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第1篇 運營資金主管崗位職責任職要求
運營資金主管崗位職責
崗位職責:
1、 根據(jù)部門年度工作計劃，制定本領域工作計劃并組織執(zhí)行，確保業(yè)務目標順利達成;
2、 定期對公司庫存現(xiàn)金、銀行存款進行安全性、效益性、流動性檢查;
3、 進行銀行賬戶管理，評估開戶需求，與會計核算主管制定匹配業(yè)務發(fā)展的資金收付方式及核算流程;
4、 編制各項資金計劃、使用、預測報表，及時提出分析意見并預警;
5、 實施應收、應付資金管理，完善相應制度流程;
6、 教練幫扶下屬有效履職，不斷提升團隊知識技能和業(yè)績輸出;
7、 完成上級交辦的其他工作。
任職資格:
1、 大學?？茖W歷，會計、財務管理相關專業(yè);
2、 3年以上相關工作經(jīng)驗，條件優(yōu)秀者可放寬至2年;
3、專業(yè)能力:會計核算、財務計劃、財務分析能力。
運營資金主管崗位
第2篇 項目資金主管崗位職責任職要求
項目資金主管崗位職責
崗位職責:
1、 負責工程項目投標前期對項目進行成本利潤預算;
2、 負責工程項目驗收后，按項目核算業(yè)績并撰寫財務分析;
3、 負責項目資金預算和分析;
4、 負責本部和分子公司資金管理;
5、 協(xié)助完成銀行融資授信業(yè)務;
6、 完成領導安排的其他工作;
任職要求:
1.全日制本科以上學歷，財務相關專業(yè)畢業(yè);
2.具備較強的實際操作執(zhí)行能力，4年以上相關工作經(jīng)驗，具有中級會計師職稱優(yōu)先考慮。
項目資金主管崗位
第3篇 資金主管崗位職責
資金管理主管崗 華農(nóng)財產(chǎn)保險 華農(nóng)財產(chǎn)保險股份有限公司,華農(nóng)保險,華農(nóng)財產(chǎn)保險 職責描述:
1、負責全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。
2、負責公司各類資金結算渠道的評估、追蹤及規(guī)劃設計。
3、負責各類銀行賬戶間資金存量、資金調撥管理等。
4、負責大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。
5、負責資金系統(tǒng)優(yōu)化需求,擔任資金系統(tǒng)管理員角色。
6、負責全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。
7、負責對分支機構下?lián)苜Y金的審核審批管理。
8、負責審核全司銀行余額調節(jié)表,指導和要求未達賬項的處理。
9、負責對分支機構pos機申領、下發(fā)、統(tǒng)計等實物機具管理的審核審批工作,配合或協(xié)調相關共同解決pos機使用過程中出現(xiàn)的問題等。
10、完成領導交辦的其他與資金相關的工作。
任職要求:
財務、審計、金融等相關專業(yè)大學本科以上學歷,中級以上職稱,年齡40歲以下;同業(yè)公司總部相關崗位3年以上,或具有cma、cpa和高級會計師資格者優(yōu)先。
第4篇 財務資金主管崗位職責任職要求
財務資金主管崗位職責
工作職責:
1、負責集團境內(nèi)外各賬戶的銀行收付款工作并辦理銀行的相應業(yè)務;
2、保證付款的及時與準確性;
3、根據(jù)公司的財務制度，審核員工的費用報銷并能夠發(fā)現(xiàn)問題;
4、協(xié)助相應的業(yè)務部門查詢收付款信息;
5、能夠處理領導交予的其他臨時性的工作。
任職資格:
1、本科以上學歷，三年以上財務相關崗位工作經(jīng)驗，英文讀寫熟練;
2、熟練使用e_cel，能夠通過數(shù)據(jù)進行財務分析;
3、具有良好的職業(yè)道德，有較強的溝通與執(zhí)行能力;
4、能迅速適應互聯(lián)網(wǎng)公司的工作節(jié)奏，抗壓能力強。
財務資金主管崗位
第5篇 運營資金主管崗位職責
資金運營主管 崗位職責:
1、關注外管局、銀監(jiān)會以及人民銀行關于金融、結算的政策變化,制定資金管理制度和風險管理方案,并保證其有效、合理實施;
2、跟蹤和研究利率、匯率等政策和市場變化,負責外匯結算業(yè)務,監(jiān)控資金動態(tài),提高資金保值率,降低資損;
3、對接銀行等理財機構,進行現(xiàn)金流管理,實現(xiàn)資金利用最大化;
4、按月進行資金滾動預測,為公司資金管理提供決策支持;
5、協(xié)助公司融資信息的收集、整理,配合融資渠道的建立,督導融資方式操作、實施。
任職要求:
1、全日制本科以上學歷,金融、財會、經(jīng)濟、統(tǒng)計、數(shù)學等專業(yè)方向,數(shù)理背景優(yōu)先;
2、3年以上資金運營管理、銀行總行、金融同業(yè)等外匯管理、外匯交易操盤、資金管理經(jīng)驗;
3、熟悉各種金融產(chǎn)品及融資工具,熟悉資金、資本運作項目的程序,流動性風險監(jiān)管框架、流動性覆蓋率及凈穩(wěn)定資金比例指標等;
4、有較強的分析統(tǒng)計、財務分析、行業(yè)研究能力,有較強的政策敏感性, 優(yōu)秀的資源整合,溝通協(xié)調能力及抗壓性;
5、為人誠實有信、有責任心,有團隊精神 崗位職責:
1、關注外管局、銀監(jiān)會以及人民銀行關于金融、結算的政策變化,制定資金管理制度和風險管理方案,并保證其有效、合理實施;
2、跟蹤和研究利率、匯率等政策和市場變化,負責外匯結算業(yè)務,監(jiān)控資金動態(tài),提高資金保值率,降低資損;
3、對接銀行等理財機構,進行現(xiàn)金流管理,實現(xiàn)資金利用最大化;
4、按月進行資金滾動預測,為公司資金管理提供決策支持;
5、協(xié)助公司融資信息的收集、整理,配合融資渠道的建立,督導融資方式操作、實施。
任職要求:
1、全日制本科以上學歷,金融、財會、經(jīng)濟、統(tǒng)計、數(shù)學等專業(yè)方向,數(shù)理背景優(yōu)先;
2、3年以上資金運營管理、銀行總行、金融同業(yè)等外匯管理、外匯交易操盤、資金管理經(jīng)驗;
3、熟悉各種金融產(chǎn)品及融資工具,熟悉資金、資本運作項目的程序,流動性風險監(jiān)管框架、流動性覆蓋率及凈穩(wěn)定資金比例指標等;
4、有較強的分析統(tǒng)計、財務分析、行業(yè)研究能力,有較強的政策敏感性, 優(yōu)秀的資源整合,溝通協(xié)調能力及抗壓性;
5、為人誠實有信、有責任心,有團隊精神
第6篇 稅務資金主管崗位職責任職要求
稅務資金主管崗位職責
資金稅務主管 廣州永實房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 廣州永實房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，永實職位描述:
1. 熟悉房地產(chǎn)稅務及資金運營流程，能夠優(yōu)化相關流程的效率，并加強流程控制
2. 及時準確統(tǒng)計當期各項資金、稅務運營及申報數(shù)據(jù)
3. 能夠與稅務機構、銀行等保持良好溝通
4. 了解并跟蹤相關稅收法規(guī)政策，根據(jù)公司業(yè)務提出相應稅務籌劃建議及解決方案
5. 跟進完成各公司稅務事項:如稅務評估、稅審、稅收及政府優(yōu)惠政策等
6. 做好資金預警，對集團的資金存量進行跟蹤分析， 準時編制、上報集團資金使用報告
7. 對日常經(jīng)營管理中的重要合同及重大經(jīng)濟業(yè)務發(fā)表稅務意見，評估稅收風險
8. 完成上級交辦的其他工作
任職要求:
1. 學歷本科及以上，財會專業(yè)畢業(yè)
2. 2-3年稅務資金工作經(jīng)驗
3. 具有初級或以上會計職稱，e_cel、ppt等辦公軟件熟練運用
4. 工作細致嚴謹、責任心強、具備良好的溝通能力
5. 熟悉相關會計法規(guī)當?shù)囟悇照?，具有較強的學習能力
稅務資金主管崗位
