

有哪些內(nèi)容

1. 賬目管理：負(fù)責(zé)錄入、核對和維護(hù)應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的詳細(xì)記錄，確保賬實(shí)相符。

2. 賬單處理：及時處理客戶的付款通知和供應(yīng)商的發(fā)票，確保賬單的準(zhǔn)確性和及時性。

3. 催收工作：對逾期未付的應(yīng)收賬款進(jìn)行催收，協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。

4. 付款安排：根據(jù)公司的現(xiàn)金流狀況，合理安排應(yīng)付賬款的支付時間，優(yōu)化資金使用。

5. 報表編制：每月編制并提交應(yīng)收應(yīng)付分析報告，反映公司的財務(wù)狀況。

6. 內(nèi)部協(xié)作：與銷售團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào)確認(rèn)收入，與采購和倉庫部門核實(shí)成本，確保數(shù)據(jù)的完整性。

7. 系統(tǒng)維護(hù)：更新和維護(hù)財務(wù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，確保系統(tǒng)的準(zhǔn)確性和可靠性。

8. 合規(guī)性審查：確保所有交易符合財務(wù)政策和法規(guī)要求，防范財務(wù)風(fēng)險。

9. 流程優(yōu)化：參與改進(jìn)和完善應(yīng)收應(yīng)付流程，提高工作效率。

應(yīng)收應(yīng)付崗位是企業(yè)財務(wù)管理的基石，其工作質(zhì)量和效率直接影響到企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)和運(yùn)營效率。作為這個崗位的從業(yè)者，需要具備專業(yè)的財務(wù)知識、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度以及良好的協(xié)作精神，以確保企業(yè)的財務(wù)健康和穩(wěn)定發(fā)展。

應(yīng)收應(yīng)付崗位職責(zé)范文

第1篇 應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)(20篇)

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

工作內(nèi)容:

1、審核相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)并及時準(zhǔn)確的錄入臺賬,每月25日前需督促業(yè)務(wù)部門提交當(dāng)月所有業(yè)務(wù)單據(jù)。

2、認(rèn)真、仔細(xì)審核業(yè)務(wù)部提交的相關(guān)付款單據(jù)和發(fā)票申請。

3、根據(jù)開票、收款、付款記錄完善臺賬信息。

4、每月3號前完成與客戶部、媒介部對賬工作并及時更新臺賬。

5、審核并定期催討業(yè)務(wù)訂單、合同并登記編號。

6、每月記賬結(jié)束后核對應(yīng)收應(yīng)付的入賬金額與臺賬登記金額是否相符。

7、每日更新應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)臺賬,并能根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求出具相應(yīng)的往來報表。

8、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理、歸檔、保管工作。

9、領(lǐng)導(dǎo)調(diào)配的其他工作

任職資格:

1.會計專業(yè)大專以上學(xué)歷

2.1年以上應(yīng)收應(yīng)付會計工作經(jīng)驗(yàn)

3.稅控操作證、計算機(jī)培訓(xùn)、會計證培訓(xùn)

4.感覺敏銳,善于溝通和學(xué)習(xí),表達(dá)能力強(qiáng),具有親和力;保密意識強(qiáng)

5.良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和較強(qiáng)的責(zé)任心

6.工作認(rèn)真負(fù)責(zé),有條理,工作效率高

7.word.e_el等office軟件和財務(wù)軟件的熟練應(yīng)用

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每筆業(yè)務(wù),做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳

2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔

3、準(zhǔn)確提供客戶對賬單、客戶回款計劃

4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報

5、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算、結(jié)算工作

公司提供食宿

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

薪資:面議;

崗位職責(zé):

1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;根據(jù)核算和管理的需要,設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;

2、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù),填制憑證并簽章,由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

3、及時了解掌握公司資金狀況,合理調(diào)劑資金使用情況;檢查督促物業(yè)、水電等各項(xiàng)費(fèi)用的及時收繳,保證公司資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);

4、及時清查應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng),督促各經(jīng)辦人員及時催收和結(jié)算往來款;要求物業(yè)客服部門及時掌握水電費(fèi)的收付使用情況,了解盈虧狀況,查找問題,解決問題,減少損失;

5、 認(rèn)真審核外地出差借款,控制借款額度; 督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款,對確實(shí)無法收回的,應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo),按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù),及時清帳;

6、每月按時編制會計報表,同時編制報表往來項(xiàng)目明細(xì)表、物業(yè)公司損益類項(xiàng)目明細(xì)表;做好往來賬款管理工作,認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作,及時提供分析報告,并提出合理化建議;。

7、加強(qiáng)費(fèi)用核算,要求各部門開源節(jié)流,增收節(jié)支,減少費(fèi)用開支。

8、協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的工作,加強(qiáng)學(xué)習(xí),掌握政策,合理避稅。

9、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證,并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊,存檔;

10、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)核算管理,正確計提折舊和攤銷,定期或不定期的進(jìn)行清資核產(chǎn)工作;

11、認(rèn)真及時完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

任職要求:

1、具有三年以上物業(yè)應(yīng)收會計崗位工作經(jīng)驗(yàn);

2、具有財務(wù)會計專業(yè)本科及以上學(xué)歷,有會計職稱證;

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

工作描述:

1、依照國家法律法規(guī),嚴(yán)格審核外來發(fā)票的真實(shí)性、合法性;通過“三單匹配”及“實(shí)地盤點(diǎn)”核對采購收貨的真實(shí)性,并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。

2、負(fù)責(zé)債權(quán)的核對、催收,隨時與客戶核對余額,完善清理手續(xù),預(yù)防應(yīng)收壞帳的發(fā)生;負(fù)責(zé)供應(yīng)商及關(guān)聯(lián)方的定期對賬及季度對賬函發(fā)放與回收。

3、負(fù)責(zé)工資類費(fèi)用及強(qiáng)相關(guān)的應(yīng)付福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等科目的計提、發(fā)放、余額的審核、賬務(wù)處理及相關(guān)管理。

4、負(fù)責(zé)出差、零用金報銷的審核及賬務(wù)處理。

5、個人報銷及供應(yīng)商付款的安排。

6、相關(guān)憑證的整理與裝訂。

7、其他上級交辦的臨時性工作。

崗位要求:

1、財務(wù)相關(guān)專業(yè),大專以上學(xué)歷,從事財務(wù)工作2年以上,汽車相關(guān)行業(yè)優(yōu)先考慮。

2、熟悉制造業(yè)財務(wù)的相關(guān)處理流程。

3、會熟練使用office財務(wù)辦公軟件,使用過erp軟件的優(yōu)先考慮。

4、英語4級以上。

5、學(xué)習(xí)意愿及學(xué)習(xí)能力較強(qiáng)。

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

1、 集團(tuán)收入、成本及存貨核算;

2、 集團(tuán)往來賬目核算與管理;

3、 負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付賬款的全盤核算及應(yīng)收應(yīng)付往來客戶(供應(yīng)商、配送公司、顧客)的賬務(wù)核對及支付;

4、 采購貨款及配送費(fèi)用結(jié)算;

5、 資產(chǎn)管理;

6、 供應(yīng)鏈合同管理;

7、 編制收入、成本、存貨及往來項(xiàng)報表;

8、 執(zhí)行配送公司及供應(yīng)商風(fēng)險控制

崗位要求:

1、 熟悉部門基本工作流程

2、 掌握部門基本核算技能

3、 適應(yīng)工作環(huán)境

4、 工作態(tài)度良好

5、 能融入團(tuán)隊(duì)

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

職責(zé)內(nèi)容:

1、發(fā)票的開具與統(tǒng)計

2、應(yīng)收應(yīng)付賬款的核對及收付款操作

3、應(yīng)收應(yīng)付賬款的審核、核銷及憑證制作

4、合同付款憑證的審核、編制

5、上級安排的其他工作

任職要求:

1、專科以上學(xué)歷,財務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè),1年以上工作經(jīng)驗(yàn),快銷型、電商企業(yè)任職經(jīng)歷者優(yōu)先;

2、認(rèn)真仔細(xì),原則性強(qiáng),樂于接受挑戰(zhàn)、不畏壓力;

3、office、erp等相關(guān)工作軟件操作熟練;

4、持有會計初級職稱

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):1、做好客戶回款的審核、登賬工作,確保應(yīng)收及其他應(yīng)收賬目的準(zhǔn)確性。 2、做好客戶回單整理統(tǒng)計工作,及時調(diào)整系統(tǒng)數(shù)據(jù)。 2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔,必要時進(jìn)行追收貨款。 3、每月1日、15號向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表,負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析。 4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報,對超期嚴(yán)重客戶有權(quán)進(jìn)行停貨。 5、對客戶改差價、退貨的監(jiān)督與落實(shí)確認(rèn)(必須要求銷售人員與客戶核實(shí))。 6、入庫單據(jù)錄入并生成發(fā)票 7、新開商場價格錄入 8、各商場費(fèi)用審批工作 9、每月匯總出貨單據(jù),確保無差錯,無漏單現(xiàn)象。 10、對公司員工進(jìn)行財務(wù)支持,對其他部門進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通。 11、完成其它臨時性工作和上級交辦工作任務(wù)。 任職要求:1、大?；蛞陨蠈W(xué)歷,財務(wù)管理、會計等相關(guān)專業(yè)。 2、5年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn). 3、熟練運(yùn)用計算機(jī)工作,掌握各種財務(wù)分析、報表編制、會計核算和費(fèi)用控制技能。 4、有較強(qiáng)的溝通能力,有良好的紀(jì)律性、自律性以及對工作認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度,并能在壓力下工作。 5、熟練使用財務(wù)軟件和e_cel、word等信息技術(shù)工具。

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)會計崗位職責(zé)

1、會同采購部門、倉庫部門部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法。

2、及時辦理應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的結(jié)算

3、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算工作

4、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對賬

5、分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及償還情況

應(yīng)收帳款會計崗位職責(zé)

1、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理,做好銷 售合同的管理。

2、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,與倉庫發(fā)貨、銷售催款緊密銜接,做好客戶回款 的審核確認(rèn)工作,編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì) 臺帳(按合同號)。

3、做好應(yīng)收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸 集存檔,必要時與銷售員一道外出對帳。

4、每月 提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本 月回款計劃統(tǒng)計表,向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份 應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。年度時對老客戶進(jìn)行年度數(shù)據(jù)比較,反饋銷售部門,偉銷售部門做好老客戶的銷售份額維護(hù)和新客戶的后續(xù)跟蹤提供詳實(shí)的依據(jù)。

5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn) 跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

6、負(fù)責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管,負(fù)責(zé)回款證明的開 具。負(fù)責(zé)對客戶開具發(fā)票情況的審核;負(fù)責(zé)對照單項(xiàng) 工程項(xiàng)目支付情況對該工程材料款支付進(jìn)行審核。

7、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析及報銀行相關(guān)資料的整理 提供。

8、負(fù)責(zé)會計帳簿、會計憑證整理歸檔。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

財會及經(jīng)濟(jì)管理專業(yè),大專及以上學(xué)歷,初級或中級會計職稱,3年以上工業(yè)企業(yè)工作經(jīng)歷,豐富的往來戶管理經(jīng)驗(yàn),能夠接受在邢臺柏鄉(xiāng)工業(yè)園工作。能熟練使用eacel/word等辦公軟件。

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

職位描述:

1、供應(yīng)商往來對帳單的核對,編制月度應(yīng)收應(yīng)付款報表;

2、應(yīng)收帳款帳齡分析,負(fù)責(zé)客戶的賬目核對并催收回傳,及時提供分析報告,并提出合理化建議;

3、合同的登記與歸檔工作;

4、與銷售部門定期召開應(yīng)收款會議,就應(yīng)收款問題進(jìn)行討論及制定進(jìn)一步措施,督促應(yīng)收款問題解決;

4、審核公司各項(xiàng)成本的支出,進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析,并定期編制成本分析報表;

5、協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門與財務(wù)部工作關(guān)系及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報并按上級領(lǐng)導(dǎo)的決策執(zhí)行各項(xiàng)工作,并及時反饋。

崗位要求:

1 、財務(wù)會計類專業(yè)大專以上學(xué)歷;英語水平良好;

2、 熟練e_cel軟件的運(yùn)用;

3、一年以上應(yīng)收應(yīng)付會計工作經(jīng)驗(yàn);

4、工作細(xì)心,具備較強(qiáng)的承壓能力和良好的職業(yè)道德。

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

具備有效會計資質(zhì)證,大專以上學(xué)歷,人品端正,為人誠懇,工作細(xì)致認(rèn)真負(fù)責(zé); 熟悉財務(wù)準(zhǔn)則;

熟練操作office辦公軟件,精于e_cel的使用,熟悉財務(wù)軟件操作。

ar:

主導(dǎo)完工進(jìn)度確認(rèn);

主導(dǎo)收款跟進(jìn),達(dá)成年度回款目標(biāo);

收款核對、內(nèi)部往來核對;

賬齡分析,現(xiàn)金流量分析。

ap:

參與供方評估;

持續(xù)優(yōu)化付款流程包括紙單和付款;

主導(dǎo)審核付款申請單,作為付款申請流程的把關(guān)者,將所有的需求標(biāo)準(zhǔn)化,確保所有業(yè)務(wù)都符合付款申請流程;

持續(xù)優(yōu)化暫估和沖銷記賬流程,確保所有的記賬賬實(shí)相符;

管理應(yīng)付賬簿,持續(xù)跟進(jìn)各項(xiàng)預(yù)付款和長賬齡的應(yīng)付款項(xiàng),對供應(yīng)商的應(yīng)付賬款進(jìn)行確認(rèn);

編制月度應(yīng)付款報表,并為分析提供基礎(chǔ)信息,建立報表分析體系。

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1. 負(fù)責(zé)審閱應(yīng)收應(yīng)付憑證;

2. 公司總賬維護(hù);

3. 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理每月關(guān)賬;

4. 負(fù)責(zé)制定每月營運(yùn)報告;

5. 負(fù)責(zé)每月對賬;

6. 負(fù)責(zé)月度、季度、年度稅務(wù)申報;

7. 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理內(nèi)部和外部審計;

8. 其他財務(wù)相關(guān)事宜。

崗位要求:

1. 會計或財務(wù)本科畢業(yè);

2. 4年或以上經(jīng)驗(yàn);兩年以上總賬會計經(jīng)驗(yàn);

3. 對財會有深刻了解,良好的統(tǒng)籌和時間管理技能;

4. 良好的e_cel技能;

5. 能獨(dú)立完成任務(wù);

6. 良好的人際和溝通技巧。

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1. 負(fù)責(zé)編制、更新、核對每日應(yīng)收、應(yīng)付款臺賬與總賬系統(tǒng);

2. 負(fù)責(zé)每月按時核對應(yīng)收應(yīng)付往來賬務(wù);

3. 負(fù)責(zé)按季度出具對賬函證,并編制賬齡分析表;

4. 負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督與應(yīng)收有關(guān)的管理制度、內(nèi)控制度、規(guī)章制度等執(zhí)行情況;

5. 負(fù)責(zé)往來賬款的跟催與預(yù)警;

6. 負(fù)責(zé)管理、分析公司各大供應(yīng)商及客戶的信息、賬款數(shù)據(jù),并對存在的問題提出改善建議;

7. 完成崗位目標(biāo)和上級下達(dá)的其它任務(wù)。

崗位要求:

1. 全日制本科及以上學(xué)歷,財會、金融等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

2. 3年左右會計實(shí)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),持有會計從業(yè)資格證書或同等及以上等級證書;

4. 具備良好的職業(yè)操守、敬業(yè)精神與團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識,較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力;

6. 思路清晰、工作積極主動、高效負(fù)責(zé),能夠獨(dú)立開展工作;

7. 認(rèn)同公司企業(yè)文化,忠誠度高;

8. 熟練操作word, e_cel,有金蝶財務(wù)軟件使用經(jīng)驗(yàn);

9. 絕對的誠實(shí)信用。

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

崗位描述:

1、熟練運(yùn)用用友erp系統(tǒng).

2、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付明細(xì)賬的核對工作。

3、負(fù)責(zé)應(yīng)付(供應(yīng)商發(fā)票核對)及預(yù)付款項(xiàng)的核算、結(jié)算工作

4、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

崗位要求:

1、大專以上學(xué)歷,會計及相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。

2、有1年以上財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)(工業(yè)企業(yè)優(yōu)先)。

3、熟練操作e_cel辦公軟件。有過用友u8操作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮。

4、已婚已育優(yōu)先。

5、 為 人正直,有責(zé)任心,能承受一定壓力,工作細(xì)心,態(tài)度積極。

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

供應(yīng)商管理 應(yīng)收應(yīng)付

部門賬務(wù)處理

固定資產(chǎn)管理

庫存管理

用款計劃管理

外匯支付、理財產(chǎn)品管理

技能要求

具有會計上崗證

熟練使用金蝶財務(wù)及e_cel辦公軟件

1-2年或以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

財務(wù),會計,經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷

英語六級,熟練的英語書寫、表達(dá)能力

良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神,較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力

具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認(rèn)真細(xì)心

待遇福利:

每月津貼,重要節(jié)日津貼,公司旅游,團(tuán)隊(duì)活動,豐厚年假,社保公積金,報銷。

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)財務(wù)部應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的記帳工作。

2.當(dāng)日審傳遞過來應(yīng)收帳款時,要及時的進(jìn)行整理和登記并放好。

3.負(fù)責(zé)應(yīng)付款支付時的核對工作,核對準(zhǔn)確并簽字確認(rèn)。

4.每月做好應(yīng)收和應(yīng)付款的分析報告,并及時上報財務(wù)總監(jiān)。

5.當(dāng)銷售部催款員來領(lǐng)帳單時必須認(rèn)真仔細(xì)的做好登記工作。

6.核對催款員到帳的款項(xiàng)和發(fā)票開出的金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致。

崗位要求

1.會計專業(yè)(或相關(guān)專業(yè))大專畢業(yè) 。

2.有會計證;

3.熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度,掌握酒店的有關(guān)知識。

4.具有獨(dú)立劃清兩類資金界限和商品流通費(fèi)與非商品流通費(fèi)界限的能力,具有正確地進(jìn)行會計財務(wù)處理、能用電腦操作和調(diào)用各項(xiàng)數(shù)據(jù)的能力。

5.堅持原則、廉潔奉公。

6.身體健康,能勝任本職工作。

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

工作職責(zé):

1.與平臺商戶核對銷售、保證金及應(yīng)收賬款余額情況

2.現(xiàn)金,銀行收付憑證的錄入

3.負(fù)責(zé)子公司日常賬務(wù)處理

4.整理錄入相關(guān)數(shù)據(jù)至電子文檔,能熟練操作office辦公軟件

5.負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)事宜。

任職資格:

1. 財會類專業(yè),大專以上學(xué)歷,持有會計上崗證

2. 2年以上工作經(jīng)驗(yàn),互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)優(yōu)先

3. 良好的專業(yè)技能及職業(yè)操守

4. 熟悉國家、相關(guān)地區(qū)的財稅政策、法律法規(guī)

5. 具有高度的工作責(zé)任心及認(rèn)真仔細(xì)的工作作風(fēng),較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神,具有高度的執(zhí)行力,良好的溝通和協(xié)調(diào)能力

6. 熟悉會計工作流程,有使用金蝶軟件系統(tǒng)優(yōu)先

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

工作職責(zé):

1、應(yīng)收帳款審核、對帳、催款、開票及成本核算等會計業(yè)務(wù);

2、往來帳目、往來客戶的分析;

3、熟悉對帳業(yè)務(wù)流程;

4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作;

崗位要求:

1、大專以上學(xué)歷;

2、2年以上零售業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉商場對帳流程的優(yōu)先;

3、持有會計上崗證;

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

工作職責(zé):

1、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付款憑證的錄入;

2、應(yīng)收、應(yīng)付帳款帳齡分析;

3、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算工作;

4、定期進(jìn)行應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對賬;

5、費(fèi)用明細(xì)賬管理;

6、稅費(fèi)的核算、申報及繳納;

崗位要求:

1、大專以上學(xué)歷,具有會計人員從業(yè)資格證;

2、熟悉會計報表的處理,會計法規(guī)和稅法;

3、熟練操作計算機(jī)辦公軟件、財務(wù)軟件;

4、良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神和較高的職業(yè)操守

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

崗位職責(zé):

1.負(fù)責(zé)同陽公司負(fù)責(zé)與發(fā)票相關(guān)的一切事宜,包括發(fā)票的開具、增量、增項(xiàng)、柜臺開票等;

2.負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付的票據(jù)審核、記賬及催收等工作;

3.負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證工作;

4.負(fù)責(zé)所有發(fā)票的審核傳遞工作;

5.負(fù)責(zé)銷售合同的審核,登記,并根據(jù)銷售合同對產(chǎn)成品出庫進(jìn)行審核;

6.根據(jù)合同對開票申請進(jìn)行審核.

任職要求:

1.熟練使用用友erp;

2.有ar/ap工作經(jīng)驗(yàn);

3.具備稅務(wù)發(fā)票相關(guān)知識,包括增量、增項(xiàng)、開施工費(fèi)發(fā)票等;

4.熟練使用開票機(jī)開具增值稅票;

5.具體良好的經(jīng)濟(jì)合同審核經(jīng)驗(yàn);

6.有項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

應(yīng)收應(yīng)付會計(崗位職責(zé))

職位描述

工作內(nèi)容:1、按月/季/年整理賬齡報告,負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款分析,定期報告應(yīng)收帳項(xiàng)余額;2、及時催繳、結(jié)算應(yīng)收賬款,控制應(yīng)收帳款余額;3、收帳過程中發(fā)現(xiàn)問題及時匯報,并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決;4、評估新老客戶信用狀況,并建議信用評級;5、按客戶付款進(jìn)度及時準(zhǔn)確開具發(fā)票;(目前主要是用公司內(nèi)部系統(tǒng)開具invoice及完成相關(guān)對帳工作)

任職資格:1、大專及以上學(xué)歷,會計或相關(guān)專業(yè);2、兩年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);3、良好的溝通能力,心態(tài)平和且耐心;

第2篇 應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)

應(yīng)收應(yīng)付會計 澤東服飾 上海澤東服飾有限公司,hipanda,澤東服飾,澤東 工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)應(yīng)付款憑證的錄入;

2、供應(yīng)商往來對帳單的核對;

3、編制月份應(yīng)付款計劃;

4、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核;

5、應(yīng)付帳款帳齡分析;

6、負(fù)責(zé)審核采購部提供的報價單和采購訂單;

7、負(fù)責(zé)審核倉庫提供的采購入庫單;

8、有良好地溝通技巧,善于與公司外部(供應(yīng)商)及公司內(nèi)部相關(guān)部門的溝通

9、會同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法

10、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的結(jié)算

11、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算工作

12、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對賬

13、分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及償還情況

14、其他工作

任職要求:

任職資格

1、財務(wù)、會計專業(yè)中專以上學(xué)歷,持有會計證;

2、有財務(wù)會計、應(yīng)收應(yīng)付工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

3、熟悉會計法規(guī)和稅法,熟練使用財務(wù)軟件;

4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力;

5、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神;

ps:應(yīng)聘者簡歷需有1-2張證件照或生活照,否則公司不予考慮謝謝!

第3篇 酒店應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)

酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)

以下就是酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望可以幫助到各位。

1.每天在掛帳前，平衡客戶分類帳。入帳，編輯和更新應(yīng)收帳款系統(tǒng)。掛帳的直接帳單帳目必須按時開帳單，最好在同一天內(nèi)。

2.平?帳目/將每天付款入帳并核對調(diào)整短期支付。

3.用電話或信函調(diào)查和回答客人的質(zhì)疑。有爭議的客戶帳目必須即時解決，最好在同一天。員工掛帳帳目員工應(yīng)保留一份餐廳收據(jù)的復(fù)印件，這樣可以最大的減少質(zhì)疑。

4.確保依信用政策按時開發(fā)票和帳單。

5.信用卡帳單處理業(yè)務(wù)必須與其它應(yīng)收帳款業(yè)務(wù)分開來控制，確保支付被正確地記入貸方并與收據(jù)一致。如果使用電子數(shù)據(jù)捕獲系統(tǒng)，確保摘要報告與記入銀行帳目的數(shù)據(jù)一致。調(diào)研和解決重要帳單的收款業(yè)務(wù)。

6.準(zhǔn)備并將債務(wù)人帳目間的轉(zhuǎn)帳記入月報。

7.每天就價格等與預(yù)定處、銷售部和前廳部的員工聯(lián)絡(luò)，以減少潛在的發(fā)票錯誤。另外，討論有爭議的帳目和原因。

8.即時地準(zhǔn)備和分送雇員掛帳發(fā)票。

9.核對宴會和住宿的預(yù)付金。

10.每天處理旅行社傭金，準(zhǔn)備旅行社支票清單，并將其交予開戶銀行處理。

11.為信用會議調(diào)查并回答有關(guān)旅行社傭金的質(zhì)疑。

12.為清帳提高每月折扣。

13.在某些情況下，為租金帳目提高每月收費(fèi)，確保按時支付。

14.月末，客人離店后(超過60天)將過期未付的帳款銷帳。為旅行社傭金和員工折扣提供保證無顯示帳目。

15.每月調(diào)整掛帳帳目總額到總分類帳。

16.例行掛帳文件的存放和適當(dāng)?shù)膽?yīng)收帳款電腦報告。

17.記錄無顯示帳單并每月檢查一次。

18.如果要依據(jù)客人歷史、公司、職業(yè)等等開帳單，需要與財務(wù)總監(jiān)/助理財務(wù)總監(jiān)商議保證無顯示帳單的處理方式。

酒店應(yīng)收會計崗位職責(zé)

一、根據(jù)《會計法》27條和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化》規(guī)定，結(jié)合本公司制定本制度。

二、會計稽核制定工作指定專人完成，直接由老板和總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

三、按月對原憑證和記帳憑證審核一次，對會計帳簿、會計報表復(fù)核一次。

四、按月盤點(diǎn)現(xiàn)金一次，并由出納的現(xiàn)金、銀行存款日記與會計現(xiàn)金、銀行存款總帳進(jìn)行核對，如有不符應(yīng)查明原因及時處理。

五、對庫存原材料，每年年底盤存一次，據(jù)以調(diào)整帳務(wù)(成本與庫存)。

六、稽核人員對記帳憑證、會計帳簿、會計報表、納稅申報表和會計核算的其它資料以及出納的現(xiàn)金、銀行存款日記帳等有關(guān)財務(wù)資料，除按月進(jìn)行稽核外，還可根據(jù)需要對上列資料進(jìn)抽查、會計、出納人員應(yīng)予支持和配合。

七、稽核人員因工作需，可向本廠員工開展稽核調(diào)查或詢問，有關(guān)人員應(yīng)予以支持和配合，不得借故推諉、阻撓。

八、原始憑證和記帳憑證審核內(nèi)容和方法：

1.查原始憑證的合法性、合理性。大宗物品必須取得稅務(wù)發(fā)票，對方如是一般納稅人，應(yīng)取得專用發(fā)票，是小規(guī)模納稅人應(yīng)取得普通發(fā)票或稅務(wù)部門代開的專用發(fā)票(6%)。發(fā)票上的物品經(jīng)本公司需要的東西，有無批準(zhǔn)的購量預(yù)算。

2.查原始憑證的真實(shí)性。發(fā)票上的物品是否銷售商所經(jīng)營的產(chǎn)品，購進(jìn)價與預(yù)算、現(xiàn)實(shí)是否相當(dāng)，貨物是否驗(yàn)收入庫等。

3.核原始憑證的完整性，有無購貨單位名稱、購貨時間、品名、規(guī)格、大小寫、復(fù)寫、公私章;是否發(fā)票聯(lián)，有無涂改(金額涂改要退回重開)涂改處有蓋公章，審批人是否簽名等。

4.核記帳憑證的正確性。時間、編號是否正確，使用的科目、方向、金額是否正確，大小寫是否相符，摘要記載是否清楚等。

九、復(fù)核會計帳簿和會計報表是否正確無誤：

1.帳與明細(xì)帳是否相符，摘要欄是否記載得簡要明了。

2.對資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)字與總帳數(shù)字是否一致，核對損益表中的數(shù)字是否與總帳和有關(guān)明細(xì)帳相符，有無更改報表數(shù)字，有無對不同對象使用不同的數(shù)字報出。

3.對報表之間的數(shù)字是否銜接，前后期之間是否銜接。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)

1、審核相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)并及時準(zhǔn)確的錄入臺賬，每月25日前需督促業(yè)務(wù)部門提交當(dāng)月所有業(yè)務(wù)單據(jù)。

2、認(rèn)真、仔細(xì)審核業(yè)務(wù)部提交的相關(guān)付款單據(jù)和發(fā)票申請。

3、根據(jù)開票、收款、付款記錄完善臺賬信息。

4、每月3號前完成與客戶部、媒介部對賬工作并及時更新臺賬。

5、審核并定期催討業(yè)務(wù)訂單、合同并登記編號。

6、每月記賬結(jié)束后核對應(yīng)收應(yīng)付的入賬金額與臺賬登記金額是否相符。

7、每日更新應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)臺賬，并能根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求出具相應(yīng)的往來報表。

8、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理、歸檔、保管工作。

9、領(lǐng)導(dǎo)調(diào)配的其他工作。

任職資格：

1.會計專業(yè)大專以上學(xué)歷。

2.1年以上應(yīng)收應(yīng)付會計工作經(jīng)驗(yàn)。

3.稅控操作證、計算機(jī)培訓(xùn)、會計證培訓(xùn) 。

4.感覺敏銳，善于溝通和學(xué)習(xí)，表達(dá)能力強(qiáng)，具有親和力;保密意識強(qiáng)。

5.良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和較強(qiáng)的責(zé)任心。

6.?_作認(rèn)真負(fù)責(zé)，有條理，工作效率高。

7.word.e_el等office軟件和財務(wù)軟件的熟練應(yīng)用。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)

1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)帳進(jìn)行明細(xì)核算;

2、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

3、及時了解掌握公司資金狀況，合理調(diào)劑資金使用情況;檢查督促物業(yè)、水電等各項(xiàng)費(fèi)用的及時收繳，保證公司資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);

4、及時清查應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)，督促各經(jīng)辦人員及時催收和結(jié)算往來款;要求物業(yè)客服部門及時掌握水電費(fèi)的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失;

5、 認(rèn)真審核外地出差借款，控制借款額度; 督促預(yù)支差旅費(fèi)的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對確實(shí)無法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳;

6、每月按時編制會計報表，同時編制報表往來項(xiàng)目明細(xì)表、物業(yè)公司損益類項(xiàng)目明細(xì)表;做好往來賬款管理工作，認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;

7、加強(qiáng)費(fèi)用核算，要求各部門開源節(jié)流，增收節(jié)支，減少費(fèi)用開支;

8、協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的工作，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握政策，合理避稅;

9、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，存檔;

10、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的進(jìn)行清資核產(chǎn)工作;

11、認(rèn)真及時完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

第4篇 應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)任職要求

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

_銀行收款入賬

_金稅系統(tǒng)開票

_應(yīng)收與銷售及客戶對賬

_ar賬齡報表及收款預(yù)測

_供應(yīng)商發(fā)票錄入系統(tǒng)

_其他應(yīng)收及應(yīng)付明細(xì)

_應(yīng)付預(yù)付及存貨等相關(guān)報表

_審計支持

任職要求:

本科及以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè)

五年以上工作經(jīng)驗(yàn)

熟悉erp系統(tǒng)，有sap相關(guān)經(jīng)驗(yàn);

熟練的辦公軟件技能;

英語讀寫較為熟練

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位

第5篇 應(yīng)收應(yīng)付會計（提供食宿）崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)財務(wù)部應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的記帳工作。

2.當(dāng)日審傳遞過來應(yīng)收帳款時，要及時的進(jìn)行整理和登記并放好。

3.負(fù)責(zé)應(yīng)付款支付時的核對工作，核對準(zhǔn)確并簽字確認(rèn)。

4.每月做好應(yīng)收和應(yīng)付款的分析報告，并及時上報財務(wù)總監(jiān)。

5.當(dāng)銷售部催款員來領(lǐng)帳單時必須認(rèn)真仔細(xì)的做好登記工作。

6.核對催款員到帳的款項(xiàng)和發(fā)票開出的金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致。

崗位要求

1.相關(guān)專業(yè)畢業(yè)?？埔陨衔幕潭?，熟悉酒店/餐飲工作流程；

2.1-2年財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付模塊工作經(jīng)驗(yàn)；

3.熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，掌握酒店的有關(guān)知識。

4.具有獨(dú)立劃清兩類資金界限和商品流通費(fèi)與非商品流通費(fèi)界限的能力，具有正確地進(jìn)行會計財務(wù)處理、能用電腦操作和調(diào)用各項(xiàng)數(shù)據(jù)的能力。

5.堅持原則、廉潔奉公。

6.身體健康，能勝任本職工作。

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第6篇 財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)

財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)(1)

以下就是財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1.認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳。

2.做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。

3.每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。

4.對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

5.負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算、結(jié)算工作

6.定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對賬

7.分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及償還情況

財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)(2)

1.協(xié)助主辦會計開展工作，做好會計應(yīng)付帳與供應(yīng)商加工廠的日常對帳工作，應(yīng)收帳款，客戶發(fā)貨單的審單工作。

2.審核收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。

3.加強(qiáng)原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿 。

4.完成月度應(yīng)收、應(yīng)付帳的統(tǒng)計工作。

5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。

6.及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案資料。

7.辦理其他有關(guān)的財會事務(wù)，做好文書及日常事務(wù)工作。

8. 積極配合公司重大活動與其它部門配合工作。

財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)(3)

1、每天根據(jù)銀行、現(xiàn)金流水制作沃倫集團(tuán)(廣州、四川)應(yīng)收賬款報表、客戶進(jìn)銷存報表，每周周報、每月報(分項(xiàng)目、分大區(qū)、分省、分客戶);

2、每天按會計通知開具廣州發(fā)票;

3、每天及時按規(guī)定處理費(fèi)用復(fù)核;

4、每月出具應(yīng)收款客戶對賬單;

5、按時提交月成本匯總表、月業(yè)務(wù)員盈虧表、月費(fèi)用統(tǒng)計表;

6、采購部對賬單、采購資金報表、采購部產(chǎn)能報表及分析;

7、倉庫上月循環(huán)及月盤點(diǎn)分析報表;

8、月產(chǎn)品成本明細(xì)表、存貨庫存明細(xì)表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報表、產(chǎn)品單位成本結(jié)構(gòu)表。

財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)(4)

1、 負(fù)責(zé)日常各項(xiàng)收入核對并在金蝶管理系統(tǒng)錄入收款單;

2、 負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票;

3、 整理日常報銷單據(jù)及定期報銷，負(fù)責(zé)各項(xiàng)付款、工資發(fā)放;

4、 負(fù)責(zé)費(fèi)用憑證的編制、憑證裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

5、 負(fù)責(zé)辦理銀行各項(xiàng)事務(wù)及銀行對賬;

6、 配合總賬會計安排賬務(wù)統(tǒng)計與匯總。

第7篇 應(yīng)收應(yīng)付崗位職責(zé)

應(yīng)收應(yīng)付 1. 負(fù)責(zé)和外部供應(yīng)商的賬單核對、發(fā)票開具,賬期管理等工作

2. 具備一定的財務(wù)基礎(chǔ)知識及財務(wù)系統(tǒng)操作能力

3. 部門主管交辦的其他財務(wù)工作

崗位要求:

1. 大學(xué)及以上學(xué)歷,財務(wù)專業(yè),具備一定的財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),有商超業(yè)結(jié)算核算經(jīng)驗(yàn)尤佳

2. 熟練操作各類電腦辦公軟件word、e_cel

3. 溝通能力,良好的系統(tǒng)及邏輯思維能力,項(xiàng)目管理能力

4. 聰明有夢想,勤奮能吃苦

1. 負(fù)責(zé)和外部供應(yīng)商的賬單核對、發(fā)票開具,賬期管理等工作

2. 具備一定的財務(wù)基礎(chǔ)知識及財務(wù)系統(tǒng)操作能力

3. 部門主管交辦的其他財務(wù)工作

崗位要求:

1. 大學(xué)及以上學(xué)歷,財務(wù)專業(yè),具備一定的財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),有商超業(yè)結(jié)算核算經(jīng)驗(yàn)尤佳

2. 熟練操作各類電腦辦公軟件word、e_cel

3. 溝通能力,良好的系統(tǒng)及邏輯思維能力,項(xiàng)目管理能力

4. 聰明有夢想,勤奮能吃苦

第8篇 應(yīng)收應(yīng)付賬款會計崗位職責(zé)

應(yīng)收應(yīng)付賬款會計崗位職責(zé)

以下就是應(yīng)收應(yīng)付賬款會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為各位帶來幫助。

應(yīng)收賬款會計崗位職責(zé)：

1、主要負(fù)責(zé)全國月結(jié)客戶的應(yīng)收對賬事宜。

2、協(xié)助一線部門進(jìn)行及時有效的收款工作，減少公司資金風(fēng)險。

3、把控監(jiān)督一線業(yè)務(wù)規(guī)范，對應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款進(jìn)行賬實(shí)核對，督促相關(guān)部門進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，避免違規(guī)操作。

4、更新優(yōu)化應(yīng)收賬款政策，挖掘分析公司應(yīng)收賬款的風(fēng)險點(diǎn)。

5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

應(yīng)付賬款會計崗位職責(zé)：

1、每日現(xiàn)金、銀行日記賬的登記及每日銀行回單的打印;

2、每日網(wǎng)銀付款錄入;

3、每周一報銷費(fèi)用審核及遞交;

4、 每月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證及進(jìn)項(xiàng)稅核對;

5、 每月收付款憑證的錄入，并催供應(yīng)商發(fā)票;

6、每月憑證裝訂及合同歸檔;

7、與銀行的業(yè)務(wù)溝通及日常銀行業(yè)務(wù)操作;

8、月末各科目余額核對。

應(yīng)收賬款會計崗位職責(zé)

職責(zé)描述：

1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的對帳、入賬及定期清理工作，保證及時性、準(zhǔn)確性;

2、負(fù)責(zé)對應(yīng)收賬款的催收;與其他部門保持溝通，及時、準(zhǔn)確的核銷已收回款項(xiàng);

3、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款日報表、應(yīng)收賬款賬齡分析、應(yīng)收賬款資金預(yù)算申請及分析等相關(guān)報表;

4、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款檔案整理及保管工作，并符合會計檔案管理要求;

5、內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司每月對賬及調(diào)整;

6、積極配合香港總部財務(wù)相關(guān)應(yīng)收工作;

7、上級交代的其他工作;

8、能夠執(zhí)行公司文化制度。

任職資格：

1、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有物流行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

2、大專以上學(xué)歷，有應(yīng)收/應(yīng)付工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、良好的計算機(jī)操作能力 ;

4、工作責(zé)任心強(qiáng)并能積極主動、細(xì)致認(rèn)真。

應(yīng)付賬款會計崗位職責(zé)

工作內(nèi)容

1、按供應(yīng)商類別，每月提供財務(wù)經(jīng)理應(yīng)付賬款余額表;

2、不定期地提供財務(wù)經(jīng)理和公司管理層應(yīng)付賬款余額及明細(xì);

3、確保上述數(shù)據(jù)精確，分清已出運(yùn)貨物已開票數(shù)據(jù)和未開票數(shù)據(jù);

4、確保上述數(shù)據(jù)精確，與總賬會計數(shù)據(jù)一致;

5、每月與總賬會計，業(yè)務(wù)部核對應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)，確保業(yè)務(wù)，總賬會計，應(yīng)付會計三方數(shù)據(jù)一致;

6、不定期地與總賬會計，業(yè)務(wù)部核對應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)，確保業(yè)務(wù)，總賬會計，應(yīng)付會計三方數(shù)據(jù)一致;

7、所有數(shù)據(jù)經(jīng)得起財務(wù)經(jīng)理審計。

任職資格

1、會計、財務(wù)、審計或相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。

2、5年以上企業(yè)應(yīng)付財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有豐富財務(wù)處理工作經(jīng)驗(yàn)，有erp經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。

3、精通國家財稅法律規(guī)范、財務(wù)核算、財務(wù)管理、財務(wù)分析、財務(wù)預(yù)測等財務(wù)制度和業(yè)務(wù);

4、熟悉國家會計法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;

5、熟練應(yīng)用財務(wù)軟件和辦公軟件;

6、敬業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)、嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)、工作仔細(xì)認(rèn)真;

7、有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊(duì)合作精神。

應(yīng)付會計崗位職責(zé)

1.未到發(fā)票的跟蹤;

2.已到的發(fā)票及時登記，核銷到貨金額，發(fā)票復(fù)印留復(fù)印件，拍照給售后，最后交接登記;

3.已到的發(fā)票若發(fā)現(xiàn)問題，及時與供應(yīng)商取得聯(lián)系，詢問情況，解決發(fā)票問題;

4.根據(jù)倉庫到貨單與采購提供的表格實(shí)時更新預(yù)付賬款數(shù)據(jù)，結(jié)算出賬戶余額，根據(jù)發(fā)票錄入記賬憑證;

5.到貨單據(jù)的整理與復(fù)印;

6.應(yīng)付賬款的登記;

7.打款審核與登記，應(yīng)付賬款打款的核銷與錄入記賬憑證;

8.根據(jù)供應(yīng)商每月提供的對賬單對賬，確保公司賬款正確無誤;

9.負(fù)責(zé)對采購單價、各項(xiàng)費(fèi)用的真實(shí)情況進(jìn)行審核與監(jiān)督;

10.根據(jù)到貨發(fā)票制作供應(yīng)商對賬單;

11.農(nóng)夫到貨單的核對與核銷，農(nóng)夫轉(zhuǎn)貨登記;

12.領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事項(xiàng)。