公司倉庫管理制度九匯編【16篇】

流程

1. 入庫管理： - 收貨：供應商交貨后，倉庫管理員需核對貨品數(shù)量、型號及質(zhì)量，確保與采購訂單一致。 - 登記：入庫信息應及時錄入系統(tǒng)，包括貨品名稱、數(shù)量、供應商信息等。 - 存儲：根據(jù)貨品性質(zhì)和需求緊急程度，合理分配存儲位置，確保先進先出原則。

2. 出庫管理： - 配貨：根據(jù)銷售訂單或生產(chǎn)需求，倉庫管理員準備所需貨品。 - 核實：出庫前，復查貨品數(shù)量、型號，防止錯誤發(fā)貨。 - 打包：確保貨品包裝完好，符合運輸標準。 - 記錄：完成出庫操作后，更新庫存記錄。

3. 庫存盤點： - 定期盤點：每月進行一次全面盤點，確保庫存數(shù)據(jù)準確。 - 異常處理：發(fā)現(xiàn)盤虧或盤盈，立即調(diào)查原因，并調(diào)整庫存記錄。

4. 環(huán)境維護： - 溫濕度控制：保持適宜的存儲環(huán)境，防止貨品受潮或受損。 - 安全檢查：定期檢查消防設施，確保倉庫安全。

上墻

1. 倉庫區(qū)域劃分圖：清晰標明各存儲區(qū)，方便員工定位貨品。

2. 庫存管理規(guī)定：簡明列出入庫、出庫、盤點流程及注意事項。

3. 應急處理預案：展示火警、泄漏等緊急情況的應對步驟。

4. 員工行為準則：強調(diào)安全操作、誠實守信等基本要求。

職責

1. 倉庫主管： - 負責倉庫的整體運營，確保流程順暢。 - 監(jiān)督庫存管理，及時調(diào)整策略以優(yōu)化庫存周轉。 - 處理倉庫異常情況，如盤虧、破損等。

2. 倉庫管理員： - 負責日常收發(fā)貨工作，保證準確性。 - 維護庫存信息，確保數(shù)據(jù)實時更新。 - 參與庫存盤點，報告異常情況。

3. 安全專員： - 檢查倉庫安全設施，定期進行安全培訓。 - 制定并執(zhí)行應急預案，應對突發(fā)事件。

4. 采購與銷售部門： - 與倉庫緊密協(xié)作，確保供需平衡。 - 提供準確的訂單信息，減少庫存積壓或短缺。

以上制度旨在規(guī)范倉庫運作，提高效率，保障貨品安全，望全體員工嚴格遵守。在執(zhí)行過程中，如有疑問或建議，歡迎提出，共同改進我們的管理制度。

公司倉庫管理制度九范文

第1篇 公司倉庫管理制度九

某公司倉庫管理制度(九)

1.0目的

為使倉庫有效運作及管理有所依循,特制定本管理制度。

2.0范圍

適用于公司各倉庫物料的收發(fā)、儲存、保管、搬運、盤點、呆廢料、單據(jù)及賬務處理等。

3.0職責

3.1 pmc部(倉庫):負責嚴格按本制度執(zhí)行倉庫管理工作;

3.2財務部:負責定期或不定期稽查倉庫執(zhí)行本管理制度的情況;

3.3稽核小組:負責定期或不定期稽查倉庫執(zhí)行本管理制度的情況。

4.作業(yè)規(guī)范

4.1收發(fā)規(guī)定

4.1.1無有效進、出倉手續(xù)資料,倉庫不得收發(fā)物料。具體參照《進料作業(yè)流程》、《生產(chǎn)制令單處理作業(yè)流程》、《退料作業(yè)流程》、《自制五金件備料、交接、退/補料管理辦法》、《成品進倉作業(yè)流程》、《成品出倉作業(yè)流程》、《發(fā)外加工處理作業(yè)流程》等規(guī)定處理;

4.1.2按規(guī)定時間收發(fā)物料,緊急、特殊情況以“服務客戶、服務生產(chǎn)、服務開發(fā)”為原則處理;

4.1.3物料進出倉時應嚴格計量,不得估算物料數(shù)量作為收發(fā)依據(jù);

4.1.4未經(jīng)有效批準,不得超量收料(供應商送的不計價備品除外),也不得超量發(fā)料或發(fā)貨;

4.1.5物料發(fā)生異動時,應于當天內(nèi)完成賬務處理,于第二天上午9:00前分送相關部門;

4.1.6倉庫備(發(fā))料遵循“先進先出”原則,并注意于收、發(fā)料時采取適當措施(如顏色標簽法、移倉法、批次存儲法等)予以保證;

4.1.7倉庫主管、組長應隨時對下屬倉管員收發(fā)情況進行監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)異常情況要及時處理或報告;

4.1.8物料的收料作業(yè)由收料員主導,進倉、出倉作業(yè)由倉管員主導,其他人員不得擅自對物料進行處理。

4.2保管、儲存規(guī)定

4.2.1儲存應遵循三項基本原則:a、防火、防水、防壓;b、定點、定位、定容、定量;c、先進先出;

4.2.2為方便存取物料,對倉庫進行“分區(qū)、分類、分架、分層”及定置管理,并根據(jù)劃分情況做出《倉庫平面示意圖》、《物料儲存分布示意圖》等。發(fā)生調(diào)整時,應及時進行相應修正;

4.2.3物料儲存要分門別類,按“先進先出”原則堆放物料,填寫《物料標識卡》、《倉庫接受簽》等標識,尾數(shù)應貼有《尾數(shù)明示簽》或做好尾數(shù)標識,并有相應臺賬、卡賬以供查詢;

4.2.4對因有批次規(guī)定、色別規(guī)定等特殊原因而不能混放的同一物料應分開擺腰放;

4.2.5物料儲存要盡量做到“上小下大,上輕下重,不超安全高度”;

4.2.6物料不得直接置于地上,必要時加墊板、紙皮或置于容器內(nèi),予以保護存放;

4.2.7任何物料不得堆放在倉庫通道上,以免影響物料的收發(fā);

4.2.8不良品與良品必須分倉或分區(qū)儲存、管理,并做好相應標識;

4.2.9儲存場地須適當保持通風、通氣、通光,以保證物料品質(zhì)不發(fā)生變異;

4.2.10對于有特殊保管要求的物料應考慮適當?shù)姆雷o措施,如危險品、貴重物品、易變質(zhì)物料、有保存期限的物料,以保證物料的安全性與品質(zhì)不受到影響;

4.2.11根據(jù)物料自身特性,設置物品儲存期限表(具體見《呆廢物料處理作業(yè)流程》附表),對超過期限的,應提出品質(zhì)判定要求,確保不合格物料不發(fā)放到生產(chǎn)現(xiàn)場使用;

4.2.12對庫存時間超過呆滯期限無動用或月動用量不足物料總量20%的物料,應進行處理,具體依《呆廢物料處理作業(yè)流程》處理;

4.2.13倉庫主管、倉庫組長、稽核小組成員、財務人員等應定期或不定期對倉庫物料的保管、儲存情況進行稽查,發(fā)現(xiàn)問題,進行現(xiàn)場處理(包括處罰、培訓、指導等)。

4.3搬運規(guī)定

4.3.1叉車載物應遵循有關叉車安全使用規(guī)定,機動叉車駕駛人員應取得有關叉車有效證件;

4.3.2人力搬運時應做到輕拿輕放,注意人身及物料的安全;

4.3.3搬運過程中防止物料、產(chǎn)品混淆堆放;

4.3.4在搬運物料過程中,必要時應使用適當?shù)娜萜?防止對物料造成損傷;

4.3.5危險物品的搬運應按產(chǎn)品特性采取相應防護措施搬運;

4.3.6使用搬運工具時,應注意物件的堆疊,以能順利通過廠區(qū)劃定的通道為限,高度不得超過安全高度為原則(要求泡沫以3米為堆放高度,其他物料以2米為堆放高度);

4.3.7倉管員應對搬運人員提出合理的搬運要求,確保搬運作業(yè)安全、高效。

4.4單據(jù)處理規(guī)定

4.4.1倉庫所有單據(jù)均用不易褪色筆(僅限圓珠筆、簽字筆)按單據(jù)填寫要求,遵循“完整、準確、清晰”的填寫原則,對于不符合要求的單據(jù),倉庫有權要求相關部門改善;

4.4.2每日產(chǎn)生的單據(jù)最遲于第二天上午9:00前分類歸檔、保管好,并傳送到相關部門;

4.4.3倉庫留存當月產(chǎn)生的單據(jù)應做好標識,并最遲于月底按類別統(tǒng)一用紙箱裝好交倉庫主管或倉庫主管指定的人員保管;

4.4.4倉庫單據(jù)應連號,中間不得有缺失情況出現(xiàn),對于因開錯單等原因作廢的單據(jù),由倉管員在作廢的單據(jù)上注明“此單作廢”字樣,并與其它單據(jù)一起保存,以備追溯;

4.4.5倉庫主管/組長隨時對下屬倉管員單據(jù)處理情況進行檢查(包括單據(jù)填寫、傳遞、接收、保存、輸出等),要求操作不規(guī)范者限期改善,并給予必要指導。

4.5賬薄處理規(guī)定

4.5.1賬薄登錄一律用藍色或黑色簽字筆填寫,不能用圓珠筆或鉛筆記賬;

4.5.2賬薄登錄要求內(nèi)容完整、填寫清晰,不可漏填重要項目,更不可亂涂亂寫,賬薄應能體現(xiàn)物料異動過程和結果;

4.5.3賬薄登錄要有合法、有效的單據(jù)作支持,不可憑空想象或有實物異動時而不開單據(jù);

4.5.4當日產(chǎn)生的單據(jù)要在當日下班前完成賬目登錄工作;

4.5.5賬務處理方法具體依《賬務處理規(guī)定》執(zhí)行;

4.5.6倉庫主管、倉庫組長、稽核小組、財務人員應定期或不定期對倉管員的賬務登錄情況進行抽查,發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理,確?！百~、卡、物、證”一致。

4.6盤點規(guī)定

4.6.1倉庫須按公司財務部門要求進行盤點配合,并負責呈報盤點結果。具體參照《盤點管理制度》執(zhí)行;

4.6.2倉管員在發(fā)現(xiàn)庫存出現(xiàn)異常狀況時,應對異常物料實施抽查、抽盤作業(yè);

4.6.3倉庫主管、倉庫組長、稽核專員、財務人員、pmc部人員應定期、不定期對倉庫物料進行抽盤,并作為考核倉庫人員工作績效的一項指標。

4.7退貨產(chǎn)品及呆廢料處理規(guī)定

4.7.1客戶退貨產(chǎn)品處理具體依《客戶退貨處理作業(yè)流程》執(zhí)行;

4.7.2呆廢物料處理具體依《呆廢物料處理作業(yè)流程》執(zhí)行。

4.8消防安全規(guī)定

4.8.1倉庫人員必須接受消防安全知識培訓,并會使用倉庫所屬的安全消防設備、設施及消防器材(如消火栓、滅火器等);

4.8.2倉庫人員在擺放物料時不得堵塞安全消防通道,不得遮擋消防器材,必須保證倉庫所屬的安全消防設備設施、消防器材能夠在必要時立即投入使用;

4.8.3倉庫人員有責任保證倉庫所屬安全消防設備設施的完整、完好;

4.8.4倉庫人員有責任檢查倉庫所屬安全消防設備、設施的有效性,如消火栓能否噴水、滅火器是否在有效期內(nèi)等。

4.9工作紀律規(guī)定

4.9.1倉管員應服從上級安排,做到令行禁止;

4.9.2倉庫人員應有良好的配合、服務意識,按要求做好備料、發(fā)料工作,并及時為相關部門提供準確的庫存資訊報表及信息;

4.9.3倉庫人員不得監(jiān)守自盜,嚴禁公物私用;

4.9.4倉庫人員不得收受供應商禮金與物品,更不能因此損害公司利益;

4.9.5無關人員未經(jīng)倉庫人員允許,不得隨意進入倉庫;

4.9.6倉庫人員有責任對違反倉庫管理制度的行為予以制止,制止不聽的報倉庫主管或開具《稽核處罰單》報稽核專員處理;

4.9.7倉庫人員因當天工作未完成而需加班時,必須服從加班安排;

4.9.8所有倉庫人員離職或調(diào)崗,均須與接手人員辦理好賬、物交接手續(xù)(包括物料的整理、盤點工作),因各種原因,接手人員未能及時到位時,由倉庫主管或倉庫組長或倉庫主管指定的代理人員辦理交接。若未交接清楚,離職或調(diào)崗倉管員須延長在崗時間,直至完成交接為止;

4.9.9 倉管員因各種原因需請假時,必須填寫《請假單》,經(jīng)倉庫組長、倉庫主管審核同意,并有明確的職務代理人代理工作時,方可批準請假;

4.9.10 pmc部經(jīng)理、倉庫主管、倉庫組長稽核專員應隨時巡視倉庫工作紀律情況,對違紀現(xiàn)象予以制止糾正,并采取相應預防措施。

5.處罰規(guī)定

5.1無有效進、出倉手續(xù)資料,倉庫人員進行物料收發(fā)的,處罰責任人30元/次,若因此給公司造成經(jīng)濟損失的,按《賠償管理制度》處理;

5.2離職或調(diào)崗倉管員未與接手人員辦理賬、物交接的,處罰責任倉管員50元/次,若交接過程中接手人發(fā)現(xiàn)賬、物不符的,處罰責任倉管員10元/種物料。交接清楚后出現(xiàn)的賬、物不符責任由接手人承擔。

5.3收料進倉時,倉管員須按要求擺放物料,并做好標識,若違反,處罰責任倉管員5元/次;

5.4倉庫備(發(fā))料未遵循“先進先出”原則,而隨意發(fā)料的,處罰責任倉管員5元/次;

5.5倉存物料沒有建立賬、卡的,對責任倉管員處罰10元/種;

5.6不良品與良品必須分開儲存、管理,并做明確標識,若違反,處罰責任倉管員10元/次;

5.7對存在批次、色差等不能混放的物料而未分開擺放的,處罰責任人10元/種;

5.8因搬運不當而造成物料損壞的,對責任人罰款10元/次,若給公司造成經(jīng)濟損失的,按《賠償管理制度》處理;

5.9違反單據(jù)、賬務、退貨品及呆廢料處理規(guī)定的,按流程相應規(guī)定進行處理;

5.10非本倉庫人員不得擅自動用倉庫物料,違者罰款20元/次;倉庫人員聽之任之、不加制止的,罰款10元/次;

5.11無關人員未經(jīng)允許隨意進入倉庫,倉管員未制止的罰款10元/次;對于制止但未聽者,罰款20元/次;

5.12在倉庫內(nèi)抽煙者,罰款200元/次,并對責任倉管員處以50元/次罰款;

5.13倉庫人員監(jiān)守自盜或公物私用的,一經(jīng)確查一律開除,扣除所有工資,情節(jié)嚴重的,送交公安機關處理;

5.14收受供應商禮金與物品、損害公司利益的,一律開除,扣除所有工資,并按《賠償管理制度》處理,情節(jié)嚴重的,送交公安機關處理;

5.15倉庫主管、倉庫組長因對下屬監(jiān)控不力而出現(xiàn)違規(guī)事件,應負部分連帶責任,具體依《問責制》及《賠償管理制度》處理;

5.16倉管員提供錯誤庫存信息的,處罰責任人5元/次,若因此給公司造成經(jīng)濟損失的,按《賠償管理制度》處理;

5.17對于盤點中出現(xiàn)的問題,按《盤點管理制度》處理;

5.18請假而未有職務代理人代理工作的,處罰責任人10元/次;

第2篇 物業(yè)管理公司倉庫管理制度15

物業(yè)管理公司倉庫管理制度(十五)

1.目的

保障物品領用,合理控制庫存,保證庫存物品質(zhì)量符合要求

2.適用范圍

本程序適用于公司的內(nèi)部(各物業(yè)分部、部門)庫房管理

3.職責

各單位負責采購物品的收發(fā)和庫房管理

4.管理制度

4.1貯存管理

4.1.1對庫存物品按先進后出的原則進行管理

4.1.2化學危險品的貯存

4.1.2.1化學危險品按照其貯存要求進行貯存

4.1.3入庫手續(xù)

4.1.3.1所有經(jīng)驗收合格后的物品方可入庫,由倉庫保管員(分部內(nèi)勤)驗收、核對、進倉,根據(jù)入庫憑證進行登記入帳

4.1.4物品存放

4.1.4.1倉庫保管員對所有庫房物品的存放應有明顯標識

4.1.4.2化學危險品存放場所懸掛化學危險品標識

4.1.4.3每類化學危險品必須標識,懸掛危險化學品安全標簽

4.1.4.4物品入庫后根據(jù)其性能、規(guī)格分類擺放,做到整齊、規(guī)范、安全

4.2物料領用與發(fā)放

4.2.1日常領用物料,由領用部門內(nèi)勤或負責人填寫領料單,領料單上必須將品名、規(guī)格、數(shù)量及使用用途寫清楚

4.2.2日常維修所需工具由項目部負責人開具的領料單領取,倉庫保管員據(jù)此發(fā)放,并建立各項目部工具檔案

4.3物料退庫

4.3.1各使用單位領用的物品使用后如有余量,可退回倉庫,由倉庫保管員清點驗收并在領料單上簽字確認,倉庫保管員據(jù)此登記臺帳

第3篇 有限公司倉庫管理制度

某有限責任公司倉庫管理制度

為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費,特制定本制度,要求有關部門遵照執(zhí)行。

一、采購入庫管理:

1、商品采購主要分為日常備貨采購和業(yè)務員要求采購備貨兩類。日常備貨采購指商務部根據(jù)倉庫商品庫存和市場行情主動備貨,預算清單由商務下;業(yè)務員要求采購備貨指業(yè)務員根據(jù)銷售需要向商務部提出采購備貨,預算清單仍由商務下,但業(yè)務員必須在預算清單紅聯(lián)簽字確認。

2、商務部輸單員審核預算清單后輸入采購訂單,并在預算清單上加蓋已錄章,然后由商務部主管負責對預算清單和采購訂單進行審核。

3、倉庫管理員根據(jù)審核無誤的預算清單,才可辦理物資入庫手續(xù)。入庫時倉庫負責清點實物數(shù)量,進行外觀驗收,同時要關注商品的價格、規(guī)格、型號、數(shù)量是否與預算清單一致,貨物名稱及編號是否統(tǒng)一,如有異常,應及時通知經(jīng)辦人員改正,否則拒絕入庫。

4、倉庫將實物清點入庫后,應在實物上貼上標明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次的標簽。

5、倉庫根據(jù)核對無誤的采購訂單關聯(lián)生成入庫單并打印,入庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫,一聯(lián)商務部,兩聯(lián)業(yè)務會計。

6、倉庫負責編制、打印、報送入庫日、周、月報表。

7、倉庫每日及時配對入庫單、采購預算清單,并與入庫日報表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。

8、禁止虛開無實物的入庫單。

附件:采購入庫流程、采購預算清單傳遞流程、入庫單傳遞流程

二、銷售出庫管理

1、業(yè)務員在當日16:30之前填寫次日的銷售訂預算清單報送商務部輸單,并在公司辦公自動化上輸入工作聯(lián)系單,銷售預算清單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務員、一聯(lián)商務、一聯(lián)業(yè)務會計。倉庫在當日按銷售預算清單提前備貨,辦公室根據(jù)業(yè)務員在公司辦公自動化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛,保證貨物及時送達客戶。

2、業(yè)務員必須完好保管所有銷售預算清單,以便與財務和客戶結算、備查,否則后果自負。

3、商務部輸單員審核預算清單后輸入銷售訂單,并在預算清單上加蓋已錄,然后由商務部主管對銷售訂單進行審核。

4、倉庫管理員根據(jù)審核無誤的銷售預算清單,才可辦理物資出庫手續(xù),并在預算清單上加蓋貨已發(fā)章。商品出庫時要關注商品的價格、規(guī)格、型號與預算清單是否一致,審批程序是否符合規(guī)定,貨物名稱及編號是否統(tǒng)一,如有異常,應及時通知經(jīng)辦人員改正,否則拒絕出庫,出庫時應特別關注低于最低售價的商品。

5、業(yè)務員必須在十天內(nèi)處理所下的訂單,如果處理不及時,公司將根據(jù)訂單金額每天加收1‰管理費,統(tǒng)計樣表見附件:過期銷售訂單管理費統(tǒng)計表。

6、出庫單上的商品編號、名稱、規(guī)格、型號必須與實物一致,如有異常,應及時通知經(jīng)辦人員改正,否則拒絕出庫。

7、倉庫根據(jù)核對無誤的銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單并打印,發(fā)貨單一式五聯(lián),三聯(lián)業(yè)務會計(其中兩聯(lián)由業(yè)務員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務會計,一聯(lián)倉庫與預算清單配對后送交業(yè)務會計)、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)客戶,發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價、稅額、價稅合計。倉庫匯總當日發(fā)貨單后報業(yè)務會計進行核銷。

8、倉庫每天記帳,次日由業(yè)務會計負責打印出庫單,出庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務員、兩聯(lián)業(yè)務會計,出庫單上反映數(shù)量、采購進價;與發(fā)貨單配對,并負責將出庫單送交倉庫、業(yè)務員。

9、如因銷售急需放行的商品,可采取緊急放行措施,但事后必須及時補辦各項手續(xù)。

10、發(fā)貨單由業(yè)務員或技服人員送達客戶簽收后交業(yè)務會計核銷。

11、倉庫必須嚴格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量發(fā)貨,違規(guī)操作造成的帳實不符等后果,由經(jīng)辦人承擔全部責任。

12、商品出庫要遵循先進先出原則,以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經(jīng)濟損失。

13、倉庫每日及時配對發(fā)貨單、銷售預算清單,核對無誤后一并報送業(yè)務會計。

14、編制、打印、報送發(fā)貨日、周、月報表。

15、禁止虛開無實物的出庫單。

附件:銷售出庫流程、銷售預算清單傳遞流程、銷售訂單傳遞流程、發(fā)貨單傳遞流程、送貨單傳遞流程、出庫單傳遞流程

三、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理

由于企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售情況復雜多樣,特做如下規(guī)定:

1、企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)銷售需要申請銷售樣品,經(jīng)總經(jīng)理審批后,從倉庫調(diào)用。

2、企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標簽標明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次。

3、企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)業(yè)務需要專門配備分開票機、保險箱。

4、企業(yè)產(chǎn)品推廣部內(nèi)勤人員業(yè)務上隸屬于財務部和倉庫,行政上隸屬于企業(yè)產(chǎn)品推廣部。

5、銷售商品時業(yè)務員負責填寫預算清單、收款、發(fā)貨,內(nèi)勤人員負責開票、輸入銷售訂單。

6、企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面擺放樣品可直接銷售給客戶,同時開發(fā)票、收錢。直接銷售樣品后,應于當日到倉庫補辦商品出庫手續(xù),并領取商品補充企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面樣品。

7、企業(yè)產(chǎn)品推廣部補辦出庫手續(xù)時應根據(jù)銷售商品的標簽填寫預算清單的商品編碼、名稱、規(guī)格型號,確保預算清單與實際銷售商品一致。

8、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售店面沒有的商品時,如果預先知道銷售時間,應提前填寫預算清單,通知內(nèi)勤人員輸入銷售訂單;如果是預先無法預知的銷售,客戶要求馬上提貨,可先發(fā)貨再補辦出庫手續(xù)。

9、根據(jù)銷售時是否收錢和是否開發(fā)票可分為下列四種情況:

(1)款已收、票已開:業(yè)務員收款后將預算清單和錢交內(nèi)勤人員核對清點,內(nèi)勤人員在預算清單上加蓋錢已收章,再根據(jù)預算清單開票,在預算清單上加蓋票已開章,如果是開普通發(fā)票的,提貨聯(lián)給業(yè)務員,并將發(fā)票號碼寫在預算清單上,如果是開增值稅發(fā)票的,將發(fā)票號碼寫在預算清單上;業(yè)務員將預算清單送交倉庫提貨,倉庫根據(jù)預算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應在當天輸入所有銷售訂單,在預算清單上加蓋已錄章,倉庫再根據(jù)銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單,并與預算清單配對、核銷。

(2)款已收、票未開:業(yè)務員收款后將預算清單和錢交內(nèi)勤人員核對清點,內(nèi)勤人員在預算清單上加蓋錢已收章;業(yè)務員將預算清單送交倉庫提貨,倉庫根據(jù)預算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應在當天輸入所有銷售訂單,在預算清單上加蓋已錄章,倉庫再根據(jù)銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單,并與預算清單配對、核銷。

(3)款未收、票已開:業(yè)務員填寫預算清單,內(nèi)勤人員根據(jù)預算清單開票,并在預算清單上加蓋票已開章,如果是開普通發(fā)票的,提貨聯(lián)給業(yè)務員,并將發(fā)票號碼寫在

預算清單上;如果是開增值稅發(fā)票的,將發(fā)票號碼寫在預算清單上;業(yè)務員再將預算清單送交倉庫提貨,倉庫根據(jù)預算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應在當天輸入所有銷售訂單,在預算清單上加蓋已錄章,倉庫再根據(jù)銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單,并與預算清單配對、核銷。

(4)款未收、票未開:業(yè)務員填寫預算清單,經(jīng)部門主管審核批準后到倉庫提貨,倉庫審核預算清單后發(fā)貨,業(yè)務員將商品送交客戶,并要求客戶在簽收單上簽字確認。內(nèi)勤人員應在當天輸入所有銷售訂單,在預算清單上加蓋已錄章,倉庫再根據(jù)銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單,并與預算清單配對、核銷。

10、內(nèi)勤人員每日編制銷售日報表,與現(xiàn)金、支票核對相符后交財務部,銷售日報表一式三份,一份留底,一份交財務部核銷,一份交倉庫核銷。

附件:企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程

四、緊急放行管理

1、因銷售急需放行的商品,可采取緊急放行措施。

2、業(yè)務員根據(jù)業(yè)務需要填寫銷售預算清單,提交部門經(jīng)理審批。

3、倉庫根據(jù)審批后的銷售預算清單,在預算清單上加蓋緊急放行章,并手工開具送貨單,送貨單一式三聯(lián),一聯(lián)客戶,一聯(lián)業(yè)務員、一聯(lián)業(yè)務會計。

4、業(yè)務員送貨后,取得經(jīng)客戶簽字確認的送貨單。

5、業(yè)務員必須在三天內(nèi)參照銷售出庫管理補辦銷售出庫手續(xù)。如果業(yè)務員沒有在規(guī)定時間內(nèi)補辦出庫手續(xù),公司將根據(jù)銷售金額按天加收1‰的資金占用費。

附件:物資借用流程

五、商品贈送管理

1、商品贈送包括采購贈送和銷售贈送。

2、采購贈送指公司采購商品時供貨商贈送商品給本公司;銷售贈送指本公司業(yè)務員銷售商品給客戶時贈送商品給客戶。

3、商務收到供貨商提供的贈送清單時,登記采購贈送商品臺帳,并將臺帳和倉庫提供的其他入庫單核銷,填寫預算清單,商品價格由商務部根據(jù)市場價確定,并輸入訂單。

4、倉庫清點采購贈送商品入庫,并根據(jù)訂單關聯(lián)生成其他入庫單(一式四聯(lián)),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)商務、兩聯(lián)財務。

5、各部門、各業(yè)務員根據(jù)明年業(yè)務預算,于當年12月20日前制定出全年銷售贈送商品預算,分小件銷售贈送商品預算和大件銷售贈送商品預算,經(jīng)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理審批。

6、業(yè)務員在批準的銷售贈送商品額度內(nèi),根據(jù)下列權限辦理相關手續(xù)。對每次贈送金額(含稅價)在50元以下(含50元)的由倉庫在預算額度內(nèi)審核控制;對每次贈送金額在50元以上200元以下(含200元)的由部門經(jīng)理審批;對每次贈送金額在200元以上的由總經(jīng)理審批。

7、由于業(yè)務發(fā)展的需要超出本年度商品贈送額度的可申請增加贈送額度,經(jīng)總經(jīng)理批準后,通知倉庫增加贈送額度。

8、倉庫每月統(tǒng)計各業(yè)務員本年贈送商品報表,報表中注明各業(yè)務員本年贈送預算額度、本年度已贈送商品額度、剩余贈送額度,報表一式三份,一份倉庫留底、一份業(yè)務員、一份總經(jīng)理。

9、銷售贈送商品必須在預算清單單和出庫單自定義欄內(nèi)注明贈送字樣,出庫單上必須輸入商品數(shù)量、單價、金額。

10、倉庫必須按月統(tǒng)計各業(yè)務員的銷售贈送商品清單報業(yè)務會計核算。

11、銷售贈送其他程序參照銷售出庫管理

附件:商品贈送流程

六、內(nèi)部調(diào)撥管理

1、內(nèi)部調(diào)撥僅適用總倉與辦事處之間的調(diào)撥,原則上辦事處與辦事處之間不得辦理調(diào)撥,特殊情況確需調(diào)撥的須到總部辦理相應的調(diào)撥手續(xù)。

2、公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請單格式,調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢,填寫調(diào)撥申請單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務。

3、商務審核調(diào)撥申請單,調(diào)撥申請單輸入有誤的,通知調(diào)入方重新填寫;庫存商品短缺的,參照采購入庫流程辦理采購入庫;審核無誤的根據(jù)調(diào)撥申請單填寫調(diào)撥預算清單,并輸入調(diào)撥單。

4、倉庫審核調(diào)撥預算清單和調(diào)撥單,并打印調(diào)撥單,調(diào)撥單一式四聯(lián),一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務,一聯(lián)業(yè)務會計。

5、調(diào)入方清點實物入庫,在調(diào)撥單上簽字確認。每隔一星期與倉庫核對調(diào)撥清單。

6、倉庫每日將調(diào)撥單和辦事處上報調(diào)撥單日列表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。

附件:內(nèi)部調(diào)撥流程、內(nèi)部調(diào)撥申請單傳遞流程、調(diào)撥單傳遞流程

七、內(nèi)部領用管理

1、內(nèi)部領用包括日常辦公用品的領用及辦公設備的領用。日常辦公用品領用指公司各部門到辦公室領用日常辦公用品,辦公設備領用指公司各部門到倉庫領用辦公設備。

2、各部門必須根據(jù)公司的業(yè)務規(guī)模及管理要求,制定全年的辦公用品與辦公設備預算,報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

3、日常辦公用品一次領用金額在100元以下(含100元)的,由部門主管在預算額度內(nèi)審批,一次領用金額在100元以上500元以下(含500元)的由部門經(jīng)理在預算額度審批,一次領用金額在500元以上或超出預算額度的由總經(jīng)理審批。

4、倉庫另建行政倉,核算日常辦公用品。日常辦公用品由辦公室負責采購,根據(jù)采購清單輸入采購訂單,關聯(lián)生成入庫單,倉庫通過內(nèi)部調(diào)撥,將辦公用品調(diào)到行政倉,具體操作參照采購入庫。每月辦公室根據(jù)各部門領用辦公用品清單輸入訂單,關聯(lián)生成出庫單,具體操作銷售出庫流程

5、每月末辦公室編制各部門本月領用的日常辦公用品匯總表,提供業(yè)務會計記帳和倉庫核對。

6、辦公設備的一次領用金額在100元以下(含100元)的,由部門主管在預算額度內(nèi)審批,一次領用金額在100元以上500元以下(含500元)的由部門經(jīng)理在預算額度審批,一次領用金額在500元以上或超出預算額度的由總經(jīng)理審批。

7、各部門應建立在用設備的使用臺帳。

8、各部門領用辦公設備時應填寫預算清單。

9、商務審核預算清單,填寫有誤的返回各部門,重新填寫,審核無誤的輸入訂單,訂單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫,一聯(lián)商務,一聯(lián)領用部門,一聯(lián)業(yè)務會計。

10、倉庫根據(jù)核對無誤的訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單,發(fā)貨單和出庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫,一聯(lián)商務,一聯(lián)領用部門,一聯(lián)業(yè)務會計。

11、其他出庫程序參照銷售出庫管理。

附件:內(nèi)部領用流程

八、物資借用管理

1、借用分銷售借用和其他借用。

2、銷售借用特指緊急放行出庫,必須經(jīng)過部門主管以上領導審批才可放行,并在三天內(nèi)辦理核銷手續(xù),參照緊急放行管理。

3、其他借用包括設備外借或工具借用。

4、設備外借必須經(jīng)部門主管以上領導審批,并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。外借時間在一

周內(nèi)的商品由部門主管審批;一個月內(nèi)的由部門經(jīng)理審批;一個月以上的由總經(jīng)理審批。外借商品的遺失、損耗或報廢由借用人員負責。

5、工具借用指維修和技服部門常用工具的借用,由部門主管審批。借用人因崗位調(diào)動或離職時,必須歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或報廢應及時辦理出庫手續(xù),出庫時必須以舊換新,其他出庫手續(xù)參照內(nèi)部領用。

6、倉庫對借用物資應建立借用臺帳。

7、借條視同實物管理,丟失由責任人賠償。對超出借用期限的各類商品,倉庫必須及時催辦手續(xù),否則公司將按借用商品金額每日加收1‰資金占用費。對應催而未催的借條,公司對倉庫作相應的處罰。

8、月末倉庫必須統(tǒng)計各部門各人員的借用清單。

9、借用人離職,必須經(jīng)倉庫審查后才可放行。

附件:物資借用流程

九、維修、退貨、更換、返修管理

業(yè)務員接到客戶通知,自己或通知技服部人員對銷售商品初步診斷,然后將商品送到維修部登記進行維修和質(zhì)量鑒定,維修部登記維修臺帳并填寫商品檢測報告。下面可分為四種情況:

1、維修后返回客戶

(1)經(jīng)維修部維修后,商品可正常使用,維修部負責通知業(yè)務員。

(2)業(yè)務員到維修部領取商品,將商品返回給客戶。

2、更換商品管理

(1)經(jīng)維修部維修鑒定后,無法維修恢復正常使用的商品,業(yè)務員填寫紅字銷售預算清單,同時填寫更換出庫商品預算清單,經(jīng)部門經(jīng)理審核批準。

(2)商務部根據(jù)審核批準后的預算清單,輸入訂單,沖回原銷售出庫訂單,辦理更換出庫商品出庫手續(xù)。

(3)倉庫核對并清點退貨商品,與紅字銷售訂單核對無誤后關聯(lián)生成退貨單,并辦理退貨手續(xù),將退回商品入不良品庫。同時生成并打印更換出庫商品發(fā)貨單,與商品一同交業(yè)務員。

(4)業(yè)務員將商品送交客戶,并將取得客簽字確認的發(fā)貨單送交業(yè)務會計。

(5)倉庫每日及時配對紅字預算清單和退貨單,與退貨列表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。

(6)業(yè)務會計將預算清單、發(fā)貨單、出庫單配對核銷、入賬。

3、退貨管理

(1)業(yè)務員編制紅字銷售預算清單報主管審批后,辦理退貨手續(xù)。

(2)在退貨過程中盡量應避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況。

(3)退貨由維修部負責質(zhì)量鑒定。

(4)質(zhì)量鑒定后業(yè)務員負責將退貨商品送交倉庫入庫,合格商品退回總倉庫按正常商品管理,不良品入應不良品庫,并作明顯標識與正常商品隔離擺放。不良品的入庫價格由商務部根據(jù)市場可變現(xiàn)價格制定,退貨損失由責任人承擔。

(5)倉庫應核對并清點退貨商品,與紅字銷售訂單核對無誤后關聯(lián)退貨單,并辦理退貨手續(xù)。

(6)業(yè)務員應向客戶書面通知本公司實際收到的退貨商品名稱與數(shù)量,并取得對方簽字確認手續(xù)。

(7)每日及時配對退貨清單、退貨單和紅字銷售預算清單,與退貨日報表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。

(8)退貨商品由原業(yè)務員負責處置,資金的占用額度參照《內(nèi)部考核制度》。

(9)采購退貨商品由倉庫及時通知商務編制紅字采購訂單,然后倉庫根據(jù)審核過的紅字采購訂單關聯(lián)紅字入庫單。

(10)每日及時配對紅字預算清單和退貨單,與退貨列表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。

(11)退貨責任落實。退貨責任由維修部負責鑒定后交財務部處理,具體鑒定時間在《工作聯(lián)系》單中規(guī)定。

①由于客戶原因造成的退貨,由業(yè)務員與客戶協(xié)調(diào),積極挽回這部份退貨損失,退貨損失包括商品跌價損失、來回運輸費和差旅費。

a.由于業(yè)務員沒有了解客戶需求造成的退貨,業(yè)務員承擔40%的損失,公司承擔60%的損失;

b.由于客戶表述不清造成的退貨,業(yè)務員承擔2%損失,公司承擔98%的損失;特殊情況上報總經(jīng)理審批后執(zhí)行;

c.由于技服人員工作失誤造成的退貨,技服人員承擔10%損失,公司承擔90%損失。

②發(fā)貨發(fā)錯退回的,由責任人承擔全部損失。

③運輸單位造成的,由運輸單位承擔全部損失,包括來回運輸費、包裝費、人工整理費、商品跌價和其他損失費。

④因供貨方質(zhì)量原因造成的退貨,由商務部根據(jù)合同追究供貨方責任。

業(yè)務員應積極處理退貨的商品,以免造成退貨商品的呆滯、積壓。

4、商品返修管理

(1)商品返修包括一般返修和退貨返修。退貨返修指客戶退貨后,倉庫和商務聯(lián)系供貨商的返修;一般返修指公司代客戶返修商品。

(2)一般返修由業(yè)務員負責將返修商品送到倉庫。

(3)倉庫收到返修商品時應登記返修商品臺帳。

(4)商務負責和供貨商聯(lián)系,并將供貨商聯(lián)系地址提交倉庫。

(5)返修好的商品送達倉庫后,倉庫應清點實物,進行外觀驗收,登記返修商品臺帳,并于當天通知業(yè)務員。

(6)業(yè)務員收到倉庫通知后應及時與客戶聯(lián)系,將返修商品及時送達客戶。

(7)業(yè)務員到倉庫提貨時倉庫應登記返修商品臺帳,并手工開具送貨單(一式三聯(lián)),客戶簽收返修商品后,業(yè)務員應于當日將送貨單送交倉庫核銷。

附件:維修后返回流程、商品更換流程、退貨流程、商品返修流程、商品檢測報告?zhèn)鬟f流程

十、分倉庫管理

1、分支機構倉庫包括:奉化倉、寧海倉、北侖倉、鎮(zhèn)海倉、培訓倉、維修倉和行政倉七個分支機構倉庫。由于辦公室負責管理日常辦公用品的采購領用,并負責記錄日常收發(fā)帳,因此辦公室管理制度另行制定,下述制度不包括培訓倉和行政倉。

2、各分倉庫應嚴格按照公司要求記錄庫存商品帳。

3、分倉庫必須從總倉調(diào)貨,不得直接從其他供貨單位采購商品,分倉與分倉之間不得直接調(diào)貨,分倉與分倉之間調(diào)貨必須要有總倉調(diào)貨指令方可執(zhí)行。

4、公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請單格式,分倉庫根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢,填寫調(diào)撥申請單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由分倉庫保存、一聯(lián)傳真到商務。

5、分倉庫調(diào)入商品時清點實物入庫,在調(diào)撥單上簽字確認。每隔一星期與總倉庫核銷調(diào)撥清單。

6、分倉庫銷售商品時手工填寫銷售預算清單和出庫單,每星期匯總出庫單和銷售發(fā)票,報公司倉庫和財務部記帳,滯后上報出庫單、銷售發(fā)票,造成倉庫管理混亂,公司將予以處罰。

7、總倉庫根據(jù)分倉庫提供的銷售出庫單補輸銷售訂單,并關聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單,報公司財務部入帳。

8、分倉庫每日應盤點庫存商品

并向總倉庫報送庫存日報表。

9、總倉庫不定期對各分倉庫進行抽查盤點,賬實不符的予以通報處理。

十一、庫存管理

1、商務部應根據(jù)市場情況、預測每種商品的最高存量與最低存量。對市場難以準確把握的商品原則上實行零庫存管理辦法。對往年有銷量,而季節(jié)性供貨的商品,應根據(jù)銷售量確定一個最低與最高存量。對低于最低存量或超過最高存量的商品,倉庫要及時報告商務部、財務部。

2、各分支機構倉庫對低于最低存量或超過最高存量的商品,要及時上報公司總部倉庫,由商務審核調(diào)撥申請并輸入內(nèi)部調(diào)撥訂單,通知倉庫關聯(lián)相關單據(jù)后辦理實物調(diào)撥。

3、企業(yè)產(chǎn)品推廣部每月上報門市樣品庫存余額表。

十二、倉庫日常管理

1、物資進出倉庫,都必須嚴格辦理進出庫手續(xù)。

2、對待檢的物資作出明顯的標識以便追溯。

3、倉庫必須及時將日報、周報和月報表發(fā)送到倉庫共享文件夾中,及時向商務、營銷中心、技服部、總經(jīng)理及其他需要倉庫信息的有關部門與人員提供相關信息。

十三、庫存商品盤點管理

1、每日下班前倉庫應對電腦、打印機等主要庫存商品進行盤點,編制盤點表,并與庫存帳面余額進行核對,帳實不符的要分析原因,明確責任,提請有關部門處理。

2、月末由倉庫主管組織人員對所有庫存商品進行盤點,編制盤點表,并與帳面余額核對,帳實不符的要分析原因,明確責任,提請有關部門處理。

3、年中和年終倉庫應協(xié)同財務部和其他有關部門對公司庫存商品進行全面盤點,編制盤點表,并與帳面余額核對,帳實不符的要分析原因,明確責任,提請有關部門處理。

4、盤點過程中應對殘次冷背庫存商品做標簽,并隔離擺放。

5、對盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報表,經(jīng)財務部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后,做帳務處理。

十四、現(xiàn)場管理

1、倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序,按先進先出制度定置擺放(可根據(jù)發(fā)貨要求)按客戶或商品類別做好明顯標識(可采用標牌)。標牌上應標明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。

2、呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴格隔離,并做好醒目標識,并由商務部協(xié)同有關部門及時處置。

3、庫管員要做好防火、防潮、防盜工作,對庫存商品的安全負責,否則承擔相應的責任。

本制度從20**年1月1日起執(zhí)行,以前相關規(guī)定同時廢止。

第4篇 p公司倉庫管理制度

f公司倉庫管理制度

發(fā)料作業(yè)管理辦法

第一條 領料

1、使用部門領用材料時,由領用經(jīng)辦人員開立領料單經(jīng)主管核簽后,向倉庫辦理領料。

2、領用工具類材料時,領用保管人應拿工具保管記錄卡到倉庫辦理領用保管手續(xù),該工具類材料為需要歸還類材料;一次性消耗材料要用相應已經(jīng)磨損不可用材料抵換。

3、進廠材料檢驗中,因急用而需領料時,其領料單應經(jīng)主管核簽,并于單據(jù)注明,方可領用。

第二條 發(fā)料

由生產(chǎn)管理開立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后,轉送倉庫經(jīng)倉庫主管安排為發(fā)料日期備料,并送至車間現(xiàn)場點交簽收;分廠上門領料,需在廠內(nèi)點交簽收。

第三條 材料的轉移

凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者,由使用單位填制材料移轉單向倉庫辦理移轉,并每日下班前依實際用量填制領料單,經(jīng)主管核簽后送材料庫沖轉出帳。

第四條 退料

1、使用部門對于領用的材料,在使用時遇有材料質(zhì)量異常,用料變更或用余時,使用單位應注記于退料單內(nèi),再連同料品繳回倉庫。

2、材料質(zhì)量異常欲退料時,應先將退料品及退料單送副總經(jīng)理以上領導審批,并將檢驗結果注記于退料單內(nèi),再連同料品繳回倉庫。

3、對于使用部門退回的料品,倉庫人員應依檢驗退回的原因,研究判斷處理對策,如原因系由于供應商所造成者,應立即與采購人員協(xié)調(diào)供應商處理;客供料的與貿(mào)易部人員協(xié)調(diào)客戶處理;如為用余剩料,倉庫亦要整理入庫,以便后來使用方便。

進料驗收管理辦法

第一條 本公司對物料的驗收以及入庫均依本辦法作業(yè)。

第二條 待收料 倉庫收料人員于接到采購部門和貿(mào)易關聯(lián)部門轉來已核準的采購單或客供到料單時,按客戶、物料別及交貨日期分別依序排列存檔,并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。

第三條 收料

(一)自采收料

1、材料進廠后,收料人員必須依采購單或客供到料單的內(nèi)容,并核對供應商或客戶送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單并清查數(shù)量無誤后,將到貨日期及實收數(shù)量填記于到料單,辦理收料。

2、如發(fā)覺所送來的材料與采購單上所核準的內(nèi)容不符時,應即時通知采購或貿(mào)易部處理,并通知主管,原則上非采購單或客供到料單上所核準的材料不予接受,如采購部門要收下該等材料時,收料人員應告知主管,并于單據(jù)上注明實際收料狀況,并會簽采購部門或貿(mào)易部。

(二)客供收料

1、材料進廠后,倉庫人員依裝箱單及客供到料單開柜(箱)核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量,并將到貨日期及實收數(shù)量填于收料單。

2、開柜(箱)后,如發(fā)覺所載的材料與裝箱單或客供到料單所記載的內(nèi)容不同時,通知辦理進口人員及業(yè)務關聯(lián)部門處理。

3、其發(fā)覺所裝載的物料有破損、變質(zhì)、受潮……等異常時,經(jīng)初步計算損失將超過5000元以上者(含),收料人員即時通知貿(mào)易關聯(lián)部聯(lián)絡公證處前來公證或通知客戶前來處理,并盡可能維持現(xiàn)場狀態(tài)以利公證作業(yè),如未超過5000元者,則依實際的數(shù)量辦理收料,并于收料單上注明損失數(shù)量及情況。

4、對于由公證或客戶確認之后,短缺物料由貿(mào)易關聯(lián)部盡快溝通客戶予以補足或將相應的交期順延。

第四條 材料待驗

進廠待驗的材料,必須于物品的外包裝上貼材料標簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期,且與已檢驗者分開儲存,并規(guī)劃待驗區(qū)以為區(qū)分,收料后,收料人員應將每日所收料品匯總填入進貨日報表以作為入帳清單的依據(jù)。

第五條 超交處理

交貨數(shù)量超過訂購量部分應提請采購部、貿(mào)易關聯(lián)部做相應處理,但屬買賣慣例,以重量或長度計算的材料,其超交量的3%(含)以下,由倉庫部門于收料時,在備欄注明超交數(shù)量,經(jīng)提請采購部或貿(mào)易關聯(lián)部同意后,始得收料。

第六條 短交處理

交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時,以補足為原則,但經(jīng)采購部或客戶同意者,可免補交;短交如需補足時,倉庫應通知采購部門或貿(mào)易關聯(lián)部聯(lián)絡供應商或客戶處理。

第七條 急用品收料

遇車間或分廠緊急用料,若倉庫未能及時檢驗時,收料人員應先咨詢采購部門或貿(mào)易部,確認沒問題后,緊急驗收用于生產(chǎn)作業(yè)。

第八條 材料驗收規(guī)范

為利于材料檢驗收料的作業(yè),杜絕帶病物料流入車間,質(zhì)檢部門就材料重要性及特性等,適時召集使用部門及其他有關部門,依所需的材料質(zhì)量及技術要求研討制定材料驗收規(guī)范,呈總經(jīng)理核準后公布實施,以為采購及驗收的依據(jù)。驗料同時由倉庫人員依據(jù)相關“材料驗收規(guī)范”進行相應驗收。

第九條 材料檢驗結果的處理

(一)檢驗合格的材料,檢驗人員于外包裝上貼合格標簽,以示區(qū)別,物料管理人員再將合格品入庫定位。

(二)不合格驗收標準的材料,檢驗人員于物品包裝貼不合格的標簽,并于材料檢驗報告表上注明不良原因,經(jīng)主管核示處理對策并轉采購部或業(yè)務擔當簽署處理意見,再送回倉庫憑此以辦理退貨或暫存處理或收料處理。

第十條 退貨作業(yè) 對于檢驗不合格的材料需退貨時,應開立退料單并附有關的材料檢驗報告表呈主管簽認后,憑此異常材料出廠。

第十一條 實施修正 本辦法修正及增加部分制度呈總經(jīng)理核準后實施。

第十二條 倉庫主管工作職責

1、負責倉庫整體日常工作的安排(倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作)。

2、倉庫

3、與公司其他部門的溝通與協(xié)調(diào)。

4、參與公司宏觀管理和策略制定。

5、現(xiàn)場管理的督導、6s推行情況、目視化管理執(zhí)行情況。

6、審訂和修改倉庫的工作操作流程和管理制度。

7、對下屬員工進行業(yè)務技能培訓和考核,提高員工素質(zhì)和工作效率。

8、與貿(mào)易部及生產(chǎn)部門溝通確認例外事情。

9、與相關部門確定工作接口和業(yè)務交接標準。

10、接受并完成上級交代的其它工作任務。

11、簽發(fā)倉庫各級文件和單據(jù)。

第5篇 公司倉庫罐區(qū)安全管理制度2

公司倉庫、罐區(qū)安全管理制度(二)

一、目的

為加強對庫存危險品的安全管理以及加強對危險品裝卸的安全管理,特制定本制度。

二、范圍

包括倉庫及儲灌。

三、職責

倉庫主管對倉庫安全生產(chǎn)負責,罐區(qū)主管對罐區(qū)安全生產(chǎn)負責,其他相關部門協(xié)助。

四、內(nèi)容

倉庫:

1.危險品從入庫、領料、搬運、使用、處理殘余雜質(zhì)都應指定專人負責。

2.部門領用時需先預算當天用量按單領用,當天未用完的危險化學品應送回危險品倉庫。

3.禁止使用無蓋容器。在啟用危險化學品后應馬上將蓋擰緊,發(fā)料時必需使用專用抽吸工具,溢出的危險化學品須立即清理干凈。

4.盛裝危險化學品的容器,必須標明正確的標志及危險警告標志和事故應急處置措施。

5.裝卸危險化學品時,操作人員不得穿著易產(chǎn)生靜電的工作服和使用易產(chǎn)生火花的工具。嚴防震動、撞擊、重壓、摩擦和倒置,對易生產(chǎn)靜電的裝卸設備要采取防靜電措施。

6.使用危險化學品的員工,下班時必須將未用完的危險化學品退還給危險品倉庫的管理員保管。

7.沾有危險化學品的廢物應放于金屬廢物箱內(nèi),并蓋好蓋子及附上標志,存放在安全的地方定期進行安全處理。

8.危險化學品不得露天存放,包裝應當牢固、密封,發(fā)現(xiàn)破損、殘缺、變形和物品變質(zhì)、分解等情況時,應當及時進行安全處理,嚴防跑、

第6篇 物業(yè)公司倉庫管理制度15

物業(yè)公司倉庫管理制度(十五)

一、倉庫保管人員的要求

1、庫保管人員應熟悉其所管物資的基本特性、使用性能、保管知識、規(guī)格用途、存放期限等。

2、及時、準確的做好記帳工作,如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。

3、經(jīng)常保持倉庫環(huán)境的整潔文明、各種物資存放整齊。

二、驗收進庫制度

1、所有物資進庫前由采購經(jīng)辦人填寫一式四聯(lián)收料單,收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。

2、倉管人員或申購人對進庫的物資必須驗收其質(zhì)量是否符合使用要求,

3、凡尚未取得發(fā)票而先進庫的物資,倉管人員或申購人必須核對收料單所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實收物資及送貨單是否相符。

4、已取得發(fā)票的物資,還必須對發(fā)票上所列的內(nèi)容進行核對。

5收料單一式三聯(lián),倉管人員驗收后,其中:

1)第一聯(lián)倉庫留存,作收貨的記帳依據(jù);

2)第二聯(lián)送財務部隨同發(fā)票報銷;

3)第三聯(lián)領料人自存

三、保管制度

1、倉庫各種物資的存放,應適應各種物資存放的條件進行分類、定位。

2、倉管人員必須經(jīng)常檢查物資存放的情況,發(fā)現(xiàn)物資有變質(zhì)情況時,應及時進行處理。

3、各種物資應做到帳實相符,并每月進行一次盤點。

1)、盤點中發(fā)現(xiàn)有盤盈、盤虧及變質(zhì)等情況應查明原因及時報告主管部門及財務部;

2)、情況嚴重時,應及時報告公司領導。

3)、盤點報告在每月3日前報財務部匯總。

4、主管部門應對一些主要的物資定出最低庫存量。倉管人員必須隨時掌握其庫存情況,凡有物資接近其最低庫存量時,應及時通知有關部門。

5、各倉庫應分品種、規(guī)格設帳登記各種物資的收、發(fā)、存情況,并定期進行帳實核定。

6、每月29日前,各部門、小區(qū)管理處應向綜合事物部提交次月增加物資清單,以便購買。

7、凡屬代保管的物資(含暫不需用或不合用的),需辦理進庫手續(xù),倉管人員應另設帳登記、保管。

第7篇 建設工程公司倉庫管理制度

建設工程公司倉庫管理制度5

1、 每年年終保管員對自己所管物資要定期盤點一次,并做出明細表冊,上報公司主管經(jīng)理及財務部門各一份,盤點后保管員要在自己的保管帳上蓋上“上年結轉”的印章或劃兩條紅線,以表示上年結轉的數(shù)字。

2、 在盤點中發(fā)現(xiàn)的差錯和盈虧,要查明原因,由保管員填制盈虧明細表冊,報公司主管經(jīng)理,經(jīng)批準后進行賬務處理,沒有批準前不得自行改賬。同時,結轉下年數(shù)字。

3、 對庫存物資保管員每半年應進行一次自點。在自點中發(fā)現(xiàn)的盈虧,凡屬合理損耗的,保管員可填制單據(jù),報有關業(yè)務部門審批,及時進行調(diào)整,不屬于合理損耗的,則放在年終一次進行處理。

4、 對庫物質(zhì)的入庫、消耗、庫存、各工地占用情況,每月27止,30日前上報公司。

5、 除了上述規(guī)定的定期盤點、自點以外,保管員應經(jīng)常進行不定期的自點、自查工作,了解和掌握庫存動態(tài),做到心中有數(shù)。自點、自查內(nèi)容如下:①查質(zhì)量:庫存物資的質(zhì)量是否變化,是否有生銹、霉爛、干裂、蟲蛀、變質(zhì)、鼠咬等情況;②查數(shù)量、賬、卡、物是否準確,單價是否準確;③查保管條件:堆垛是否合理和穩(wěn)固,覆蓋物是否嚴密,庫房有無漏雨,料區(qū)有無積水,門窗通風口是否良好等;④查安全:各種安全措施和消防設備是否符合安全要求;⑤查計量工具:磅秤、皮尺是否準確,其他工具是否齊全,使用和保養(yǎng)情況是否良好。

第8篇 企業(yè)公司倉庫管理制度5

企業(yè)(公司)倉庫管理制度5

第一章總則

1.倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分,是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié),同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資,做到準確,質(zhì)量完好,確保安全,收發(fā)迅速,面向生產(chǎn),服務周到,降低費用,加速資金周轉。

2.倉庫設置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設備統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局;內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制,進行科學分工,形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務上要實行工作質(zhì)量標準化,應用“5s”管理方法、現(xiàn)代管理技術和abc分類法,不斷提高倉庫管理水平。

第二章物資驗收入庫

3.物資入庫,保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)(必須先驗收,后辦交接手續(xù)),核對清點物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量是否與申購單一致,對與申購單不符的,應停止接收,同時向倉庫主管(或公司分管領導)反映。核對相符的,進行接收;接收完畢,應在送貨單上簽字,并/或開具入庫單。倉管員應當認識到簽收是經(jīng)濟責任轉移的法定證明。

4.所有購入物資,原則上應先入倉庫,再領用。物資入庫,應先入待驗區(qū),未經(jīng)檢驗合格不準進入合格品區(qū)貨位,更不準投入使用。對于經(jīng)分管領導批準的生產(chǎn)急用物料,采購后直接被生產(chǎn)領用的,事后應憑生產(chǎn)部門負責人簽字的采購單據(jù),到倉庫辦理入庫手續(xù),同時辦理出庫手續(xù)。

5.材料合格,保管員憑發(fā)票所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收就位,鋼材應涂色標志;入庫單各欄應填寫清楚,一式三聯(lián),一聯(lián)倉庫留存,二聯(lián)交入庫方據(jù)此向公司結算,三聯(lián)連同送貨單(或托運單、發(fā)票)交材料會計。

6.不合格品,應及時與供應商聯(lián)系處理,并放入驗退區(qū),隔離堆放,嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎,混入生產(chǎn),保管員應負失職之責任。

7.驗收中發(fā)現(xiàn)的問題,要及時通知倉庫主管(或公司分管領導)和經(jīng)辦人處理。貨到而票未到的,應及時向經(jīng)辦人反映查詢,以確認是本公司所購貨物。

第三章物資的儲存保管

8.倉庫應將倉庫平面規(guī)劃圖懸掛在顯目處,圖上應標示出通道位置、消防設備位置、門窗位置、電源開關位置及區(qū)劃用途。待驗區(qū)、合格品區(qū)、驗退區(qū)應劃線標識。

9.物資的儲存保管,原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫,并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分片,標識清楚;吞吐量大的落地堆放,周轉量小的用貨架存放;落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號,上架的以分類四號定位編號。

10.倉管應對各項物料設立“物料購、領、存卡”,凡購入,領用物料,應立即做相應的記載,及時反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。貨物卡應掛放在相應物料區(qū)的顯眼位置。

11.物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據(jù)貨物特點,必須做到標識顯目,過目見數(shù),檢點方便,成行成列,規(guī)范整齊。

12.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料,以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責,物各有主,事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,保管員應及時報告?zhèn)}庫主管(或公司分管領導),分析原因,查明責任,按規(guī)定辦理報批手續(xù),未經(jīng)批準一律不準擅自處理。保管員不得采取“發(fā)生盈時多送,虧時克扣”的違紀做法;一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴肅處理。

13.保管物資要根據(jù)其自然屬性,考慮儲存的場所和保管常識處理,加強保管措施,達:“十不”要求(即:不銹,不潮,不凍,不霉,不腐,不變質(zhì),不揮發(fā),不漏,不爆,不混),務使企業(yè)財產(chǎn)不致發(fā)生保管責任損失;同類物資堆放,要考慮先進先出,發(fā)貨方便,留有回旋余地。

14.化工原料應按其化學屬性,分區(qū)存放,嚴禁將液狀化工物資與粉狀化工物資混放、相鄰堆放,嚴禁將易發(fā)生化學反應的化工物資相鄰堆放。

15.保管物資,未經(jīng)公司分管領導同意,一律不準擅自借出(指公司以外的單位或個人借用);總成物資,一律不準拆件零發(fā),特殊情況應經(jīng)公司分管領導批準。

16.倉庫要嚴格保衛(wèi)制度,禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火,明火作業(yè)(包括電焊)需經(jīng)保衛(wèi)部門批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

17.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料,應歸入指定存放位置,由公司統(tǒng)一處理。

第四章物資發(fā)放

18.按“推陳儲新,先進先出,按規(guī)定供應,節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅持一盤底,二核對,三發(fā)料,四減數(shù)的原則。對貪圖方便,違反發(fā)料原則造成物資失效,霉變,大料小用,優(yōu)材劣用,以及差錯等損失,保管員應負經(jīng)濟責任。

19.各部門領料,應填制《領料申請單》,經(jīng)部門領導簽字,貴重物料應經(jīng)分管領導批準,方可向倉庫領料。領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、圖號、零件名稱或材料用途,領料人簽字。屬計劃內(nèi)的材料應有材料計劃;屬限額供料的材料應按限額供料;屬規(guī)定審批的材料應有審批人簽字。同時,已經(jīng)超過預算費用的領料人未辦審批手續(xù),不得發(fā)料。領料單一式三聯(lián),第一聯(lián)倉庫留存,第二聯(lián)交材料會計,第三聯(lián)交領料人(領料人交車間核算員)。

20.調(diào)撥材料(指本公司倉庫與倉庫,公司所屬企業(yè)之間的材料往來),保管員根據(jù)生產(chǎn)計劃或生產(chǎn)指令發(fā)料。

21.對于專項申請用料,除計劃采購員留作備用的數(shù)量外,均應由申請單位領用。常備用料,凡屬可以分割拆另的,本著節(jié)約的原則,都應拆另供應,不準一次性發(fā)料。

22.發(fā)料必須與領料人和接料車間辦理交接,當面點交清楚,防止差錯出門。

23.所有發(fā)料憑證,保管員應妥善保管,不得丟失。

第五章其他有關事項

24.記帳要字跡清楚,日清月結不積壓,日報、月報及時。按物料品名、規(guī)格、型號、顏色設置賬頁,賬簿每年應更新。

25.允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,每月都可以上報,以便做到帳、卡、物、資金四一致。

26.創(chuàng)造五無倉庫是每個保管員努力的方向,每月對倉庫進行一次檢查,促進創(chuàng)五無倉庫的開展?！拔鍩o”――無霉爛變質(zhì)、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無鼠患;

27.保管員調(diào)動工作,應辦理交接手續(xù),移交中的未了事宜及有關憑證,要列出清單,寫明情況,雙方簽字,倉庫主管見證,報行政部存檔,事后發(fā)生糾葛,仍由原移交人負責。對失職造成的虧損,除照價賠償外,還要給予行政處分。

28.庫存盈虧,反映保管員的工作質(zhì)量。保管員應力求做到不出差錯。

第9篇 公司倉庫管理制度11

公司倉庫管理制度(十一)

第一章 總則

1、庫管理工作的任務:

1.1根據(jù)本制度做好物資出庫和入庫工作,并使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

1.2做好物資的保管工作,據(jù)實登記倉庫實物帳,及時編報庫存報表,經(jīng)常清查、盤點庫存物資,做到帳、卡、物相符。

1.3積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協(xié)助做好呆滯物資的處理工作。

1.4做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作,確保倉庫和物資的安全,保持庫容整潔。

2、部門所購一切物資材料,嚴格履行先入庫、后領用的規(guī)定,如屬直提使用部門或場所,亦必須事后及時補辦出、入庫手續(xù)。

3、本規(guī)定適用于公司所有庫管部門及庫管部門工作人員。

第二章 入庫管理規(guī)定

4、采購物資抵庫后,庫管員要按照已核準的“訂貨單”或“采購申請單”和“送貨單”仔細核對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量及外包裝是否完好無損。核對無誤后將到貨日期及實收數(shù)量填記于“訂貨單”或“采購申請單”,同時開具“入庫單”辦理入庫手續(xù)。

5、如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問題,要及時向上級反映,同時通知售后服務部門、采購部門和廠家代表(如有),共同現(xiàn)場鑒定,必要時拍照記錄。

原則上單貨不符的物資不得接受,如采購部門要收下該物資時,庫管員要告知上級,并于單據(jù)上注明實際收貨情況,并會簽采購部門。

6、物資抵庫但庫管部門尚未收到“訂貨單”或“采購申請單”時,庫管員應先洽詢采購部門,確認無誤后始得辦理入庫手續(xù)。

7、發(fā)生退庫或退貨產(chǎn)品時要認真審核“退貨單”或有關憑證,核查批準手續(xù)是否齊全,認真記錄退庫或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況。退庫或退貨產(chǎn)品要單獨存放,如可重新銷售應優(yōu)先出庫。

對于使用單位退回的物資,庫管員要依據(jù)退庫原因,研判處理對策,如原因系由于供應商所造成的,要立即通知采購部門。

8、入庫時要認真查抄入庫號碼,填寫入庫號碼單。每日業(yè)務終了,及時將入庫號碼單報至統(tǒng)計員處輸入計算機。

第三章 出庫管理規(guī)定

9、辦理出庫時要認真審核“出庫單”或“領用單”,核查出庫批準手續(xù)(特別是有無財會部門收訖、轉訖戳記)是否齊全,嚴格依據(jù)所列項目辦理出庫,并核簽有關單據(jù)。發(fā)現(xiàn)計算有誤時要立即通知開票人員更正后發(fā)貨。

10、發(fā)放物資時要堅持“推陳儲新、先進先出、按規(guī)定供應、節(jié)約”的原則,發(fā)貨堅持一盤底、二核對、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時堅持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫、嘜頭不清不出庫。

對貪圖方便,違反發(fā)貨原則造成物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失,庫管員負經(jīng)濟責任。

11、優(yōu)先保證自提商品,及時準確交給貨主并當面點清。

12、出庫時要認真查抄出庫號碼,填寫出庫號碼單。每日業(yè)務終了,及時將出庫號碼單報至統(tǒng)計員處輸入計算機。

第四章 物資儲存保管規(guī)定

13、物資的儲存保管,原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫,并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工,合理有效使用倉庫面積。

凡吞吐量大的落地堆放,周轉量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號,上架的以分類四號定位編號。

14、物資堆放的原則是:

14.1本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風良好”的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距。

14.2按物資品種、規(guī)格、型號等結合倉庫條件分門別類進行堆放(在可能的情況下推行五五堆放),要做到過目見數(shù)、作業(yè)和盤點方便、貨號明顯、成行成列、文明整齊。

15、建立碼放位置圖、標記、物料卡并置于明顯位置。

物料卡上載明物資名稱、編號、規(guī)格、型號、產(chǎn)地或廠商、有效期限、儲備定額。

16、庫存物資在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放,不可倒置,保證完好無損。

17、倉庫建立庫存數(shù)量帳,每日根據(jù)出入庫憑單及時登記核算,月終結帳和實盤完畢后與財會部門對帳。

18、經(jīng)常進行盤點,做到日清月結,按規(guī)定時間編報庫存日報和庫存月報。

每月必須對庫存物資進行實物盤點一次,并填報庫存盤點表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì),必須查明原因,分清責任,寫出書面報告,提出處理建議,呈報上級和有關部門,未經(jīng)批準不得擅自調(diào)帳。

積極配合財會部門做好全面盤點和抽點工作,定期與財會部門對帳,保證帳表、帳帳、帳物相符。

19、倉庫環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作,每次作業(yè)完畢要及時清理現(xiàn)場,保證庫容整潔。

20、做好各種防患工作,確保物資的安全保管。預防內(nèi)容包括:防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。

21、確實做好安全保衛(wèi)工作,嚴禁閑人進入庫區(qū)。建立和健全出入庫登記制度,對因工作需要出入庫人員、車輛按規(guī)定進行盤查和登記,簽收“出門證”或填寫“出入門證”。夜間定時巡邏,提高警惕。

22、確實做好防火安全工作,庫區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要經(jīng)常檢查,發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除,不得擅自挪動或挪用消防器具。

第五章 庫存控制與分析管理規(guī)定

23、掌握和應用現(xiàn)代倉儲管理技術與abc分析法,實行工作質(zhì)量標準化,不斷提高倉庫管理水平。

24、倉庫管部門要會同有關部門(財會、采購、銷售等)協(xié)商制訂合理采購批量和庫存安全量,降低存貨總成本,加速資金周轉,提高資金的使用效果。

25、做好倉庫與采購、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證經(jīng)營供應、管理需要等合理儲備的前提下,力求減少庫存量。

26、定期進行庫存物資結構與周轉分析,及時上報預警信息,協(xié)助做好報損、報廢和呆滯物資的處理工作。

第六章 庫管人員工作要求與紀律

27、嚴格履行出入庫手續(xù),對無效憑單或審批手續(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權拒絕辦理,并及時向上級反映。

28、妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿,不可丟失。

29、做好保密工作。

30、庫管員調(diào)動工作時,一定要辦理交接手續(xù),由上級監(jiān)交,只有當交接手續(xù)辦妥之后,才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單,要列出清單三份,寫明情況,雙方與上級簽字,各保留一份。

31、監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運工作,保證物資完整無損。

32、做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作,確保倉庫和物資安全完整,庫容整潔

。

33、做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。

34、做到四“檢查”:

34.1上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

34.2下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。

34.3經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度,保持通風。

34.4檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。

35、嚴格遵守倉庫工作紀律:

35.1嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。

35.2嚴禁酒后值班。

35.3嚴禁無關人員進入倉庫。

35.4嚴禁未經(jīng)財務總監(jiān)同意涂改賬目、抽換帳紙。

35.5嚴禁在倉庫堆放雜物。

35.6嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

35.7嚴禁私領、私分倉庫物品。

35.8嚴禁在倉庫內(nèi)談笑、打鬧。

35.9嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。

35.10嚴禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源、電線。

第10篇 公司工廠倉庫管理制度2

公司(工廠)倉庫管理制度2

1、物品驗收

(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收,并做到:

①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收;

②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符,但名稱、規(guī)格、型號相符科按實際驗收;

③對購進的食品原材料做到不鮮不收,味道不正不收;

④對購進的物品已損壞的不驗收。

2、入庫存放

⑴驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

⑵進倉的物品一律按固定的位置堆放;

⑶堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上;

⑷凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時按數(shù)減出,結出余數(shù);卡片固定在物品正前方。

3、保管與抽查

⑴對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質(zhì),將物資的損耗率降到最底限度。

⑵材料會計或有關管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查,檢查是否帳卡相符、帳物相符、帳帳相符。

4、領發(fā)物資

1.領用物品計劃或報告:

①凡領用物品,根據(jù)規(guī)定必須提前做計劃,報庫存部門準備;

②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領取。

2.發(fā)貨與領貨

①各部門各單位的領貨一般要求專人負責;

②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;

③領料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入帳;材料會計一份,憑單記明細帳;

④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā);

3.貨物計價

①貨物一般按進價發(fā)出,若同一種商品有不同的進價,一般按平均價發(fā)出;

②需調(diào)出以外的單位的物資,一般按原進價或平均價家手續(xù)費和管理費調(diào)出

5、盤點

5.1倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;

5.2將盤點結果列明細表報財務部審核;

5.3盤點期間停止發(fā)貨

6、記帳

6.1設立帳薄和登記帳,帳薄要整齊、全面、一目了然;

6.2帳薄要分類設置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設立帳戶;

6.3記帳時要先審核發(fā)票和驗收單,無誤后在入帳,發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入帳;

6.4審核驗收單、領料單要手續(xù)完善后才能入帳,否則要退回倉官員補齊手續(xù)后才能入帳;

6.5發(fā)出的物資用加權平均發(fā)計價,月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份,記帳員、部門、財務部各一份;

6.6直撥物資的收發(fā),同其他入庫物資一樣入帳;

6.7調(diào)出本企業(yè)的物資所用的管理費、手續(xù)費,不得用來沖減材料成本,應由財務部沖減費用;

6.8進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入帳,發(fā)出時按加權平均發(fā)計價;

6.9對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資,于月底估價發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后,在按實入帳,并調(diào)整暫估價,報財務部材料會計調(diào)整三級帳;

6.10月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;

6.11與倉管員校對事物帳,每月與財務部材料會計對帳,保證帳物相符帳帳相符

7、建立檔案制度

7.1倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物帳薄;

7.2材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細帳和材料會計報表

第11篇 a公司倉庫檔案管理與交接制度

某公司倉庫檔案管理與交接制度

賬簿與憑證保存:倉庫賬簿與物料進出單據(jù)屬會計檔案,倉管員應妥善保管 (或由檔案管理人員管理) 。以備查詢。保存期滿,經(jīng)批準可以銷毀。

(1)進銷存賬簿在賬頁記錄完或倉管員工作移交后. 需更換新賬簿時,將各明細賬戶余數(shù)余額接轉到新賬簿。檢查原賬簿扉頁、啟用表是否填寫完整,加貼標簽,用牛皮紙封好存檔

(2)進出倉單 送貨單填寫完以后,倉管員保存存根聯(lián). 月末應將用完的存根編號 打成捆,加貼標簽后保存。其它收、發(fā)料的交接證明 倉管員移交表、附件等,均及時整理、分類、裝訂成冊后加貼標簽存檔

封面或標簽上填寫單據(jù)名稱、賬簿名稱和類別、數(shù)量 使用時間界限、保存日期。

(3)移交表是倉管員工作交接的手續(xù)和責任轉移證明。移交表內(nèi)容包括三部份:(不包括電子文檔的交接)

1、移交基本情況,移交方式

2、表格:移交物件種類、數(shù)量

3、交接雙方及監(jiān)交人簽章

移交時雙方按移交表所列項目進行清點、核對。特別是賬簿的移交,需要對賬簿中各賬戶結存的實物數(shù)進行盤點后. 由雙方在賬簿上確認簽字。

第12篇 公司倉庫安全紀律管理制度

一、防火

1、所有進入倉庫人員,嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙,嚴禁攜帶火種及易燃易爆物品。違者每人每次處罰100元。

2、每個倉庫最少配備一臺干粉滅火器和1個水桶。所有滅火器材,要求擺放地點固定且容易找到,對于違規(guī)擺放滅火器材的保管員,每人每次處罰50元。

3、每個倉庫配備的滅火器材主要供本倉庫備用,必須存放在本倉庫內(nèi),滅火器不得對外借出,更不得隨意與其他倉庫或部門調(diào)換。

一旦公司出現(xiàn)火情,任何保管員都不需請示領導、都必須攜帶自己的滅火器積極參與滅火救援。救援結束后,必須將滅火器帶回倉庫,并認真檢查,滅火器需要補充藥液或需要維修的必須立即報請倉庫主管,倉庫主管也必須主動檢查、維護滅火器。

違反規(guī)定,每人每次罰款30元。

4、倉庫主管必須對倉庫所有干粉滅火器統(tǒng)一編號,統(tǒng)一造冊,建立“管理責任制”,明確滅火器所屬倉庫和責任人,并于每月15號例行檢查,查看滅火器內(nèi)藥品是否過期失效,檢查滅火器是否損壞、能否正常使用。每個滅火器筒體上粘貼“檢查記錄單”,記錄責任人姓名,由倉庫主管每月15號填寫檢查結果。凡需更換或維修的滅火器,必須在發(fā)現(xiàn)當天報告總經(jīng)理。違規(guī)一次,處罰倉庫主管50元。

5、倉庫主管每月必須組織全體保管員學習防火知識,對新入職保管員進行防火知識培訓,讓所有人員懂得出現(xiàn)火情時如何盡快找到滅火器,如何使用滅火器,如何救火,如何自救。違規(guī)一次,處罰倉庫主管50元。

6、倉庫人員要有極強的防火意識,要樹立“預防為主”的思想,特別是倉庫主管,要時常巡視倉庫每一個角落,及時排查火災隱患,督促倉庫防火措施落實。

7、一旦發(fā)生火災,首先應組織現(xiàn)場滅火,同時應報告總經(jīng)理等公司領導,必要時撥打消防隊電話119

二、防水防潮濕

1、保管員應經(jīng)常關注自己倉庫的屋頂、墻壁、窗戶、大門、排氣口等部位是否存在漏雨、進水隱患,應特別檢查倉庫墻壁和地面是否潮濕。發(fā)現(xiàn)隱患,必須立即報告?zhèn)}庫主管,要求維修或防護。

2、每天下班離開之前,必須鎖緊倉庫所有門窗以防止雨水。

3、遇到大雨或持續(xù)下雨,應保持24小時值班檢查制度,防止雨水滲漏和門口雨水倒灌入庫。

4、面粉、調(diào)料等容易潮濕物品,必須脫離地面上架堆放。堆放成品和箱皮時,必須先在地面鋪墊廢箱皮,以防潮濕。

5、嚴禁攜帶液體及潮濕物品進入倉庫。

三、防盜

1、所有倉庫,必須人走落鎖,即使是在上班期間短暫離開倉庫,大門也必須落鎖,嚴禁大門敞開而無人值守。每天下班離開之前,必須鎖緊倉庫所有門窗。違者每人每次處罰30元。

2、倉庫大門鑰匙,必須專人專管,即由倉庫主管或倉庫主管指定人員管理。嚴禁隨意代管,嚴禁復制鑰匙,嚴禁把鑰匙隨意分發(fā)或隨意擺放在桌面。放假超過7天時,由倉庫主管負責把所有倉庫大門粘貼加蓋公司公章的封條。

3、為分清責任,成品倉庫必須嚴格按照交接班的有關規(guī)定執(zhí)行。同時,成品庫嚴格執(zhí)行<進入成品倉庫須知>之一切規(guī)定。

4、盜竊行為認定:未辦理出庫(即出庫單)手續(xù)而被帶出倉庫大門,即構成盜竊行為。內(nèi)盜行為,按盜竊物品價值的10倍但最低罰金不低于500元的標準處罰。內(nèi)外勾結的盜竊行為,可加重處罰。對所有盜竊行為,公司保留訴諸法律解決的權利。

四、防毒害

1、所有進入倉庫人員,嚴禁攜帶有毒有害有異味物品,違者每人每次處罰100元。這在成品庫、面粉庫、調(diào)料庫特別重要。

2、倉庫在計劃滅鼠滅四害之前,必須制訂詳細的操作方案和實施步驟,特別列明所用毒藥名稱、數(shù)量、毒殺時間等,并報請總經(jīng)理批準后實施。

3、嚴禁寵物類動物進入倉庫。

五、防過期變質(zhì)

1、對于有保質(zhì)期要求的物品比如面粉、調(diào)料、味精等,必須貫徹“先進先用”的出庫原則,即先入庫的先出庫,先到達的先使用。保管員要對每批物品的保質(zhì)期做到心中有數(shù),嚴防超過保質(zhì)期而變?yōu)閺U品。

2、對于保存條件有特殊要求的物品比如酵母,倉庫主管應指定專人專庫保管,該保管員應每天實地檢查冷庫溫度、濕度等指標,關注冷庫機器設備運行是否正常,發(fā)現(xiàn)問題立即向倉庫主管匯報解決,嚴防變質(zhì)。倉庫主管也應經(jīng)常對上述物品和存放指標抽查、過問,并立即解決有關問題。

3、成品倉庫在日常發(fā)貨時,也必須貫徹“先進先發(fā)”的發(fā)貨原則,即先入庫的先發(fā)貨,生產(chǎn)日期在前的先發(fā)貨。保管員要對每批成品的生產(chǎn)日期做到心中有數(shù),必須在成品即將到達保質(zhì)期的前兩個月以書面形式報告?zhèn)}庫主管,請求處理意見。嚴防超過保質(zhì)期而變?yōu)閺U品。

六、安全用電與節(jié)能

1、只有公司專業(yè)電工才可對倉庫電路、電器進行安裝、改建、維修、更換、調(diào)試,所有倉庫保管員不得實施以上操作。

2、電工和倉庫管理人員之外的任何人,不得隨意操作倉庫電器。

3、保管員不得隨意在倉庫臨時插裝大功率用電器,比如取暖電器、燒水器等,嚴防用電火災隱患。

4、節(jié)約用電是每個員工的基本義務。嚴禁浪費電能。

七、倉庫環(huán)境衛(wèi)生

1、每天打掃倉庫衛(wèi)生,經(jīng)常保持地面、墻壁、門窗、貨架、貨位、工具、桌椅的整潔干凈。這在成品庫、面粉庫、調(diào)料庫尤其重要。

2、經(jīng)常清理倉庫內(nèi)的廢品雜物,及時發(fā)現(xiàn)老鼠等四害隱患。

3、經(jīng)常整理倉庫物資,及時歸類歸位。貨物擺放要逐步做到“分庫存放,分區(qū)管理,分類擺放,上架編號”。既要防止貨位浪費,同時注意預留消防通道。

第13篇 工廠公司倉庫管理制度

公司(工廠)倉庫管理制度

1、倉庫內(nèi)溫度、濕度應達到原輔料及成品的存放要求。

2、倉庫應有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設施,地面平滑無裂縫,衛(wèi)生清潔,物品擺放整齊。

3、物品應離地、離墻存放,成品庫中的產(chǎn)品應有已檢、待檢、不合格等標識。

4、按先進先出的原則出入庫,避免發(fā)生過期變質(zhì)的現(xiàn)象。

5、倉庫內(nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。

6、倉庫管理人員應認真記錄物品出入庫情況。

第14篇 物業(yè)公司倉庫管理制度2

物業(yè)公司倉庫管理制度(二)

為加強物業(yè)公司成本管理,提高基礎管理水平,規(guī)范維修設備、維修材料、維修工具、勞保用品、辦公用品及日常運營設備的保管和控制程序,特制定本管理制度。

1、倉庫保管員必須做好保管工作及各種防患工作,確保物品的安全保管,杜絕事故發(fā)生;

2、倉庫管理員必須按照存放物品的類別合理設置物業(yè)公司庫房的總臺帳圖。將所有庫房編號管理,并按圖將物品入庫;

3、庫房內(nèi)繪制并張掛物品存放位置圖、保管賬簿,做到庫內(nèi)存放物品與所建賬簿順序、編號、數(shù)量一致;

4、做好各類物品的日常核查工作,做到帳物相符,如有誤差、立即查明原因迅速上報;

5、物品入庫時,保管員必須和辦公室指派的專人同時清點,確認入庫物品的數(shù)量、規(guī)格、型號等,雙方簽字確認后方可入庫;

6、物品出庫時,保管員必須核對領用人(或借用人)的權限并辦理相關領用(或借用)手續(xù),每月15日前將物品存儲情況報辦公室,根據(jù)實際情況變更物品總賬;

7、物品清點盤查時發(fā)現(xiàn)問題,及時查明原因并查明原因,如短缺或需報廢處理的物品,必須按公司制定的《關于資產(chǎn)、物資等報廢管理制度》處理,嚴禁擅自調(diào)整。發(fā)現(xiàn)丟失或質(zhì)量存在問題(如超期、受潮、損壞等),需立即以書面形式向上級報告;

8、所有庫存物品均由物業(yè)公司辦公室組織,進行一年一度的物品盤點,以確保賬物的準確性。

第15篇 公司倉庫的管理制度

某公司倉庫的管理制度

一、倉庫的管理規(guī)定

1、倉庫的鑰匙由運營中心指定專人保管。

2、倉庫管理員對倉庫的一切物品都要有入庫登記表(不包括各部門的書刊及部門所需的物品)。如各部門有需公司統(tǒng)一保管的物品時應到倉管員處登記并備案。

3、凡出庫的物品都需在運營中心登記(包括各部門的書刊)。

4、倉管員應定期對倉庫的物品(不包括各部門的物品)進行清查與核對;如有丟失或損壞的應及時上報。

5、倉管員應及時清理倉庫衛(wèi)生及周邊環(huán)境。

6、嚴禁攜帶易燃易爆物品進入倉庫,注意防火防盜。

二、部門使用倉庫須知

1、各部門須指定人員負責到倉庫領取物品。

2、各部門需領取物品的,由指定人員到運營中心領取鑰匙,領完所需物品后應將倉庫門鎖好,鑰匙及時交回。

3、入庫領取物品只允許到本部門指定區(qū)域領取,不得在其它部門的區(qū)域內(nèi)任意拿放;如有需要各部門刊物的,請到所需部門文員處領取;違者公司內(nèi)通報批評。

4、各部門應按指定位置存放部門物品,不得隨意堆放或亂扔亂放。

第16篇 公司倉庫管理制度7

公司倉庫管理制度(七)

1.倉庫一切物資應加強安全管理,慎防盜竊。

2.非物資管理人員不得任意進入倉庫,有關人員進入倉庫應服從管理。

3.倉庫內(nèi)及附近應設置消防設備,在倉庫明顯處懸掛嚴禁煙火標志,并指定專人負責及管理,經(jīng)常檢查消防器材是否失效,以提高應變能力,以策安全。

4.倉庫內(nèi)嚴禁吸煙,若因工程需要電焊時,應先報備,并有專人負責,允許后才可進行電焊。

5.易燃易爆違禁品不得進入倉庫,物資管理人員應隨時注意。易燃易爆危險性材料應與其它材料隔離保管,并于明顯處標示嚴禁煙火標志,同時應辦妥安全保險等手續(xù)。

6.貴重材料應嚴加保管,并予加鎖。

7.倉庫內(nèi)應隨時注意通風情況,并保持整潔、衛(wèi)生。

8.物資管理人員于下班前應巡視倉庫電源、門窗是否關閉,以確保倉庫安全。

9.倉庫計量器具應具備標準,檢定合格的度量器具,并應隨時校正妥善保管,以免發(fā)生收發(fā)料的差異,度量衡器具每年至少要做一次總校正。

10.倉庫產(chǎn)品應建立帳目,并掛置物料標識牌。產(chǎn)品進庫、出庫應記帳,做倒帳目清楚,帳、物、卡一致。

11.入庫物料要憑品管部出具的檢驗報告或在入庫單上由質(zhì)檢員簽名,方可辦理入庫手續(xù)。

12.物料出庫倉庫,保管員應按領料部門主管簽字的領料單進行發(fā)料,并辦理物料出庫手續(xù)。

批準

審核編制

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