基金會(huì)內(nèi)部管理制度

基金會(huì)內(nèi)部管理制度是一套規(guī)范基金會(huì)運(yùn)作、保障其高效運(yùn)行的規(guī)則體系，旨在確?；饡?huì)的公益目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，同時(shí)保護(hù)捐贈(zèng)者的權(quán)益和公眾的信任。這一制度涵蓋了以下幾個(gè)核心方面：

1. 組織架構(gòu)與職責(zé)分工

2. 決策程序與權(quán)限設(shè)定

3. 資金管理與審計(jì)監(jiān)督

4. 項(xiàng)目執(zhí)行與評(píng)估機(jī)制

5. 人力資源管理

6. 公開(kāi)透明與信息披露

7. 內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理

包括哪些方面

1. 組織架構(gòu)與職責(zé)分工：明確基金會(huì)的董事會(huì)、管理層及各部門(mén)的職責(zé)，確保各司其職，協(xié)同工作。

2. 決策程序與權(quán)限設(shè)定：規(guī)定重大事項(xiàng)的決策流程，包括提議、審議、投票等環(huán)節(jié)，以及各層級(jí)決策者的權(quán)限范圍。

3. 資金管理與審計(jì)監(jiān)督：制定財(cái)務(wù)規(guī)章制度，規(guī)范資金的收入、支出和使用，定期進(jìn)行內(nèi)部和外部審計(jì)，保證財(cái)務(wù)透明。

4. 項(xiàng)目執(zhí)行與評(píng)估機(jī)制：建立項(xiàng)目立項(xiàng)、執(zhí)行、監(jiān)控和效果評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)，確保項(xiàng)目的公益效益。

5. 人力資源管理：涵蓋招聘、培訓(xùn)、績(jī)效考核、薪酬福利等方面，激發(fā)員工積極性，提升團(tuán)隊(duì)效能。

6. 公開(kāi)透明與信息披露：規(guī)定基金會(huì)需定期公開(kāi)的信息，如財(cái)務(wù)報(bào)告、項(xiàng)目進(jìn)展等，增強(qiáng)公眾信任。

7. 內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理：設(shè)立內(nèi)控機(jī)制，預(yù)防和應(yīng)對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)基金會(huì)的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。

重要性

基金會(huì)內(nèi)部管理制度的重要性不言而喻，它不僅是基金會(huì)合法合規(guī)運(yùn)作的基礎(chǔ)，也是提升效率、保障公益目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵。通過(guò)明確的規(guī)則和流程，可以防止決策失誤，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)捐贈(zèng)者信心，同時(shí)也有助于提升基金會(huì)的公信力和社會(huì)影響力。

方案

為建立健全基金會(huì)內(nèi)部管理制度，我們提出以下方案：

1. 制定詳細(xì)的組織架構(gòu)圖，明確各部門(mén)職責(zé)，確保職責(zé)清晰，避免職責(zé)重疊或空白。

2. 設(shè)立專(zhuān)門(mén)的決策委員會(huì)，負(fù)責(zé)重大事項(xiàng)的審議，制定決策規(guī)則，確保決策科學(xué)合理。

3. 引入專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)管理軟件，加強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理，定期進(jìn)行內(nèi)外部審計(jì)，確保資金安全。

4. 建立項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)，制定項(xiàng)目管理手冊(cè)，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程跟蹤，確保項(xiàng)目質(zhì)量。

5. 設(shè)計(jì)公平公正的人力資源政策，激勵(lì)員工發(fā)揮潛力，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力。

6. 定期發(fā)布公開(kāi)信息，包括年度報(bào)告、季度財(cái)務(wù)報(bào)告等，增強(qiáng)透明度。

7. 建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，制定應(yīng)急預(yù)案，確?；饡?huì)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。

以上方案需結(jié)合基金會(huì)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和完善，以確保制度的適用性和有效性。制度的實(shí)施需要全員參與，共同遵守，才能真正發(fā)揮其作用，推動(dòng)基金會(huì)健康、可持續(xù)發(fā)展。

基金會(huì)內(nèi)部管理制度范文

第1篇 友好和平基金會(huì)內(nèi)部管理辦法

友好和平基金會(huì)內(nèi)部管理辦法

為認(rèn)真落實(shí)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》和《中國(guó)友好和平發(fā)展基金會(huì)章程》，使中國(guó)友好和平發(fā)展基金會(huì)內(nèi)部管理工作規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，特制定中國(guó)友好和平發(fā)展基金會(huì)內(nèi)部管理辦法。

本“辦法”解釋權(quán)屬于中國(guó)友好和平發(fā)展基金會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金會(huì)”)。

第一章 會(huì)議制度

基金會(huì)實(shí)行理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)議制度、專(zhuān)題會(huì)議和日常辦公例會(huì)制度。

(一)理事會(huì)會(huì)議

1.理事會(huì)會(huì)議每年至少召開(kāi)二次，原則上在上半年和下半年各開(kāi)一次，特殊情況下可提前、推遲或增加召開(kāi)。

2.理事會(huì)會(huì)議須三分之二以上理事出席會(huì)議方能召開(kāi)，如有重大事項(xiàng)或三分之一以上理事提議，也應(yīng)召開(kāi)理事會(huì)議。參加理事會(huì)的人員包括：名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)、名譽(yù)副會(huì)長(zhǎng)、理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)、理事、監(jiān)事等。理事會(huì)會(huì)議決議須超過(guò)與會(huì)理事的半數(shù)通過(guò)方為有效。

3.理事會(huì)會(huì)議由理事長(zhǎng)或理事長(zhǎng)授權(quán)秘書(shū)長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集和主持。

4.理事會(huì)會(huì)議主要任務(wù)是：

(1)制定、修改章程;

(2)選舉、罷免理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)，討論通過(guò)新理事;

(3)決定重大業(yè)務(wù)計(jì)劃，包括基金募集、管理和使用計(jì)劃;

(4)審定年度收支預(yù)算及決算;

(5)審議、修訂內(nèi)部管理制度;

(6)決定設(shè)立基金會(huì)分支機(jī)構(gòu)、代表機(jī)構(gòu);

(7)聽(tīng)取、審議理事長(zhǎng)工作報(bào)告;

(8)決定基金會(huì)的分立、合并或終止;

(9)決定其他重大事項(xiàng)。

5.理事會(huì)會(huì)議應(yīng)形成會(huì)議“記錄”、“紀(jì)要”并經(jīng)與會(huì)理事簽名，通曉全體理事。

6.理事會(huì)會(huì)議前，秘書(shū)處要做好提供會(huì)議討論內(nèi)容的材料準(zhǔn)備工作，重要議題應(yīng)在會(huì)前征求理事的意見(jiàn)。

(二)監(jiān)事會(huì)會(huì)議

1.監(jiān)事會(huì)會(huì)議議原則上每年召開(kāi)兩次，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席主持，全體監(jiān)事參加，必要時(shí)邀請(qǐng)理事會(huì)有關(guān)人員參加。

2.監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)及其決議的通過(guò)采取“兩個(gè)復(fù)雜多數(shù)”的原則。

3.監(jiān)事會(huì)會(huì)議主要依據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》、《中華人民共和國(guó)國(guó)會(huì)計(jì)法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《基金會(huì)章程》規(guī)定的程序，審核基金會(huì)財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)資料，監(jiān)督理事會(huì)遵守法律和章程的情況，向理事會(huì)提出質(zhì)詢(xún)和建議，聽(tīng)取秘書(shū)處有關(guān)情況的匯報(bào)，并向登記管理機(jī)關(guān)、業(yè)務(wù)主管單位以及稅務(wù)、會(huì)計(jì)主管部門(mén)反映情況。

4.監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)形成會(huì)議“紀(jì)要”，必要時(shí)，應(yīng)將討論和研究的問(wèn)題向基金會(huì)理事長(zhǎng)或理事會(huì)及有關(guān)部門(mén)通報(bào)。

(三)專(zhuān)題會(huì)議

專(zhuān)題研究、協(xié)調(diào)和解決有關(guān)部門(mén)在工作中涉及面較大的某個(gè)重要問(wèn)題。會(huì)議主要內(nèi)容包括：研究本基金會(huì)專(zhuān)項(xiàng)工作的部署和落實(shí);協(xié)調(diào)、及處理專(zhuān)項(xiàng)工作中的重要事務(wù)。

專(zhuān)題會(huì)議由理事長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)或副秘書(shū)長(zhǎng)召集和主持，相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)和有關(guān)負(fù)責(zé)人參加。專(zhuān)題會(huì)議根據(jù)工作需要不定期召開(kāi)。會(huì)議的組織、記錄、紀(jì)要由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)。會(huì)議紀(jì)要由秘書(shū)長(zhǎng)審核后作為檔案由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人保管。

(四)日常辦公例會(huì)

日常辦公例會(huì)根據(jù)各部門(mén)工作需要，可隨時(shí)召開(kāi)，但要確保每?jī)芍苤辽僬匍_(kāi)一次，由秘書(shū)長(zhǎng)或部門(mén)負(fù)責(zé)人召集和主持。主要內(nèi)容為通報(bào)現(xiàn)有公益項(xiàng)目、其他事項(xiàng)進(jìn)展情況;通報(bào)即將開(kāi)展的公益活動(dòng)及重要事項(xiàng);協(xié)調(diào)和解決相關(guān)問(wèn)題。

第二章 秘書(shū)處工作制度

秘書(shū)處作為基金會(huì)常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，為本會(huì)的行政和協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，在理事會(huì)閉會(huì)期間，在秘書(shū)長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下承辦基金會(huì)日常工作，對(duì)理事會(huì)和理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)。

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置

秘書(shū)處工作分五個(gè)部門(mén)管理：辦公室、財(cái)務(wù)部、法務(wù)部、項(xiàng)目部、信息宣傳部，分別由秘書(shū)長(zhǎng)和副秘書(shū)長(zhǎng)分工負(fù)責(zé)，分工不分家，大型活動(dòng)需要時(shí)，不分崗位，全體參加。

1.辦公室工作任務(wù)是：

(1)負(fù)責(zé)文電處理、檔案管理;

(2)承擔(dān)理事會(huì)等重要會(huì)議的組織籌備工作，起草有關(guān)報(bào)告和文件;

(3)負(fù)責(zé)日常接待咨詢(xún)工作;

(4)各類(lèi)證書(shū)、紀(jì)念品的制作及發(fā)放工作;

(5)負(fù)責(zé)后勤保障、固定資產(chǎn)的使用管理和安全保密工作;

(6)負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)日常事務(wù)性工作;

(7)辦理理事、監(jiān)事人選的增補(bǔ)和協(xié)調(diào)事宜;

(8)制定基金會(huì)工作人員培訓(xùn)計(jì)劃和組織實(shí)施;

(9)其他臨時(shí)性工作。

2.財(cái)務(wù)部工作任務(wù)是：

(1)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、基金運(yùn)作和資金安全增值工作;

(2)負(fù)責(zé)編制年度預(yù)算、決算及其實(shí)施;

(3)負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)進(jìn)行核算、檢查與監(jiān)督;

(4)負(fù)責(zé)財(cái)政、金融信息和市場(chǎng)情況的調(diào)研，為基金安全增值提供決策參考;

(5)根據(jù)監(jiān)事要求，提供相關(guān)資料;

(6)負(fù)責(zé)接收捐贈(zèng)和專(zhuān)項(xiàng)基金的使用工作，建立完整的捐贈(zèng)和資金使用檔案，使每一項(xiàng)資金的捐贈(zèng)與使用都有案可查。定期向捐資人提供協(xié)議執(zhí)行情況，實(shí)行透明管理，讓捐贈(zèng)人滿(mǎn)意放心;

(7)及時(shí)與民政部門(mén)、工商、稅務(wù)、銀行等部門(mén)聯(lián)絡(luò)，掌握政策變化，向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議;

(8)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

3.法務(wù)部工作任務(wù)是：

(1)負(fù)責(zé)各項(xiàng)協(xié)議的審查;

(2)把控項(xiàng)目運(yùn)作的法律風(fēng)險(xiǎn);

(3)與捐贈(zèng)及合作方探討項(xiàng)目可行性分析;

(4)其他一切涉及法律的事項(xiàng);

(5)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

4.項(xiàng)目部工作任務(wù)是：

(1)負(fù)責(zé)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和實(shí)施工作;

(2)負(fù)責(zé)基金會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)外的宣傳工作，各類(lèi)宣傳用品的制作和發(fā)放;

(3)負(fù)責(zé)外事活動(dòng)的協(xié)調(diào)工作;

(4)負(fù)責(zé)合作協(xié)議的洽談和跟蹤辦理;

(5)負(fù)責(zé)項(xiàng)目大事記收集、整理工作;

(6)加強(qiáng)項(xiàng)目信息收集和資料積累，完善基金會(huì)工作檔案;

(7)募資工作;

(8)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

5.信息宣傳部工作任務(wù)是：

(1)負(fù)責(zé)項(xiàng)目大事記的歸總、上傳工作;

(2)負(fù)責(zé)項(xiàng)目活動(dòng)的媒體聯(lián)系;

(3)負(fù)責(zé)網(wǎng)站維護(hù)管理;

(4)負(fù)責(zé)網(wǎng)站內(nèi)容信息的搜集、整理，內(nèi)容包括重大事務(wù)、外事活動(dòng)、訪問(wèn)考察活動(dòng)、訪華團(tuán)考察活動(dòng)、重要出訪活動(dòng)等信息;

(5)及時(shí)對(duì)各部門(mén)提供的信息，進(jìn)行統(tǒng)一分類(lèi)、整理、匯總成發(fā)布稿件并按照程序?qū)徟蟀l(fā)布。對(duì)于登錄信息，要及時(shí)存檔備查;

(6)應(yīng)按照規(guī)定及時(shí)對(duì)基金會(huì)網(wǎng)站進(jìn)行管理、維護(hù)與更新，保證信息及時(shí)性、通達(dá)性、有效性。有關(guān)設(shè)備要定期巡檢，保證網(wǎng)站每天24小時(shí)正常開(kāi)通運(yùn)轉(zhuǎn)，以方便公眾訪問(wèn);

(7)負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)器和網(wǎng)站進(jìn)行定期檢測(cè)，并根據(jù)檢測(cè)結(jié)果采取相應(yīng)的措施，以防黑客利用系統(tǒng)漏洞和弱點(diǎn)非法入侵;

(8)其他臨時(shí)性工作。

(二)秘書(shū)處工作人員守則

1.愛(ài)崗敬業(yè)，恪盡職守，依據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》和《中國(guó)友好和平發(fā)展基金會(huì)章程》及民間非營(yíng)利組織的有關(guān)規(guī)定為理事會(huì)當(dāng)好“參謀”。

2.積極參加政治學(xué)習(xí)，養(yǎng)成良好的自學(xué)習(xí)慣，努力提高政治、業(yè)務(wù)水平。

3.堅(jiān)持以人為本，竭力為捐資單位、個(gè)人和友好和平發(fā)展事業(yè)服務(wù)。

4.嚴(yán)守工作紀(jì)律，按時(shí)上下班，重大事項(xiàng)必須請(qǐng)示報(bào)告，個(gè)人不得擅自主張，不得隨意對(duì)外表態(tài)，嚴(yán)格遵守保密規(guī)定。

5.團(tuán)結(jié)友愛(ài)，分工協(xié)作，本分做人，踏實(shí)做事;文明禮貌，廉潔自律。

(三)加強(qiáng)信息收集和資料積累，完善基金會(huì)工作檔案;發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)作用，重大活動(dòng)及時(shí)上網(wǎng)公布;加強(qiáng)與理事和新聞媒體的溝通。

(四)根據(jù)監(jiān)事要求，提供相關(guān)資料。

(五)辦理理事、監(jiān)事人選的增補(bǔ)和協(xié)調(diào)事宜。

(六)建立請(qǐng)示匯報(bào)制度。包括但不限于下列重大問(wèn)題，須書(shū)面向理事長(zhǎng)請(qǐng)示：基金募集、基金運(yùn)作、項(xiàng)目資助、接待來(lái)訪、組團(tuán)出訪、國(guó)內(nèi)出差、年度贊助計(jì)劃、年終工作總結(jié)、年度預(yù)算決算、非計(jì)劃內(nèi)單項(xiàng)重大支出、人事問(wèn)題等。

(七)休假制度。

1.帶薪年休假(以下簡(jiǎn)稱(chēng)年休假)?；饡?huì)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家年休假制度，年休假本著統(tǒng)籌安排兼顧職工意愿原則，可在1個(gè)年度內(nèi)集中安排，也可以分段安排，但不跨年度安排。為保障工作有序開(kāi)展，休年休假要提前10個(gè)工作日以書(shū)面表格形式向部門(mén)負(fù)責(zé)人提出并報(bào)秘書(shū)長(zhǎng)同意后方可。具體年休假標(biāo)準(zhǔn)為：

(1)入基金會(huì)累計(jì)工作已滿(mǎn)1年不滿(mǎn)10年的，年休假5天;

(2)入基金會(huì)累計(jì)工作已滿(mǎn)10年不滿(mǎn)20年的，年休假10天;

(3)入基金會(huì)累計(jì)工作已滿(mǎn)20年的，年休假15天。

(4)國(guó)家法定休假日、休息日不計(jì)入年休假的假期。

但有下列情形之一的，不享受當(dāng)年的年休假：

(1)休假天數(shù)多于年休假天數(shù)的;

(2)請(qǐng)事假累計(jì)20天以上且單位按照規(guī)定不扣工資的;

(3)累計(jì)工作滿(mǎn)1年不滿(mǎn)10年，請(qǐng)病假累計(jì)2個(gè)月以上的;

(4)累計(jì)工作滿(mǎn)10年不滿(mǎn)20年，請(qǐng)病假累計(jì)3個(gè)月以上的;

(5)累計(jì)工作滿(mǎn)20年以上，請(qǐng)病假累計(jì)4個(gè)月以上的。

2.事假、病假制度。事假不得先斬后奏，休3天以?xún)?nèi)須經(jīng)分管副秘書(shū)長(zhǎng)同意，7天須經(jīng)秘書(shū)長(zhǎng)同意，7天以上須報(bào)理事長(zhǎng)同意;病假須提供正規(guī)醫(yī)院出具的病假證明，特殊情況可于病假中或病假后提供。

第三章 各級(jí)人員工作職責(zé)

(一)理事長(zhǎng)職責(zé)

1.理事長(zhǎng)是基金會(huì)的法人代表，領(lǐng)導(dǎo)基金會(huì)的全面工作。

2.召集和主持理事會(huì)會(huì)議。

3.檢查理事會(huì)決議的落實(shí)情況。

4.代表基金會(huì)簽署重要文件。

5.審批限額以上及預(yù)算外的開(kāi)支，檢查財(cái)務(wù)收支情況。

6.章程和理事會(huì)賦予的其他職責(zé)。

(二)秘書(shū)長(zhǎng)職責(zé)

1.秘書(shū)長(zhǎng)在理事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作，按照《章程》規(guī)定行使權(quán)力,并經(jīng)理事長(zhǎng)授權(quán)審批基金會(huì)財(cái)務(wù)收支工作(本“辦法”經(jīng)黨組批準(zhǔn)或理事會(huì)通過(guò)視為授權(quán))。

2.主持基金會(huì)日常工作，組織實(shí)施理事會(huì)決議、決定。

3.參與基金會(huì)重大事項(xiàng)的決策。

4.協(xié)助理事長(zhǎng)對(duì)基金會(huì)進(jìn)行管理。

5.組織起草需提交理事會(huì)議的各項(xiàng)工作計(jì)劃、方案、制度和工作總結(jié)。

6.根據(jù)《基金會(huì)年度檢查辦法》，組織起草上一年度的年度工作報(bào)告。

7.籌備召開(kāi)理事會(huì)的各項(xiàng)工作。

8.完成理事長(zhǎng)交辦的其他工作。

(三)副秘書(shū)長(zhǎng)職責(zé)

1.協(xié)助秘書(shū)長(zhǎng)工作。

2.做好基金運(yùn)作和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)實(shí)施工作。

3.做好本“辦法”第五章(一)、(二)款中的工作。

4.做好為理事會(huì)會(huì)議和年度工作報(bào)告提供分管工作的情況素材工作。

5.完成秘書(shū)長(zhǎng)交辦的其他工作。

(四)會(huì)計(jì)職責(zé)

1.認(rèn)真學(xué)習(xí)和嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)國(guó)會(huì)計(jì)法》和各種財(cái)經(jīng)政策、紀(jì)律和有關(guān)財(cái)務(wù)制度。

2.按照《中華人民共和國(guó)國(guó)會(huì)計(jì)法》和《民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度》設(shè)置各種會(huì)計(jì)帳薄、科目，并依法進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

3.根據(jù)年度收支預(yù)算，控制資金使用。

4.負(fù)責(zé)填制和審核收支憑證，監(jiān)督和抵制一切不符合財(cái)經(jīng)政策和紀(jì)律的收支憑證。

5.及時(shí)整理財(cái)務(wù)憑證，認(rèn)真清理基金會(huì)的財(cái)務(wù)收支帳目，及時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，月末向秘書(shū)長(zhǎng)報(bào)告當(dāng)月財(cái)務(wù)收支情況。

6.建立會(huì)計(jì)憑證、帳薄表冊(cè)、財(cái)務(wù)文件、會(huì)計(jì)報(bào)表等檔案，資料分月裝訂，年終建檔，妥善保管，未經(jīng)批準(zhǔn)不得銷(xiāo)毀;妥善保管財(cái)務(wù)專(zhuān)用印章、法人代表名章，并按規(guī)定使用印章。

7.會(huì)計(jì)人員調(diào)離或因故離職，應(yīng)將經(jīng)手會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、文件資料及未了事項(xiàng)如實(shí)移交，并由會(huì)計(jì)主管人員或主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)交;移交人、接交人等均要在移交清冊(cè)上簽字。

8.財(cái)政、銀行、審計(jì)、稅務(wù)等部門(mén)及上級(jí)機(jī)關(guān)檢查基金會(huì)有關(guān)財(cái)務(wù)情況，需抽查會(huì)計(jì)資料時(shí)，經(jīng)理事長(zhǎng)或秘書(shū)長(zhǎng)同意后，會(huì)計(jì)人員應(yīng)如實(shí)反映有關(guān)情況，提供有關(guān)資料。

9.注意了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策，觀察金融市場(chǎng)動(dòng)向，跟蹤本基金會(huì)資金運(yùn)作市場(chǎng)情況，保證資金運(yùn)作安全，并及時(shí)提出調(diào)整資金運(yùn)作建議，供決策參考。

(五)出納員職責(zé)

1.認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)和有關(guān)的財(cái)務(wù)制度，不斷提高政策和業(yè)務(wù)水平。

2.認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)國(guó)會(huì)計(jì)法》和《民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度》，認(rèn)真審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)和支出原始憑證，必須有經(jīng)手人簽字和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意，并核對(duì)領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限，對(duì)違反財(cái)經(jīng)規(guī)定的應(yīng)拒絕辦理。

3.堅(jiān)持原始憑證逐日登記入帳，并及時(shí)掌握銀行存款數(shù)額，所有帳目必須數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚、填寫(xiě)工整。

4.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度，財(cái)務(wù)印鑒必須與會(huì)計(jì)分管，不得簽發(fā)空頭支票，簽發(fā)一切支票和現(xiàn)金借出，必須辦理審批手續(xù)。

5.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管理好現(xiàn)金、空白支票、空白收據(jù)及其他有價(jià)證券，庫(kù)存現(xiàn)金超過(guò)銀行規(guī)定限額，應(yīng)及時(shí)存入銀行，不得轉(zhuǎn)借和坐支，不得“白條”抵庫(kù)，更不得貪污挪用。違反制度造成損失，追究當(dāng)事人的責(zé)任。

6.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的登記、立檔工作。

(六)辦公室人員職責(zé)

1.負(fù)責(zé)基金會(huì)文件保管，做好文件收發(fā)、催辦、歸檔等工作。

2.負(fù)責(zé)辦公用品、禮品的采購(gòu)和管理，不得假公濟(jì)私。

3.負(fù)責(zé)接洽來(lái)人來(lái)訪，并做好上傳下達(dá)工作。

4.負(fù)責(zé)資料上報(bào)工作。

5.負(fù)責(zé)基金會(huì)的各種文字材料的整理、裝訂和保存。

6.負(fù)責(zé)基金會(huì)有關(guān)資料的網(wǎng)上操作。

7.負(fù)責(zé)基金會(huì)固定資產(chǎn)的使用、維護(hù)、管理工作.

8.負(fù)責(zé)辦公室其他日常行政工作。

9.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的各項(xiàng)工作。

(七)業(yè)務(wù)人員職責(zé)

1.募資工作。

2.負(fù)責(zé)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和實(shí)施工作。

3.負(fù)責(zé)外事活動(dòng)的協(xié)調(diào)工作。

4.負(fù)責(zé)合作協(xié)議的洽談和跟蹤辦理。

5.負(fù)責(zé)項(xiàng)目大事記收集、上傳工作。

6.網(wǎng)站維護(hù)管理。

7.各項(xiàng)協(xié)議的審核及項(xiàng)目運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)把控。

8.領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作任務(wù)。

第四章 公文管理制度

(一)收文管理

1.基金會(huì)收到公文、函件后，由專(zhuān)職人員統(tǒng)一登記并報(bào)送秘書(shū)長(zhǎng)閱處，涉及重大問(wèn)題的公文，由秘書(shū)長(zhǎng)報(bào)送理事長(zhǎng)審批。

2.報(bào)批文件應(yīng)明確提出處理意見(jiàn)。

3.一份文件或一個(gè)項(xiàng)目的多份文件在處理完畢后，要及時(shí)收集齊全存檔。

(二)發(fā)文管理

1.以基金會(huì)名義發(fā)文，由理事長(zhǎng)簽發(fā);以基金會(huì)名義發(fā)便函，由理事長(zhǎng)或理事長(zhǎng)授權(quán)秘書(shū)長(zhǎng)簽發(fā)。

2.對(duì)外公文代表一個(gè)單位的形象，要求公文格式正確、文字精練、語(yǔ)言通順、打印整齊。

3.以基金會(huì)發(fā)出的所有文件必須用印。

4.重要和涉密文件收文單位在本市的可以通過(guò)機(jī)要交換或直接送達(dá)，外省市的可通過(guò)機(jī)要交換或使用特快專(zhuān)遞郵寄，并電話跟蹤收件情況。

5.所有發(fā)文的原始批件都要留存歸檔。

(三)公文處理辦法

為進(jìn)一步規(guī)范本基金會(huì)公文處理工作，根據(jù)《黨政機(jī)關(guān)公文處理工作條例》<中辦發(fā)(2022)14號(hào)>;的有關(guān)規(guī)定及《全國(guó)友協(xié)機(jī)關(guān)公文處理辦法》并結(jié)合本單位實(shí)際工作情況，特制定本辦法。辦法中涉及的具體公文字體、字號(hào)、模版請(qǐng)參閱《全國(guó)友協(xié)機(jī)關(guān)公文處理辦法》(2022版)中具體規(guī)定。

1.公文種類(lèi)

本基金會(huì)公文種類(lèi)有決議、決定、通知、報(bào)告、請(qǐng)示、函、接待計(jì)劃、簡(jiǎn)報(bào)、談話參考、電報(bào)、記錄、紀(jì)要。

(1)決議。適用于會(huì)議討論通過(guò)的重大決策事項(xiàng)。

(2)決定。適用于對(duì)重要事項(xiàng)作出決策和部署、獎(jiǎng)懲有關(guān)單位和人員、變更或者撤銷(xiāo)下級(jí)機(jī)關(guān)不適當(dāng)?shù)臎Q定事項(xiàng)。

(3)通知。傳達(dá)需有關(guān)單位周知或者執(zhí)行的事項(xiàng)。

(4)報(bào)告。適用于向上級(jí)機(jī)關(guān)匯報(bào)工作、反映情況，回復(fù)上級(jí)機(jī)關(guān)的詢(xún)問(wèn)。

(5)請(qǐng)示。適用于向上級(jí)機(jī)關(guān)請(qǐng)求指示、批準(zhǔn)。

(6)函。適用于不相隸屬機(jī)關(guān)之間商洽工作、詢(xún)問(wèn)和答復(fù)問(wèn)題、請(qǐng)求批準(zhǔn)和答復(fù)審批事項(xiàng)。函的格式同通知格式。

(7)接待計(jì)劃。適用于對(duì)來(lái)訪團(tuán)組各項(xiàng)接待事務(wù)進(jìn)行合理安排。

(8)簡(jiǎn)報(bào)。適用于對(duì)組織的公益活動(dòng)有關(guān)情況進(jìn)行不同種類(lèi)、不同重要程度、不同發(fā)放范圍的文字匯報(bào)。

(9)談話參考。適用于領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)見(jiàn)重要人士、舉行會(huì)談時(shí)的談話參考資料。

(10)電報(bào)。分明電和密電。適用于向有關(guān)單位快速通報(bào)有關(guān)情況、征求意見(jiàn)。

(11)記錄。適用于會(huì)議、會(huì)談、會(huì)見(jiàn)，如實(shí)詳盡反映會(huì)議情況。

(12)紀(jì)要。適用于記載會(huì)議主要情況和議定事項(xiàng)。

2.公文格式

公文一般由份號(hào)、密級(jí)和保密期限、緊急程度、發(fā)文機(jī)關(guān)標(biāo)志、發(fā)文字號(hào)、簽發(fā)人、標(biāo)題、主送機(jī)關(guān)、正文、附件說(shuō)明、發(fā)文機(jī)關(guān)署名、成文日期、印章、附注、附件、抄送機(jī)關(guān)、印發(fā)機(jī)關(guān)和印發(fā)日期、頁(yè)碼等組成。

(1)份號(hào)。同一件公文印制若干份時(shí)每份公文的順序編號(hào)，涉密公文一定要標(biāo)注份號(hào)。用6位3號(hào)黑體阿拉伯?dāng)?shù)字，頂格編排在版心左上角第1行。發(fā)文時(shí)必須登記公文發(fā)往單位以及與其對(duì)應(yīng)的號(hào)碼段。

(2)密級(jí)和保密期限。涉及國(guó)家秘密的公文必須標(biāo)明密級(jí)。非涉密公文在履行公布程序之前也要做好安全保密工作，禁止未經(jīng)批準(zhǔn)就掛在網(wǎng)上。

本基金會(huì)公文最高密級(jí)為“機(jī)密”;保密期限一般不超過(guò)3年，特殊情況例外。密級(jí)和保密期限用3號(hào)黑體字，頂格編排在版心左上角第2行，保密期限中的數(shù)字用阿拉伯?dāng)?shù)字標(biāo)注。密級(jí)和保密期限中間用“★”隔開(kāi)。

(3)緊急程度。緊急公文應(yīng)當(dāng)根據(jù)緊急程度分別標(biāo)注“特急”“加急”，電報(bào)根據(jù)緊急程度分別標(biāo)注“特提”“特急”“加急”“平急”。公文(不含電報(bào))的緊急程度用3號(hào)黑體字，頂格編排在版心左上角，如需同時(shí)標(biāo)注份號(hào)、密級(jí)和保密期限、緊急程度，依次自上而下排列。

(4)發(fā)文字號(hào)。由機(jī)關(guān)代字、年份、發(fā)文順序號(hào)組成。根據(jù)文種需要，使用3號(hào)仿宋字，標(biāo)注在文件的適當(dāng)位置。

(5)簽發(fā)人。上報(bào)公文應(yīng)當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)簽發(fā)人姓名，體現(xiàn)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)對(duì)所簽發(fā)的公文負(fù)責(zé)。“簽發(fā)人”使用3號(hào)仿宋字，姓名使用3號(hào)楷體字，右空1字標(biāo)注在紅色分隔線上方。

(6)標(biāo)題。由發(fā)文機(jī)關(guān)名稱(chēng)、事由和文種組成。使用2號(hào)加粗宋體字編排于紅色分隔線下空2行位置。

(7)主送機(jī)關(guān)。公文的主要受理機(jī)關(guān)，應(yīng)當(dāng)使用機(jī)關(guān)全稱(chēng)、規(guī)范化簡(jiǎn)稱(chēng)或者同類(lèi)型機(jī)關(guān)統(tǒng)稱(chēng)。報(bào)關(guān)外交部的公文不寫(xiě)主送機(jī)關(guān)。使用3號(hào)仿宋字編排于標(biāo)題下空1行位置，居左頂格，回行時(shí)仍頂格，最后一個(gè)機(jī)關(guān)名稱(chēng)后面標(biāo)全角冒號(hào)。

(8)正文。公文的主體，用來(lái)表述公文的內(nèi)容。公文首頁(yè)需顯示正文，首個(gè)蓋章頁(yè)應(yīng)當(dāng)顯示正文。正文用3號(hào)仿宋字編排于主送機(jī)關(guān)名稱(chēng)下1行。

(9)附件說(shuō)明。公文如有附件，應(yīng)在正文中涉及附件內(nèi)容處加括號(hào)注明(見(jiàn)附件)或(附后)，并使用3號(hào)仿宋字在正文下空1行左空2字位置編排“附件”二字。后標(biāo)全角冒號(hào)和附件名稱(chēng)。單一附件不標(biāo)順序號(hào)。

(10)發(fā)文機(jī)關(guān)署名。發(fā)機(jī)關(guān)名義發(fā)文應(yīng)署：中國(guó)人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)或全國(guó)友協(xié)，以基金會(huì)名義發(fā)文應(yīng)署：中國(guó)友好和平發(fā)展基金會(huì)。

(11)成文日期。署會(huì)議通過(guò)或者發(fā)文機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人簽發(fā)的日期。聯(lián)合行文時(shí)，署最后簽發(fā)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人簽發(fā)的日期。

(12)印章。公文中有發(fā)文機(jī)關(guān)署名的，應(yīng)當(dāng)加蓋發(fā)文機(jī)關(guān)印章，并與署名機(jī)關(guān)相符。有特定發(fā)文機(jī)關(guān)標(biāo)志的普發(fā)性公文和電報(bào)可以不加蓋印章。

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