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材料物資管理制度是企業(yè)管理的核心組成部分，旨在規(guī)范物資的采購、存儲、使用和報廢等環(huán)節(jié)，確保企業(yè)運營的順暢與成本的有效控制。
包括哪些方面
1. 采購管理：包括供應商的選擇、采購計劃的制定、價格談判、合同簽訂及執(zhí)行。
2. 庫存管理：涉及庫存量的控制、盤點流程、物資分類與編碼、庫存周轉(zhuǎn)率的優(yōu)化。
3. 領(lǐng)用與發(fā)放：規(guī)定物資領(lǐng)用的審批流程、使用記錄、責任分配。
4. 質(zhì)量控制：確保物資的質(zhì)量符合生產(chǎn)或項目需求，設置檢驗標準和程序。
5. 報廢處理：規(guī)定過期、損壞物資的處理方式，防止資源浪費。
6. 信息化管理：運用信息系統(tǒng)進行物資數(shù)據(jù)的錄入、跟蹤與分析。
重要性
1. 成本控制：有效的材料物資管理能降低采購成本，減少庫存積壓，避免資金占用。
2. 生產(chǎn)保障：確保生產(chǎn)所需物資的及時供應，防止因材料短缺影響生產(chǎn)進度。
3. 風險防范：通過質(zhì)量控制，防止劣質(zhì)材料影響產(chǎn)品質(zhì)量，降低企業(yè)風險。
4. 效率提升：規(guī)范化的流程可以提高物資周轉(zhuǎn)效率，提升企業(yè)整體運行效率。
5. 決策支持：準確的物資數(shù)據(jù)為管理層提供決策依據(jù)，有助于戰(zhàn)略規(guī)劃。
方案
1. 建立采購體系：制定明確的供應商評估標準，定期進行績效考核，確保供應鏈穩(wěn)定。
2. 實施庫存優(yōu)化：引入abc分析法，區(qū)分關(guān)鍵物資與一般物資，實行差異化的庫存策略。
3. 完善領(lǐng)用流程：推行電子化審批，明確各部門領(lǐng)用權(quán)限，避免物資濫用。
4. 強化質(zhì)檢機制：設立專門的質(zhì)量檢驗部門，嚴格執(zhí)行入庫檢驗，不合格品不得投入使用。
5. 推行報廢制度：設定報廢標準，定期清理過期或損壞物資，合理處置。
6. 升級信息系統(tǒng)：引入先進的erp系統(tǒng)，實現(xiàn)物資管理的自動化和信息化。
以上方案需結(jié)合企業(yè)實際情況逐步推進，不斷調(diào)整和完善，以實現(xiàn)材料物資管理的持續(xù)優(yōu)化。
材料物資管理制度范文
第1篇 某某房地產(chǎn)集團全國性材料物資質(zhì)量控制管理制度
某地產(chǎn)集團全國性材料物資質(zhì)量控制管理制度
第一章總則
第一條為打造精品,確保全國性材料物資產(chǎn)品質(zhì)量符合要求,特制定本制度。
第二條集團招投標中心、建筑設計院或園林集團、材料設備公司負責全國性材料物資樣板的確認工作。
第三條建筑設計院或園林集團、材料設備公司負責《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》的編制工作。
第四條材料設備公司和管理中心負責《全國性材料物資現(xiàn)場驗收標準》的編制工作。
第五條材料設備公司和地區(qū)公司負責全國性材料物資的驗收工作。
第六條集團管理中心和監(jiān)察室負責全國性材料物資的質(zhì)量監(jiān)督管理工作。
第二章樣板管理
第七條歸檔原始樣板
1、定義:指招標現(xiàn)場由材料設備公司、招投標中心、建筑設計院或園林集團負責人共同簽字封存的和按要求補充的實物樣板。
2、要求:歸檔原始樣板必須種類齊全、手續(xù)完備,品質(zhì)符合招標文件、設計圖紙、合同要求。
3、數(shù)量:僅封1套于材料設備公司。
4、歸檔原始樣板應設專人管理,并建立臺賬。
第八條驗收原始樣板
1、定義:指與歸檔原始樣板一致,由供貨單位、材料設備公司、建筑設計院或園林集團共同蓋章確認,作為現(xiàn)場驗收依據(jù)的樣板。
2、形式:可分為實物樣板、實物樣板小樣、圖片資料(詳見附件:《全國性材料物資驗收原始樣板形式一覽表》)。
3、數(shù)量:地區(qū)公司每個項目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套,建筑設計院1套,供貨單位1套。由材料設備公司負責發(fā)放。
4、驗收原始樣板使用部門應設立樣板間,由專人管理,并建立臺帳。
5、若使用過程中有破損或丟失的及時以書面形式交材料設備公司,材料設備公司組織樣板(手續(xù)齊全)補發(fā)工作。
第三章驗收管理
第九條驗收人員
1、材料設備公司全國統(tǒng)一配送的材料物資:由地區(qū)公司工程部項目經(jīng)理、材料設備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員共同驗收。
2、集團簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司直接采購的材料物資:由工程部組織施工單位、供貨單位共同驗收。
第十條驗收標準
1、驗收原始樣板;
2、《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》、《全國性材料物資現(xiàn)場驗收標準》;
3、合同、圖紙等資料;
4、國家及行業(yè)相關(guān)標準和規(guī)范。
第十一條材料物資驗收
1、資料驗收:檢查供貨單位有效質(zhì)量檢驗報告和產(chǎn)品合格證書等相關(guān)質(zhì)量證明文件;
2、外觀驗收:外包裝、產(chǎn)品標識、產(chǎn)品等級等;
3、對板驗收;
4、尺寸驗收;
5、抽樣檢查:按驗收標準規(guī)定數(shù)量比例抽檢。抽檢現(xiàn)場,由材料設備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員填寫材料物資現(xiàn)場驗收記錄,工程部項目經(jīng)理現(xiàn)場簽字確認,材料設備公司建立現(xiàn)場驗收記錄臺帳。
6、對于特殊構(gòu)造的材料物資按驗收標準要求做破壞性檢查;
7、送檢:對國家或行業(yè)規(guī)范要求需現(xiàn)場見證送檢的材料物資,應由施工單位和工程部共同到現(xiàn)場按規(guī)范要求抽樣送檢。
8、驗收合格后,辦理材料物資使用許可證。
第十二條驗收不合格的材料物資不得接收。
第十三條在材料物資驗收過程中,如對質(zhì)量存在爭議的,由地區(qū)公司工程部組織材料設備公司、供貨單位、施工單位代表共同抽樣;由地區(qū)公司工程部、材料設備公司共同送檢;檢測費用由地區(qū)公司先行墊付,檢測合格的費用由提出檢測方承擔,檢測不合格的費用由供貨單位承擔,并予以退貨處理。
第十四條材料物資在使用過程中被發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的,材料設備公司在接到情況反饋后的3天內(nèi)提出處理、解決方案,并反饋地區(qū)公司,同時抄送集團管理中心和監(jiān)察室。
第十五條工廠檢查:材料設備公司根據(jù)需要定期安排人員到供貨單位進行質(zhì)量檢查。
第四章考核管理
第十六條集團管理中心、監(jiān)察室對現(xiàn)場驗收后的材料物資進行檢查,發(fā)現(xiàn)未按制度要求驗收或存在質(zhì)量問題的材料物資,根據(jù)情節(jié)輕重對相關(guān)責任人給予問責處理。
第十七條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行,與本制度不一致之處以本制度為準。
第十八條本制度由管理中心負責解釋。
第2篇 某某房地產(chǎn)集團全國性材料物資計劃管理及考核辦法
某地產(chǎn)集團全國性材料物資計劃管理及考核辦法
根據(jù)集團公司戰(zhàn)略部署,為確保銷售持續(xù)性、工程建設連續(xù)性,保證全國性材料物資的及時供應,強化材料計劃管理及責任意識,特制訂本辦法。
一、材料計劃類型
(一)年度材料計劃:根據(jù)集團年度工程開發(fā)建設計劃或重大節(jié)點計劃,測算的年度材料需求量。
(二)三月材料計劃:根據(jù)工程開發(fā)建設計劃,每月申報的從下下個月起連續(xù)三個月預計要求到貨的材料需求量。
(三)月度實際用料計劃:根據(jù)工程開發(fā)建設計劃,每月申報的要求下月到貨材料需求量。
二、材料計劃申報、審批流程
(一)年度材料計劃:由材料公司負責編制,在集團年度工程開發(fā)建設計劃或重大節(jié)點計劃下發(fā)后15天內(nèi)編制完畢。
(二)三月材料計劃:由地區(qū)公司工程部負責編制,于每月12日前提交工程技術(shù)部;工程技術(shù)部于每月15日前完成審核后提交集團管理中心;集團管理中心每月20日前完成審批后提交材料公司;材料公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。
(三)月度實際用料計劃:由地區(qū)公司工程部編制下月計劃并于每月1日前提交工程技術(shù)部;工程技術(shù)部于每月3日前完成審核并經(jīng)主管工程公司領(lǐng)導審批后提交集團管理中心;集團管理中心于每月5日前完成審批后提交材料公司;材料公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位。
三、考核規(guī)定
(一)材料計劃及時性考核
未按時提交材料計劃,每次扣罰地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程部計劃編制人、負責人和工程技術(shù)部計劃審核人、負責人30%月浮動工資。
(二)材料計劃準確性考核
1、月度實際用料計劃考核:
每月3日后補報的材料計劃,根據(jù)補報項數(shù)(同批次申報的同一編碼的材料視為一項)按以下標準進行考核:
(1)單個項目補報項數(shù)在31-50項范圍內(nèi)的,扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人30%月浮動工資;地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)在31-50項范圍內(nèi)的,扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負責人30%月浮動工資。
(2)單個項目補報項數(shù)在51-100項范圍內(nèi)的,扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人40%月浮動工資;地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)在51-100項范圍內(nèi)的,扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負責人40%月浮動工資。
(3)單個項目補報項數(shù)101項及以上的,扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人50%月浮動工資;地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)101項及以上的,扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負責人50%月浮動工資。
2、三月材料計劃考核:
三月材料計劃的準確性按季度進行考核,準確率須達到90%,每個季度第一個月對上一季度進行考核。根據(jù)該季度每月實際用料計劃中同一編碼材料申報的總量對比三月用料計劃申報的總量,計算出該編碼材料的準確率,并匯總計算出三月材料計劃準確率。
(1)單個項目三月材料計劃準確率在90%以上的,每超過1%獎勵該項目工程部計劃編制人、負責人3%月浮動工資;地區(qū)所有項目三月材料計劃準確率平均在90%以上的,每超過1%獎勵該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負責人3%月浮動工資。
(2)單個項目三月材料計劃準確率低于90%的,每低1%扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人3%月浮動工資;地區(qū)所有項目三月材料計劃準確率平均低于90%的,每低1%扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負責人3%月浮動工資。
(三)其他重點考核:
因材料計劃申報不及時造成停工待料的,每次扣罰工程部計劃編制人、負責人及工程技術(shù)部計劃審核人、負責人10%月浮動工資。四、屬于集團節(jié)點計劃調(diào)整、設計方案變更、材料品牌調(diào)整等原因產(chǎn)生的補報材料計劃不納入考核范圍。
五、非工程類物資計劃不納入地區(qū)公司材料計劃考核范圍。
六、本辦法由集團管理中心、材料設備公司共同負責考核。考核結(jié)果由集團管理中心分別于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交給各地區(qū)公司,各地區(qū)公司須于次月2日前確認完畢,集團管理中心匯總后于次月3日前報集團公司領(lǐng)導。
七、本辦法由集團管理中心負責解釋。
八、本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。如有規(guī)定與本辦法不一致的,以本辦法為準。
第3篇 房地產(chǎn)集團簽訂年度協(xié)議地區(qū)公司簽訂合同采購供應材料物資管理辦法
地產(chǎn)集團簽訂年度協(xié)議、地區(qū)公司簽訂合同采購供應材料物資管理辦法
根據(jù)集團材料物資采購供應模式,為規(guī)范集團簽訂年度框架協(xié)議、地區(qū)公司簽訂合同采購供應材料物資的管理,制訂本辦法。
第一條操作模式:集團統(tǒng)一招標、結(jié)同戰(zhàn)略合作關(guān)系,由招投標中心、材料設備公司簽訂年度框架協(xié)議,確定廠家、品牌、規(guī)格型號和價格,地區(qū)公司負責簽訂合同采購供應并代付代扣的材料物資。
第二條材料物資種類:
1、集團簽訂框架協(xié)議后,地區(qū)公司可簽訂年度供貨合同的有:鋼塑復合管及管件、給水閥門、智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、戶內(nèi)配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔、公共區(qū)配電柜。
2、集團簽訂框架協(xié)議后,地區(qū)公司可簽訂單項供貨合同的有:鋁合金門窗、變頻供水設備、空調(diào)機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、小型中央空調(diào)、變壓器、低壓母線槽、高壓電纜、高低壓開關(guān)柜。
3、以上材料類別由集團招標中心簽訂框架協(xié)議的為鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、變頻供水設備、空調(diào)機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、小型中央空調(diào)、變壓器、低壓母線槽、高低壓開關(guān)柜;由材料設備公司簽訂框架協(xié)議的為高壓電纜、鋼塑復合管及管件、給水閥門、智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、戶內(nèi)配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔。
4、材料種類如有調(diào)整,集團另行發(fā)文通知。
第三條地區(qū)公司簽訂年度供貨合同的采購供應流程:
1、合同簽訂:地區(qū)公司招投標部或采購部根據(jù)集團簽訂的框架協(xié)議簽訂年度供貨合同,并按權(quán)限報批。
2、計劃申報:地區(qū)公司工程部每月根據(jù)供貨周期每月1日前將材料計劃提交工程技術(shù)部,工程技術(shù)部4天內(nèi)審核完畢,報主管工程公司領(lǐng)導審批后交采購部,采購部3天內(nèi)下發(fā)《地區(qū)公司訂貨清單》給供貨單位。
3、材料驗收:貨到現(xiàn)場后由地區(qū)公司工程部、施工單位、供貨單位共同按板驗收;工程部開具《地區(qū)公司工地收貨單》,經(jīng)工程部、采購部、施工單位、供貨單位共同簽字確認。
4、款項結(jié)算:
(1)結(jié)算依據(jù):《地區(qū)公司工地收貨單》是地區(qū)公司與供貨單位、地區(qū)公司與施工單位結(jié)算支付的唯一依據(jù)。
(2)付款周期:上月26日至本月25日到貨的材料物資,必須在下月25日前支付給供貨單位。
(3)代付代扣:每月9-15日,地區(qū)公司采購部根據(jù)《地區(qū)公司工地收貨單》與供貨單位對帳,并在《對帳單》上簽名確認,對帳完畢后提交預決算部;每月16-20日,預決算部完成審核及申請使用資金審批手續(xù)后提交財務部;每月21-25日,財務部按已報批的《申請使用資金審批表》代付材料款給供貨單位。預決算部負責從施工單位工程進度款或結(jié)算款中代扣其當月所用的材料款,因特殊情況,地區(qū)公司如需暫時在當月少扣、緩扣或暫時不扣施工單位材料款時,須由地區(qū)公司董事長/總經(jīng)理審批。
5、樣板管理:歸檔原始樣板由集團統(tǒng)一封存,集團招投標中心和材料設備公司負責各自簽訂框架協(xié)議驗收原始樣板的發(fā)放,使用部門負責管理。
6、單據(jù)管理:《地區(qū)公司工地收貨單》由材料設備公司統(tǒng)一印刷并發(fā)放各地區(qū)公司使用。
第四條地區(qū)公司簽訂單項供貨合同的采購供應流程:
1、合同簽訂:地區(qū)公司工程部根據(jù)現(xiàn)場施工進度提交立項報告,經(jīng)地區(qū)公司主管領(lǐng)導審核、地區(qū)公司負責人審批后交招投標部,招投標部簽訂單項合同,并按照權(quán)限報批。
2、材料驗收:貨到工地后,由工程部組織卸貨工作,地區(qū)公司工程部、供貨單位、施工單位共同驗收,工程部辦理驗收手續(xù),并組織各方在工地收貨單上簽字確認。
3、款項支付:地區(qū)公司工程部收到供貨單位請款申請后,
2天內(nèi)確認完畢并提交預決算部,預決算部3天內(nèi)完成審核及申請使用資金審批手續(xù)后提交財務部,財務部按已報批的《申請使用資金審批表》付款結(jié)算。
第五條三方協(xié)議及供貨合同:
地區(qū)公司需簽訂三方協(xié)議及供貨合同,由供貨單位開具發(fā)票給施工單位的材料種類有:淋浴間隔、戶內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復合管及管件、低壓母線槽、高壓電纜、鋁合金門窗。
(1)地區(qū)公司在簽訂施工合同時,須同時簽訂三方協(xié)議及供貨合同。地區(qū)公司合同管理部于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交財務部,財務部必須停止該單位的工程進度款,直至其簽訂為止。
(2)三方協(xié)議由地區(qū)公司自行審批。
第六條地區(qū)公司直接簽訂設備類物資采購合同,由供貨單位開具發(fā)票給地區(qū)公司相應項目公司的有:智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、小型中央空調(diào)、空調(diào)機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設備、變壓器、公共區(qū)配電柜、高低壓開關(guān)柜、垃圾桶及園林休閑椅,其他屬于所在省地稅局明確建筑安裝工程計稅營業(yè)額可減除其價值的名單的設備。
第七條集團招投標中心、材料設備公司每月將價格調(diào)整情況及時通知地區(qū)公司合同管理部、招投標部、采購部。
第八條集團招投標中心、材料設備公司對各自簽訂框架協(xié)議的戰(zhàn)略合作單位材料物資的品質(zhì)、款項支付情況進行監(jiān)督管理。
第九條材料物資樣板管理、合同管理、計劃管理、驗收管理、單據(jù)管理、結(jié)算管理等相關(guān)工作流程參照《全國性材料物資采購供應管理制度》執(zhí)行。
第十條考核:地區(qū)公司相關(guān)部門未按照時間節(jié)點完成、工作達不到要求的,每次扣罰責任部門負責人100元,情節(jié)嚴重的予以失職問責處理。地區(qū)公司綜合計劃部負責考核,集團管理中心負責監(jiān)督檢查。
第十一條本辦法自發(fā)文之日起實施,由管理中心及材料設備公司共同負責解釋。
第4篇 某某房地產(chǎn)集團全國性材料物資采購供應管理制度
某地產(chǎn)集團全國性材料物資采購供應管理制度
第一章總則
一、全國性材料物資定義:由集團統(tǒng)一招標、簽訂年度合同,廣州zz材料設備有限公司(以下簡稱材料設備公司)或地區(qū)公司負責采購供應的材料物資。
二、材料設備公司及地區(qū)公司主要負責全國性材料物資采購供應工作。
三、地區(qū)公司工程技術(shù)部負責該地區(qū)全國性材料物資計劃審核、申報工作。
四、集團管理中心負責全國性材料物資配送監(jiān)督管理及地區(qū)公司材料計劃審批工作。
五、地區(qū)公司預決算部負責施工單位所用全國性材料物資款核算工作。
六、集團財務中心、地區(qū)公司財務部負責全國性材料物資財務核算及款項代付代扣工作。
第二章全國性材料物資采購供應方式
一、由材料設備公司統(tǒng)一采購供應給施工單位的材料:
人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦(含西瓦)、衛(wèi)浴五金、潔具(含陶瓷、龍頭)、拋光磚、瓷片、開關(guān)面板插座、墻紙、吸頂燈(含筒燈)、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶門、戶內(nèi)門、門鎖五金、木地板、陽臺欄桿、鐵藝門及圍墻欄桿、室內(nèi)鋁合金飄窗臺欄桿、電線電纜、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地彈簧、排氣扇。
二、由材料設備公司統(tǒng)一采購供應給地區(qū)公司的材料物資:
廚房電器、對講機、樓盤電瓶車、酒店會所物資(含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險箱、落地燈、臺燈、電話機、清潔設備)、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)?、制服?/p>
三、由集團簽訂年度框架協(xié)議、地區(qū)公司負責簽訂合同并采購供應的材料設備:
淋浴間隔、智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、戶內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復合管及管件、小型中央空調(diào)、空調(diào)機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設備、鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開關(guān)柜、低壓母線槽、高壓電纜。
四、全國性材料物資增減的管理:材料類別的增減由管理中心負責報董事局主席審批;具體型號的增減由設計院或園林集團負責報董事局主席審批。
第三章全國性材料物資樣板管理
一、歸檔原始樣板:須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團、招投標中心四方簽名或蓋章確認,僅封存一套于材料設備公司。
二、驗收原始樣板:須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團三方簽名或蓋章確認,由材料設備公司負責發(fā)放。原則上驗收原始樣板于封存后3天內(nèi)下發(fā)、新項目材料進場20天前下發(fā),地區(qū)公司每個項目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套,設計院或園林集團1套,供貨單位1套。
三、驗收原始樣板可采用實物、實物小樣、圖片資料等形式。
四、所有材料物資樣板須登記造冊,由使用部門自行管理。
第四章全國性材料物資采購供應合同的管理
一、全國性材料物資年度購銷合同的簽訂
(一)全國性材料物資由集團常務招投標小組招標定標,材料設備公司負責簽訂年度合同。
(二)年度材料物資的定標、合同須報董事局主席審批。
(三)年度合同需簽訂補充協(xié)議的須報集團總裁審批。
二、三方協(xié)議及供貨合同的簽訂
(一)地區(qū)公司在簽訂施工合同時,須列出該項目所需的全國性材料物資明細。
(二)材料設備公司在簽訂供貨合同時,須列明產(chǎn)品代碼和類別。
(三)地區(qū)公司在簽訂施工合同時,須同時簽訂三方協(xié)議及供貨合同。材料設備公司于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交集團財務中心,財務中心必須停止該單位的工程進度款,直至其簽訂為止。
(四)三方協(xié)議及供貨合同由材料設備公司自行審批。
三、合同文本的管理:檔案中心、財務部存檔合同原件各壹份。
第五章全國性材料物資計劃管理
一、材料計劃種類:年度材料計劃、三月材料計劃、月度實際用料計劃。
二、計劃模板的編制:
(一)設計院、園林集團和材料設備公司共同下發(fā)《全國性材料物資使用手冊》及《全國性材料物資統(tǒng)一標準表》,并注明材料編碼、品名、規(guī)格型號、使用位
第5篇 酒店物業(yè)材料物資管理操作程序
酒店物業(yè)項目材料物資管理操作程序
收貨工作操作程序
(1)負責公司內(nèi)除商品外所有物資(食品、酒水、物料用品及工程材料等)進店時的收訖驗查工作。
(2)上崗后做好收貨前準備工作。檢查核準磅稱的準確性。
(3)收貨時嚴把檢驗關(guān),杜絕一切不符合衛(wèi)生標準及使用標準的貨物進店。
a、認真核準數(shù)量。凡能稱重量的必須過磅。
b、核準入貨的品種、規(guī)格及型號
c、嚴把質(zhì)量關(guān),對購入貨品要核查是否屬于三無(既無商標、無生產(chǎn)廠家、無生產(chǎn)日期),核查是否在保質(zhì)期內(nèi)。尤其是食品,更要查有無變質(zhì)現(xiàn)象,瓜果是否新鮮等等。
(4)核查購入物品是否已列入月度申購計劃表內(nèi),是否屬于經(jīng)批準的訂貨單內(nèi)容的。如不符合手續(xù)的要查明原因后再收貨。對未完成的訂單要在上面注明已到貨數(shù)量金額及到貨日期,并加以保存好。
(5)及時辦理收貨手續(xù)。
a、根據(jù)發(fā)票編制收貨日報表。對無發(fā)票的要辦理無發(fā)票收貨單并列入收貨日報表內(nèi)。
b、嚴格簽收手續(xù),做到貨票相符、發(fā)票與日報表相符、發(fā)票與日報表相符、日報表與實物相符。
(6)收貨后及時通知申購部門前來領(lǐng)貨。經(jīng)驗查確認后,領(lǐng)貨人在發(fā)票或收貨日報上簽收。
(7)對應該入庫的貨品,及時通知倉庫來人驗收領(lǐng)取。
(8)編制的收貨日報表一式四份,一份交成本控制部,一份交領(lǐng)取的部門,一份交采購部,另一份自存?zhèn)洳椤?/p>
(9)月末,協(xié)助成本、倉庫、財務部門做好盤點及核對帳目工作。
(10)同采購員、倉庫保管員及成本控制員保持密切工作聯(lián)系,互通情況,及時解決工作中發(fā)生的問題。
倉庫保管操作程序
(1)負責公司入庫貨物的驗收、保管及發(fā)放工作。
(2)貨物入庫。
a、認真驗收、查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等,符合要求的方能入庫。
b、開出入庫驗收單,填清貨物的品名、規(guī)格、型號及數(shù)量等。
c、貨物裝卸輕拿輕放,分類碼放整齊,留出消防通道。
d、及時登記帳卡,每天結(jié)出數(shù)量合計數(shù)。
e、合理利用倉庫條件,分門別類保管好各類貨品。
f、做好清潔衛(wèi)生工作,保持庫房整潔。
g、嚴格按消防有關(guān)規(guī)定擺放各類貨品。
h、經(jīng)常檢查各類貨品,防止變質(zhì)損耗。發(fā)現(xiàn)霉變情況,及時采取措施處理解決。
(4)發(fā)貨出庫
a、嚴格按發(fā)貨規(guī)章制度辦事。領(lǐng)貨必須憑主管人員簽過字的領(lǐng)料單。如有特殊原因,需得到庫房主任和有關(guān)領(lǐng)導審批同意后方可出庫。
b、認真核點出庫貨物。驗收無誤后,發(fā)、領(lǐng)雙方在領(lǐng)料單上簽字。三聯(lián)領(lǐng)料單,一聯(lián)交領(lǐng)用部門,一聯(lián)倉庫留存,一聯(lián)交財務部記帳。
c、發(fā)貨后及時登記有關(guān)帳卡。
(5)采用科學合理的方法管理庫房。根據(jù)各部門使用情況,制定各類貨物的最高限量和最低儲量。
(6)掌握各類貨物的庫存量,每月按時制定補充庫存量的申購計劃表,報財務成本控制部。
(7)積極配合成本控制部做好每月的盤點工作,做到物卡相符、帳卡相符、帳帳相符。
(8)每天下班時要檢查庫房有無隱患。關(guān)閉電源,鎖好庫門,將庫房鑰匙交到前臺,辦完手續(xù)后方可離庫。
物資財產(chǎn)核算操作程序
1、物資財產(chǎn)核算主要工作
(1)負責公司內(nèi)各類物資財產(chǎn)(食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定資產(chǎn)和低值易耗品)的帳務科目設置、記帳核算工作。
(2)根據(jù)各類物資財產(chǎn)收料單登記分類及明細金額數(shù)量帳。
(3)分別對各類物資財產(chǎn)帳進行核算,每日結(jié)出各帳務科目的借貸方發(fā)生額及余額。
(4)參與月末、年末的倉庫盤點工作。
(5)參與月末、年末的物資財產(chǎn)申購計劃工作。
(6)運用核算后所得的各項數(shù)量,參與對成本費用控制的工作。
2、食品、酒水帳務核算
(1)根據(jù)食品原料倉庫收貨單,審核原始發(fā)票的品種、數(shù)量及金額。核對無誤后,分食品大類開出明細進貨清單交財務出納付款。
(2)根據(jù)倉庫收發(fā)料單,按品種分別登記明細帳和分類帳。
3、物料用品帳務核算
(1)根據(jù)倉庫保管員轉(zhuǎn)來的各類物品的收發(fā)料單,登記分類明細金額數(shù)量帳。
(2)根據(jù)各類物品的每月發(fā)料進行統(tǒng)計、核價、計算,并按品種、部門編制月領(lǐng)用明細表。
(3)月末編制各類物品收發(fā)存月報表。
(4)配合有關(guān)部門制定各物品的消耗定額,參與費用定額管理工作。
(5)每月同物品倉庫保管核對實物帳卡,做到帳帳相符。
4、工程材料帳務核算
(1)根據(jù)各類工程材料的收發(fā)料單,登記分類明細金額數(shù)量帳。
(2)登記工程部個人領(lǐng)用工具的輔助帳。當領(lǐng)用人員發(fā)生變動時,及時變動人員姓名、或轉(zhuǎn)移注銷其名單、工具名稱。
(3)根據(jù)月發(fā)料單進行統(tǒng)計、核價、計算,并按材料品種及部門編制月領(lǐng)用明細表。
(4)月末編制工程材料的收發(fā)存月報。
(5)每月同工程材料管理員核對實物帳,做到帳帳相符。
(6)熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況,對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管。
簽署人:物業(yè)管理有限公司
