有哪些
費用報銷類別
1. 日常運營費用：包括辦公用品采購、員工差旅費、物業(yè)維護成本等。
2. 項目開支：涉及物業(yè)改造、設施升級、大型維修等一次性或周期性費用。
3. 人力資源費用：如工資、福利、培訓支出等。
4. 公關及市場營銷費用：廣告宣傳、客戶活動、合作交流等。
5. 法律及其他專業(yè)服務費用：如咨詢費、審計費、律師費等。
模板
費用報銷流程
1. 填寫報銷單：報銷人需準確填寫報銷單，包括費用類型、日期、金額、發(fā)票號碼、支付對象等詳細信息。
2. 提供原始憑證：附上相關發(fā)票、收據等原始憑證，確保真實有效。
3. 部門審批：部門負責人審核費用的合理性及合規(guī)性，確認無誤后簽字。
4. 財務審核：財務部門核對報銷單與原始憑證，檢查金額、科目是否一致，符合財務規(guī)定。
5. 總經理審批：金額較大的費用需總經理審批，確保資金使用符合公司策略。
6. 出納付款：經過審批的報銷單由出納進行支付，并記錄入賬。
標準
費用報銷規(guī)定
1. 真實性原則：所有報銷必須基于真實的交易，不得虛報、冒領。
2. 合理性原則：費用支出應符合預算控制，超出預算需提前申請調整。
3. 合規(guī)性原則：遵守國家法律法規(guī)，符合公司財務政策，不得用于非法用途。
4. 及時性原則：費用發(fā)生后應及時報銷，超過規(guī)定期限可能影響報銷處理。
5. 完整性原則：報銷單據需完整無缺，不得涂改，否則視為無效。
6. 預算管理：所有費用報銷需在年度或季度預算范圍內，超預算需經管理層審批。
7. 內部控制：實行雙簽制度，報銷單需至少兩名相關人員簽字確認。
8. 審計監(jiān)督：財務部門定期進行內部審計，檢查費用報銷的合規(guī)性。
本規(guī)程旨在規(guī)范公司費用報銷行為，提高財務管理效率，保障公司資產安全。各部門及員工應嚴格遵守，共同維護良好的財務秩序。如有疑問或特殊情況，應及時向財務部門咨詢，以確保費用報銷的順利進行。
某物業(yè)管理公司費用報銷管理規(guī)程范文
物業(yè)管理公司費用報銷管理規(guī)程
一、目的
本規(guī)程規(guī)范費用報銷程序,確保各項費用支出得到合理控制。
二、適用范圍
本規(guī)程適用于公司各項報銷費用的控制。
三、職責
1.財務部經理負責報銷單據的及時審核。
2.公司總經理負責報銷費用的審批。
四、報銷程序
1.報銷費用的填制要求
a)費用經辦人原則上應在費用發(fā)生后的5個工作日內到財務部辦理報銷手續(xù),特殊情況可另行處理。
b)將原始單據剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據同向)粘貼在報銷單的反面左邊。
c)用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。
d)采購類經營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù),并將進倉單、直拔單附在報銷單據的后面。
e)非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。
f)外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續(xù)。
2.報銷單據的審核
a)費用報銷單據經手人簽名后,由各部門主管簽字確認。
b)財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期后,由報銷人交總經理審批。
c)經審核報銷單據不符合費用開支標準或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經理批準的報告時,審核人應退回報銷單據。
3.費用的給付
a)報銷人依據審批手續(xù)完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。
b)單位價格在2000元以下的報銷費用,由出納員用現金支付。
c)單位價格在2000元以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報財務部經理批準后,以現金支付。
d)各費用發(fā)生前借支備用金的,由出納員作沖減備用金處理。
4.費用報銷單據的保管
a)費用報銷單據由出納按順序編制付款憑證,送財務部會計匯總、記賬。
b)所有報銷的費用單據,由財務部加密長期保存。
5.本規(guī)程執(zhí)行情況作為財務部相關人員的考評情況之一。
