工貿(mào)管理辦法13篇

第1篇 工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)公司全面預(yù)算管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司全面預(yù)算管理辦法

第一章 總則

第一條 為規(guī)范zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)全面預(yù)算管理工作,實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展目標(biāo),根據(jù)工貿(mào)公司全面預(yù)算管理制度,結(jié)合公司各項(xiàng)費(fèi)用特性及管控要求,特制定本辦法,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

第二條 本辦法所稱全面預(yù)算管理是指根據(jù)公司及戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況,確定年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo),在科學(xué)預(yù)測(cè)和決策的基礎(chǔ)上,以貨幣單位和其他計(jì)量單位為形式,綜合反映公司未來一定期間全部經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各項(xiàng)信息,實(shí)現(xiàn)從預(yù)測(cè)、決策、執(zhí)行、分析、控制到考核的全面管理。

第三條 全面預(yù)算管理應(yīng)遵循的主要原則:

(一)全員、全額、全過程原則;

(二)目標(biāo)管理原則;

(三)合理性原則;

(四)嚴(yán)肅性原則;

(五)分類管理原則;

(六)權(quán)責(zé)對(duì)等原則;

(七)成本效益原則;

(八)重大事項(xiàng)、例外事項(xiàng)報(bào)告原則。

第二章 組織體系及管理方式

第一節(jié) 預(yù)算機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第四條 預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組是對(duì)公司預(yù)算事項(xiàng)行使決策權(quán)的非常設(shè)專門工作機(jī)構(gòu),是實(shí)施全面預(yù)算管理的最高管理機(jī)構(gòu)。預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)預(yù)算管理辦公室(以下簡(jiǎn)稱“預(yù)算辦”),負(fù)責(zé)組織全面預(yù)算管理日常工作、落實(shí)預(yù)算委審批或交辦的預(yù)算工作。預(yù)算辦設(shè)在公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,預(yù)算辦主任由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任。

第五條 預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組由公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員組成。設(shè)主任、副主任各一名。主任由公司經(jīng)理擔(dān)任,全面負(fù)責(zé)預(yù)算工作,副主任由財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。

第六條 如有成員不再擔(dān)任公司的相關(guān)職務(wù),自動(dòng)失去成員資格,并由領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)本辦法規(guī)定補(bǔ)足成員人數(shù)。

第七條 預(yù)算辦主任由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人擔(dān)任;成員由公司各預(yù)算歸口管理部門負(fù)責(zé)人及預(yù)算管理人員組成。

第八條 預(yù)算歸口管理部門是財(cái)務(wù)資產(chǎn)部。

第九條 預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)權(quán)限:

(一)審定公司預(yù)算管理體系建設(shè)方案、預(yù)算管理制度及相關(guān)規(guī)定;

(二)審定公司年度預(yù)算目標(biāo)和年度預(yù)算編制方案;

(三)聽取并審議年度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告;

(四)審定預(yù)算分解方案、預(yù)算調(diào)整方案和預(yù)算考核方案;

(五)督導(dǎo)預(yù)算執(zhí)行,審閱預(yù)算執(zhí)行分析結(jié)果,重點(diǎn)關(guān)注預(yù)算執(zhí)行差異的跟蹤落實(shí)情況;

(六)協(xié)調(diào)解決預(yù)算編制和執(zhí)行中的重大問題。

第十條 預(yù)算辦主要職責(zé)權(quán)限:

(一)擬訂公司全面預(yù)算管理制度,并負(fù)責(zé)檢查落實(shí)預(yù)算管理制度的執(zhí)行;

(二)組織和指導(dǎo)預(yù)算責(zé)任主體開展年度、月度全面預(yù)算編制工作;

(三)預(yù)審全面預(yù)算編制初稿,綜合平?,并編制公司年度全面預(yù)算草案,提交預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定;

(四)根據(jù)工貿(mào)公司批復(fù)的年度、月度預(yù)算方案,審核年度、月度預(yù)算分解方案,并提交預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定;

(五)跟蹤、監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況;定期向預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組提交預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告;

(六)協(xié)調(diào)解決公司預(yù)算編制和執(zhí)行中出現(xiàn)的有關(guān)問題,重大事項(xiàng)上報(bào)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組;

(七)參與公司預(yù)算責(zé)任主體預(yù)算執(zhí)行情況的考核;

(八)定期組織公司全面預(yù)算培訓(xùn)事宜;

(九)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)的其他工作。

第十一條 預(yù)算考核機(jī)構(gòu)以現(xiàn)有績(jī)效管理體系為基礎(chǔ),由主管績(jī)效考核的綜合辦公室負(fù)責(zé)。預(yù)算考核機(jī)構(gòu)的主要職責(zé):

(一)擬訂預(yù)算考核方案,提交預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批;

(二)定期組織考核各預(yù)算執(zhí)行部門的預(yù)算目標(biāo)及預(yù)算管理工作質(zhì)量;

(三)編制預(yù)算考核報(bào)告,提交預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組。

第十二條 公司本部各職能部門為預(yù)算執(zhí)行機(jī)構(gòu)。預(yù)算執(zhí)行機(jī)構(gòu)應(yīng)在上級(jí)和本單位預(yù)算管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一指導(dǎo)下工作。預(yù)算執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要職能:

(一)執(zhí)行并遵守全面預(yù)算管理的各項(xiàng)制度和規(guī)定;

(二)提供編制預(yù)算的各項(xiàng)基礎(chǔ)資料;

(三)根據(jù)下達(dá)的預(yù)算目標(biāo)組織編制本部門預(yù)算方案,并按規(guī)定時(shí)間提交預(yù)算辦匯總審核;

(四)將本部門預(yù)算指標(biāo)層層分解,落實(shí)到各環(huán)節(jié)和各崗位;

(五)嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算,定期監(jiān)督檢查預(yù)算執(zhí)行情況;

(六)嚴(yán)格按照預(yù)算內(nèi)/超預(yù)算/預(yù)算外事項(xiàng)的執(zhí)行程序提出預(yù)算內(nèi)/超預(yù)算/預(yù)算外事項(xiàng)的預(yù)算執(zhí)行申請(qǐng)并履行審批程序;

(七)根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化及公司預(yù)算管理制度,及時(shí)提出預(yù)算調(diào)整申請(qǐng);

(八)認(rèn)真配合預(yù)算辦進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行差異的分析與追蹤,查明差異原因,主動(dòng)解決問題或提出解決問題的建議;

(九)接受上級(jí)單位對(duì)本部門預(yù)算執(zhí)行情況的指導(dǎo)、監(jiān)控、考核。

第二節(jié) 預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組決策程序及議事規(guī)則

第十三條 預(yù)算辦應(yīng)負(fù)責(zé)做好預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組各項(xiàng)決策的前期準(zhǔn)備工作,組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行調(diào)查論證,提供有關(guān)方面的資料:

(一)公司相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告及與本行業(yè)相應(yīng)指標(biāo)的比較分析;

(二)經(jīng)匯總的公司初步預(yù)算報(bào)告;

(三)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門及相關(guān)部門提出的建議事項(xiàng);

(四)對(duì)預(yù)算實(shí)際執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算的差異情況進(jìn)行比較和分析的說明;

(五)公司重大投資事項(xiàng)的預(yù)算報(bào)告及進(jìn)度跟蹤報(bào)告;

第十四條 除特殊情況外,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部至少提前三個(gè)工作日,將相關(guān)資料發(fā)送給預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組,并負(fù)責(zé)通知會(huì)議主題、時(shí)間、地點(diǎn)。

第十五條 召開預(yù)算管理會(huì)議,各成員對(duì)預(yù)算公室提供的相關(guān)報(bào)告和資料進(jìn)行評(píng)議,形成相關(guān)書面審議材料或會(huì)議紀(jì)要。內(nèi)容包括但不限于:

(一)預(yù)算管理體系建設(shè)方案、預(yù)算管理制度及相關(guān)規(guī)定;

(二)年度預(yù)算目標(biāo)、年度預(yù)算編制方案;

(三)年度、月度預(yù)算分解方案;

(四)公司預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行情況的差異分析;

(五)在跟蹤重大投資項(xiàng)目過程中發(fā)現(xiàn)的重大異常情況;

(六)根據(jù)環(huán)境變化和實(shí)際情況,提出公司預(yù)算修正建議;

(七)其他相關(guān)事宜。

第十六條 如有必要,預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)會(huì)可以聘請(qǐng)專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu),進(jìn)行研究論證,為決策提供專業(yè)意見,協(xié)助完成工作。

第十七條 預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組不定期召開會(huì)議。會(huì)議由主任負(fù)責(zé)召集和主持,主任不能出席時(shí)可委托副主任或其他成員主持。

第十八條 主任或1/2以上的成員可以提議召開會(huì)議。會(huì)議須有2/3以上成員出席(包括委托)方可舉行。成員應(yīng)親自出席會(huì)議,成員因故不能出席會(huì)議的,可書面委托其他成員代為出席,委托書中應(yīng)當(dāng)載明授權(quán)發(fā)表的建議或意見。

第十九條 每一名成員有一票的表決權(quán);會(huì)議做出的決議,必須經(jīng)全體成員的過半數(shù)通過。

第二十條 預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議原則上以實(shí)體會(huì)議方式召開;必要時(shí),也可以通訊方式召開。

第二十一條 預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議的召開程序、表決方式、協(xié)商結(jié)果或?qū)徍艘庖姳仨氉裱嘘P(guān)法律、法規(guī)、章程及本辦法的規(guī)定。

第二十二條 預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議記錄由預(yù)算小組指定人員負(fù)責(zé)。預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議應(yīng)當(dāng)有書面審議意見或會(huì)議紀(jì)要,出席會(huì)議的成員應(yīng)當(dāng)在審議意見或會(huì)議紀(jì)要上簽字;審議意見或會(huì)議紀(jì)要由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)保存。

第二十三條 如果預(yù)算議案第一次沒有通過預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議,主任可根據(jù)成員意見和業(yè)務(wù)需要,決定是否復(fù)議。只允許復(fù)議一次,若復(fù)議不通過,以主任意見為準(zhǔn)。

第二十四條 出席會(huì)議的成員和列席人員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù),不得擅自泄露有關(guān)信息。

第三章 預(yù)算內(nèi)容

第二十五條 公司全面預(yù)算內(nèi)容包括:期間費(fèi)用、經(jīng)營(yíng)預(yù)算、作業(yè)預(yù)算、專項(xiàng)預(yù)算、報(bào)表預(yù)算及kpi預(yù)算。

(一)期間費(fèi)用包括:可變費(fèi)用、修理費(fèi)用、車輛費(fèi)用(公務(wù)車輛)以及其他各項(xiàng)費(fèi)用等。

(二)其他經(jīng)營(yíng)預(yù)算包括:營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、其他業(yè)務(wù)收入、勞務(wù)成本。

(三)專項(xiàng)預(yù)算包括:職工薪酬、安全專項(xiàng)費(fèi)用、固定資產(chǎn)原值及累計(jì)折舊、無形資產(chǎn)、應(yīng)交稅費(fèi)。

(四)報(bào)表及kpi預(yù)算包括:預(yù)計(jì)利潤(rùn)表、預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表、關(guān)聯(lián)方往來余額表等企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)算和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)等kpi預(yù)算。

第四章 預(yù)算編制

第二十六條 財(cái)務(wù)預(yù)算編制的原則

(一)堅(jiān)持效益優(yōu)先,總量平?。

(二)堅(jiān)持積極穩(wěn)健的財(cái)務(wù)

政策,規(guī)避公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

(三)堅(jiān)持目標(biāo)控制,確定控制重點(diǎn),明確預(yù)算控制要求。

(四)堅(jiān)持權(quán)責(zé)明確,嚴(yán)格管理。

第二十七條 公司預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組是公司財(cái)務(wù)預(yù)算的決策機(jī)構(gòu)。公司經(jīng)理是財(cái)務(wù)預(yù)算的第一責(zé)任人。公司全年財(cái)務(wù)預(yù)算、季度預(yù)算、月度預(yù)算由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)匯總上報(bào),相關(guān)部門參加編制各類預(yù)算、審查預(yù)算報(bào)告、組織預(yù)算調(diào)整、評(píng)價(jià)預(yù)算效果等職能,為全面預(yù)算奠定組織基礎(chǔ)。

第二十八條 預(yù)算編制應(yīng)以上級(jí)公司確定的預(yù)算目標(biāo)為基礎(chǔ),以公司年度業(yè)務(wù)計(jì)劃為依據(jù),將年度業(yè)務(wù)計(jì)劃中包含的業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)化為預(yù)算數(shù)據(jù)形成預(yù)算編制方案。

第二十九條 預(yù)算編制方案由上級(jí)公司統(tǒng)一下發(fā)的各類專業(yè)預(yù)算模板組成,具體包括預(yù)算假設(shè)、報(bào)表及kpi、經(jīng)營(yíng)預(yù)算、專項(xiàng)預(yù)算、投資預(yù)算等內(nèi)容。

第三十條 預(yù)算編制分為年度預(yù)算和月度預(yù)算,其中年度預(yù)算編制明細(xì)到季度,各季度之和形成年度預(yù)算值。年度預(yù)算下達(dá)后,按照月度進(jìn)行月度預(yù)測(cè),生成月度預(yù)算。

第三十一條 編制的程序和方法

依照集團(tuán)公司上下結(jié)合,分級(jí)編制,逐級(jí)匯總”的程序。結(jié)合公司實(shí)際,對(duì)由公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部對(duì)編報(bào)內(nèi)容與有關(guān)部門進(jìn)行研究討論確定指標(biāo)。報(bào)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后正式下達(dá),各部門嚴(yán)格執(zhí)行。

第三十二條 日常財(cái)務(wù)預(yù)算及補(bǔ)充預(yù)算的編制

(一)日常資金預(yù)算的編制分為經(jīng)營(yíng)性資金預(yù)算,資本性支出預(yù)算和非經(jīng)營(yíng)性資金預(yù)算。

(二)預(yù)算要對(duì)歸口管理的費(fèi)用項(xiàng)目編制過程認(rèn)真、數(shù)字真實(shí)負(fù)責(zé)。嚴(yán)禁將審核批準(zhǔn)后的各項(xiàng)目之間相串換使用、擠占、挪用,對(duì)超額支出部分財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門有權(quán)拒絕支付。

(三)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中如遇突發(fā)事件,應(yīng)于支付款前向同級(jí)及上級(jí)預(yù)算部門緊急請(qǐng)示,批準(zhǔn)后即行支付。事后應(yīng)補(bǔ)辦緊急用款補(bǔ)充預(yù)算。

第三十三條 預(yù)算編制的時(shí)間按照上級(jí)公司的時(shí)間規(guī)定執(zhí)行,嚴(yán)格按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)上報(bào)公司的預(yù)算方案和預(yù)算審批流程,日常資金預(yù)算上報(bào)截止日為每月25日前上報(bào)次月預(yù)算。

第三十四條 本辦法涉及費(fèi)用包括差旅費(fèi)、招待費(fèi)、車輛費(fèi)及辦公費(fèi),實(shí)行集中管理和部門定額結(jié)合的管控模式。

第三十五條 各部門及駐站每月20日將各項(xiàng)費(fèi)用下月預(yù)計(jì)情況及相關(guān)說明上報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)科,報(bào)送時(shí)應(yīng)注明定額及非定額費(fèi)用金額。為加強(qiáng)全面預(yù)算執(zhí)行力度,次月公司會(huì)對(duì)各部門及駐站預(yù)算執(zhí)行情況給予通報(bào)。

第三十六條 上述定額費(fèi)用指各部門及駐站在本部門職能范圍內(nèi)所產(chǎn)生的費(fèi)用。在執(zhí)行定額費(fèi)用時(shí),各部門及駐站可直接使用全面預(yù)算管理系統(tǒng)線上報(bào)銷流程,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行報(bào)銷,無需申請(qǐng)。如產(chǎn)生非定額費(fèi)用,需使用線下申請(qǐng)流程,填寫申請(qǐng),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)銷。

第三十七條 預(yù)算歸口管理部門負(fù)責(zé)本部門歸口預(yù)算內(nèi)容的編制和上報(bào)公司歸口預(yù)算內(nèi)容的審核,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司預(yù)算最終審核、匯總和合并上報(bào)工作。

第五章 預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控

第三十八條 各預(yù)算執(zhí)行單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)下達(dá)的預(yù)算目標(biāo),建立預(yù)算事前審核機(jī)制和部門預(yù)算管理臺(tái)賬,形成全員、全面、全過程的預(yù)算執(zhí)行責(zé)任體系。

第三十九條 預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控的原則:

(一)公司預(yù)算辦負(fù)責(zé)對(duì)公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控;

(二)各預(yù)算歸口管理部門承擔(dān)本部門歸口管理預(yù)算的監(jiān)控責(zé)任;

(三)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控以月度預(yù)算為基準(zhǔn)進(jìn)行。

第四十條 公司月度預(yù)算執(zhí)行與控制流程:

(一)經(jīng)辦人在執(zhí)行預(yù)算之前首先填寫預(yù)算執(zhí)行申請(qǐng)表或預(yù)算執(zhí)行申請(qǐng)單。

(二)經(jīng)辦人將申請(qǐng)表單提交給所在部門負(fù)責(zé)人審核,審核通過后,提交部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

(三)預(yù)算歸口管理部門負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)表單進(jìn)行審核;審核通過后,根據(jù)審批權(quán)限由歸口部門分管領(lǐng)導(dǎo)或經(jīng)理對(duì)申請(qǐng)表審批。

(四)審批程序執(zhí)行完畢之后,經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)將申請(qǐng)表單提交財(cái)務(wù)確認(rèn),財(cái)務(wù)確認(rèn)無誤后將申請(qǐng)表單返還經(jīng)辦人。

(五)業(yè)務(wù)執(zhí)行完畢時(shí),經(jīng)辦人需填寫相應(yīng)的報(bào)賬單,并嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的報(bào)賬流程。

第四十一條 預(yù)算外事項(xiàng)和超預(yù)算事項(xiàng)申報(bào)程序。

(一)由執(zhí)行人填寫預(yù)算外或超預(yù)算事項(xiàng)申請(qǐng)表;

(二)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)對(duì)預(yù)算外或超預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行審核或?qū)徟?通過后提交預(yù)算辦;

(三)預(yù)算辦就事項(xiàng)申請(qǐng)理由的充分性、金額的合理性進(jìn)行初審,審核完畢后提出意見,并提交預(yù)算委審批;

(四)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過后,預(yù)算辦將預(yù)算外或超預(yù)算事項(xiàng)申請(qǐng)?zhí)峤簧霞?jí)公司審批;

第六章 預(yù)算分析

第四十二條 各預(yù)算執(zhí)行單位應(yīng)定期(月、季、年)進(jìn)行預(yù)算分析,通過編制預(yù)算分析報(bào)告、召開經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析會(huì)等方式,發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行差異,尋找差異發(fā)生原因,并采取適當(dāng)措施,確保預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

第四十三條 預(yù)算分析工作按照“誰編制誰分析,歸口審核歸口分析,總審核總分析”的原則開展。預(yù)算辦負(fù)責(zé)公司預(yù)算總體執(zhí)行情況分析。

第四十四條 預(yù)算分析內(nèi)容包括kpi及報(bào)表分析、經(jīng)營(yíng)預(yù)算分析、專項(xiàng)預(yù)算分析、投資預(yù)算分析等。預(yù)算分析報(bào)告要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、原因到位,責(zé)任和措施明確。

第四十五條 預(yù)算分析報(bào)告分為月報(bào)、季報(bào)、年度報(bào)告及專項(xiàng)報(bào)告,并定期上報(bào)預(yù)算辦。

第七章 預(yù)算調(diào)整

第四十六條 預(yù)算調(diào)整分為臨時(shí)性目標(biāo)調(diào)整和年度預(yù)算目標(biāo)調(diào)整,其中臨時(shí)性目標(biāo)調(diào)整又分為預(yù)算內(nèi)事項(xiàng)和預(yù)算外事項(xiàng)。

(一)臨時(shí)性目標(biāo)調(diào)整

1.調(diào)整原則:

(1)不能偏離企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和年度預(yù)算目標(biāo);

(2)調(diào)整方案應(yīng)當(dāng)在經(jīng)濟(jì)上能夠?qū)崿F(xiàn)最優(yōu)化;

(3)調(diào)整重點(diǎn)應(yīng)當(dāng)放在預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的重要的、非正常的、不符合常規(guī)的關(guān)鍵性差異方面。

2.預(yù)算內(nèi)事項(xiàng)是指已立項(xiàng)的項(xiàng)目,資金使用情況發(fā)生增減變動(dòng),導(dǎo)致預(yù)算目標(biāo)發(fā)生的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。對(duì)于不影響年度整體預(yù)算目標(biāo)的調(diào)整事項(xiàng),由預(yù)算執(zhí)行部門向公司預(yù)算辦提交預(yù)算調(diào)整申請(qǐng),詳細(xì)說明調(diào)整原因及調(diào)整后對(duì)公司運(yùn)營(yíng)可能產(chǎn)生的影響等資料,由公司預(yù)算辦視項(xiàng)目性質(zhì)、額度,按程序報(bào)批。

3.預(yù)算外事項(xiàng)是指經(jīng)批準(zhǔn)下達(dá)的年度預(yù)算中未涉及的,但因內(nèi)部或外部因素導(dǎo)致的、必須執(zhí)行的事項(xiàng)。由預(yù)算執(zhí)行部門向公司預(yù)算辦提交預(yù)算調(diào)整申請(qǐng),由公司預(yù)算辦匯總后提交公司預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批并上報(bào)上級(jí)公司。

(二)年度預(yù)算執(zhí)行應(yīng)具有剛性,在批準(zhǔn)下達(dá)后一般不允許調(diào)整。在預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)以下情況,導(dǎo)致預(yù)算編制基本假設(shè)發(fā)生重大變化的事項(xiàng)的,可在年中予以調(diào)整:

1.體制改革;

2.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍變更;

3.組織結(jié)構(gòu)變更;

4.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)發(fā)生重大變化、戰(zhàn)略目標(biāo)調(diào)整;

5.國家宏觀政策大幅度調(diào)整;

6.國家政治經(jīng)濟(jì)生活中不可抗拒事件發(fā)生;

7.重大自然災(zāi)害和公共緊急事件的影響;

8.對(duì)預(yù)算編制基礎(chǔ)具有重大影響的其他事項(xiàng)。

第四十七條 每年7月初,公司啟動(dòng)預(yù)算調(diào)整流程。預(yù)算調(diào)整按下列程序進(jìn)行。

(一)由預(yù)算執(zhí)行部門按歸口管理原則分級(jí)書面上報(bào)預(yù)算調(diào)整方案,闡述預(yù)算執(zhí)行時(shí)間、狀況、客觀因素變化情況及其對(duì)預(yù)算執(zhí)行造成的影響程度等,提出預(yù)算的調(diào)整范圍和幅度。

(二)預(yù)算辦匯總平衡各部門的預(yù)算調(diào)整申請(qǐng),形成年度預(yù)算調(diào)整方案,并上報(bào)公司預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議。審議通過后于7月底前上報(bào)上級(jí)公司審批。

(三)預(yù)算調(diào)整方案未批復(fù)前,仍按原預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行和考核。

第八章 預(yù)算考核

第四十八條 預(yù)算考核內(nèi)容包括:預(yù)算目標(biāo)考核和預(yù)算管理工作考核。預(yù)算目標(biāo)考核以調(diào)整后的年度預(yù)算目標(biāo)為基準(zhǔn)。

第四十九條 預(yù)算管理工作考核內(nèi)容包括:預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、規(guī)范性;預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控環(huán)節(jié)申請(qǐng)審批程序的規(guī)范性;預(yù)算分析的及時(shí)性、全面性和透徹度;預(yù)算工作組織的周密性等。

第五十條 各預(yù)算執(zhí)行部門應(yīng)承擔(dān)本部門的預(yù)算管理工作考核責(zé)任,預(yù)算歸口管理部門要承擔(dān)所歸口的預(yù)算管理工作考核連帶責(zé)任。

第五十一條 預(yù)算考核原則

(一)可控性原則

(二)權(quán)責(zé)對(duì)等原則

(三)分級(jí)考核原則

(四)公平公正原則

(五)整體利益最大化原則

(六)例外原則

第五十二條 預(yù)算考核是績(jī)效考核的組成部分,預(yù)算考核評(píng)價(jià)結(jié)果是績(jī)效考核的重要依據(jù)。

第五十三條 預(yù)算考核工作于每年年末12月上旬進(jìn)行?？荚u(píng)依據(jù)主要有年初預(yù)算目標(biāo)、超預(yù)算或預(yù)算外事項(xiàng)執(zhí)行申請(qǐng)、預(yù)算分析報(bào)告和預(yù)算調(diào)整文件等。

第五十四條 預(yù)算考核工作由綜合辦公室牽頭,預(yù)算考核報(bào)告需上報(bào)預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組。

第九章 附則

第五十五條 本辦法由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋。

第五十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第2篇 工貿(mào)公司原料油氣運(yùn)輸車輛管理辦法

工貿(mào)公司原料油(氣)運(yùn)輸車輛暫行管理辦法

為了確保西安__工貿(mào)公司(下稱工貿(mào)公司)原料油(氣)調(diào)撥運(yùn)輸工作正常運(yùn)行,加強(qiáng)調(diào)撥原料油(氣)運(yùn)輸車輛的安全管理,保證車輛運(yùn)輸安全和原料油(氣)質(zhì)量、數(shù)量,特根據(jù)相關(guān)要求制定以下管理辦法:

一、本辦法適用于工貿(mào)公司對(duì)1

第3篇 工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)公司流程管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司流程管理辦法

第一章 總則

第一條 為了規(guī)范zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱“油品調(diào)運(yùn)分公 司”或“公司”)流程管理,保證公司流程的順暢運(yùn)行和不斷優(yōu)化,確保公司管理體系的有 效運(yùn)轉(zhuǎn),在《油品調(diào)運(yùn)分公司規(guī)章制度管理辦法》的基礎(chǔ)上,特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司各部門業(yè)務(wù)及管理等流程的制定、審批發(fā)布、優(yōu)化、運(yùn)行監(jiān)管及 廢止。

第三條 流程的管理遵循以下幾點(diǎn)原則:

(一)開放性原則:流程處在不斷優(yōu)化的過程中,隨著公司不斷的發(fā)展,流程也會(huì)相應(yīng)發(fā)生 更新和變化;

(二)責(zé)任明確原則:企業(yè)發(fā)展部對(duì)油品調(diào)運(yùn)分公司的流程管理體系負(fù)責(zé),各部門對(duì)本部門 各項(xiàng)流程負(fù)責(zé);

(三)全員參與原則:各流程涉及的部門、崗位均有權(quán)利和責(zé)任對(duì)流程及其運(yùn)行過程提出建 議。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第四條 油品調(diào)運(yùn)分公司流程優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)小組是流程管理工作的決策機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司領(lǐng) 導(dǎo)班子成員及各部門負(fù)責(zé)人組成。主要職責(zé)如下:

(一)負(fù)責(zé)公司流程及優(yōu)化后流程審批工作;

(二)監(jiān)督并指導(dǎo)流程管理體系的運(yùn)行;

(三)協(xié)調(diào)流程管理體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的重大問題;

(四)當(dāng)公司戰(zhàn)略及組織機(jī)構(gòu)出現(xiàn)重大變化時(shí),負(fù)責(zé)啟動(dòng)流程全面優(yōu)化工作。

第五條 企業(yè)發(fā)展部是公司流程管理的歸口部門,主要流程管理職責(zé)如下:

(一)負(fù)責(zé)公司流程的審核工作;

(二)負(fù)責(zé)公司流程運(yùn)行過程中的指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)工作;

(三)負(fù)責(zé)組織公司流程執(zhí)行的監(jiān)測(cè)、反饋工作;

(四)負(fù)責(zé)組織公司流程的評(píng)價(jià)優(yōu)化工作;

(五)負(fù)責(zé)公司流程管理文件的整理、匯編工作。

第六條 各部門主要流程管理職責(zé)如下:

(一)負(fù)責(zé)與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)流程的制定;

(二)負(fù)責(zé)與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)流程的正常運(yùn)行;

(三)負(fù)責(zé)對(duì)與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)流程執(zhí)行及監(jiān)測(cè);

(四)收集流程運(yùn)行中的反饋信息,負(fù)責(zé)流程優(yōu)化工作。

第三章 流程的制定、修訂和廢止

第七條 流程的制定

流程的制定由相應(yīng)責(zé)任部門提出申請(qǐng),報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后制定。流程制定過程中的申請(qǐng)、制 訂、修改、廢止、論證、審核、批準(zhǔn)與發(fā)布等過程按照規(guī)章制度進(jìn)行管理,參照《油品調(diào)運(yùn) 分公司規(guī)章制度管理辦法》執(zhí)行。

第八條 流程的評(píng)審、優(yōu)化與廢止

流程的評(píng)審由企業(yè)發(fā)展部牽頭,在書面征集各部門和各營(yíng)業(yè)室意見的基礎(chǔ)上,組織各部門定 期或不定期進(jìn)行流程集中評(píng)審。

(一)各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門和對(duì)口單位的流程進(jìn)行抽樣評(píng)審調(diào)查,被調(diào)查者應(yīng)詳細(xì)填寫《流 程評(píng)審表》,各部門根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)流程提出優(yōu)化、廢止的建議或意見。

(二)評(píng)審工作結(jié)束后,企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行匯總,收集有關(guān)流程優(yōu)化、廢止的 建議或意見,并提出具體的流程優(yōu)化、廢止方案,連同其他制度修改意見,報(bào)公司經(jīng)理辦公 會(huì)議審議。

(三)流程優(yōu)化、廢止方案經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)議審議通過后,由企業(yè)發(fā)展部根據(jù)流程的歸屬部門 ,下發(fā)到各相關(guān)部門進(jìn)行流程修改或廢止。

第四章 附則

第九條 本規(guī)定由企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。

第十條 本辦法未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規(guī)及工貿(mào)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十一條 本辦法自頒布之日起施行。

第4篇 工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)公司合同管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司合同管理辦法

第一章 總則

第一條 為了加強(qiáng)zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)的合同管理工作,維護(hù)公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交往中的合法權(quán)益,保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)行,規(guī)范簽約履約行為,避免經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),提高經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》和工貿(mào)公司《合同管理暫行辦法》及相關(guān)規(guī)定,結(jié)合實(shí)際,制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司對(duì)外簽訂的有關(guān)設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的各類合同、協(xié)議。

第三條 公司訂立、履行合同必須遵守《合同法》、工貿(mào)公司《合同管理暫行辦法》及本辦法的規(guī)定,符合國家政策,尊重社會(huì)公德,貫徹執(zhí)行平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償、誠實(shí)信用的原則,確保合同預(yù)期經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。任何單位和個(gè)人不得利用合同從事違法活動(dòng),擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理秩序,損害國家利益、社會(huì)公共利益、公司利益。

第四條 公司建立“統(tǒng)一管理、分級(jí)授權(quán)、歸口審查、各負(fù)其責(zé)”的合同管理體制。

(一)統(tǒng)一管理,即公司制定統(tǒng)一的合同管理辦法,公司制定相應(yīng)的合同管理辦法;合同審查審批和合同印章管理統(tǒng)一由合同主管部門負(fù)責(zé)。

(二)分級(jí)授權(quán),即按合同的性質(zhì)、種類和標(biāo)的額大小劃分公司與上級(jí)單位之間的合同管理權(quán)限,對(duì)合同實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)、授權(quán)管理。

(三)歸口審查,即對(duì)合同內(nèi)容,由合同主管部門歸口綜合審查,相關(guān)專業(yè)部門聯(lián)合會(huì)審。合同主管部門負(fù)責(zé)法律審查,相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)商務(wù)審查。

(四)各負(fù)其責(zé),即合同承辦部門全面負(fù)責(zé)合同的訂立、履行,對(duì)合同商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé);合同主管部門對(duì)合同法律風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé);相關(guān)專業(yè)部門對(duì)合同相關(guān)專業(yè)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)。

第五條 公司建立合同審查標(biāo)準(zhǔn)流程,推行合同示范文本制度。對(duì)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中大量發(fā)生的常見合同,公司應(yīng)組織編制有關(guān)業(yè)務(wù)通行的規(guī)范合同文本。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第六條 合同管理實(shí)行主管部門、專業(yè)部門和承辦部門管理相結(jié)合的原則。公司承擔(dān)法律事務(wù)工作的職能部門為合同主管部門,規(guī)劃、計(jì)劃、財(cái)務(wù)、技術(shù)、審計(jì)及其他專業(yè)部門是合同管理的專業(yè)部門,合同的具體執(zhí)行部門是承辦部門。

第七條 合同主管部門應(yīng)當(dāng)配備專(兼)職合同管理人員,并將管理人員名單及聯(lián)系方式報(bào)工貿(mào)公司法律事務(wù)部登記,管理人員發(fā)生變更的,應(yīng)于變更之日起五日內(nèi)報(bào)工貿(mào)公司法律事務(wù)部變更登記。主要承擔(dān)以下合同管理職責(zé):

(一)負(fù)責(zé)起草及組織實(shí)施合同管理實(shí)施辦法;

(二)參加重要合同項(xiàng)目的調(diào)研立項(xiàng), 參與本企業(yè)重要合同項(xiàng)目的談判、法律論證、法律審查;

(三)負(fù)責(zé)管理權(quán)限范圍內(nèi)合同的法律審查和合同爭(zhēng)議糾紛的處理等事項(xiàng);

(四)負(fù)責(zé)辦理需呈報(bào)工貿(mào)公司審批或授權(quán)簽約的合同項(xiàng)目事宜;

(五)負(fù)責(zé)編寫常見合同規(guī)范文本,報(bào)工貿(mào)公司合同主管部門核準(zhǔn)后推廣使用;

(六)對(duì)管理權(quán)限范圍內(nèi)的合同履行情況進(jìn)行定期檢查;

(七)負(fù)責(zé)建立合同管理臺(tái)帳和合同文本檔案,并負(fù)責(zé)本企業(yè)合同信息的匯總、編制、統(tǒng)計(jì)分析,并按規(guī)定向工貿(mào)公司合同主管部門報(bào)送材料;

(八)工貿(mào)公司合同主管部門和公司要求履行的其它職責(zé)。

第八條 合同承辦部門職責(zé):

(一)調(diào)查合同相對(duì)方主體資格、權(quán)限、資信情況、簽約能力、履約能力以及擔(dān)保人的相關(guān)資信情況,對(duì)合同相對(duì)方簽約資格和履約能力負(fù)責(zé);

(二)具體負(fù)責(zé)所承辦合同的文本起草、談判、簽訂等相關(guān)事宜,保證起草的合同具有可行性、完整性、可操作性;

(三)辦理合同的申報(bào)及擔(dān)保、公(鑒)證、批準(zhǔn)登記等有關(guān)手續(xù);

(四)具體負(fù)責(zé)所簽合同的全面履行,協(xié)調(diào)履行過程中的相關(guān)事宜,及時(shí)督促合同相對(duì)方履行合同,保存合同履行過程中的有關(guān)文書,對(duì)履行中出現(xiàn)的問題,應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)及合同主管部門反映,并協(xié)調(diào)解決,遇有合同需要變更、解除等重大事項(xiàng)時(shí),按照規(guī)定送審;

(五)負(fù)責(zé)合同會(huì)簽過程中的協(xié)調(diào)工作;

(六)其他應(yīng)由承辦部門承擔(dān)的職責(zé)。

第九條 公司的合同專業(yè)部門按照業(yè)務(wù)分工,負(fù)責(zé)有關(guān)合同的商務(wù)審查和技術(shù)審查,協(xié)助合同主管部門作好相關(guān)工作。

第十條 公司應(yīng)配合工貿(mào)公司建立和完善合同管理信息系統(tǒng),推進(jìn)合同的草擬、審核、訂立、審批、履行、結(jié)算、統(tǒng)計(jì)、歸檔等全流程自動(dòng)化管理,逐步實(shí)現(xiàn)合同網(wǎng)上信息處理,提高合同管理的效率和水平。

第十一條 公司要加強(qiáng)合同管理的基礎(chǔ)工作,對(duì)合同臺(tái)帳、報(bào)表、談判記錄等統(tǒng)一歸檔,規(guī)范管理,明確專人負(fù)責(zé)。應(yīng)建立合同動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)分析制度,定期分析合同簽訂及履行情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)合同管理中存在的問題,提出改進(jìn)的意見和建議。

第三章 管理權(quán)限

第十二條 公司經(jīng)工貿(mào)公司授權(quán)可以對(duì)外獨(dú)立簽訂的合同有以下幾類,超出授權(quán)范圍的合同都須報(bào)工貿(mào)公司審批之后才能簽訂。

(一)運(yùn)輸、裝卸類合同;

(二)采購類合同、銷售合同標(biāo)的額在300萬元以內(nèi);

(三)建設(shè)工程施工合同,標(biāo)的額在100萬以內(nèi);

(四)建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理合同,標(biāo)的額在50萬以內(nèi);

(五)租賃類、運(yùn)輸類、委托服務(wù)類、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)類合同,標(biāo)的額在50萬元以內(nèi)。

注:“以內(nèi)”含本數(shù)

第十三條 公司不得簽訂對(duì)外擔(dān)保合同。

第十四條 公司內(nèi)部職能部門不得以部門名義對(duì)外簽訂合同。

第十五條 公司管理的合同由公司行政主要負(fù)責(zé)人簽署。公司行政主要負(fù)責(zé)人可向各部門負(fù)責(zé)人頒發(fā)授權(quán)委托證書,明確授權(quán)范圍,在授權(quán)范圍內(nèi)由被授權(quán)人代為簽署合同,不得轉(zhuǎn)授權(quán)。由公司企業(yè)發(fā)展部具體承辦授權(quán)事宜。

第四章 合同的訂立

第十六條 訂立合同必須有計(jì)劃列項(xiàng),做好洽談的充分準(zhǔn)備,并履行必要的審查審批程序。具備招標(biāo)條件的合同項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)按照工貿(mào)公司及公司招標(biāo)管理制度的要求進(jìn)行招標(biāo)。

第十七條 公司對(duì)外發(fā)生經(jīng)濟(jì)、技術(shù)往來,除即時(shí)清結(jié)者外,必須事先訂立書面合同。應(yīng)當(dāng)訂立書面合同而沒有訂立的,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部不予結(jié)算。依法需要辦理登記、公(鑒)證、審批等手續(xù)的,按法律規(guī)定執(zhí)行。合同主管部門認(rèn)為需要辦理公(鑒)證的合同,由合同承辦部門依法辦理相關(guān)手續(xù)。

第十八條 以談判方式訂立合同一般程序:立項(xiàng)、資信調(diào)查、組織談判、起草文本、審查審批、簽字蓋章及備案。

第十九條 通過招標(biāo)投標(biāo)方式訂立的合同,在確定中標(biāo)單位后,由承辦部門

根據(jù)招標(biāo)文件起草合同文本,辦理審查審批手續(xù)后簽訂。

第二十條 合同訂立前,合同承辦部門應(yīng)對(duì)合同相對(duì)方的主體資格、資質(zhì)、資信情況和履約能力等進(jìn)行了解和調(diào)查。主要包括:

(一)具有經(jīng)年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及其他權(quán)利能力證明文件,且真實(shí)有效;涉及專營(yíng)許可或安全生產(chǎn)許可等要求的,具備相應(yīng)的許可證明文件;涉及資質(zhì)要求的,具備相應(yīng)的資質(zhì)(等級(jí))證書;

(二)經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本等能夠滿足合同項(xiàng)目的需要;

(三)具有履約能力,必要時(shí)應(yīng)索取其經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表,注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告和審計(jì)報(bào)告等相關(guān)文件;

(四)具有履約信用,過去三年重合同、守信用,無嚴(yán)重違約事實(shí);在簽署本合同時(shí),未涉及可能影響本合同履行的重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件;簽約相對(duì)方信用調(diào)查可采取要求對(duì)方出具《保證函》的方式進(jìn)行;

(五)在簽署本合同時(shí),不存在任何司法機(jī)關(guān)、仲裁機(jī)構(gòu)或行政機(jī)關(guān)做出的任何對(duì)履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為或其他法律程序;

(六)簽約相對(duì)方的涉訴情況,可采取由對(duì)方法律顧問或其委托的律師事務(wù)所出具《涉訴情況調(diào)查函》的方式進(jìn)行;

(七)對(duì)合同相對(duì)方合同承辦人員、簽約人資格進(jìn)行審查,對(duì)于需提供擔(dān)保的合同還應(yīng)對(duì)擔(dān)保人擔(dān)保資格及擔(dān)保能力進(jìn)行審查;

(八)其他與合同簽訂、履行相關(guān)的事項(xiàng):

1.對(duì)不符合前款規(guī)定的當(dāng)事人,如果必須與其簽訂合同時(shí),應(yīng)由其提供合法、真實(shí)、有效的擔(dān)保。

2.對(duì)于重大合同,承辦部門可以委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行盡職調(diào)查;必要時(shí),可要求合同相對(duì)方出具銀行保函。

3.合同承辦部門應(yīng)按要求調(diào)查相對(duì)方資信情況,并在《合同報(bào)審表》中逐項(xiàng)據(jù)實(shí)填寫相關(guān)情況;按《合同報(bào)審表》要求,承辦人簽字確認(rèn),相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人簽署意見并加蓋公司(部門)公章。

第二十一條 合同承辦部門在授權(quán)范圍內(nèi)與合同相對(duì)方進(jìn)行談判;重大合同項(xiàng)目談判,應(yīng)當(dāng)由承辦部門牽頭,組成由商務(wù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、法律人員參加的談判小組,按專業(yè)和職責(zé)分工歸口把關(guān),提出并優(yōu)化談判方案。需要招標(biāo)的,按招標(biāo)程序進(jìn)行。

第二十二條 對(duì)專業(yè)性強(qiáng)、技術(shù)內(nèi)容復(fù)雜的合同,應(yīng)有相關(guān)技術(shù)專家參與談判,專家意見納入合同歸檔資料。

第二十三條 合同承辦部門與合同相對(duì)方洽談后,根據(jù)雙方達(dá)成的初步共識(shí)在7個(gè)工作日內(nèi)完成合同文本起草工作,訂立合同時(shí)應(yīng)遵守以下規(guī)定:

(一)訂立合同,一般應(yīng)由我方起草合同文本。

(二)訂立合同應(yīng)使用集團(tuán)公司、工貿(mào)公司或公司制定的規(guī)范合同文本,尚未制定規(guī)范合同文本的,可使用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本,若規(guī)范文本、標(biāo)準(zhǔn)文本均尚未制定時(shí),所使用的合同文本應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求。

(三)合同文本應(yīng)當(dāng)用中文書寫,涉及境外業(yè)務(wù)合同的外方要求使用包括中文在內(nèi)的兩種以上語言書寫時(shí),一般應(yīng)在合同中約定“不同語言文本不一致時(shí),以中文文本為準(zhǔn)”。

第二十四條 合同項(xiàng)目需要招投標(biāo)的,招投標(biāo)文件應(yīng)經(jīng)合同主管部門和有關(guān)業(yè)務(wù)部門審核,方可發(fā)出。

第二十五條 合同文本內(nèi)容一般包括下列條款:

(一)當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所:應(yīng)包括合同各方的法定名稱、地址、郵政編碼、電話、法定代表人(負(fù)責(zé)人)或代理人姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式,并在合同中約定“雙方承諾該聯(lián)系方式為甲乙雙方文件往來的有效方式,聯(lián)系方式發(fā)生變化的需在變動(dòng)之日起五個(gè)工作日內(nèi)通知對(duì)方?！?/p>

(二)標(biāo)的:動(dòng)產(chǎn)應(yīng)標(biāo)明名稱、型號(hào)、規(guī)格、品種、等級(jí)、花色等;不易確定的無形財(cái)產(chǎn)、勞務(wù)、工作成果等描述要準(zhǔn)確、完整;不動(dòng)產(chǎn)應(yīng)注明名稱和坐落地點(diǎn);貨幣應(yīng)注明幣種;

(三)數(shù)量:包括檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和方式,數(shù)量要準(zhǔn)確,計(jì)量單位、計(jì)量方法和計(jì)量工具符合國家規(guī)定,國家有強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)寫明該標(biāo)準(zhǔn)的代號(hào)全稱。如有多種標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)約定與合同標(biāo)的相適用的標(biāo)準(zhǔn);

(四)質(zhì)量:寫明質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)的方法、責(zé)任期限和條件、質(zhì)量異議期限和條件等;

(五)價(jià)款或者報(bào)酬及支付方式:合同中應(yīng)明確規(guī)定價(jià)款或報(bào)酬數(shù)額、計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算方式和程序。通常采用分期付款方式,我方首期預(yù)付款一般不超過合同總價(jià)款的30%;尾留的質(zhì)保金一般不低于合同總價(jià)款的5%;

(六)履行期限、地點(diǎn)和方式:履約期限、地點(diǎn)和方式要具體明確,地點(diǎn)應(yīng)冠以省、市、縣(區(qū))名稱,交付標(biāo)的物方式、勞務(wù)提供方式和結(jié)算方式應(yīng)具體;

(七)雙方權(quán)利和義務(wù):應(yīng)明確、具體。對(duì)于涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)秘密、質(zhì)量健康安全環(huán)保(qhse)的合同條款必須明確產(chǎn)權(quán)歸屬和雙方的責(zé)任;

(八)違約責(zé)任: 合同中應(yīng)明確規(guī)定違約責(zé)任或賠償金的計(jì)算方法;

(九)解決爭(zhēng)議的方法: 約定通過訴訟解決的,應(yīng)寫明約定的有管轄權(quán)法院的名稱,通常應(yīng)約定由我方住所地法院管轄,約定由仲裁機(jī)構(gòu)裁決的,應(yīng)寫明具體的仲裁機(jī)構(gòu)的名稱;

(十)合同簽訂地:一般應(yīng)在我方住所地或主要辦事機(jī)構(gòu)所在地,并在合同中寫明。對(duì)于需要在我方住所地或主要辦事機(jī)構(gòu)所在地以外的地方簽訂合同的,應(yīng)經(jīng)合同主管部門書面同意。

(十一)雙方約定的其它條款。

第二十六條 公司簽訂的合同一般應(yīng)按以下程序?qū)彶閷徟?

(一)合同承辦部門草擬或填寫合同文本后,填寫《合同報(bào)審表》(附件一)隨同合同文本及立項(xiàng)批文、招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、項(xiàng)目預(yù)算、談判記錄、談判人員名單、價(jià)格依據(jù)等與訂立合同有關(guān)的資料送合同主管部門和相關(guān)專業(yè)部門審查(相關(guān)專業(yè)部門由合同主管部門確定;合同主管部門認(rèn)為必要時(shí),可以召集有關(guān)專業(yè)部門進(jìn)行會(huì)審);

(二)合同主管部門和相關(guān)專業(yè)部門審查后,出具審查意見反饋合同承辦部門;

(三)合同承辦部門按照審查意見對(duì)合同文本進(jìn)行修改后送合同主管部門進(jìn)行編號(hào);

(四)參與合同審查會(huì)簽的相關(guān)專業(yè)部門按本辦法規(guī)定的職責(zé),在《合同報(bào)審表》上簽署意見;

(五)合同主管部門在《合同報(bào)審表》上簽署部門審查意見。然后,由合同承辦部門按管理權(quán)限逐級(jí)呈公司分管領(lǐng)導(dǎo)、行政負(fù)責(zé)人審批簽字。

(六)經(jīng)審查通過的合同,合同承辦部門送交有權(quán)簽字人簽字后,由合同主管部門加蓋合同專用章。須經(jīng)政府有關(guān)部門批準(zhǔn)、登記方能生效的合同,由合同承辦部門負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)。

合同使用兩種以上語言書寫的,只對(duì)中文文本進(jìn)行審查審批。

第二十七條 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在審查或?qū)徟碇刑顚懨鞔_意見并署名,禁止使用“原則同意”、“基本可行”等模糊性語言,如只簽字,則視為無效意見。各會(huì)簽部門如有保留意見,應(yīng)在《合同審查審批表》上(或附頁)注明。

第二十八條 合同文本經(jīng)會(huì)簽后不得

隨意更改,如需更改,應(yīng)經(jīng)會(huì)簽部門同意并由合同主管部門做相應(yīng)記錄。

第二十九條 簽訂合同應(yīng)嚴(yán)格履行本辦法規(guī)定的程序,不得先履行合同后擬定、補(bǔ)簽合同文本。如遇特殊情況,須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并告知合同主管部門進(jìn)行登記,且應(yīng)按照本辦法規(guī)定及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

第三十條 合同相對(duì)方有下列情形之一的,不得與之簽訂合同:

(一)未依法登記、未經(jīng)批準(zhǔn)而成立的單位、組織;

(二)非獨(dú)立單位或者單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、部門,且未經(jīng)法人授權(quán),或超越授權(quán)權(quán)限的;

(三)超越經(jīng)營(yíng)范圍(包括超越經(jīng)營(yíng)方式)、超資質(zhì)(未獲行政許可,或者未達(dá)到相當(dāng)級(jí)別、層次)經(jīng)營(yíng)的;

(四)無履約能力,或者履約能力差又無可靠擔(dān)保的;

(五)信用、信譽(yù)不佳的;

(六)有巨額債務(wù),存在潛在履約困難的;

(七)具體簽約人無法提供有效的授權(quán)委托書,或者無法證實(shí)其法定代表人(負(fù)責(zé)人)身份的;

(八)因其違反法律、法規(guī)或規(guī)章,不宜與之簽約的其他情形。

第三十一條 公司之間或與集團(tuán)公司所屬企業(yè)之間訂立關(guān)聯(lián)交易合同,應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和投資計(jì)劃及有關(guān)專項(xiàng)協(xié)議確定的定價(jià)原則、內(nèi)容要求,按照“有序競(jìng)爭(zhēng)、比質(zhì)比價(jià)、同等優(yōu)先”的原則,由雙方協(xié)商簽約。

第三十二條 合同相對(duì)方由代理人(非法定代表人或行政主要負(fù)責(zé)人)承辦、代簽合同的,應(yīng)索取其法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書、代理人身份證明。

第三十三條 公司對(duì)外簽訂合同必須使用合同專用章,不得使用行政印章或其它印章代替。關(guān)于合同印章的使用管理依照《zz石油(集團(tuán))工貿(mào)公司合同印章管理的規(guī)定》執(zhí)行。嚴(yán)禁在空白文本上蓋章,嚴(yán)禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對(duì)方簽字蓋章。單份合同文本達(dá)二頁以上的須加蓋騎縫章。

合同文本需具備以下形式要件方可加蓋公章:

(一)有行政負(fù)責(zé)人或其授權(quán)的代理人(需有《授權(quán)證書》)簽字;

(二)經(jīng)公司審核批準(zhǔn),并如實(shí)、完整填寫《合同報(bào)審表》中各項(xiàng)內(nèi)容。

第三十四條 留存的生效合同文本不得少于四份,分別由合同審核部門、承辦部門、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門、其它需要留存的部門保存。合同簽訂后,由合同主管部門負(fù)責(zé)在5日內(nèi)將合同文本分發(fā)給相關(guān)單位或部門,并記載分發(fā)情況。

第三十五條 合同主管部門應(yīng)當(dāng)于每年12月31日前將公司該年度簽訂的合同及相關(guān)資料送交公司檔案管理部門歸檔。

第五章 合同履行

第三十六條 合同正式生效前,不得實(shí)際履行合同。

合同生效后,合同承辦部門應(yīng)當(dāng)全面履行合同約定,落實(shí)質(zhì)量、數(shù)量、進(jìn)度、工程變更、工期(交貨期限)、驗(yàn)收、工程交接、付款等內(nèi)容,同時(shí)應(yīng)接受合同主管部門對(duì)履約情況的監(jiān)督檢查。

第三十七條 合同承辦人發(fā)現(xiàn)合同相對(duì)方不履行或不全面、不適當(dāng)履行合同,或收到合同相對(duì)方對(duì)我方履行合同提出的異議時(shí),應(yīng)立即書面報(bào)告部門負(fù)責(zé)人和合同審核部門,并在法定或約定期限內(nèi),以法定或約定方式向合同相對(duì)方提出有針對(duì)性的異議或予以答復(fù)。發(fā)出的異議文函或答復(fù)材料需經(jīng)合同審核部門審核、備案。

第三十八條 合同履行期間,合同承辦部門應(yīng)妥善保管與合同相關(guān)的雙方函電、文書、傳真、往來憑證等相關(guān)證明資料。

第三十九條 因合同履行情況發(fā)生變化需變更合同條款,承辦部門或承辦人在征得公司行政主要負(fù)責(zé)人的同意并經(jīng)合同審核部門審核、備案后,以書面形式向合同相對(duì)方提出變更合同的要求,并說明變更的原因、要求合同相對(duì)方答復(fù)的期限。書面文件應(yīng)以特快專遞的方式郵寄合同相對(duì)方或親自交合同相對(duì)方負(fù)責(zé)人或承辦人簽收,在未得到合同相對(duì)方書面答復(fù)前,除依法可以中止履行外,仍需按合同規(guī)定履行。

第四十條 承辦部門或承辦人不得以合同相對(duì)方的口頭(包括電話)答復(fù)作為合同變更的依據(jù)。特快專遞詳情單應(yīng)當(dāng)注明文件名稱及文件簡(jiǎn)要內(nèi)容,回執(zhí)作為重要資料予以保存。

第四十一條 合同相對(duì)方提出變更合同要求的,必須以書面形式提出,口頭(包括電話)提出變更合同要求的,承辦部門或承辦人必須要求合同相對(duì)方提供書面文件,否則仍按原合同規(guī)定履行。

第四十二條 因不可抗力致使合同無法履行或履行已無任何意義,必須在不可抗力發(fā)生時(shí),及時(shí)向合同審核部門書面報(bào)告,并以書面形式告知合同相對(duì)方,再以電話通知,同時(shí)收集不可抗力發(fā)生的證據(jù)。不可抗力消除之日起3日內(nèi),向合同審核部門提出處理意見。需要解除合同的,須立即向合同相對(duì)方提出書面解除要求,并提供有關(guān)證明文件。

第四十三條 合同相對(duì)方因不可抗力致使合同無法履行或履行已無任何意義,提出書面解除合同要求時(shí),應(yīng)立即中止合同的履行,并要求合同相對(duì)方提供有關(guān)證明文件。

第四十四條 合同承辦部門在發(fā)現(xiàn)合同相對(duì)方經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、抽逃資金以逃避債務(wù)、喪失商業(yè)信譽(yù)以及有喪失或可能喪失履行能力的情形時(shí),并掌握確切證據(jù)后,應(yīng)及時(shí)向合同審核部門報(bào)告,由合同審核部門提出是否中止合同的意見和操作方案,報(bào)公司主要行政領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

第四十五條 合同相對(duì)方未能在合同規(guī)定的期限內(nèi)履行義務(wù),承辦部門或承辦人在發(fā)出書面文函催促履約后仍未能履行合同,則可以解除該合同,并追究合同相對(duì)方違約責(zé)任。

第四十六條 變更或解除合同的通知或復(fù)函須在法定或約定期限內(nèi)經(jīng)合同審核部門審核、備案后發(fā)出。

第四十七條 合同變更或者解除的審核程序與合同簽訂審核程序相同。

第四十八條 下列情況應(yīng)當(dāng)簽訂補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同的審查審批部門和程序與主合同相同。

(六)合同中雙方義務(wù)及責(zé)任沒有規(guī)定清楚的;

(七)甲乙雙方所處商業(yè)環(huán)境發(fā)生變化時(shí);

(八)合同價(jià)款波動(dòng)較大時(shí)。

第四十九條 合同結(jié)算工作由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門負(fù)責(zé),應(yīng)嚴(yán)格按合同約定條款執(zhí)行。我方收取價(jià)款或報(bào)酬的應(yīng)及時(shí)收取;合同相對(duì)方在完成階段性工作或全部工作后,合同承辦部門應(yīng)按業(yè)務(wù)規(guī)定及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后填寫結(jié)算通知單,附驗(yàn)收記錄或報(bào)告,隨合同提交財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門支付合同價(jià)款或報(bào)酬。

第五十條 合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議和糾紛,承辦部門應(yīng)及時(shí)向合同審核部門申報(bào)。對(duì)糾紛的處理在保證企業(yè)利益的前提下應(yīng)本著自愿合法的原則協(xié)商解決。協(xié)商不成的,應(yīng)依據(jù)合同約定的爭(zhēng)議解決方式妥善處理。

第六章 考核與獎(jiǎng)懲

第五十一條 合同管理實(shí)行逐級(jí)考核的原則,考核一般包括下列內(nèi)容:

(一)是否建立健全公司合同管理規(guī)章制度;

(二)有關(guān)合同法律法規(guī)、工貿(mào)公司及公司合同管理制度落實(shí)和執(zhí)行情況;

(三)合同文本、臺(tái)帳、檔案、報(bào)表、專用印章管理使用等基礎(chǔ)工作情況

;

(四)合同簽訂、履行和違約情況;

(五)避免合同風(fēng)險(xiǎn)或挽回經(jīng)濟(jì)損失情況;

(六)合同管理人員配備及業(yè)務(wù)培訓(xùn)情況。

第五十二條 公司對(duì)在合同談判、簽約、審查、履行過程中嚴(yán)格把關(guān),節(jié)約資金或避免風(fēng)險(xiǎn)和損失以及在處理合同糾紛中依法挽回經(jīng)濟(jì)損失的合同決策人員、承辦人員和管理人員,給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

第五十三條 在合同訂立、履行中,凡具有下列情形之一,并經(jīng)合同主管部門會(huì)同有關(guān)部門認(rèn)定,提出處理意見報(bào)公司批準(zhǔn)后,對(duì)相關(guān)責(zé)任人視情節(jié)輕重分別給予相應(yīng)的黨紀(jì)、政紀(jì)處分;對(duì)公司造成損失的,視其程度分別給予通報(bào)批評(píng)、責(zé)令賠償損失、解除聘用合同的處罰;觸犯刑律的,移交司法部門處理:

(一)應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同而未簽訂的;

(二)未經(jīng)授權(quán)私自以公司名義對(duì)外簽訂合同或超越授權(quán)范圍對(duì)外簽訂合同,公司未予追認(rèn)的;

(三)擅自以公司名義為他人訂立合同提供擔(dān)保的;

(四)簽訂有重大缺陷或無效合同,給公司造成損失的;

(五)以分拆合同或其他方式規(guī)避相關(guān)部門審查的;

(六)事后合同,即不及時(shí)簽訂合同或合同未生效而實(shí)際開始履行的,給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,或雖未給公司造成經(jīng)濟(jì)損失,但數(shù)量達(dá)到5份以上的;

(七)未經(jīng)合同主管部門同意,擅自同意或默許合同相對(duì)方轉(zhuǎn)包、分包合同項(xiàng)目的;

(八)違反合同審查審批程序?qū)ν夂炗喓贤?

(九)違反合同履行程序進(jìn)行合同結(jié)算付款的;

(十)合同管理混亂、無章可循或有章不循、漏洞較多、隱患較大并已影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的;

(十一)不執(zhí)行或消極執(zhí)行合同主管部門、會(huì)簽部門根據(jù)實(shí)際情況和法律規(guī)定提出的糾正意見或處理方案,給公司造成損失的;

(十二)在合同履行中應(yīng)當(dāng)追究合同相對(duì)方違約責(zé)任而擅自放棄的;

(十三)合同承辦不力,造成貨款不能回收或未能按期回收的;

(十四)違反合同履行審查程序,擅自修改合同內(nèi)容,或擅自變更、中止、解除、轉(zhuǎn)讓合同的;

(十五)違反合同印章管理規(guī)定的;

(十六)丟失、毀損合同資料或?qū)贤募Y料未按期歸檔的;

(十七)對(duì)已建檔合同因管理不善,造成遺失、被竊或損壞的;

(十八)其他違反合同管理規(guī)定的。

第五十四條 對(duì)不能勝任崗位職責(zé)的合同管理或業(yè)務(wù)人員,應(yīng)當(dāng)調(diào)離原崗或撤換。

第七章 附則

第五十五條 本辦法所述“以上”均包含本數(shù),“以下”均不含本數(shù)額。

第五十六條 本辦法由公司企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。

第五十七條 本辦法未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第五十八條 本辦法自印發(fā)之日起施行。

第5篇 工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)公司貨幣資金管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司貨幣資金管理辦法

第一章 總則

第一條 為規(guī)范zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)的貨幣資金管理,保證貨幣資金安全,根據(jù)集團(tuán)公司《資金管理制度》、工貿(mào)公司《資金管理辦法》,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司機(jī)關(guān)、油品調(diào)運(yùn)分公司各駐站。

第三條 本辦法所指的貨幣資金管理包括以下內(nèi)容:

(一)貨幣資金(庫存現(xiàn)金和銀行存款)管理;

(二)資金收支管理;

(三)銀行賬戶管理;

(四)票據(jù)管理;

(五)網(wǎng)上銀行管理;

(六)重大資金事項(xiàng)管理。

第四條 公司資金管理應(yīng)遵循以下原則:

(一)預(yù)算管控原則,即公司資金使用需在預(yù)算控制范圍內(nèi)執(zhí)行。

(二)分級(jí)審批原則,即辦理資金業(yè)務(wù)時(shí)按照公司內(nèi)控管理手冊(cè)的權(quán)限指引,各層級(jí)管理人員應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行審批。

(三)不相容崗位相分離原則,即辦理資金業(yè)務(wù)的審批、復(fù)核、會(huì)計(jì)、出納崗位應(yīng)相互獨(dú)立,不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程;銀行預(yù)留印簽不得由一人保管;出納人員不得兼任稽核、對(duì)賬、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)記賬工作;銀行存款手工記賬人員不得兼任銀行存款對(duì)賬工作,銀行對(duì)賬的人員不得兼任付款稽核、授權(quán)工作。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第五條 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門是所在公司的貨幣資金管理機(jī)構(gòu)。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司的貨幣資金管理。

第六條 公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部資金管理職責(zé)如下:

(一)負(fù)責(zé)公司資金管理制度及配套實(shí)施細(xì)則的起草與修訂;

(二)負(fù)責(zé)制定公司資金管理模式,劃分管理權(quán)限,根據(jù)上級(jí)資金管理部門授權(quán)辦理重大資金業(yè)務(wù)的授權(quán)與審批;

(三)負(fù)責(zé)公司資金結(jié)算等相關(guān)業(yè)務(wù)的操作與管理。包括收支查詢、資金調(diào)撥、賬務(wù)核對(duì)、統(tǒng)計(jì)分析等;

(四)負(fù)責(zé)公司納入資金管理范疇實(shí)物管理工作;

(五)負(fù)責(zé)公司資金管理內(nèi)部控制工作。包括職責(zé)劃分、內(nèi)部牽制、安全防范、網(wǎng)銀管理、資金安全檢查等;

(六)負(fù)責(zé)公司投、籌資業(yè)務(wù)中相關(guān)資金管理工作;

(七)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查油品調(diào)運(yùn)分公司、獨(dú)立核算的駐站資金管理相關(guān)制度及實(shí)施細(xì)則的執(zhí)行情況;

(八)接受上級(jí)部門資金管理職責(zé)檢查。

第三章 貨幣資金管理

第七條 公司資金管理執(zhí)行集團(tuán)公司“收支兩條線”管理模式。即公司所有的收入資金通過網(wǎng)上銀行全部上劃集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心,所有的支出資金由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心根據(jù)審批的資金預(yù)算或用款計(jì)劃通過網(wǎng)上銀行下?lián)苤凉尽?/p>

第八條 公司貨幣資金根據(jù)其存放地點(diǎn)及其用途的不同分為現(xiàn)金和銀行存款。

第九條 現(xiàn)金是指狹義現(xiàn)金,即庫存現(xiàn)金?，F(xiàn)金管理應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)定:

(一)公司現(xiàn)金收入應(yīng)于收款當(dāng)日送存開戶銀行。

(二)公司現(xiàn)金支付應(yīng)按照國務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定辦理,在規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。下列支出可以用現(xiàn)金支付:

1. 職工工資、津貼、個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;

2. 根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎(jiǎng)金;

3. 各種勞保、福利費(fèi)用以及國家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其他支出;

4. 出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi);

5. 1000元以下的零星支出;

6. 確實(shí)需要現(xiàn)金支付的其他支出。

(三)庫存現(xiàn)金不得超過公司核定的限額,即每日庫存現(xiàn)金余額不得超過5000元,超過限額的部分必須存入銀行。

(四)公司現(xiàn)金管理中禁止有下列行為:不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支);不得“白條頂庫”;不得謊報(bào)用途套取現(xiàn)金;不得用銀行賬戶代其他單位和個(gè)人存入或支取現(xiàn)金;不得將單位收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存儲(chǔ);不得保留賬外公款;不得設(shè)置“小金庫”等。

(五)每日終了,公司出納應(yīng)按照現(xiàn)金業(yè)務(wù)發(fā)生順序逐筆序時(shí)登記的“現(xiàn)金日記賬”余數(shù)與實(shí)際庫存進(jìn)行核對(duì),做到賬實(shí)相符,日清月結(jié)。月份終了,“現(xiàn)金日記賬”的余額必須與“現(xiàn)金”總賬科目的余額核對(duì)相符,填制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。

出現(xiàn)現(xiàn)金余缺時(shí),應(yīng)設(shè)法查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理;對(duì)現(xiàn)金短缺還應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行賠償。

(六)對(duì)有出納崗位的辦公室應(yīng)加強(qiáng)安全防護(hù)措施,必要時(shí)配備防盜網(wǎng)和防盜門。每個(gè)出納需配備單獨(dú)的保險(xiǎn)柜保管現(xiàn)金等有價(jià)證券及票據(jù)。出納員應(yīng)妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼,不得隨意轉(zhuǎn)交他人,如出納人員變更,必須及時(shí)變更保險(xiǎn)柜密碼。

第十條 銀行存款是指公司存放在銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的貨幣資金。銀行存款管理應(yīng)當(dāng)遵循以下規(guī)定:

(一)除了在規(guī)定范圍內(nèi)可以用現(xiàn)金直接支付的款項(xiàng)外,在經(jīng)營(yíng)過程中所發(fā)生的一切貨幣收支業(yè)務(wù),都必須通過銀行存款賬戶進(jìn)行結(jié)算;

(二)在通過銀行賬戶進(jìn)行結(jié)算前,首先要由被授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)與銀行簽訂資金安全協(xié)議;

(三)出納要及時(shí)取得各種款項(xiàng)存取的原始銀行交易記錄,并報(bào)由會(huì)計(jì)進(jìn)行制單;

(四)會(huì)計(jì)按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,并及時(shí)向財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人報(bào)送并反饋未達(dá)賬項(xiàng);財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人根據(jù)會(huì)計(jì)跟蹤未達(dá)賬項(xiàng)情況,提出處理意見;

(五)若未達(dá)賬項(xiàng)構(gòu)成資金管理重大事項(xiàng),參照本辦法第八章之規(guī)定,作為資金管理重大事項(xiàng)進(jìn)行處理。

第四章 資金收支管理

第十一條 資金收入管理應(yīng)當(dāng)遵守:公司及所屬公司所有營(yíng)業(yè)收入及其他收入款項(xiàng)必須納入賬內(nèi)核算,并存入“收入專戶”。不得隱瞞收入,不得截留、轉(zhuǎn)移資金搞體外循環(huán),不得私設(shè)“小金庫”。

第十二條 資金支出流程及權(quán)限管理:

(一)日常費(fèi)用報(bào)銷資金支出流程及權(quán)限參見公司費(fèi)用管理辦法。

油品調(diào)運(yùn)分公司日常費(fèi)用報(bào)銷由油品調(diào)運(yùn)分公司經(jīng)理最終審批。

機(jī)關(guān)定額費(fèi)用報(bào)銷由主管領(lǐng)導(dǎo)審批,超過定額部分的費(fèi)用和非定額費(fèi)用報(bào)銷由公司經(jīng)理審批。

(二)備用金借款支出流程參見公司《備用金管理辦法》。

(三)預(yù)付款、付款資金支出流程及權(quán)限如下:

根據(jù)合同約定,經(jīng)辦人提出用款申請(qǐng),根據(jù)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門要求填寫《預(yù)付款通知單》或《付款通知單》。

1. 機(jī)關(guān)預(yù)付款、付款支付流程及權(quán)限管理如下:

經(jīng)辦人填寫通知單→經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)審核→財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核→公司經(jīng)理審批→會(huì)計(jì)制單→出納在網(wǎng)銀系統(tǒng)提交付款指令后,執(zhí)行網(wǎng)銀付款審批流程(詳見第七章)。

所有付款審均需報(bào)經(jīng)理審批。

2. 油品調(diào)運(yùn)分公司預(yù)付款、付款支付流程如下:

經(jīng)辦人填寫通知單→經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)審核→財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核→會(huì)計(jì)制單→出納在網(wǎng)銀系統(tǒng)提交付款指令后,執(zhí)行網(wǎng)銀付款審批流程(詳見第七章)。

第十三條 財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)批準(zhǔn)后的資金支付申請(qǐng)或費(fèi)用報(bào)銷單進(jìn)行復(fù)核,復(fù)核內(nèi)容包括:資金支付申請(qǐng)或費(fèi)用報(bào)銷單的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確,手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備,金額計(jì)算是否準(zhǔn)確,支付方式、支付單位是否妥當(dāng)?shù)取?/p>

第十四條 資金支付關(guān)鍵控制點(diǎn):

(一)財(cái)務(wù)稽核和會(huì)計(jì)人員負(fù)責(zé)對(duì)授權(quán)審批情況進(jìn)行審查和監(jiān)督;

(二)會(huì)計(jì)人員必須對(duì)審批、簽字、金額等予以審核,正確無誤后,方能進(jìn)行賬務(wù)處理;

(三)加蓋銀行預(yù)留印鑒必須由出納親自將有關(guān)票據(jù)交給銀行預(yù)留印鑒保管人員,銀行預(yù)留印鑒保管人員依據(jù)規(guī)定予以蓋章;

(四)出納人員必須根據(jù)記賬憑證、簽字審批手續(xù)齊全的單據(jù)辦理付款業(yè)務(wù);

(五)有權(quán)簽字人員不得親自辦理付款手續(xù),否則,印鑒保管人員不予蓋章,會(huì)計(jì)人員不予進(jìn)行賬務(wù)處理;

(六)票據(jù)的背書轉(zhuǎn)讓必須授權(quán)專人辦理背書,非授權(quán)人員嚴(yán)禁辦理票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。

第五章 銀行賬戶管理

第十五條 銀行賬戶管理主要是指銀行賬戶的開立、變更及撤銷。

第十六條 公司開立、變更及撤銷賬戶應(yīng)遵照《zz石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司資金管理制度》的規(guī)定,經(jīng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)后方可辦理。未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意變更,不得私自開設(shè)各類或辦理賬戶撤銷。

第十七條 開設(shè)、變更和撤銷賬戶申請(qǐng)內(nèi)容如下:

(一)開戶申請(qǐng)應(yīng)包含擬開立賬戶的單位名稱、開戶名稱、擬選擇的開戶金融機(jī)構(gòu)、賬戶的性質(zhì)、賬戶開立原因等。

(二)變更申請(qǐng)應(yīng)包含單位名稱、變更前后開戶金融機(jī)構(gòu)名稱、開戶名稱、賬號(hào)、賬戶性質(zhì)及用途、賬戶變更原因等。

(三)撤銷申請(qǐng)應(yīng)包含擬撤銷賬戶的單位名稱、開戶

銀行名稱、開戶名稱、賬號(hào)、賬戶的性質(zhì)及用途等。

第十八條 公司開通網(wǎng)銀,刻制、啟用財(cái)務(wù)專用章等賬戶管理工作,需報(bào)集團(tuán)公司審批同意后方可辦理;賬戶開立、撤銷、信息變動(dòng)后,及時(shí)將相關(guān)賬戶信息報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心備案。

第十九條 所有銀行賬戶必須納入企業(yè)會(huì)計(jì)核算,資金不得在賬外運(yùn)行。

第二十條 公司 “收入專戶”資金來源于運(yùn)輸貨款及其它收入款項(xiàng),不得有對(duì)外支出項(xiàng)?！百M(fèi)用專戶”及各專用賬戶資金來源于集團(tuán)公司的撥款和利息收入,不得有其他收入項(xiàng)。

第二十一條 嚴(yán)禁辦理以單位名義開立、供個(gè)人使用的各種銀行卡,不允許公款私存,不允許出租、出借賬戶為外單位代收、代轉(zhuǎn)款項(xiàng)。

第六章 票據(jù)管理

第二十二條 票據(jù)管理主要是對(duì)銀行票據(jù)及各類有價(jià)證券的管理。銀行票據(jù)主要包括:支票、銀行匯票、銀行本票;有價(jià)證券主要包括:國債、企業(yè)債券、股票等。

第二十三條 嚴(yán)格執(zhí)行空白銀行票據(jù)購買、登記、保管、領(lǐng)用、交接、注銷制度,出納每日應(yīng)根據(jù)票據(jù)使用情況登記《銀行票據(jù)領(lǐng)用簿》,防止空白銀行票據(jù)的遺失和被盜用。

第二十四條 出納領(lǐng)購票據(jù)后,應(yīng)在票據(jù)領(lǐng)購登記簿上按票據(jù)類別、起止號(hào)碼分別進(jìn)行登記;各類票據(jù)由出納放入保險(xiǎn)柜保管。

第二十五條 出納應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)完整、規(guī)范填寫銀行票據(jù);業(yè)務(wù)經(jīng)辦人領(lǐng)用銀行票據(jù)時(shí)應(yīng)在票據(jù)使用登記薄上簽字。

第二十六條 對(duì)于收到的支票、匯票、本票及其他有價(jià)證券,視同現(xiàn)金,按照本辦法第三章之規(guī)定管理。

第二十七條 出納應(yīng)按月盤點(diǎn)票據(jù),并將盤點(diǎn)結(jié)果交由稽核人員審核;有整改意見的,出納應(yīng)根據(jù)整改意見進(jìn)行整改并將最終結(jié)果向財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)。

第二十八條 利用有價(jià)證券對(duì)外投資、融資、擔(dān)保、理財(cái)、抵押等業(yè)務(wù)時(shí),均需向集團(tuán)公司提出申請(qǐng),經(jīng)集團(tuán)公司審批同意后方可執(zhí)行。

第二十九條 票據(jù)遺失的,經(jīng)辦人當(dāng)日到銀行辦理掛失止付,并通報(bào)辦公室,由其及時(shí)申請(qǐng)公示催告。

第三十條 票據(jù)作廢時(shí),應(yīng)在票根與票身連接處蓋作廢章,然后分別在票身與票根上蓋作廢章,票身財(cái)務(wù)章及人名章上也應(yīng)加蓋作廢章。作廢票據(jù)不能留存完整清晰的印鑒圖形。

第三十一條 作廢票據(jù)不可撕掉或丟棄,應(yīng)剪角后單獨(dú)保存管理,保存年限不低于二年。

第七章 網(wǎng)上銀行支付管理

第三十二條 網(wǎng)銀操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行銀行網(wǎng)銀安全管理規(guī)定,確保公司網(wǎng)銀資金安全。

第三十三條 公司機(jī)關(guān)、油品調(diào)運(yùn)分公司網(wǎng)銀支付執(zhí)行“三人操作、兩級(jí)審核”制度,即:付款指令錄入--一級(jí)審核--二級(jí)審核并授權(quán)。付款指令錄入由出納執(zhí)行,一級(jí)審核由稽核會(huì)計(jì)執(zhí)行,二級(jí)審核并授權(quán),按付款金額的不同分別授權(quán)。操作人員要嚴(yán)格按照各自職責(zé),執(zhí)行網(wǎng)銀支付操作。

(一)機(jī)關(guān):當(dāng)單筆支付金額在100萬元及以上由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部經(jīng)理執(zhí)行,單筆支付金額在100萬元以下由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部經(jīng)理指定的被授權(quán)人執(zhí)行。

(二)油品調(diào)運(yùn)分公司:當(dāng)單筆支付金額在2000元及以上由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人執(zhí)行,單筆支付金額在2000元以下由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人指定的被授權(quán)人執(zhí)行。

第三十四條 出納員應(yīng)以審核后的記賬憑證為依據(jù),準(zhǔn)確錄入付款信息,提交網(wǎng)銀支付申請(qǐng)。

第三十五條 網(wǎng)銀審核人員應(yīng)根據(jù)記賬憑證認(rèn)真審核出納員提交支付申請(qǐng)的收款人、賬號(hào)、開戶行、金額,二級(jí)審核員應(yīng)在審核確認(rèn)無誤后授權(quán)支付。

第三十六條 網(wǎng)銀操作員應(yīng)嚴(yán)格管理各自的usbkey,每日業(yè)務(wù)結(jié)束后,必須鎖入保險(xiǎn)柜保管。各操作員應(yīng)定期修改 usbkey的操作密碼,防止泄密。

第八章 重大資金事項(xiàng)管理

第三十七條 重大資金事項(xiàng)管理指對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理產(chǎn)生重大影響的異?，F(xiàn)金流量、資金事故等事項(xiàng)。

第三十八條 重大資金事項(xiàng)管理報(bào)告遵循“及時(shí)、準(zhǔn)確、客觀”的原則。

第三十九條 重大資金事項(xiàng)管理范圍包括:

(一)大額資金短缺或被搶劫;

(二)相關(guān)資金管理人員貪污款項(xiàng)或攜款潛逃;

(三)存款和代保管等有價(jià)證券到期已確認(rèn)不能收回;

(四)本單位銀行賬戶被凍結(jié)、銀行存款被強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)或出現(xiàn)異常未達(dá)賬項(xiàng);

(五)對(duì)外拆借的資金到期不能收回;

(六)對(duì)外提供擔(dān)保發(fā)生損失或追索責(zé)任;

(七)本單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪;

(八)大額度(20萬元及以上)預(yù)算外資金、非生產(chǎn)性資金的使用;

(九)其他重大事項(xiàng)。

第四十條 資金管理重大事項(xiàng)報(bào)告要求:

(一)重大資金事項(xiàng)的責(zé)任人為財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人;

(二)發(fā)生資金管理重大事項(xiàng)必須在8小時(shí)內(nèi)逐級(jí)向上級(jí)管理部門報(bào)告,突發(fā)事件除外;凡屬職權(quán)范圍的工作,各負(fù)其責(zé),認(rèn)真落實(shí),不得超越權(quán)限;

(三)報(bào)告一般應(yīng)以書面形式上報(bào)。突發(fā)事件可以口頭或其他形式報(bào)告,但事后應(yīng)48小時(shí)內(nèi)補(bǔ)報(bào)書面材料;

(四)突發(fā)事件,必須在第一時(shí)間(1小時(shí)內(nèi))報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo),一般事故要及時(shí)(4小時(shí)內(nèi))報(bào)告;可先用電話口頭報(bào)告,然后再補(bǔ)報(bào)文字報(bào)告。來不及報(bào)送詳細(xì)情況的,可先進(jìn)行初報(bào),然后根據(jù)事態(tài)進(jìn)展和處理情況,隨時(shí)進(jìn)行續(xù)報(bào);

(五)嚴(yán)禁輕報(bào)、漏報(bào)和瞞報(bào)重大事項(xiàng)。

第九章 資金平臺(tái)管理

第四十一條 初次進(jìn)入集團(tuán)資金平臺(tái)管理系統(tǒng)時(shí),由資金操作人員負(fù)責(zé)錄入賬戶期初余額,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或部門負(fù)責(zé)人授權(quán)的資金審核人員進(jìn)行審核后提交系統(tǒng)。

第四十二條 資金計(jì)劃按以下規(guī)定上報(bào):

每月由資金操作人員進(jìn)入系統(tǒng),錄入本期申請(qǐng)下?lián)苜Y金計(jì)劃數(shù),并提交集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審批。

第四十三條 資金操作人員在資金管理系統(tǒng)中查詢資金上收、下?lián)芑貑?及時(shí)獲取相關(guān)單據(jù)交付會(huì)計(jì)完成賬務(wù)處理。

第四十四條 資金管理系統(tǒng)中全部操作、審核、管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照集團(tuán)公司《資金管理系統(tǒng)運(yùn)行管理辦法》中有關(guān)要求進(jìn)行資金管理系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的日常維護(hù)。

第十章 附則

第四十五條 本辦法由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋。

第四十六條 本辦法未盡事宜,按國家法規(guī)及工貿(mào)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第四十七條 本辦法自頒發(fā)之日起施行。

工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司

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第6篇 工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司通訊費(fèi)報(bào)銷管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司通訊費(fèi)報(bào)銷管理辦法

第一章 總則

第一條 為了進(jìn)一步加強(qiáng)zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)移動(dòng)通訊費(fèi)報(bào)銷管理,本著既保證工作需要、又有效控制費(fèi)用的原則,結(jié)合公司實(shí)際,制定本辦法。

第二章 適用范圍及管理原則

第二條 適用范圍:公司所屬各部門移動(dòng)及固定電話費(fèi)用報(bào)銷均適用本辦法。

第三條 管理原則:通訊費(fèi)用按照“限額報(bào)銷、超額自理、結(jié)余不補(bǔ)”的原則,按月在限額內(nèi)憑話費(fèi)發(fā)票在本單位進(jìn)行報(bào)銷。

第三章 報(bào)銷范圍及標(biāo)準(zhǔn)

第四條 報(bào)銷范圍:公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門領(lǐng)導(dǎo)、定向服務(wù)用車司機(jī),外地駐站人員。

第五條 報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):

(一)單位正職(或副科級(jí)主持工作)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為360元/月;

(二)單位副職(或享受副科級(jí)待遇)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為260元/月;

(三)駐榆煉站:站長(zhǎng)260元/月,副站長(zhǎng)240元/月,駐站工作人員150元/月;

(四)駐永煉站:副站長(zhǎng)200元/月,一般工作人員100元/月;

(五)定向服務(wù)用車司機(jī)150元/月;司機(jī)100元/月。

(六)調(diào)度管理部、質(zhì)量安全室、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、綜合辦公室各部門主任240元/月,副主任200元/月

第六條 固定通訊費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):

(一)單位正職(或副科級(jí)主持工作)固定通訊費(fèi)200元/月;

(二)副科級(jí)固定通訊費(fèi)150元/月;

(三)各部門業(yè)務(wù)上固定通訊費(fèi)為300元/月。

第七條 手機(jī)及固定電話報(bào)銷管理規(guī)定:

(一)“24小時(shí)”開機(jī)原則,享受話費(fèi)報(bào)銷人員,不論限額多少,不論是否在公司,均須保持24小時(shí)開機(jī)。

(二)公司享受話費(fèi)報(bào)銷的人員(公司領(lǐng)導(dǎo)除外)均實(shí)行一卡(一號(hào))報(bào)銷,以報(bào)公司登記備案的號(hào)為準(zhǔn),其余卡(號(hào))話費(fèi)自理。

(三)手機(jī)換號(hào)后應(yīng)第一時(shí)間報(bào)本單位相關(guān)部門,進(jìn)行重新登記,避免貽誤工作或給話費(fèi)報(bào)銷造成影響。

(四)享受話費(fèi)報(bào)銷人員,應(yīng)及時(shí)檢查手機(jī)使用情況,如電量、話費(fèi)、手機(jī)狀況等,以免造成停機(jī)影響工作。

(五)對(duì)于公司內(nèi)部兼職其他崗位人員,移動(dòng)話費(fèi)按其較高的崗位報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,不得重復(fù)報(bào)銷。

(六)固定電話年內(nèi)超額月份的話費(fèi)可用其他月份結(jié)余話費(fèi)進(jìn)行沖抵,年底匯總結(jié)算,自行負(fù)擔(dān)超額部分話費(fèi)。

第四章 附則

第八條 本辦法由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第九條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。

第十條 本辦法自發(fā)文次月起執(zhí)行。

第7篇 工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)公司法律事務(wù)管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司法律事務(wù)管理辦法

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)法律事務(wù)管理工作,建立健全企業(yè)法律顧問制度,控制和防范法律風(fēng)險(xiǎn),提高依法治企水平,增強(qiáng)運(yùn)用法律手段促進(jìn)改革、管理經(jīng)濟(jì)和維護(hù)公司合法權(quán)益的能力, 根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》、國務(wù)院《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理?xiàng)l例想》和國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《國有企業(yè)法律顧問管理辦法》以及集團(tuán)公司《法律事務(wù)管理暫行辦法》的規(guī)定,結(jié)合實(shí)際,特制定本辦法。

第二條 本辦法所稱法律事務(wù)是指公司在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中涉及遵守和執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)的具體事務(wù)。包括經(jīng)營(yíng)決策和重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的法律咨詢論證、規(guī)章制度管理、合同審核與管理、訴訟和非訴訟案件處理、商標(biāo)管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與管理、工商登記管理、法制宣傳教育等涉及法律風(fēng)險(xiǎn)防范與控制方面的服務(wù)和管理工作。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第三條 公司企業(yè)發(fā)展部是公司法律事務(wù)工作的職能部門,向工貿(mào)公司總法律顧問匯報(bào)工作,全面負(fù)責(zé)或參與處理公司業(yè)務(wù)中的法律問題。

(一)全面負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)工作,統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理公司決策、經(jīng)營(yíng)和管理中的法律事務(wù);

(二)參與公司重大經(jīng)營(yíng)決策,保證決策的合法性;

(三)參與公司重要規(guī)章制度的制定和組織實(shí)施;

(四)對(duì)公司違反法律、法規(guī)的行為提出糾正意見,監(jiān)督或協(xié)助有關(guān)部門予以整改;

(五)依據(jù)有關(guān)規(guī)定及時(shí)向上級(jí)單位報(bào)告公司發(fā)生的重大法律糾紛案件,提出處理或解決的意見與建議。

(六)其他應(yīng)當(dāng)由企業(yè)法律顧問履行的職責(zé)。

第四條 公司法律工作實(shí)行雙重管理和雙向負(fù)責(zé)的工作機(jī)制:

(一)對(duì)所從事的每一項(xiàng)業(yè)務(wù)向企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),確保本企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的合法性;

(二)對(duì)貫徹上級(jí)單位法律工作制度、防范和化解法律風(fēng)險(xiǎn)等方面向上級(jí)單位負(fù)責(zé),確保法律信息真實(shí)與暢通,維護(hù)公司根本利益;

(三)重大法律事務(wù)由公司企業(yè)發(fā)展部與上級(jí)單位法律事務(wù)部相互溝通、密切配合、共同處理。

第三章 法律業(yè)務(wù)管理

第五條 公司應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合實(shí)際,建立和完善合同、糾紛案件、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、工商登記、基礎(chǔ)管理等專項(xiàng)管理制度,構(gòu)建全方位的法律風(fēng)險(xiǎn)防控體系。

公司應(yīng)健全各項(xiàng)法律制度,結(jié)合自身實(shí)際制定糾紛案件管理制度、合同管理制度等專項(xiàng)法律制度,以完善法律事務(wù)管理。

第六條 公司的法律事務(wù)由企業(yè)發(fā)展部統(tǒng)一管理。任何部門和個(gè)人不得擅自以任何形式對(duì)外出具涉及公司權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任、利益等方面的證明、承諾、說明、確認(rèn)、授權(quán)等,如確需出具,應(yīng)在企業(yè)發(fā)展部會(huì)同有關(guān)部門共同審查后,統(tǒng)一出具,并由企業(yè)發(fā)展部相關(guān)部門存檔備案。

司法、行政部門及仲裁、公證、律師等機(jī)構(gòu)送達(dá)的法律文書必須由企業(yè)發(fā)展部簽收。其他部門在接到上述法律文書后,不得擅自簽收,應(yīng)立即送交法律事務(wù)部門。

第七條 法律事務(wù)工作人員具備參加企業(yè)法律顧問執(zhí)業(yè)資格考試報(bào)名條件的,應(yīng)在具備考試報(bào)名條件后三年內(nèi)取得企業(yè)法律顧問執(zhí)業(yè)資格,逾期未取得的,予以轉(zhuǎn)崗。公司應(yīng)鼓勵(lì)和支持法律崗位工作人員參加企業(yè)法律顧問執(zhí)業(yè)資格考試。

第八條 法務(wù)管理專員應(yīng)遵守下列要求:

(一)不得在明知咨詢?nèi)说膭?dòng)機(jī)或行為是違法的情況下,仍然為其提供幫助;

(二)不得故意曲解法律以迎合咨詢?nèi)说牟徽?dāng)要求,損害企業(yè)的利益;

(三)不得對(duì)授權(quán)代理的法律事務(wù)無故拖延,草率處理;

(四)不得泄露在執(zhí)行職務(wù)中知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和企業(yè)規(guī)定不能公開的事實(shí)和材料;

(五)不得在未經(jīng)同意的情況下超越代理權(quán)限或者利用被授予的權(quán)限從事與代理事務(wù)無關(guān)的活動(dòng);

(六)其它法律事務(wù)工作要求。

第九條 法務(wù)管理專員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照合同、糾紛案件、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、工商登記、基礎(chǔ)管理等專項(xiàng)管理制度規(guī)定,認(rèn)真履行職責(zé),主動(dòng)、嚴(yán)謹(jǐn)、高效地為公司提供法律服務(wù)。

第十條 對(duì)較為復(fù)雜或者重要的法律事務(wù),應(yīng)擬定工作方案,確定工作的范圍、目的和要求。

第十一條 完成較為復(fù)雜或者重要的法律事務(wù)后,相關(guān)承辦人應(yīng)寫出總結(jié)報(bào)告。對(duì)公司內(nèi)部存在的問題,可以提出改進(jìn)的意見或建議,經(jīng)企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)人審核、主管領(lǐng)導(dǎo)審定后報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)單位法律事務(wù)部。

第十二條 公司綜合辦公室應(yīng)按檔案管理規(guī)定,將有關(guān)法律文書、書面法律意見以及相關(guān)文件或資料及時(shí)存檔備案。

第十三條 公司應(yīng)當(dāng)在各自職權(quán)范圍內(nèi)完善法律授權(quán)制度,授權(quán)手續(xù)由企業(yè)發(fā)展部辦理。

第十四條 公司發(fā)生重大問題應(yīng)當(dāng)及時(shí)向上級(jí)單位報(bào)告。

第十五條 企業(yè)發(fā)展部應(yīng)當(dāng)與其他業(yè)務(wù)部門建立經(jīng)常性的聯(lián)系,及時(shí)向有關(guān)部門反饋其在經(jīng)營(yíng)管理中存在的法律問題,提出改進(jìn)意見或建議。

企業(yè)發(fā)展部處理具體法律事務(wù)涉及相關(guān)部門業(yè)務(wù)的,相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)積極配合并提供必要的便利條件。

第十六條 法務(wù)管理專員及業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員對(duì)其在法律事務(wù)工作中知悉的相關(guān)內(nèi)容,應(yīng)按照《中華人民共和國保守國家秘密法》的要求,保守秘密。

第四章 法律意見書

第十七條 公司建立和推行總法律顧問參與經(jīng)營(yíng)決策的法律意見書制度。

第十八條 公司的重大事項(xiàng)必須由公司企業(yè)發(fā)展部出具法律意見書(重大事項(xiàng)法律審核意見表格式見附件1),按管理權(quán)限逐級(jí)呈公司主管領(lǐng)導(dǎo)、總法律顧問、經(jīng)理審批,作為決策的重要依據(jù),保證決策的合法性、有效性。

第十九條 公司企業(yè)發(fā)展部是法律意見書的分級(jí)管理單位,負(fù)責(zé)公司內(nèi)法律意見書出具的管理協(xié)調(diào)工作,并履行向上級(jí)單位法律事務(wù)部報(bào)告工作的義務(wù)。

第二十條 公司的下列情形需報(bào)上級(jí)單位法律事務(wù)部出具法律意見書:

(一)制定和修改公司章程;

(二)公司形式變更,公司的兼并、破產(chǎn)、解散、清算等活動(dòng)。

(三)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓、出租,轉(zhuǎn)讓股權(quán),發(fā)行債券、股票,增加或減少注冊(cè)資本,等企業(yè)資產(chǎn)處置方面的活動(dòng);

(四)公司子公司的設(shè)立,所屬企業(yè)的合并、分立;

(五)企業(yè)資本經(jīng)營(yíng)決策,包括大額融資(大于100萬元)、對(duì)外拆借,向其他企業(yè)投資、聯(lián)營(yíng)、收購、兼并、資產(chǎn)重組等;

(六)決定大額索賠(大于100萬元)、行政復(fù)議、聽證、起訴、上訴、申訴或申請(qǐng)仲裁。

第二十一條 重大事項(xiàng)法律意見書的提起:

(一)公司經(jīng)理指

派或批示;

(二)公司總法律顧問指派或批示;

(三)公司其他領(lǐng)導(dǎo)就分管工作批示;

(四)公司業(yè)務(wù)主辦部門。

第二十二條 公司法律事務(wù)的咨詢、指導(dǎo)按以下方式進(jìn)行:各職能部門及經(jīng)營(yíng)管理人員主動(dòng)咨詢,法律事務(wù)部門及時(shí)解答;或法律事務(wù)部門主動(dòng)指導(dǎo)。

法律事務(wù)的咨詢、指導(dǎo)主要以法律事務(wù)咨詢單的形式進(jìn)行,法律事務(wù)部應(yīng)當(dāng)出具法律意見書(法律事務(wù)咨詢單格式見附件2)。法務(wù)事務(wù)咨詢應(yīng)在“法務(wù)信息系統(tǒng)”上進(jìn)行。

第二十三條 法律意見書中,不得出現(xiàn)“基本符合條件”或“除×××之外,基本符合條件”等不確定措辭。對(duì)無法查證的事實(shí)或者不能確定意見的事項(xiàng),應(yīng)要求其做出說明或發(fā)表保留意見,并指出此事項(xiàng)產(chǎn)生的影響。

第二十四條 企業(yè)發(fā)展部應(yīng)與業(yè)務(wù)部門建立經(jīng)常性聯(lián)系,及時(shí)向有關(guān)部門反饋法律問題,出具法律意見或建議書。

第五章 糾紛案件管理

第一節(jié) 糾紛案件管理部門與職責(zé)

第二十五條 企業(yè)發(fā)展部是公司糾紛案件的管理部門,全面負(fù)責(zé)糾紛案件管理工作。具體職責(zé)如下:

(一)負(fù)責(zé)公司糾紛案件管理實(shí)施細(xì)則的起草和修訂;

(二)組織處理以公司為當(dāng)事人的法律糾紛案件

(三)負(fù)責(zé)辦理需要集團(tuán)公司、工貿(mào)公司審批、授權(quán)或需向集團(tuán)公司、工貿(mào)公司備案、報(bào)告的糾紛案件呈報(bào)及處理事宜;

(四)對(duì)公司所屬部門、駐站糾紛案件處理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、檢查和考核;

(五)負(fù)責(zé)公司糾紛案件處理情況的統(tǒng)計(jì)分析及上報(bào)工作,建立糾紛案件處理臺(tái)賬;

(六)負(fù)責(zé)辦理糾紛案件所必須的授權(quán)事宜;

(七)負(fù)責(zé)公司糾紛案件承辦人員的培訓(xùn)、考核;

(八)按照業(yè)務(wù)分工,協(xié)助工貿(mào)公司法律事務(wù)部做好有關(guān)糾紛案件的處理工作;

(九)其他有關(guān)職責(zé)。

第二十六條 公司各部門、駐站按照業(yè)務(wù)分工,協(xié)助公司企業(yè)發(fā)展部做好有關(guān)糾紛案件的處理工作。

第二十七條 公司負(fù)責(zé)糾紛案件管理的部門或有關(guān)專職人員應(yīng)建立公司糾紛案件處理臺(tái)帳,詳細(xì)記載有關(guān)情況。

第二十八條 公司每起糾紛案件都應(yīng)向工貿(mào)公司報(bào)告。

第二十九條 糾紛案件業(yè)務(wù)報(bào)表必須按統(tǒng)一格式每季度上報(bào)。

第二節(jié) 管理權(quán)限

第三十條 油品調(diào)運(yùn)分公司企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)管理以公司為當(dāng)事人的糾紛案件、需要公司協(xié)調(diào)處理的案件。

第三十一條 公司管理除重大糾紛案件之外的以公司為當(dāng)事人的糾紛案件。公司發(fā)生重大糾紛案件時(shí),應(yīng)上報(bào)工貿(mào)公司處理。

第三十二條 公司發(fā)生具有以下情形之一的案件視為重大糾紛案件:

(一)涉外糾紛案件;

(二)涉訴標(biāo)的額在100萬元人民幣以上(包括100萬元)糾紛案件;

(三)一審由中級(jí)人民法院受理的案件;

(四)可能引發(fā)群體訴訟或者系列訴訟的;

(五)法律關(guān)系復(fù)雜、涉及股東方重大權(quán)益或?qū)蓶|方權(quán)益有重大影響的;

(六)其他工貿(mào)公司要求報(bào)批的其他重大案件。

第三節(jié) 糾紛案件的受理和備案

第三十三條 公司依規(guī)定上報(bào)糾紛案件時(shí),應(yīng)向工貿(mào)公司企業(yè)發(fā)展部提交以下文件和資料:

(一)案由、案情、主要證據(jù);

(二)專職人員出具的法律意見書;

(三)有關(guān)的起訴狀、應(yīng)訴答辯材料;

(四)對(duì)方當(dāng)事人的基本情況;

(五)擬選案件訴訟(仲裁)代理人的基本情況;

(六)擬聘律師事務(wù)所及律師作為代理人的情況(如有);公司應(yīng)通過法律事務(wù)信息系統(tǒng)上報(bào)。

第三十四條 應(yīng)訴案件應(yīng)自首次接到司法機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)構(gòu)的應(yīng)訴通知之日起三個(gè)工作日內(nèi)上報(bào);主訴案件應(yīng)當(dāng)在知道權(quán)利被侵害之日起三個(gè)月內(nèi)且決定提起訴訟或仲裁之日起十五個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)。

第三十五條 公司所發(fā)生除本辦法第三十三條規(guī)定的重大糾紛案件外的其他各類糾紛案件,應(yīng)當(dāng)向工貿(mào)公司企業(yè)發(fā)展部進(jìn)行備案,備案不影響案件處理。

第三十六條 提交備案的書面報(bào)告文件應(yīng)包括下列文件:

(一)基本案情。

(二)案件發(fā)生后公司已采取的應(yīng)對(duì)措施。

(三)案件處理意見或解決方案。

(四)處理結(jié)果。包括一審、終審及執(zhí)行情況。

第三十七條 公司向工貿(mào)公司備案糾紛案件,應(yīng)當(dāng)遵守以下時(shí)限規(guī)定:

(一)公司為原告、申請(qǐng)人的,自決定起訴、決定提出申請(qǐng)之日起三個(gè)工作日內(nèi)備案申報(bào);

(二)公司為被告、被申請(qǐng)人、被上訴人、被處罰人的,自應(yīng)訴通知或處罰通知送達(dá)之日起五個(gè)工作日內(nèi)備案申報(bào);

(三)一審訴訟案件,自收到判決書或裁定書之日起三個(gè)工作日內(nèi)備案申報(bào);

(四)以調(diào)解方式解決糾紛案件的,調(diào)(和)解協(xié)議簽署前備案申報(bào);

(五)已審結(jié)的案件,自生效法律文書送達(dá)之日起七個(gè)工作日內(nèi)備案申報(bào)。

第三十八條 公司各部門不得隱瞞糾紛案件。

第四節(jié) 糾紛案件的處理

第三十九條 公司發(fā)生法律糾紛案件,視案情需要可以聘請(qǐng)律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師進(jìn)行代理,并簽訂委托代理合同,明確雙方權(quán)利義務(wù)。

對(duì)于疑難復(fù)雜案件,可以采用風(fēng)險(xiǎn)代理方式。

第四十條 公司根據(jù)本辦法有關(guān)規(guī)定,以公司為當(dāng)事人起訴、應(yīng)訴、仲裁的糾紛案件,代理人由經(jīng)理進(jìn)行委托,代理人的選聘建議以及辦理委托事宜由糾紛案件管理部門負(fù)責(zé)。

第四十一條 選聘律師作為個(gè)案代理人時(shí),要綜合考慮案件的難易程度、代理人能力和業(yè)績(jī)、代理費(fèi)用等因素,保證案件得以及時(shí)、經(jīng)濟(jì)、有效的處理。

第四十二條 糾紛案件代理人為公司內(nèi)部員工的,應(yīng)當(dāng)具備以下兩條以上條件:

(一)具有企業(yè)法律顧問資格或律師資格或法律職業(yè)資格和相關(guān)的專業(yè)知識(shí);

(二)有處理糾紛案件的經(jīng)驗(yàn);

(三)具有良好的職業(yè)道德和責(zé)任心。

第四十三條 案件結(jié)案之日起十五日內(nèi),有關(guān)案件的代理人或承辦人應(yīng)向糾紛案件管理部門提交結(jié)案報(bào)告,會(huì)同案件主要材料、結(jié)案法律文書形成案件檔案(一式兩份),由糾紛案件處理部門和檔案部門各存一份。

結(jié)案報(bào)告應(yīng)包括案件基本情況、辦案經(jīng)過、處理結(jié)果、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等書面材料。

第四十四條 綜合辦公室應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)企業(yè)所聘律師的管理,對(duì)其代理工作進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督和評(píng)價(jià)。

第六章

商標(biāo)管理

第一節(jié) 商標(biāo)管理部門與職責(zé)

第四十五條 公司綜合辦公室是公司商標(biāo)管理的主管部門。綜合辦公室承擔(dān)以下主要商標(biāo)管理職責(zé):

(一)貫徹落實(shí)集團(tuán)公司商標(biāo)管理制度,制定公司的商標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則;

(二)履行《公司章程》、《商標(biāo)使用許可合同》中約定的權(quán)利義務(wù);

(三)履行保護(hù)集團(tuán)公司商標(biāo)專用權(quán)的義務(wù),參與處理商標(biāo)侵權(quán)、糾紛案件,對(duì)使用的集團(tuán)公司商標(biāo)進(jìn)行管理、保護(hù)和有關(guān)信息的收集;

(四)負(fù)責(zé)向工貿(mào)公司上報(bào)公司擬使用集團(tuán)公司商標(biāo)計(jì)劃;

(五)對(duì)商標(biāo)的使用、保護(hù)等事項(xiàng)向工貿(mào)公司提出建議。

(六)負(fù)責(zé)組織安排商標(biāo)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)及指導(dǎo);

(七)負(fù)責(zé)公司商標(biāo)信息的匯總、編制、統(tǒng)計(jì)分析。

第二節(jié) 集團(tuán)公司注冊(cè)商標(biāo)的使用

第四十六條 對(duì)外進(jìn)行合作時(shí),《合營(yíng)協(xié)議》《公司章程》中未約定商標(biāo)使用的,應(yīng)取得集團(tuán)公司商標(biāo)授權(quán)許可。

第四十七條 使用集團(tuán)公司注冊(cè)商標(biāo)時(shí),應(yīng)按照下列程序辦理許可手續(xù):

(一)向工貿(mào)公司提出書面申請(qǐng);

(二)集團(tuán)公司對(duì)擬使用集團(tuán)公司注冊(cè)商標(biāo)的單位進(jìn)行資格審核;

(三)由集團(tuán)公司與被許可單位簽訂商標(biāo)使用許可合同;

(四)被許可單位在三個(gè)月內(nèi)將使用許可合同送交其所在地工商管理機(jī)構(gòu)存查,并報(bào)工貿(mào)公司備案。

第三節(jié) 商標(biāo)標(biāo)識(shí)的印制和管理

第四十八條 使用集團(tuán)公司商標(biāo)標(biāo)識(shí),應(yīng)依據(jù)集團(tuán)公司商標(biāo)標(biāo)識(shí)的印制標(biāo)準(zhǔn),依照集團(tuán)公司標(biāo)識(shí)管理相關(guān)規(guī)定,自行負(fù)責(zé)商標(biāo)標(biāo)識(shí)印制。

第四十九條 商標(biāo)標(biāo)識(shí)的印制應(yīng)嚴(yán)格按照國家《商標(biāo)印制管理辦法》及集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。承印單位必須是持有國家工商部門核發(fā)的《印制商標(biāo)單位證書》及《商標(biāo)印制業(yè)務(wù)管理人員資格證書》的信譽(yù)良好企業(yè)。

第五十條 公司企業(yè)發(fā)展部應(yīng)建立商標(biāo)使用臺(tái)賬,對(duì)商標(biāo)名稱、持有人、開始使用時(shí)間、使用范圍等信息進(jìn)行登記。

第四節(jié) 商標(biāo)的保護(hù)

第五十一條 商標(biāo)注冊(cè)信息和使用信息作為公司的商業(yè)秘密,員工應(yīng)予以保護(hù)。集團(tuán)公司vi手冊(cè)、施工手冊(cè)等設(shè)計(jì)文件資料屬于商業(yè)秘密,未經(jīng)許可不得傳播。

第五十二條 各部室以及員工發(fā)現(xiàn)有侵犯或可能侵犯集團(tuán)公司的情形時(shí),應(yīng)及時(shí)向商標(biāo)管理部門報(bào)告,并利用拍照等方式留存證據(jù),并在工貿(mào)公司的指導(dǎo)下采取應(yīng)對(duì)措施。

第七章 保障

第五十三條 公司管理層應(yīng)為企業(yè)發(fā)展部廣泛參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、介入企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理給予保障,并提供相應(yīng)工作條件, 并不得阻礙企業(yè)法律事務(wù)工作人員或法律顧問依照法律、行政法規(guī)和企業(yè)規(guī)章開展工作。

第五十四條 企業(yè)發(fā)展部可根據(jù)需要設(shè)立法律圖書資料庫(包括計(jì)算機(jī)法律數(shù)據(jù)系統(tǒng))。

第五十五條 對(duì)法務(wù)管理專員及公司員工進(jìn)行法律知識(shí)培訓(xùn)與考核,提高經(jīng)營(yíng)管理人員的法律意識(shí)和法律素質(zhì),增強(qiáng)防范和控制法律風(fēng)險(xiǎn)的能力。

第五十六條 公司根據(jù)需要,可以聘請(qǐng)資深律師擔(dān)任常年法律顧問,處理法律事務(wù)。應(yīng)選擇集團(tuán)公司《法律服務(wù)中介機(jī)構(gòu)備選庫名單》中法律服務(wù)中介機(jī)構(gòu),聘請(qǐng)律師擔(dān)任常年法律顧問,且需報(bào)上級(jí)單位法律事務(wù)部審批后聘用。

第八章 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰

第五十七條 公司對(duì)工作不負(fù)責(zé)任、玩忽職守、造成重大損失的法律事務(wù)工作人員,應(yīng)給予經(jīng)濟(jì)處罰和黨紀(jì)、政紀(jì)處分,并調(diào)離法律事務(wù)工作崗位。

第五十八條 對(duì)在工作中表現(xiàn)突出、或在重大法律事務(wù)處理過程中為公司避免或挽回重大損失的法律事務(wù)工作人員,公司應(yīng)予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

第五十九條 在糾紛案件處理過程中,凡具有下列情形之一:

(一)未經(jīng)授權(quán)私自對(duì)外處理有關(guān)糾紛案件的;

(二)超越授權(quán)范圍處理有關(guān)糾紛案件的;

(三)應(yīng)提起訴訟或仲裁而沒有提起導(dǎo)致超過訴訟時(shí)效的;

(四)借辦案之機(jī)非法牟取個(gè)人利益的;

(五)在承辦經(jīng)濟(jì)案件中玩忽職守或重大疏忽造成損失的;

(六)對(duì)糾紛案件的發(fā)生負(fù)有直接責(zé)任,并因此給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的;

(七)違反本辦法規(guī)定,對(duì)糾紛案件承辦人有阻撓、設(shè)置障礙、打擊報(bào)復(fù)等行為的;

(八)拒報(bào)、延報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)糾紛案件,給公司造成損失或其他嚴(yán)重后果的;

(九)其他違反案件糾紛管理規(guī)定的。

經(jīng)糾紛案件主管部門會(huì)同有關(guān)部門認(rèn)定并提出處理意見,報(bào)公司批準(zhǔn)后,應(yīng)對(duì)相關(guān)責(zé)任人視情節(jié)輕重分別給予相應(yīng)的黨紀(jì)、政紀(jì)處分。對(duì)公司造成損失的,視其程度分別給予通報(bào)批評(píng)、責(zé)令賠償損失、解除聘用合同的處罰。觸犯刑律的,移交司法部門處理。

第六十條 對(duì)于糾紛案件管理混亂、無章可循或有章不循、漏洞較多且已造成重大損失的情況,限期整改,并追究有關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

第六十一條 對(duì)不能勝任崗位職責(zé)的糾紛案件管理或承辦人員,應(yīng)當(dāng)調(diào)離原崗或撤換。

第六十二條 對(duì)在糾紛案件處理工作中表現(xiàn)突出,為企業(yè)挽回或避免重大經(jīng)濟(jì)損失的人員,可給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

第六十三條 公司對(duì)于商標(biāo)管理工作突出和對(duì)商標(biāo)權(quán)益保護(hù)工作做出重大貢獻(xiàn)的部門或個(gè)人可給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本細(xì)則的,視情節(jié)輕重予以處罰。

第九章 附則

第六十四條 本辦法由公司企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋。

第六十六條 本辦法未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規(guī)和上級(jí)單位相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第8篇 工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司合同管理辦法(附表)

附件1: 油品調(diào)運(yùn)分公司合同報(bào)審表

送審部門:送審時(shí)間: 年月日

合同名稱:合同編號(hào):

簽約單位甲方:承辦人: 職務(wù):電話:

乙方:承辦人: 職務(wù):電話:

標(biāo)的額:簽訂地點(diǎn):

合同審批權(quán)限:□ 集團(tuán)公司□ 工貿(mào)公司履行期限:

合同相對(duì)方資信狀況住所地:注冊(cè)資本額:

經(jīng)營(yíng)范圍:經(jīng)營(yíng)期限:

年檢情況 □ 合格□ 不合格專業(yè)資質(zhì):

合同擔(dān)保人(如有):擔(dān)保方式:擔(dān)保期限:

擔(dān)保資格 □ 有□ 無擔(dān)保范圍及其他問題:

附件名稱:

中介機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查意見(若有):

其他說明情況(可另附頁):

送審部門負(fù)責(zé)人意見(蓋部門公章): 年月日送審部門分管領(lǐng)導(dǎo)意見:年月 日

有關(guān)專業(yè)部門意見(蓋部門公章): 年月日合同主管部門意見(蓋部門公章): 年月日

總法律顧問意見: 年月日經(jīng)理意見: 年月日

注:1.合同草案應(yīng)與本表一同上報(bào)。

2.屬于集團(tuán)公司、工貿(mào)公司審核的合同還需連同附件二(1、2、3)一同上報(bào)。

附件二:(1)對(duì)外合同(協(xié)議)送審表

送審部門:送審時(shí)間:年 月 日

合同名稱:

承辦人姓名:聯(lián)系方式:

送審部門負(fù)責(zé)人意見(蓋部門公章):

送審部門分管領(lǐng)導(dǎo)意見:

需提供的資料

合同 一般合同立項(xiàng)審批材料

談判記錄(會(huì)議紀(jì)要)

合同初稿

合同相對(duì)方資信狀況調(diào)查表

其他

合同 經(jīng)招標(biāo)招標(biāo)文件

中標(biāo)通知書

合同初稿

其他

招標(biāo)合同 應(yīng)招標(biāo)而未經(jīng)招標(biāo)辦同意不招標(biāo)的情況說明,并有承辦部門的分管領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)公司分管招標(biāo)工作的領(lǐng)導(dǎo)批示

談判記錄

項(xiàng)目立項(xiàng)說明

合同初稿

合同相對(duì)方資信狀況調(diào)查表

其他

備注

注意:送審部門必須按合同送審表填寫,并提供所需材料。否則合同審查部門有權(quán)拒絕接收合同,直至達(dá)到本表要求。

附件二:(2)對(duì)外合同/協(xié)議審查審批表

合同/協(xié)議名稱編號(hào)

簽約單位甲方:代表:

乙方:代表:

標(biāo) 的 額簽訂地點(diǎn):

履行期限:

承辦單位意見負(fù)責(zé)人簽字: 年 月 日

有關(guān)專業(yè) 部門意見

合同主管 部門意見合同主審 人員意見負(fù)責(zé)人意見

合同復(fù)審 人員意見

總法律顧問意見

經(jīng)理意見

注:1.由合同主管部門認(rèn)定“有關(guān)專業(yè)管理部門”。2.簽訂對(duì)外合同必須填寫此表并留存合同主管部門,審查意見填寫不下時(shí)可附頁。3.合同承辦單位或部門應(yīng)依據(jù)審查審批表自上而下順序呈送各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、部門簽署意見,越級(jí)簽署的審查審批表視為無效。

4.各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人須在審查審批表中應(yīng)填寫明確意見并署名,只簽署姓名的視為無效意見。

附件二(3):合同相對(duì)方資信狀況調(diào)查表

合同相對(duì)方名稱

住所注冊(cè)資本額

經(jīng)營(yíng)范圍

專業(yè)資質(zhì)

法定代表人/負(fù)責(zé)人委托代理人

合同相對(duì)方承辦人 姓名職務(wù)

電話傳真

合同擔(dān)保人(如有)擔(dān)保期限

擔(dān)保方式有無擔(dān)保資格

擔(dān)保范圍及其它需要說明的擔(dān)保問題

附件名稱(包括合同相對(duì)方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)許可證、自然人身份證、授權(quán)委托書、銀行保函、盡職調(diào)查報(bào)告等)

中介機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查意見 (若有)

合同承辦單位(部門)對(duì)合同相對(duì)方資質(zhì)的意見

備注

承辦單位/部門(蓋章) 合同編號(hào):

負(fù)責(zé)人(簽字):承辦人(簽字):

第9篇 工貿(mào)公司油品運(yùn)輸車輛管理辦法

工貿(mào)公司油品運(yùn)輸車輛管理辦法

為了進(jìn)一步搞好今后油品的調(diào)運(yùn)工作,科學(xué)調(diào)配車輛,確保調(diào)運(yùn)油品的安全質(zhì)量和調(diào)運(yùn)計(jì)劃的順利完成,現(xiàn)將對(duì)各單位的車輛實(shí)行制度化管理,使今后對(duì)各運(yùn)輸單位從計(jì)劃分配到安全質(zhì)量逐步步入科學(xué)分配和科學(xué)管理的軌道,現(xiàn)將對(duì)運(yùn)輸車輛的有關(guān)管理要求重申如下:

一.各運(yùn)輸單位要對(duì)現(xiàn)今正在運(yùn)營(yíng)的各個(gè)車輛進(jìn)行審核,符合以下要求的為合格車輛:①車輛 五證齊全;②駕駛員符合合同中的具體要求;③gps安裝完好,滅火器已配備;④固定施封鎖完好無損;⑤具備調(diào)運(yùn)分公司的審批手續(xù);

二.永煉、榆煉工作站和生產(chǎn)調(diào)度室只負(fù)責(zé)對(duì)合格運(yùn)輸車輛進(jìn)行油品運(yùn)輸任務(wù)分配,不得對(duì)不合格車輛開票裝車;

三.各車隊(duì)今后對(duì)車輛減少或增加更新都要及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)調(diào)度室,新增加車輛的審核程序?yàn)?生產(chǎn)調(diào)度室根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃情況審核后,由安全質(zhì)量室進(jìn)行車輛和罐體等的檢查驗(yàn)收,最后由主管經(jīng)理審批;

四.望各運(yùn)輸單位接到通知后積極展開運(yùn)輸車輛的檢查驗(yàn)收工作,油品調(diào)運(yùn)分公司將于20__年4月1日開始對(duì)每個(gè)運(yùn)輸單位進(jìn)行逐個(gè)檢查驗(yàn)收,以確保油品調(diào)運(yùn)計(jì)劃的完成和油品運(yùn)輸?shù)陌踩|(zhì)量。

五.各車隊(duì)原料油氣退出車輛,必須將車體監(jiān)督標(biāo)識(shí)消除并收回固定鉛封及承運(yùn)標(biāo)志牌,否則對(duì)車隊(duì)每日計(jì)劃量進(jìn)行縮減處理。

第10篇 工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司承運(yùn)車隊(duì)考核管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司承運(yùn)車隊(duì)考核管理辦法(試行)

為加強(qiáng)對(duì)承運(yùn)車隊(duì)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,保障調(diào)運(yùn)油氣質(zhì)量安全,根據(jù)新修訂的《安全生產(chǎn)法》和《環(huán)保法》以及工貿(mào)公司年度工作要求,結(jié)合本公司實(shí)際,在廣泛征詢承運(yùn)單位的意見基礎(chǔ)上,參照《道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)考評(píng)指標(biāo)》,制定本辦法。

一、指導(dǎo)思想

油品調(diào)運(yùn)分公司對(duì)承運(yùn)車隊(duì)考核工作堅(jiān)持'安全第一、預(yù)防為主、綜合治理'的安全生產(chǎn)方針,按照抓管理、除隱患、防事故、保安全、提水平、促效益的總體思路,通過對(duì)各承運(yùn)車隊(duì)客觀公正的考核評(píng)價(jià)獎(jiǎng)懲激勵(lì),層層落實(shí)公司、車隊(duì)、駕駛員、押運(yùn)員的主體責(zé)任,不斷夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ),積極推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理,著力提升公司運(yùn)力安全保障和運(yùn)行服務(wù)水平,實(shí)現(xiàn)公司整體效益健康發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。

二、考核機(jī)構(gòu)

為加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),成立油品調(diào)運(yùn)分公司考核領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安全質(zhì)量室,安全質(zhì)量室負(fù)責(zé)考核的具體事務(wù),考核檔案由安全質(zhì)量室進(jìn)行建檔、保存。并做為年終評(píng)優(yōu),評(píng)差重要依據(jù)。

組長(zhǎng):z

副組長(zhǎng):z

成員:z

三、考核對(duì)象

本公司及簽訂原料油品調(diào)運(yùn)合同的承運(yùn)車隊(duì)。

四、考核原則

依法依規(guī),公平公正、結(jié)果反饋、獎(jiǎng)懲分明。

五、考核依據(jù)

1、國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)和延長(zhǎng)集團(tuán)工貿(mào)公司有關(guān)規(guī)定、文件和規(guī)章制度;

2、按照油品調(diào)運(yùn)公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系管理制度和要求;

3、依據(jù)與承運(yùn)車隊(duì)簽訂的安全管理協(xié)議、油(氣)合同等

六、考核形式

1.考核由考核領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)施考核?？己诵〗M帶隊(duì)人員為組長(zhǎng)或副組長(zhǎng),考核人員從考核成員中隨機(jī)抽調(diào)。

2、考核方式分為:路查、現(xiàn)場(chǎng)檢查和資料審查,采取明察暗訪和集中檢查相結(jié)合、外聘專家相結(jié)合的方式進(jìn)行。

3.考核頻次為一季度,兩站、統(tǒng)計(jì)、生產(chǎn)、安全每月5日前報(bào)承運(yùn)車隊(duì)違規(guī)情況紙質(zhì)版并簽字蓋章,交于安全質(zhì)量室進(jìn)行匯總,并將考核結(jié)果上報(bào)考核領(lǐng)導(dǎo)小組,并通報(bào)各車隊(duì)。

年終進(jìn)行總評(píng),時(shí)間為次年的一月二十日前。

七、主要考核內(nèi)容及指標(biāo)

1、車隊(duì)的資質(zhì)和單車的資質(zhì)是否合法有效

2、調(diào)運(yùn)任務(wù)完成情況(永煉、榆煉兩站、生產(chǎn)調(diào)度室):

⑴當(dāng)天調(diào)運(yùn)任務(wù)完成、上報(bào)情況

⑵裝車后按規(guī)定路線、規(guī)定時(shí)間行駛情況

⑶特殊調(diào)運(yùn)任務(wù)配合情況

⑷車隊(duì)是否發(fā)生鬧事、罷工情況

3、承運(yùn)車輛存在的違規(guī)行為

⑴在承運(yùn)油(氣)途中是否存在偷賣油(氣)行為,混拉其它油品現(xiàn)象,壓磅、放水等違規(guī)行為。

⑵是否存在車輛發(fā)生故障或交通道路堵塞,不能按時(shí)到達(dá)目的地又不及時(shí)上報(bào)現(xiàn)象。(按規(guī)定時(shí)間為標(biāo)準(zhǔn),實(shí)際運(yùn)行時(shí)間超出規(guī)定時(shí)間為運(yùn)輸延遲,延遲劃分為主觀延遲和客觀延遲?？陀^延遲主要原因?yàn)樘鞖?、路況、車輛故障、交通事故等;其他經(jīng)確認(rèn)為主觀延遲)

4、承運(yùn)車隊(duì)整體形象

承運(yùn)車輛及駕駛員形象(標(biāo)牌、標(biāo)示、車輛罐體、安全帽、上崗證、工衣)

5、運(yùn)輸途中是否發(fā)生安全質(zhì)量事故

承運(yùn)油(氣)車輛發(fā)生安全質(zhì)量、油氣泄露、火災(zāi)、污染環(huán)境、死亡事故,是否及時(shí)上報(bào)。

6、回票上繳是否及時(shí)

承運(yùn)車隊(duì)是否做賬、對(duì)賬,代辦是否到位,回票上繳是否及時(shí),或發(fā)生回票丟失情況(由兩站和統(tǒng)計(jì)核算室具體落實(shí))。

7、承運(yùn)車輛是否違反三煉一廠等管理規(guī)定

在裝卸車環(huán)節(jié)要遵守廠方的現(xiàn)場(chǎng)管理作業(yè)規(guī)范,在裝卸車現(xiàn)場(chǎng)是否存在不按規(guī)定著裝、攜帶煙火進(jìn)廠、壓磅、車輛放水等行為(由榆煉站和永煉站、石腦油班、液化氣班等駐站落實(shí))。

8、車隊(duì)的油品損耗率是否超標(biāo)

車隊(duì)每月單車損耗及總損耗進(jìn)行排名依次打分(統(tǒng)計(jì)核算室具體落實(shí))。

9、承運(yùn)單位內(nèi)部及車輛管理

車隊(duì)資質(zhì)未年審,單車資質(zhì)不全、管理制度及機(jī)構(gòu)是否健全,人員是否配備到位。是否有套牌、私改車型、無保險(xiǎn)、危運(yùn)證過期、罐體未年檢、假手續(xù)、無二級(jí)維護(hù)等現(xiàn)象。(由安全質(zhì)量室具體落實(shí))

八、考核評(píng)分及等次

評(píng)分為100分制,各項(xiàng)得分計(jì)算為:90分以上為優(yōu)秀、80分-89分為合格、79分以下為不合格。對(duì)不合格車隊(duì)要求限期整改,整改不位的暫停承運(yùn)。

九、考核結(jié)果兌現(xiàn)

1、年終先進(jìn)評(píng)比

2、調(diào)運(yùn)量分配和增加車輛的及參考依據(jù);

3、考核分?jǐn)?shù)在付運(yùn)費(fèi)時(shí)可以考慮;

4、作為下一年度運(yùn)輸協(xié)議簽訂的依據(jù);

5、對(duì)考核等次過低、存在嚴(yán)重違法違規(guī)行為的車隊(duì),建議取消承運(yùn)資格;

本辦法由_西延長(zhǎng)石油工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司具體負(fù)責(zé)解釋,自發(fā)布之日起執(zhí)行。

附考核表

考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核指標(biāo)(滿分100分)得分

經(jīng)營(yíng)資質(zhì)

車隊(duì)的資質(zhì)合法有效

車隊(duì)暫停承運(yùn)

達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)以上標(biāo)準(zhǔn),取得相應(yīng)證書

駕駛?cè)藛T、押運(yùn)人員和管理人員應(yīng)持相關(guān)部門頒發(fā)資格證共10分,每項(xiàng)扣5分(不合格車輛取消其承運(yùn)資格)

承運(yùn)車輛資質(zhì)合法有效

安全管理安全責(zé)任與

日常安全管理

成立安全管理機(jī)構(gòu),并配備專職安全管理人員,負(fù)責(zé)車隊(duì)日常安全管理工作

共30分,每缺一小項(xiàng)扣3分。

建立健全安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制、安全管理制度、崗位操作規(guī)程,并嚴(yán)格執(zhí)行

建立gps管理制度及gps監(jiān)控工作臺(tái)賬,對(duì)承運(yùn)車輛24小時(shí)不間斷地實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控,并保證車載gps設(shè)備、行車記錄儀運(yùn)行正常

定期組織安全生產(chǎn)例會(huì)、安全生產(chǎn)培訓(xùn),有資料、有記錄、有效果

及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患,有規(guī)范的隱患管理臺(tái)賬

停車場(chǎng)安全管理人員齊全、安全標(biāo)志、限速標(biāo)志、消防器材配備到位,應(yīng)急通道暢通

事故應(yīng)急管理

建立應(yīng)急管理機(jī)構(gòu),組建應(yīng)急隊(duì)伍、配備一定的應(yīng)急器材、裝備和物資,建立外援聯(lián)系

按規(guī)定編制符合車隊(duì)實(shí)際的應(yīng)急預(yù)案,報(bào)當(dāng)?shù)卣块T、油品調(diào)運(yùn)分公司備案,并定期組織應(yīng)急演練(演練資料)

安全員在裝車前對(duì)車

輛的檢查、油氣質(zhì)量檢查、出廠前對(duì)鉛封的檢查;及時(shí)報(bào)告、處理生產(chǎn)安全事故,嚴(yán)格執(zhí)行四不放過原則

油品調(diào)運(yùn)經(jīng)營(yíng)管理

①調(diào)運(yùn)任務(wù)完成、上報(bào)情況;②車隊(duì)是否發(fā)生鬧事、罷工事件;③特殊調(diào)運(yùn)任務(wù)配合情況;④未按規(guī)定路線、規(guī)定時(shí)間行駛、越界、超時(shí);(發(fā)生一次扣5分)

①偷賣油(氣)、混拉油品;②車輛無故不承運(yùn)且不報(bào)告;③維修車輛、遲到不打招呼;④車輛漏油次數(shù)頻繁;(發(fā)現(xiàn)一次扣5分)共60分

①車輛標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌、三角木、防滑鏈、警示標(biāo)志、上崗證、安全帽、工衣等(每項(xiàng)不符合扣2分)

①發(fā)生油品質(zhì)量、油氣泄露、火災(zāi)、污染環(huán)境、死亡事故等;②發(fā)生事故是否及時(shí)上報(bào)并提供交警隊(duì)事故報(bào)告;(發(fā)生一項(xiàng)扣10分)

③如發(fā)生重大事故未報(bào)告(出現(xiàn)一次本次考核分為零)

①回票上繳不及時(shí);②不按時(shí)對(duì)賬;③回票丟失;④油品損耗是否超標(biāo)(每項(xiàng)不符合扣2分)

①裝卸車現(xiàn)場(chǎng)不按規(guī)定著裝;②作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)攜帶煙火;③壓磅、放水;④私自偷換化驗(yàn)樣品(每項(xiàng)不符合扣5分)

①公司下達(dá)的調(diào)運(yùn)任務(wù)不能按時(shí)完成;②不按時(shí)參加公司組織的各項(xiàng)活動(dòng);③對(duì)公司開展的工作不積極配合(每項(xiàng)不符合扣5分)

①假手續(xù)、套牌;②私改車型;③無保險(xiǎn)、二級(jí)維護(hù);④罐體未年檢;⑤證件過期(行駛證、危運(yùn)證)(發(fā)現(xiàn)一次扣5分)

其它公司提出的其它考核指標(biāo)

被考核車隊(duì)簽字(蓋章)總得分

第11篇 工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司備用金管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司備用金管理辦法

第一章 總則

第一條 為防止zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)現(xiàn)金流失,加強(qiáng)資金管理工作,提高工作效率,現(xiàn)就公司備用金管理特制定本辦法。

第二條 備用金的分類及定義。

(一)備用金按性質(zhì)不同分為長(zhǎng)期備用金和臨時(shí)備用金。

(二)長(zhǎng)期備用金是指因支出頻繁等原因而需要周轉(zhuǎn)的現(xiàn)金,具有時(shí)間長(zhǎng)、比較固定的特點(diǎn)。

(三)臨時(shí)備用金是指因臨時(shí)性的需要而借支的現(xiàn)金,具有一次性、時(shí)間短的特點(diǎn)。

第三條 長(zhǎng)期備用金的使用對(duì)象、用途和金額限制規(guī)定,按照附件規(guī)定執(zhí)行。定額標(biāo)準(zhǔn)由各部門經(jīng)理擬定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),原則上借款金額應(yīng)該小于等于借款人2個(gè)月的工資。

第四條 臨時(shí)借款一般不予借給,特殊情況經(jīng)審批可借給。有借款尚未還清者,一律不準(zhǔn)再借。臨時(shí)備用金的使用范圍規(guī)定如下:

(一)因企業(yè)業(yè)務(wù)需要暫支款,包括差旅費(fèi)、臨時(shí)采購款、行政臨時(shí)事務(wù)借支等具有工作性質(zhì)的一次性借支款。

(二)臨時(shí)性公務(wù)活動(dòng)、職工活動(dòng)借支。

(三)理賠等事故性質(zhì)的借支。

(四)押金等性質(zhì)的借支。

(五)其他經(jīng)批準(zhǔn)的暫支款。

第二章 備用金的申請(qǐng)、審批與歸還

第五條 備用金的借支程序如下所示:

(一)借款人填寫《借款單》并簽名。具體為:有費(fèi)用預(yù)算申請(qǐng)業(yè)務(wù)的個(gè)人必須在費(fèi)用預(yù)算申請(qǐng)單里填寫借款事宜和借款金額,并同時(shí)填寫借款單,借款單必須真實(shí)、詳細(xì)的注明借支事由、金額、歸還時(shí)間。

(二)借款人所在部門負(fù)責(zé)人就借支事由的真實(shí)性、必要性進(jìn)行初審。

(三)部門主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)借支必要性進(jìn)行復(fù)審,并對(duì)該部門的借支款進(jìn)行總體監(jiān)督。

(四)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)合理性負(fù)責(zé)審核,并根據(jù)前期現(xiàn)金使用作出分析,按現(xiàn)金管理制度做出是否借支判斷。

1.未轉(zhuǎn)正員工控制借支。

2.經(jīng)常性違反結(jié)算紀(jì)律的員工控制借支。

3.根據(jù)事由控制借支金額的標(biāo)準(zhǔn)。

4.其他財(cái)務(wù)制度要求控制的事由。

(五)財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。

(六)總經(jīng)理審批簽字。

(七)會(huì)計(jì)確認(rèn)借款審批是否完善,在審批完善后進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。

(八)出納根據(jù)財(cái)務(wù)憑證進(jìn)行付款。

第六條 備用金的歸還

(一)歸還備用金時(shí),借款人以報(bào)銷費(fèi)用沖抵,差額可歸還現(xiàn)款。

(二)出納員收到還款現(xiàn)款后,開具收款收據(jù),寫清還款方式,并簽字蓋章交付還款人一聯(lián)作為對(duì)賬依據(jù)。

(三)報(bào)銷費(fèi)用沖抵借款的,由會(huì)計(jì)開具收款收據(jù)并注明報(bào)銷沖賬字樣,并簽字確認(rèn)交付還款人一聯(lián)作為對(duì)賬依據(jù)。

第三章 備用金的日常管理

第七條 長(zhǎng)期備用金的額度需要根據(jù)支出業(yè)務(wù)變化,對(duì)使用對(duì)象和用途范圍每半年審定一次。

第八條 長(zhǎng)期備用金實(shí)行專人借支專人負(fù)責(zé)的辦法,不得全部或部分借支或以臨時(shí)備用金的性質(zhì)借支他人。

第九條 長(zhǎng)期備用金的借款時(shí)間最長(zhǎng)不超過半年,每半年清理一次,如需繼續(xù)借用的,重新辦理申請(qǐng)審批手續(xù)。

第十條 臨時(shí)備用金要求一個(gè)事由一個(gè)專項(xiàng)借款和還款,不得以其他事由z借款周期。

第十一條 臨時(shí)備用金的還款、報(bào)銷期限:

(一)對(duì)出差人員,在返回公司5天內(nèi)報(bào)銷差旅費(fèi);

(二)臨時(shí)采購借款,使用后5天內(nèi)報(bào)銷;

(三)沒有特殊原因臨時(shí)借款還款最長(zhǎng)不超過2個(gè)月。

第十二條 因人員調(diào)動(dòng)或離職等原因造成備用金管理員更換的,必須辦理變更手續(xù),變更方式采用借還兩條線,即原責(zé)任人辦理還款,新責(zé)任人辦理借款。

第十三條 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部會(huì)計(jì)必須于每月月末對(duì)編制月度備用金借款情況表交付部門負(fù)責(zé)人,做好備用金借款管理。

第四章 違規(guī)操作罰則

第十四條 出納員在審批手續(xù)不全情況下借支備用金的,負(fù)責(zé)追回,并在績(jī)效考核中給予減分。

第十五條 若借款人拒不歸還所借的備用金(超過歸還時(shí)間一個(gè)星期),由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部提出告知后,由其所屬部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)督促還款,如部門負(fù)責(zé)人未通知,造成損失的,應(yīng)在績(jī)效考核中給予減分。

第十六條 若借款人員發(fā)生人事異動(dòng)或離職,綜合辦公室未及時(shí)書面通知財(cái)務(wù)資產(chǎn)部確認(rèn)清賬,造成借款無法收回的,由綜合辦公室承擔(dān)借款損失。

第十七條 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部對(duì)于逾期還款或拒不還款的人員,嚴(yán)格控制后續(xù)借款甚至取消借款資格。對(duì)于沒有特殊事由有款未還借支款項(xiàng)的,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部可拒付款項(xiàng)。

第五章 附則

第十八條 本辦法由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋。

第十九條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

附件: 油品調(diào)運(yùn)分公司長(zhǎng)期備用金使用對(duì)象及限額

使用對(duì)象用途限制金額

辦公室主任、副主任零星招待需要20000元/人

司機(jī)零星需要3000元/人

其他人員其他支出頻繁而需要定額備用金的人員5000元/人

第12篇 工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司物流承運(yùn)商管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司物流承運(yùn)商管理辦法

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)原料油(氣)物流運(yùn)輸管理,規(guī)范物流承運(yùn)商遴選、日常監(jiān)管機(jī)制,提高物流服務(wù)水平、效益,根據(jù)分公司運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀,特制訂本辦法。

第二條 本辦法適用于分公司對(duì)物流承運(yùn)商的調(diào)查、選擇、合同簽訂、日常監(jiān)督、考核及退出管理。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第三條 分公司設(shè)承運(yùn)商評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在調(diào)度管理部,調(diào)度管理部負(fù)責(zé)承運(yùn)商準(zhǔn)入、考核、日常監(jiān)督、考核等具體事務(wù)。其人員構(gòu)成如下:

組 長(zhǎng):z

副組長(zhǎng):z z

成 員:z z z z

其主要職責(zé)包括:

(一)負(fù)責(zé)對(duì)物流承運(yùn)商相關(guān)管理制度的審核;

(二)負(fù)責(zé)準(zhǔn)入時(shí)對(duì)物流承運(yùn)商的綜合評(píng)價(jià);

(三)負(fù)責(zé)審核物流承運(yùn)商的考核結(jié)果;

(四)負(fù)責(zé)定期對(duì)物流承運(yùn)商的檢查;

(五)負(fù)責(zé)物流承運(yùn)商的評(píng)優(yōu)、處罰、退出審批。

第四條 分公司調(diào)度管理部是物流承運(yùn)商的開發(fā)及考核部門,其主要職責(zé)是:

(一)收集物流承運(yùn)商信息,制定遴選方案,提交經(jīng)理辦公會(huì)決策;

(二)組織物流承運(yùn)商遴選與商務(wù)談判,將確定名單反饋至相關(guān)部門;

(三)建立承運(yùn)商績(jī)效考核評(píng)估體系;

(四)加強(qiáng)對(duì)承運(yùn)商的管理考核,對(duì)考核不合格的承運(yùn)商,采取相應(yīng)的懲罰措施,直至解除其承運(yùn)合同。

第五條 安全質(zhì)監(jiān)部是物流承運(yùn)商的日常監(jiān)管部門,其主要職責(zé)是:

(一)跟蹤監(jiān)督承運(yùn)商的運(yùn)輸過程是否規(guī)范;

(二)協(xié)調(diào)處理物流運(yùn)輸過程中爭(zhēng)議事項(xiàng);

(三)及時(shí)記錄承運(yùn)商考核需要的資料,并報(bào)給調(diào)度管理部。

第六條 榆煉站、永煉站是物流承運(yùn)商的監(jiān)督部門,其主要職責(zé)為:及時(shí)記錄與本站有業(yè)務(wù)往來的承運(yùn)商考核相關(guān)的資料,關(guān)并報(bào)給調(diào)度管理部。

第三章 物流承運(yùn)商選擇

第七條 公司調(diào)度管理部應(yīng)定期收集物流承運(yùn)商信息,建立物流承運(yùn)商信息庫,并不斷更新。

物流承運(yùn)商信息庫應(yīng)包括:注冊(cè)名稱、屬地、注冊(cè)地址、企業(yè)法人姓名、注冊(cè)資本、企業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)范圍、行業(yè)地位、合作客戶、與本單位合作年限、合作期間考核結(jié)果、聯(lián)系方式等信息。

第八條 物流承運(yùn)商的選擇程序

(一)油品調(diào)運(yùn)公司調(diào)度管理部根據(jù)物流需求及現(xiàn)狀,編寫物流運(yùn)輸方案,經(jīng)承運(yùn)商評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后,開展物流承運(yùn)商篩選工作。

(二)物流承運(yùn)商選擇應(yīng)參照《油品調(diào)運(yùn)公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(三)參與招標(biāo)的物流承運(yùn)商需填寫承運(yùn)商基本情況調(diào)查表(附件一),并提供以下材料進(jìn)行審核:

1.《道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸許可證》(危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸時(shí)必備);

2.企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照;

3.中華人民共和國組織機(jī)構(gòu)代碼證;

4.稅務(wù)登記證副本;

5.增值稅一般納稅人資格證;

6.銀行開戶許可證;

7.企業(yè)法定代表人證書;

8.從事化工產(chǎn)品運(yùn)輸配送經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī);

9.化工產(chǎn)品運(yùn)輸配送相關(guān)管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、制度、安全操作手冊(cè)等;

10.企業(yè)注冊(cè)資本、出資人、出資方式、股東基本情況、股權(quán)變動(dòng)情況;

11.公司資產(chǎn)負(fù)債及對(duì)外提供擔(dān)保情況。

調(diào)度管理部對(duì)承運(yùn)商相關(guān)資質(zhì)進(jìn)行審核并整理歸檔。必要時(shí)到承運(yùn)商經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行第二方審核。

(四)公司企業(yè)發(fā)展部委托法律機(jī)構(gòu)開展物流承運(yùn)商盡職調(diào)查,由法律機(jī)構(gòu)出具法律盡職調(diào)查報(bào)告,對(duì)于法律盡職調(diào)查存在重大風(fēng)險(xiǎn)的物流承運(yùn)商不予合作;對(duì)存在較大風(fēng)險(xiǎn)的,通過合同或其他方式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避后方可合作。

第九條 物流承運(yùn)商準(zhǔn)入要求

承運(yùn)商選擇時(shí),主要從公司資質(zhì)、硬件條件、服務(wù)質(zhì)量條件三個(gè)方面綜合評(píng)價(jià),具體要求包括:

承運(yùn)商資質(zhì):《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸許可證》、《組織機(jī)構(gòu)代碼證》、《稅務(wù)登記證》、《貨物運(yùn)輸營(yíng)業(yè)稅自開納稅人認(rèn)定證書》、《車輛運(yùn)輸營(yíng)運(yùn)證》、權(quán)威機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)的hse或等效的認(rèn)證資質(zhì)等,且以上證件都在有效期內(nèi)。

承運(yùn)商的硬件條件:

1.具備不同噸位的承運(yùn)車輛,能滿足公司不同貨品裝載需求和不同運(yùn)輸形式需求;

2.承運(yùn)商車輛具有國家交通部門審計(jì)規(guī)定的七證以及危險(xiǎn)品運(yùn)輸必備的兩證,包括:車輛行駛證、車輛駕駛證、車主身份證、營(yíng)運(yùn)許可證、上崗證、保險(xiǎn)(車輛保險(xiǎn)、貨品保險(xiǎn))、當(dāng)月養(yǎng)路費(fèi)證明、車輛危險(xiǎn)品道路運(yùn)輸證、押運(yùn)證。

需提供資料:承運(yùn)油品專用車輛發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)、車架號(hào)、行駛證、前后牌照、車體外觀(左前右后),駕駛?cè)藛T、裝卸管理人員、押運(yùn)人員從事道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸?shù)馁Y格證等照片信息和資質(zhì)證件。

3.從事普通貨物的駕駛員,應(yīng)具備有3年以上駕齡和5萬公里以上行車經(jīng)歷,從事運(yùn)輸危險(xiǎn)貨物的駕駛?cè)?應(yīng)該具備5年以上駕齡和10萬公里以上安全形成經(jīng)歷。

4.承運(yùn)車隊(duì)必須配備三名駐站工作人員,一名負(fù)責(zé)開票,一名在裝油(氣)站負(fù)責(zé)安全質(zhì)量監(jiān)督管理,一名在卸油(氣)站負(fù)責(zé)安全質(zhì)量監(jiān)督管理。

5.承運(yùn)車輛應(yīng)具備危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸標(biāo)志燈,gps監(jiān)控平臺(tái)。其排氣管必需裝有熄滅火星的裝置,電路系統(tǒng)應(yīng)有切斷總電源和隔離電火花裝置。

6.承運(yùn)車輛應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸?shù)囊?guī)定進(jìn)行運(yùn)輸,所有承運(yùn)車輛必須安裝gps監(jiān)控設(shè)備,并建立gps監(jiān)控平臺(tái)。承運(yùn)車隊(duì)對(duì)所屬承運(yùn)車輛進(jìn)行檢查、保養(yǎng),保證承運(yùn)車輛gps設(shè)備的運(yùn)行正常,接受甲方的全程監(jiān)控、監(jiān)督。

承運(yùn)商的服務(wù)質(zhì)量條件:

1. 物流網(wǎng)絡(luò)體系完善,輻射面符合公司物流配送要求;

2. 保障貨物運(yùn)輸安全完整,具有經(jīng)濟(jì)實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)承受能力出現(xiàn)承運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)具備賠償能力;

3. 服務(wù)觀念強(qiáng),誠信可靠,具備一定資金鋪墊能力和正規(guī)經(jīng)營(yíng)所必備的環(huán)境調(diào)控能力;

4. 配送符合公司管理要求,具有同行運(yùn)輸經(jīng)驗(yàn)且運(yùn)輸價(jià)格合理,常年合作具有低價(jià)位競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);

5. 時(shí)效速度符合公司市場(chǎng)配送的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)。貨物未按時(shí)間抵達(dá)目的地或發(fā)生貨物缺失的,有承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)賠償?shù)哪芰?

6. 承運(yùn)危險(xiǎn)化學(xué)品的承運(yùn)商車輛必須具備危險(xiǎn)品操作證和押運(yùn)證及出現(xiàn)危機(jī)情況的應(yīng)急處理能力。

7. 承運(yùn)商(司機(jī))遵守我公司相關(guān)規(guī)章制度,服從管理,積極配合運(yùn)作需要;

8. 承運(yùn)商(司機(jī))進(jìn)入煉化公司各煉廠后嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定;

9. 具備良好的服務(wù)意識(shí),服務(wù)熱情。

確定合格承運(yùn)商時(shí),承運(yùn)商評(píng)價(jià)小組應(yīng)按照上述條件對(duì)承運(yùn)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

第十條物流承運(yùn)商確定后,公司與物流承運(yùn)商開展業(yè)務(wù)談判、簽訂承運(yùn)合同及相關(guān)安全環(huán)保服務(wù)質(zhì)量等附屬合同。

第十一條合同審批程序

(1)運(yùn)輸協(xié)議

由調(diào)度管理部擬定初步合同,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后,報(bào)企業(yè)發(fā)展部,企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)判斷是否需要相關(guān)職能部門審核,如果需要,由企業(yè)發(fā)展部通知相關(guān)職能部門進(jìn)行審核,各職能部門審核完成后,由企業(yè)發(fā)展部法務(wù)崗對(duì)合同法律方面條款進(jìn)行審核,之后依次由企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)人、調(diào)度管理部主管領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)發(fā)展部主管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)理對(duì)合同進(jìn)行審批,審批通過后,由調(diào)度管理部依據(jù)修改之后的版本與承運(yùn)商簽訂合同,并按照合同內(nèi)容執(zhí)行管理。

(2)安全方面協(xié)議

承運(yùn)商需要在簽訂運(yùn)輸協(xié)議的同時(shí)與公司簽訂安全協(xié)議,安全協(xié)議由安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)初步擬定協(xié)議,經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人審核后,提交企業(yè)發(fā)展部,企業(yè)發(fā)展部法務(wù)崗負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)法律條款進(jìn)行審核,審核通過后,依次由企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)人、安全質(zhì)監(jiān)部主管領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)發(fā)展部主管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)理進(jìn)行審批,審批通過后,由安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)與承運(yùn)商簽訂安全補(bǔ)充協(xié)議,并按照合同內(nèi)容執(zhí)行管理。

第四章 物流承運(yùn)商日常管理

第十二條對(duì)于新進(jìn)入的物流承運(yùn)商,按照平均分配的原則對(duì)其進(jìn)行運(yùn)量分配,在完成考核之后,按照考核結(jié)果進(jìn)行運(yùn)量分配,具體分配原則見第五章第二十三條。

第十三條承運(yùn)商運(yùn)作管理

對(duì)承運(yùn)商的運(yùn)作管理主要從運(yùn)輸前安全質(zhì)量管理、承運(yùn)商承運(yùn)過程管理兩方面開展。

第十四條運(yùn)輸前安全質(zhì)量管理

(1)承運(yùn)商(司機(jī))

1.承運(yùn)商(司機(jī))在運(yùn)輸途中須遵守《中華人民共和國道路交通安全法》及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)法律法規(guī)、安全駕駛、嚴(yán)禁酒后駕駛。

2.承運(yùn)商必須確保誠信,杜絕司機(jī)偷貨現(xiàn)象。

3.承運(yùn)商在運(yùn)輸過程中應(yīng)保證貨品在途安全。

4.承運(yùn)商司機(jī)在運(yùn)輸過程中不得帶有其它與分公司無關(guān)的貨品或繞路行駛在其它地段裝卸與分公司無關(guān)的貨品。

(2)承運(yùn)商的車輛狀況

1.承運(yùn)商的車輛須保證車況良好、證件齊全,并符合國家交通部門和車輛管理部門的相關(guān)規(guī)定。

2.承運(yùn)商的車輛應(yīng)符合分公司運(yùn)載貨物規(guī)定的要求,車輛保持清潔,車況良好。

(3)運(yùn)輸貨品質(zhì)量狀態(tài)

1.承運(yùn)商在車輛運(yùn)輸途中須保證分公司貨品質(zhì)量狀態(tài)的安全。

2.承運(yùn)商不得將分公司的貨品轉(zhuǎn)包運(yùn)輸。

第十五條承運(yùn)商承運(yùn)過程管理主要從發(fā)運(yùn)前、在途運(yùn)輸、送達(dá)及返回三個(gè)方面進(jìn)行管理。

1.發(fā)運(yùn)前管理

(1)承運(yùn)商(司機(jī))

承運(yùn)商(司機(jī))提貨車輛到達(dá)后,需服從駐站人員及各煉廠工作人員的安排,在指定地點(diǎn)熄火停泊;車輛須從指定的門口、路線出入、行走且車速不得超過5km/h,嚴(yán)禁在相關(guān)區(qū)域內(nèi)任意行駛;

司機(jī)、押運(yùn)員須準(zhǔn)備好符合危險(xiǎn)品作業(yè)要求的棉質(zhì)長(zhǎng)袖工作服、防砸工作鞋、安全帽、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套、口罩等工具;承運(yùn)商的提貨司機(jī)須帶好危險(xiǎn)品車輛相關(guān)證件和物品(駕駛證、行駛證、車輛危險(xiǎn)品道路運(yùn)輸證、危險(xiǎn)品操作證和押運(yùn)證以及車輛消防滅火器);嚴(yán)禁承運(yùn)商司機(jī)與駐站人員及各煉廠工作人員發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)或其他沖突,如有異議轉(zhuǎn)承運(yùn)商負(fù)責(zé)人與駐站負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)調(diào)處理,在處理結(jié)果未明確之前,承運(yùn)商司機(jī)必須無條件執(zhí)行駐站人員及各煉廠工作人員的指令。

(2)承運(yùn)商提貨

承運(yùn)商聽從分公司調(diào)度及駐站人員的車輛調(diào)遣,在約定的時(shí)間內(nèi)到達(dá)提貨地點(diǎn)。節(jié)假日或受自然災(zāi)害影響不能正常提供服務(wù)時(shí),需提前通知分公司另作安排,保證分公司正常運(yùn)作;承運(yùn)商司機(jī)在提貨時(shí),須與駐站人員、煉廠工作人員對(duì)貨物的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行檢查核對(duì),發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量不符合要求時(shí)應(yīng)及時(shí)通知分公司駐站人員,并拒絕裝車。

(3)承運(yùn)商的提貨車輛

承運(yùn)商的提貨車輛必須符合分公司貨品的運(yùn)載要求,且車況良好、手續(xù)齊全;保證車廂清潔且無異味、漏雨、潮濕等現(xiàn)象。

2.在途運(yùn)輸管理:從送

貨車輛出庫到收貨人收完貨物為止時(shí)的運(yùn)作。

第13篇 工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司固定資產(chǎn)管理辦法

工貿(mào)油品調(diào)運(yùn)分公司固定資產(chǎn)管理辦法

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡(jiǎn)稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)固定資產(chǎn)管理,提高固定資產(chǎn)的使用效益,確保固定資產(chǎn)的安全完整,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定、《zz石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司固定資產(chǎn)管理暫行辦法》以及《zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司固定資產(chǎn)管理辦法》,結(jié)合本單位實(shí)際,特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司機(jī)關(guān)各部門、各駐站(以下簡(jiǎn)稱)。

第三條 固定資產(chǎn)管理遵循統(tǒng)一管理、分級(jí)核算、分級(jí)負(fù)責(zé)和實(shí)物管理與價(jià)值管理相結(jié)合的原則,確保賬賬相符、賬實(shí)相符、賬卡相符。

第四條 本辦法所指固定資產(chǎn),是指單位價(jià)值在人民幣2000元以上,使用期限超過1個(gè)會(huì)計(jì)年度的為提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營(yíng)管理而持有的,能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來經(jīng)濟(jì)利益且成本能夠可靠計(jì)量的資產(chǎn)。

第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第五條 公司設(shè)立與固定資產(chǎn)管理工作相適應(yīng)的部門,由固定資產(chǎn)管理部門、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門及使用部門共同負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的相關(guān)管理工作。

(一)公司根據(jù)資產(chǎn)的不同經(jīng)營(yíng)性質(zhì)確定不同的固定資產(chǎn)的管理部門。歸口管理固定資產(chǎn)的增加、減少、調(diào)撥、盤盈、盤虧等業(yè)務(wù)工作,歸口負(fù)責(zé)組織固定資產(chǎn)的報(bào)廢、鑒定、上報(bào)審批等管理業(yè)務(wù)。

(二)固定資產(chǎn)使用部門為固定資產(chǎn)的日常維護(hù)和保養(yǎng)部門。

(三)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門為固定資產(chǎn)各類賬務(wù)的處理部門。

第六條 公司非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)實(shí)行分級(jí)歸口管理,即綜合辦公室是油品調(diào)運(yùn)分公司非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)主管部門。

綜合辦公室對(duì)非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)的主要管理職責(zé)為:

(一)負(fù)責(zé)組織機(jī)關(guān)各部門和油品調(diào)運(yùn)分公司辦公室編制公司年度非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)投資計(jì)劃;

(二)負(fù)責(zé)公司所有非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)的采購,組織機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、資產(chǎn)使用部門及相關(guān)專業(yè)部門進(jìn)行入庫驗(yàn)收,并建立實(shí)物臺(tái)賬,按要求定期編制有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

(三)負(fù)責(zé)收集整理公司所有非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)的檔案、資料,及時(shí)歸檔;

(四)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查公司所有非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)的使用狀況,審核或提出調(diào)撥、更新、檢測(cè)、維修和報(bào)廢鑒定等計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后,組織實(shí)施并及時(shí)辦理驗(yàn)收;

(五)參與公司所有非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作,定期與財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)協(xié)管部門、資產(chǎn)使用單位進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)。

第七條 公司經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)由資產(chǎn)使用部門進(jìn)行管理。大車隊(duì)是公司所有經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)管理的主要部門。

大車隊(duì)對(duì)經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)管理的主要職責(zé)為:

(一)負(fù)責(zé)組織編制、匯總、審核公司年度經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)投資計(jì)劃,并匯總公司年度固定資產(chǎn)投資總計(jì)劃,做好與工貿(mào)公司對(duì)接工作;

(二)負(fù)責(zé)組織公司經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)的采購,組織財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門、資產(chǎn)使用部門及相關(guān)專業(yè)部門進(jìn)行入庫驗(yàn)收,并建立實(shí)物臺(tái)賬;

(三)負(fù)責(zé)收集、管理公司所有經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、工程項(xiàng)目的檔案、資料,及時(shí)歸檔、保管;

(四)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查公司經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)的使用狀況,審核調(diào)撥、更新、維修、改造、報(bào)廢等計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并及時(shí)辦理驗(yàn)收;

(五)參與公司經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作,定期與財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門、資產(chǎn)使用部門進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)。

第八條 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部是固定資產(chǎn)的價(jià)值管理部門,負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)價(jià)值的管理和核算。

(一)參與入庫驗(yàn)收,及時(shí)備案固定資產(chǎn)臺(tái)賬,并及時(shí)制作固定資產(chǎn)卡片;

(二)參與審核固定資產(chǎn)購置、維修、報(bào)廢和處置等計(jì)劃,準(zhǔn)確確認(rèn)資產(chǎn)價(jià)值、報(bào)廢價(jià)值、維修費(fèi)用等,并及時(shí)作出賬務(wù)處理;

(三)負(fù)責(zé)組織固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn);

(四)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的分析與管理,負(fù)責(zé)資產(chǎn)報(bào)表的編制、上報(bào),確保數(shù)字真實(shí),計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)。

第三章 固定資產(chǎn)的分類、折舊及殘值

第九條 公司固定資產(chǎn)的分類、編碼執(zhí)行集團(tuán)公司制定的《固定資產(chǎn)編碼規(guī)則》及《固定資產(chǎn)目錄》的規(guī)定。

第十條 固定資產(chǎn)折舊方法、折舊年限、凈殘值率執(zhí)行集團(tuán)公司統(tǒng)一規(guī)定。一經(jīng)確定,不得隨意變更。

第十一條 必須按月足額計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,采用平均年限法計(jì)提,若需要采用工作量法、雙倍余額遞減法、年數(shù)總和法中的一種或者幾種方法,由公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部統(tǒng)一上報(bào)工貿(mào)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門核準(zhǔn),并報(bào)經(jīng)當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門批準(zhǔn)。

第四章 固定資產(chǎn)的增加與計(jì)價(jià)

第十二條 固定資產(chǎn)的增加包括:購置、自行建造、投資者投入、融資租入、接受捐贈(zèng)、更新改造、盤盈、抵債、非貨幣性交易、無償調(diào)入等增加的固定資產(chǎn)。

第十三條 根據(jù)固定資產(chǎn)增加形式的不同,采取不同的計(jì)價(jià)方式,具體如下:

(一)外購固定資產(chǎn)的價(jià)值,包括購買價(jià)款、相關(guān)稅費(fèi)、使固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的可歸屬于該項(xiàng)資產(chǎn)的運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、安裝費(fèi)和專業(yè)人員服務(wù)費(fèi)等。

(二)自行建造的固定資產(chǎn),按投資該固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前發(fā)生的必要支出作為入賬價(jià)值。完工的在建工程,應(yīng)及時(shí)辦理結(jié)算及驗(yàn)收手續(xù),轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn);因故未能及時(shí)辦理的,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門在工程竣工驗(yàn)收或投入使用后,應(yīng)按工程概算、造價(jià)或者實(shí)際成本暫估入賬。

(三)投資者投入的固定資產(chǎn),按投資合同或協(xié)議約定價(jià)值確定。

(四)融資租入的固定資產(chǎn),雙方簽訂租賃合同,以實(shí)際上已經(jīng)轉(zhuǎn)移了與固定資產(chǎn)所有權(quán)有關(guān)的全部風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬,認(rèn)定為融資租入固定資產(chǎn)。在租賃開始日,租賃固定資產(chǎn)的公允價(jià)值與最低租賃付款額現(xiàn)值兩者中較低者,加上租賃談判和簽訂租賃合同中發(fā)生的、可直接歸屬于租賃項(xiàng)目的手續(xù)費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)、印花稅等初始直接費(fèi)用,作為租入固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值。

(五)接受捐贈(zèng)的固定資產(chǎn),按捐贈(zèng)方提供的憑據(jù)金額加上相關(guān)稅費(fèi)確認(rèn)價(jià)值。沒有提供憑據(jù)的,一是按同類或類似固定資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格估計(jì)的金額確認(rèn);二是按接受捐贈(zèng)的固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值確認(rèn)。如受贈(zèng)的是舊的固定資產(chǎn),除按照上述方法確認(rèn)外,減去該固定資產(chǎn)的新舊程度估計(jì)的價(jià)值損耗后的余額,作為入賬價(jià)值。

(六)更新改造的固定資產(chǎn),滿足固定資產(chǎn)確認(rèn)條件的,按原固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值,加上改建、擴(kuò)建發(fā)生的必要支出,扣除被替換部分的賬面價(jià)值,減去改建、擴(kuò)建過程中發(fā)生的變價(jià)收入,作為入賬價(jià)值;不滿足固定資產(chǎn)確認(rèn)條件的,計(jì)入當(dāng)期損益。

(七)盤盈的固定資產(chǎn),按同類或類似固定資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格,減去該項(xiàng)固定資產(chǎn)的新舊程度估計(jì)的價(jià)值損耗后的余額,作為入賬價(jià)值。固定資產(chǎn)盤盈應(yīng)作為前期差錯(cuò)記入“以前年度損益調(diào)整”科目。

(八)接受債務(wù)人以抵償債務(wù)方式取得的固定資產(chǎn),或以應(yīng)收債權(quán)換入固定資產(chǎn)的,按應(yīng)收還在勸的賬面價(jià)值加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi),作為入賬價(jià)值。涉及補(bǔ)價(jià)時(shí),收到補(bǔ)價(jià)的,按應(yīng)收債權(quán)的賬面價(jià)值減去補(bǔ)價(jià),加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi)確認(rèn);支付補(bǔ)價(jià)的,按應(yīng)收債權(quán)的賬面價(jià)值加上支付的補(bǔ)價(jià)和應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi)確認(rèn)。

(九)非貨幣性交易換入的固定資產(chǎn),加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi)作為入賬價(jià)值。涉及補(bǔ)價(jià)時(shí),收到補(bǔ)價(jià)的,按換出固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值加上應(yīng)確認(rèn)的收益和應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi)減去補(bǔ)價(jià)后的余額確認(rèn);支付補(bǔ)價(jià)的,按換出固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值加上支付相關(guān)稅費(fèi)和補(bǔ)價(jià)確認(rèn)。

(十)無償調(diào)入的固定資產(chǎn),按調(diào)出單位的賬面價(jià)值加上發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)、安裝費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用,作為入賬價(jià)值。

第五章 固定資產(chǎn)的購置

第十四條 公司固定資產(chǎn)購置必須納入本年度綜合計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算,在預(yù)算范圍內(nèi)購置。

第十五條 固定購置按以下規(guī)定執(zhí)行:

(一)固定資產(chǎn)購置申請(qǐng)、審核、審批

1.油品調(diào)運(yùn)分公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和固定資產(chǎn)購置預(yù)算,填寫油品調(diào)運(yùn)分公司固定資產(chǎn)購置申請(qǐng)表,經(jīng)固定資產(chǎn)協(xié)管部門、主管領(lǐng)導(dǎo)審核后提交固定資產(chǎn)主管部門審核。

2.機(jī)關(guān)各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和固定資產(chǎn)購置預(yù)算,填寫機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)購置申請(qǐng)表,提交固定資產(chǎn)主管部門審核。

3.固定資產(chǎn)主管部門根據(jù)工貿(mào)公司下達(dá)的投資計(jì)劃及工貿(mào)公司固定資產(chǎn)使用部門需求,提出購置意見(購買資產(chǎn)或從其他部門進(jìn)行調(diào)撥等),判斷是否需要購置,如需購置時(shí),匯總形成公司固定資產(chǎn)購置計(jì)劃,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核后提交公司經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行審批,審批通過后上報(bào)工貿(mào)公司進(jìn)行審批。

(二)固定資產(chǎn)的購置

1.根據(jù)工貿(mào)公司的批復(fù),需要招標(biāo)的,應(yīng)依據(jù)公司招標(biāo)管理相關(guān)規(guī)定組織招標(biāo)采購,不需要進(jìn)行招標(biāo)的,應(yīng)遵循比質(zhì)比價(jià)原則進(jìn)行購置。固定資產(chǎn)的采購由公司大車隊(duì)、綜合辦公室負(fù)責(zé)。經(jīng)公司授權(quán)后,油品調(diào)運(yùn)分公司非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)可由油品調(diào)運(yùn)分公司辦公室組織實(shí)施。

2.租賃資產(chǎn)的,按照第十一章規(guī)定執(zhí)行。

3.在公司內(nèi)部進(jìn)行資產(chǎn)調(diào)撥的,按照第九章規(guī)定執(zhí)行。

(三)固定資產(chǎn)的驗(yàn)收及領(lǐng)用

固定資產(chǎn)購買到貨后,由公司固定資產(chǎn)主管部門牽頭組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后,由固定資產(chǎn)主管部門填寫《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》、《固定資產(chǎn)領(lǐng)用單》(各一式三份)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門填寫《固定資產(chǎn)卡片》(各一式三份),由資產(chǎn)主管部門、使用部門、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門各留存一份:

1.驗(yàn)收合格后,填寫《固定資產(chǎn)領(lǐng)用單》、《固定資產(chǎn)卡片》,與固定資產(chǎn)一并移交至使用部門。固定資產(chǎn)領(lǐng)用單需經(jīng)固定資產(chǎn)主管部門負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可辦理移交手續(xù)。

2.《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》中應(yīng)詳細(xì)填寫固定資產(chǎn)名稱、固定資產(chǎn)編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、出廠日期、金額、生產(chǎn)廠家,驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收意見,并由驗(yàn)收部門和驗(yàn)收人簽字;財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門根據(jù)驗(yàn)收單進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理并錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng)。資產(chǎn)主管部門按照固定資產(chǎn)的類別、購置或投產(chǎn)先后順序統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào),各項(xiàng)固定資產(chǎn)編號(hào)唯一。

3.其中固定資產(chǎn)領(lǐng)用單應(yīng)詳細(xì)填寫固定資產(chǎn)名稱、生產(chǎn)廠家、出廠編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、移交數(shù)量、移交時(shí)間、使用部門等信息,固定資產(chǎn)卡片應(yīng)詳細(xì)填寫固定資產(chǎn)名稱、生產(chǎn)廠家、出廠編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、原值、折舊年限、預(yù)計(jì)殘值、使用部門等信息。

第六章 固定資產(chǎn)的保管與盤點(diǎn)

第十六條 固定資產(chǎn)的保管遵循“誰使用誰保管”的原則,由使用部門負(fù)責(zé)。使用部門或使用人是第一保管人和日常保養(yǎng)人,在使用部門或使用人發(fā)生更替時(shí),應(yīng)及時(shí)辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。

第十七條 固定資產(chǎn)管理部門應(yīng)建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬,并與實(shí)物相符,對(duì)所管轄固定資產(chǎn)的保管情況進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。

第十八條 公司固定資產(chǎn)盤點(diǎn)按以下規(guī)定執(zhí)行:

(一)盤點(diǎn)時(shí)間:每年至少組織一次公司級(jí)固定資產(chǎn)盤點(diǎn),一般安排在第四季度。如資產(chǎn)保管人員離任時(shí)還應(yīng)進(jìn)行專項(xiàng)盤點(diǎn)。油品調(diào)運(yùn)分公司可根據(jù)自身管理需要,進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn),機(jī)關(guān)相關(guān)部門可協(xié)助盤點(diǎn)。

(二)盤點(diǎn)組織及職責(zé):財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門負(fù)責(zé)制定盤點(diǎn)計(jì)劃和方案,固定資產(chǎn)主管部門具體參與實(shí)施,固定資產(chǎn)使用

部門及人員配合盤點(diǎn),其他相關(guān)部門協(xié)助盤點(diǎn)。

(三)盤點(diǎn)工作應(yīng)逐項(xiàng)清點(diǎn)實(shí)物,將實(shí)物與賬、卡相對(duì)照,查清固定資產(chǎn)的數(shù)量、質(zhì)量和技術(shù)狀況,填制《固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表》(一式三份),分別留存于財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門、固定資產(chǎn)管理部門、固定資產(chǎn)使用部門。

(四)在財(cái)產(chǎn)清查中,對(duì)固定資產(chǎn)盤盈要查明原因,由固定資產(chǎn)主管部門填寫書面報(bào)告,經(jīng)參與盤點(diǎn)的相關(guān)部門會(huì)簽后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、經(jīng)理辦公會(huì)審批。

固定資產(chǎn)清查盤虧和毀損,由固定資產(chǎn)主管部門查明原因,分清責(zé)任,對(duì)責(zé)任人提出處理意見,經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)審批后書面上報(bào)工貿(mào)公司批準(zhǔn)。

(五)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果和申請(qǐng)報(bào)告的批準(zhǔn)結(jié)果,及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理,調(diào)整賬務(wù)結(jié)存數(shù),并在期末結(jié)賬前處理完畢。

第七章 固定資產(chǎn)的維修

第十九條 為了保持固定資產(chǎn)良好的工作狀態(tài),充分發(fā)揮其效能,應(yīng)做好固定資產(chǎn)的修理和維護(hù)工作。

第二十條 固定資產(chǎn)的日常維修由使用部門和固定資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé),發(fā)生的經(jīng)常性修理費(fèi)用作為損益性支出處理,直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用。

第二十一條 公司大修理費(fèi)用按照固定資產(chǎn)的使用年限及技術(shù)狀態(tài),確定大修理間隔期,由固定資產(chǎn)使用部門編制年度大修理計(jì)劃和預(yù)算,報(bào)公司固定資產(chǎn)主管部門審核并逐級(jí)上報(bào)。固定資產(chǎn)管理部門應(yīng)按照確定的年度大修理費(fèi)用預(yù)算總額,嚴(yán)格控制大修理費(fèi)用。

第二十二條 固定資產(chǎn)的使用部門根據(jù)固定資產(chǎn)使用狀況提出維修申請(qǐng)及維修費(fèi)用預(yù)算,根據(jù)維修費(fèi)用預(yù)算金額大小填寫不同的固定資產(chǎn)維修申請(qǐng)表,并按以下規(guī)定執(zhí)行:

(一)機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)維修和油品調(diào)運(yùn)分公司維修費(fèi)用預(yù)算超過10000元(含本數(shù))的維修申請(qǐng)執(zhí)行以下審批程序:

1. 油品調(diào)運(yùn)分公司維修申請(qǐng)表提交本單位固定資產(chǎn)協(xié)管部門、主管領(lǐng)導(dǎo)審核后,上報(bào)固定資產(chǎn)主管部門負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、總會(huì)計(jì)師、經(jīng)理依次審核、審批。

2. 機(jī)關(guān)維修及各駐站申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后,提交固定資產(chǎn)主管部門負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、總會(huì)計(jì)師、經(jīng)理依次審核、審批。

(二)油品調(diào)運(yùn)分公司維修費(fèi)用預(yù)算低于10000元時(shí),提交維修申請(qǐng)表至固定資產(chǎn)協(xié)管部門、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部審核、主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

第二十三條 固定資產(chǎn)管理部門根據(jù)審批后的意見,組織維修工作,維修結(jié)束后須組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。

固定資產(chǎn)管理部門將維修發(fā)票報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。

第二十四條 固定資產(chǎn)維修屬于集團(tuán)公司《招標(biāo)管理辦法》規(guī)定范圍之內(nèi),應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行招標(biāo)。

第八章 閑置固定資產(chǎn)的管理

第二十五條 固定資產(chǎn)閑置的認(rèn)定:

(一)已連續(xù)停用一年以上或購進(jìn)二年以上不能投產(chǎn)的固定資產(chǎn);

(二)變更計(jì)劃后不使用,但仍有使用價(jià)值的固定資產(chǎn);

(三)工程項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后一年不需使用的固定資產(chǎn)。

第二十六條 固定資產(chǎn)閑置的申報(bào)、審批程序:

(一)分公司有符合固定資產(chǎn)閑置認(rèn)定條件的固定資產(chǎn),填寫《閑置固定資產(chǎn)申報(bào)表》,上報(bào)固定資產(chǎn)主管部門;

(二)固定資產(chǎn)主管管理部門根據(jù)上報(bào)的《閑置固定資產(chǎn)申報(bào)表》,會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行審定,結(jié)合設(shè)備利用情況進(jìn)行綜合平衡;

(三)固定資產(chǎn)主管部門根據(jù)會(huì)審平衡情況提出意見,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,報(bào)請(qǐng)公司經(jīng)理審批后實(shí)施。

第二十七條 閑置固定資產(chǎn)的保管

(一)經(jīng)申報(bào)批準(zhǔn)后的閑置固定資產(chǎn),小型設(shè)備應(yīng)集中保管,由申報(bào)單位按通知送到閑置庫,送庫前必須進(jìn)行保養(yǎng)、完好配套并辦理入庫手續(xù)。

(二)對(duì)于大型設(shè)備,一般存放在各申報(bào)單位,申報(bào)單位應(yīng)作好維修保養(yǎng)工作,不得隨意拆卸設(shè)備附件,保證設(shè)備完好,并加蓋防塵防濕罩,以確保隨時(shí)能夠調(diào)出使用。

(三)閑置固定資產(chǎn)重新啟用時(shí),在本單位使用的經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批即可使用;調(diào)出本單位使用的,遵照固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移的有關(guān)規(guī)定辦理。

第二十八條 閑置固定資產(chǎn)的處理

(一)固定資產(chǎn)的處理是指對(duì)閑置、不需要、達(dá)不到技術(shù)要求的固定資產(chǎn)的處置,包括固定資產(chǎn)的出售、轉(zhuǎn)讓、毀損、對(duì)外投資、非貨幣性交易、債務(wù)重組等;在本單位已無利用價(jià)值,在整個(gè)單位也無調(diào)劑利用價(jià)值,但尚有市場(chǎng)價(jià)值的固定資產(chǎn),通過市場(chǎng)進(jìn)行變現(xiàn)的一種行為;

(二)閑置固定資產(chǎn)的處置應(yīng)遵循公開、公平、公正和平等自愿、誠實(shí)信用的原則;

(三)分公司固定資產(chǎn)主管部門至少每季度應(yīng)將經(jīng)營(yíng)上認(rèn)為無價(jià)值的閑置固定資產(chǎn)予以整理,填制《閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表》,擬定處理意見后呈報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)理審批后上報(bào)工貿(mào)公司審查。

(四)固定資產(chǎn)變價(jià)處理收入應(yīng)上繳本單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門做賬務(wù)處理,任何人不得私自挪作他用。

第二十九條 閑置固定資產(chǎn)處置的程序

(一)固定資產(chǎn)主管部門對(duì)將要處置的固定資產(chǎn)提出處理方案,固定資產(chǎn)協(xié)管部門做好協(xié)助配合工作;

(二)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部提出審核意見;

(三)經(jīng)理辦公會(huì)審核同意,并形成會(huì)議紀(jì)要;

(四)以正式文件的形式上報(bào)工貿(mào)公司資產(chǎn)管理部門;

(五)經(jīng)工貿(mào)公司批準(zhǔn)后由固定資產(chǎn)主管部門會(huì)同固定資產(chǎn)協(xié)管部門、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門、黨群工作部等部門組織實(shí)施。

第九章 固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移

第三十條 為提高固定資產(chǎn)的使用效率,在必要的情況下,工貿(mào)公司機(jī)關(guān)及內(nèi)部各單位之間可進(jìn)行固定資產(chǎn)調(diào)拔轉(zhuǎn)移。工貿(mào)公司與集團(tuán)公司其他相關(guān)單位進(jìn)行固定資產(chǎn)調(diào)撥時(shí),按照工貿(mào)公司《固定資產(chǎn)管理暫行辦法》執(zhí)行。

第三十一條 固定資產(chǎn)公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移程序:

(一)經(jīng)審批同意進(jìn)行內(nèi)部調(diào)撥的,由固定資產(chǎn)主管部門開具《固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單》,由調(diào)入、調(diào)出單位/部門負(fù)責(zé)人簽字后,由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門更改固定資產(chǎn)卡片信息,調(diào)入、調(diào)出雙方按調(diào)撥所列內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交接。調(diào)出單位不得以任何理由拒絕辦理或借故拖延。

(二)《固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單》一式四份,調(diào)入、調(diào)出單位各保留一份,固定資產(chǎn)主管部門、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門各保留一份。如調(diào)入、調(diào)出部門中涉及油品調(diào)運(yùn)分公司時(shí),固定資產(chǎn)主管部門應(yīng)及時(shí)向固定資產(chǎn)協(xié)管部門通報(bào)調(diào)撥結(jié)果。固定資產(chǎn)管理部門及時(shí)調(diào)整固定資產(chǎn)臺(tái)賬、檔案等信息,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門及時(shí)調(diào)整固定資產(chǎn)賬務(wù)的相關(guān)信息。

第三十二條 固定資產(chǎn)調(diào)撥后,由調(diào)入單位做好固定資產(chǎn)的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作。

第十章 固定資產(chǎn)的報(bào)廢

第三十三條 固定資產(chǎn)報(bào)廢條件

(一)已超過使用年限,折舊已提足且喪失使用價(jià)值的固定資產(chǎn);

(二)技術(shù)性淘汰,性能達(dá)不到使用要求,且無法恢復(fù)性能或論證后改造價(jià)值不高的固定資產(chǎn);

(三)因遭受自然災(zāi)害或事故造成嚴(yán)重?fù)p壞,無法修復(fù)其使用價(jià)值(因事故造成報(bào)廢,必須附有災(zāi)情和事故處理報(bào)告)的固定資產(chǎn);

(四)因規(guī)劃變更、改造擴(kuò)建要拆除的建筑物或系統(tǒng)工程。

第三十四條 固定資產(chǎn)報(bào)廢程序:

(一)符合報(bào)廢條件的固定資產(chǎn),由固定資產(chǎn)使用部門填寫《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表》,詳細(xì)說明報(bào)廢理由;

(二)固定資產(chǎn)主管部門對(duì)所申請(qǐng)報(bào)廢的資產(chǎn),應(yīng)組織專業(yè)技術(shù)人員、管理人員進(jìn)行鑒定和條件評(píng)定,簽署意見后報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門。

(三)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門確認(rèn)資產(chǎn)報(bào)廢賬面價(jià)值、已提折舊、資產(chǎn)凈值,固定資產(chǎn)主管部門根據(jù)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門提供的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值、已提折舊、資產(chǎn)凈值對(duì)固定資產(chǎn)減損情況,分兩種情況進(jìn)行處理:

1. 已到報(bào)廢年限沒有形成損失的,由固定資產(chǎn)主管部門提出處理意見,報(bào)公司經(jīng)理辦公會(huì)審批后上報(bào)工貿(mào)公司。

2. 未到報(bào)廢年限,形成資產(chǎn)損失的,上報(bào)工貿(mào)公司審批(其中單項(xiàng)資產(chǎn)在100萬元以下的可匯總集中報(bào)批,超過100萬元的單項(xiàng)資產(chǎn)和成套設(shè)備、主要裝備可單獨(dú)報(bào)批),待批復(fù)后再做處理。

(四)固定資產(chǎn)主管部門將審批后的報(bào)廢申請(qǐng),交財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門做賬務(wù)處理,有殘值收入的,應(yīng)將收入全額上交財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門,不得私自留用。

第三十五條 固定資產(chǎn)報(bào)廢需要上報(bào)的資料:

(一)以正式文件形式上報(bào)固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng),說明固定資產(chǎn)報(bào)廢原因、清理費(fèi)用及損益、責(zé)任追究等情況;

(二)固定資產(chǎn)報(bào)廢明細(xì)表、卡片、明細(xì)賬頁等;

(三)固定資產(chǎn)報(bào)廢的依據(jù)或能夠說明該固定資產(chǎn)必須報(bào)廢的證據(jù);

(四)相關(guān)專業(yè)質(zhì)量檢測(cè)和技術(shù)部門出具的鑒定報(bào)告;

(五)上級(jí)單位或本單位的審批文件或會(huì)議紀(jì)要。

第三十六條 處置固定資產(chǎn)報(bào)廢殘料時(shí),應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則。成立由主管領(lǐng)導(dǎo)、固定資產(chǎn)主管部門及財(cái)務(wù)、審計(jì)、監(jiān)察、技術(shù)等部門組成的處置領(lǐng)導(dǎo)小組,增加收入,降低資產(chǎn)損失。

第十一章 固定資產(chǎn)的保險(xiǎn)、抵押、租賃及減值

第三十七條 公司主要設(shè)備、房屋、車輛等固定資產(chǎn),由固定資產(chǎn)管理部門按照集團(tuán)公司《資產(chǎn)保險(xiǎn)管理辦法》辦理保險(xiǎn)手續(xù)。

第三十八條 公司固定資產(chǎn)的抵押,需經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)同意后,由公司綜合辦公室以正式文件上報(bào)工貿(mào)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部審核、集團(tuán)公司審批,經(jīng)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估后方可抵押。抵押事宜統(tǒng)一由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)辦理,公司不得私自抵押。

第三十九條 固定資產(chǎn)的租賃參照集團(tuán)公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第四十條 固定資產(chǎn)減值參照集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十二章 附則

第四十一條 本辦法由財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋。

第四十二條 本辦法未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。