- 目錄
第1篇 2023年城投公司總會計師履職工作個人工作總結(jié)范文
一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高自身思想素質(zhì)。
一年來，我以深入開展“基層黨組織建設(shè)年”活動為契機(jī)，認(rèn)真學(xué)習(xí)了鄧小平理論和“三個代表”重要思想，深刻領(lǐng)會十八大會議精神和科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵實質(zhì)，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，切實把加強(qiáng)財政監(jiān)管工作作為自己的行動指南，同時，根據(jù)工作需要和自身實際，堅持相關(guān)理論學(xué)習(xí)，不斷豐富自己的知識，開拓自己的視野，提高自己的領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)和工作水平，通過學(xué)習(xí)不僅增強(qiáng)了理論素質(zhì)和領(lǐng)導(dǎo)能力，也提高了自己的思想水平和黨性修養(yǎng)。
二、認(rèn)真履行工作職責(zé)，扎實推進(jìn)各項工作。
我具體協(xié)管財務(wù)和審計工作，參與領(lǐng)導(dǎo)公司財務(wù)管理、工程項目成本和預(yù)算管理、會計核算、工程結(jié)算、項目申貸和申貸項目監(jiān)管等方面的工作。在日常管理工作中，自覺遵守國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)和上級主管部門的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照公司經(jīng)營管理方面的規(guī)章制度辦事，堅持原則，不隱瞞觀點，較好地維護(hù)了公司的利益，在歷次稅務(wù)和審計檢查中得到了相關(guān)部門上的好評和肯定。
1、積極拓寬融資渠道，解決項目資金瓶頸
受國家宏觀調(diào)控政策和國務(wù)院清理規(guī)范地方政府融資平臺的影響，公司融資工作非常艱難。為應(yīng)對嚴(yán)峻的融資形勢，解決項目建設(shè)資金缺口，在公司總經(jīng)理的帶領(lǐng)下，積極加強(qiáng)與農(nóng)發(fā)行的聯(lián)系協(xié)調(diào)，多次邀請省、市農(nóng)發(fā)行領(lǐng)導(dǎo)到武廣新城和大道東段視察指導(dǎo)，受到了省農(nóng)發(fā)行領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定和大力支持，省市分行領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場辦公并指導(dǎo)歐陽海灌渠武廣新城段主干渠改造項目農(nóng)發(fā)行2億元貸款的申貸工作，現(xiàn)申貸資料已上報，可望__年一季度貸款到位。此外，積極拓寬融資渠道，探索運(yùn)用bt項目融資建設(shè)模式，銅鑼洲小區(qū)“防洪堤、風(fēng)光帶、沿江路”三位一體工程實現(xiàn)bt模式融資9000萬元，武廣新城人工湖工程實現(xiàn) bt模式融資9500萬元，歐陽海灌渠主干渠工程實現(xiàn)bt模式融資8800萬元，銅鑼洲小區(qū)項目引進(jìn)開發(fā)資金2.5億元，武廣新城福安小區(qū)項目引進(jìn)開發(fā)資金5.5億元。
按照《市使用國家開發(fā)銀行貸款管理辦法》及上級有關(guān)要求，切實抓好開行和農(nóng)發(fā)行還款監(jiān)管是我的主要工作職責(zé)，全年共督促貸款項目單位按照貸款合同支付開行貸款本息2775萬元，支付農(nóng)發(fā)行貸款本息6802萬元，切實維護(hù)了政府與公司的誠信，防范和避免開行和農(nóng)發(fā)行貸款給財政運(yùn)行帶來風(fēng)險和壓力。
2、加強(qiáng)公司財務(wù)管理，建立完善各項財務(wù)制度。
根據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)和上級部門的關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定并完善了公司財務(wù)部門各項工作準(zhǔn)則和崗位責(zé)任，明確了資金支付程序。為加強(qiáng)工程項目成本控制，規(guī)范項目資金管理，財務(wù)部全程參加與征地拆遷安置補(bǔ)償和工程項目進(jìn)度驗收工作，根據(jù)實際依法依規(guī)按程序撥付項目建設(shè)各項資金。對于公司日常運(yùn)轉(zhuǎn)各項費(fèi)用的支出，也嚴(yán)格按照審核聯(lián)鑒制，依制度按程序辦事，該支出的盡量節(jié)約，不該支出的嚴(yán)格把關(guān)，決不浪費(fèi)納稅人的“一稻一粟”。
三、勤勉務(wù)實，按時完成各項工作。
一年來，我能一貫遵守公司考勤制度、做到按時上下班，不輕易離開崗位，如因公外出，每次都能向公司領(lǐng)導(dǎo)請假，同時，在工作中積極當(dāng)好公司領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手，對于董事會和總經(jīng)理的經(jīng)營決策，我堅持從財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)的角度，獻(xiàn)計獻(xiàn)策，同心同德，周密籌劃，盡力完成。
四、認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政責(zé)任制
作為協(xié)管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)，我始終保持清醒的頭腦，自覺遵守黨和國家有關(guān)廉潔自律的規(guī)定，認(rèn)真學(xué)習(xí)中紀(jì)委三次全會提出的“四大紀(jì)律”、“八項要求和“三個不得”，時刻牢記自己手中的權(quán)力是黨組織委托的，是全市納稅人賦予的，在工作中堅持按財經(jīng)法規(guī)和制度辦事，特別是在簽訂經(jīng)濟(jì)合同，支付工程建設(shè)資金等方面，嚴(yán)格按制度和程序辦事，不越權(quán)，不違規(guī)，不謀私，始終把自己置于組織監(jiān)管之下，群眾監(jiān)督之中，做好份內(nèi)事，管好身邊人，兩袖清風(fēng)，一身正氣，以自己的實際行動維護(hù)黨的光輝形象。
我深刻認(rèn)識到，上述工作中取得的一點成績，是公司董事會和黨支部正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是各單位、各部門和全體干部職工共同努力的結(jié)果，我只是履行自己的工作職責(zé)，做了一些應(yīng)該做的工作。同時，我也清醒的認(rèn)識到，自己的的工作離組織的要求、公司領(lǐng)導(dǎo)和全體干部職工的期盼還有一定差距，在新的一年里，我要進(jìn)一步提高工作水平，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，為市城市和農(nóng)村建設(shè)投資有限公司再創(chuàng)輝煌貢獻(xiàn)自己的力量。
第2篇 2023年度城投公司個人工作總結(jié)
2023年是“十二五”規(guī)劃的開局之年，也是鄂州實現(xiàn)跨越發(fā)展的關(guān)鍵之年。面對全球金融危機(jī)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)疲軟下滑等不利因素，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各相關(guān)部門大力支持配合下，公司領(lǐng)導(dǎo)班子緊緊圍繞推進(jìn)鄂州“兩區(qū)一市”建設(shè)和“建設(shè)宜居宜業(yè)組群式大城市” 的戰(zhàn)略決策，以“拓寬融資渠道，盤活土地資產(chǎn)，籌集城建資金，支持城建發(fā)展”為工作重點，努力探索城投公司經(jīng)營發(fā)展的模式，克難奮進(jìn)，開拓創(chuàng)新，狠抓工作落實，各項工作取得了明顯成效?，F(xiàn)將2023年工作開展情況及下一步的工作思路匯報如下：
一、2023年各項工作完成情況
2023年，共籌集到位資金16.17億元（不含bt融資3.75億元和土地出讓金5.09億元）；使用支付各項資金16.52億元（其中：支付市政工程建設(shè)資金5.23億元、支付土地收儲資金1.38億元、歸還各項借款本息2.64億元、投資梧桐胡開發(fā)區(qū)0.1億元、支付鐵路資本金7億元、其他各項資金0.17億元）；2023年公司總共出讓土地11宗858畝，成交總價款5.09億元。截至目前，各項欠款余額14.44億元?，F(xiàn)實有儲備土地2261.06畝。公司資產(chǎn)總額達(dá)到51億元，凈資產(chǎn)達(dá)到32億元。實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入12億元，凈利潤2.7億元。資產(chǎn)負(fù)債率36.5%，財務(wù)狀況在全省地級城投中排名居前列。
二、主要做法
1、加強(qiáng)計劃管理，工作開展更加有序
根據(jù)我市的發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合公司的實際情況，公司多次同市住建委、市財政局、市國土局等相關(guān)部門討論，并向市委、市政府請示，制定了制定2023年度資金籌措使用計劃和土地儲備供應(yīng)計劃。為了確保計劃能夠?qū)崿F(xiàn)，公司進(jìn)一步強(qiáng)化了計劃管理，將年度各項經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)明確細(xì)分，下達(dá)到各部門，公司每個月按照計劃檢查各部門工作進(jìn)展，督促落實，使各項工作圍繞計劃有序地開展。
2、創(chuàng)新思路，融資工作開創(chuàng)了新局面
今年國家實行穩(wěn)健貨幣政策，先后6次調(diào)整貸款準(zhǔn)備金率、3次上調(diào)存貸款利率，對各類政府融資平臺進(jìn)行了規(guī)范，融資難度加大。我們面對異常嚴(yán)峻的融資形勢，在傳統(tǒng)銀行間接融資的基礎(chǔ)上，積極應(yīng)對采取發(fā)行城投債、bt融資等方式拓寬融資渠道。
一是全力推進(jìn)城投債券發(fā)行工作。在市委、市政府的大力支持下，我們舉全公司之力，采取專班運(yùn)作，全力推進(jìn)資產(chǎn)整合、會計報表調(diào)整、債券申報材料制作工作，用一個多月的時間完成擬發(fā)行10億元債券的申報工作， 5月25日報國家發(fā)改委受理。目前，已進(jìn)入了發(fā)改委審核程序，我們正積極跟蹤反饋審查核準(zhǔn)信息，等待時機(jī)力爭早日發(fā)行成功。
二是積極推進(jìn)銀行融資工作。在宏觀調(diào)控的態(tài)勢下，為了確保2023年及后續(xù)融資任務(wù)的落實，公司加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)合作的力度，提前申報全年貸款9.8億元。通過努力爭取，其中紅蓮湖“大拇指”地塊新村建設(shè)項目向農(nóng)發(fā)行申貸4.8億元，搶在國家限貸政策實施前已獲批準(zhǔn)，已放款1.46億元。
三是全力做好bt融資工作。在銀行融資受阻情況下，公司積極開展bt招商工作，通過采取公開招標(biāo)方式，總投資約3.75億元的鄂州大道互通bt項目合同已簽訂，并舉行了開工儀式，吳楚大道東段（總投資約1.98億元）、鳳凰大橋（總投資約2.2億元）兩個bt項目施工單位已基本確定。
四是加快外國政府貸款項目的推進(jìn)。公司積極與德國復(fù)興銀行溝通，加快洋瀾湖綜合治理3000萬歐元外國政府貸款項目進(jìn)程，6月6日德方專家到我市現(xiàn)場評審，對該項目評價極高，11月底德方銀行董事會通過了該項目的評審，目前正在開展初步設(shè)計工作，預(yù)計2023年元月份能簽訂貸款合同。
3、突出管理，確保政府投資工程順利推進(jìn)
2023年我市新開工和續(xù)建工程有55項，其中bt項目4項（包括鄂州大道南北互通工程、三國吳都風(fēng)光帶、洋瀾湖生態(tài)公園建設(shè)）、園林綠化工程26項、城管設(shè)施建設(shè)6項、供水設(shè)施建設(shè)3項、續(xù)建工程13項等。年初，公司積極與建委、審計局溝通，把工程項目清理，通過現(xiàn)場踏勘、梳理匯總等程序，確定工程建設(shè)的次序。在項目管理過程中，嚴(yán)格按照一個項目、一個管理專班、一抓到底的工作機(jī)制要求，強(qiáng)化工程質(zhì)量、合同管理，對隱蔽工程和工程量的變更，嚴(yán)格實行業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計、審計、工程管理中心多方簽證制度。按照保重點保民生的原則，資金撥付明顯地向重點項目傾斜, 全年公司累計撥付工程建設(shè)資金5.23億元，基本與工程進(jìn)度相匹配，有力地保障了我市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)按計劃實施。在各部門共同努力下，2023年，江碧路改建工程已全線通車，江灘公園二期已于6月份開園，吳楚大道中段已于9月底通車，背街小巷道路改造工程56條已完工，園林建設(shè)、市政設(shè)施改造項目全面完工，使我市的城市面貌、城市環(huán)境進(jìn)一步得到了改善，有力促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步。
4、強(qiáng)化收儲，土地經(jīng)營工作有新進(jìn)展
2023年公司加大收儲力度，公司會同國土、發(fā)改、規(guī)劃及各個區(qū)仔細(xì)地研究，現(xiàn)場踏勘，制訂了各地塊收儲和資金籌集方案。2023年，完成18宗2000余畝土地的規(guī)劃綠線圖及設(shè)計要點，實施規(guī)劃儲備；完成2000多畝土地上房屋調(diào)查摸底工作；組織新增地報批資料3個批次，面積793畝，現(xiàn)已批回土地2個批次約459畝；出讓土地11宗，面積858畝，出讓總成交價款5.09億元；對公司以往所有報批土地進(jìn)行清理，與國土局核對報批費(fèi)用，建立臺賬，使公司對儲備土地的管理更加清晰明了。通過推行“凈地”出讓和大力招商，廣州嘉裕、上海意邦集團(tuán)、三江航天等一大批國內(nèi)具有先進(jìn)房地產(chǎn)開發(fā)理念、經(jīng)濟(jì)實力雄厚的房地產(chǎn)公司入駐鄂州，對我市土地市場進(jìn)一步規(guī)范和城市建設(shè)水平的提升，起到極大的促進(jìn)作用。
5、完善財務(wù)管理，資金的使用和管理水平有了新提高
2023年，我們按照“合理計劃，量入為出，適度舉債，確保重點”的原則，編制了資金籌集和使用計劃。為了加強(qiáng)政府投資工程腐敗風(fēng)險的防控和提高資金使用效率，公司修訂了財務(wù)制度，明確部門主管為第一審批責(zé)任人，狠抓內(nèi)部控制，實行計劃管理，在資金審批上堅持“五個有”（有計劃、有合同、有工程進(jìn)度監(jiān)理報告、有審計意見、有市領(lǐng)導(dǎo)批示）的工作模式。同時，建立和引入了外部監(jiān)督、檢查機(jī)制，隨時接受財政、審計等部門和金融機(jī)構(gòu)指定會計事務(wù)所的檢查和審計。通過統(tǒng)一資金撥付標(biāo)準(zhǔn)，減少自由核量權(quán)等舉措，城投資金管理基本做到“二確保一發(fā)揮”，即確保了資金到位、確保了資金安全，充分發(fā)揮資金效益的目標(biāo)。
6、解放思想、引進(jìn)人才、人員結(jié)構(gòu)有了大變化。
為了解決公司的人員結(jié)構(gòu)與公司面臨的繁重任務(wù)不相適應(yīng)的問題。在市委、市政府大力支持下，公司領(lǐng)導(dǎo)班子解放思想，采取實施新人新辦法、老人老辦法，新人按企業(yè)化機(jī)制進(jìn)行管理，一律實行聘用制的方式，面向社會招聘專業(yè)技術(shù)人才9名，招碩引博3名，解決目前人員不足的矛盾，吸引優(yōu)秀的人才充實隊伍。同時，借機(jī)構(gòu)改革之機(jī)，將公司內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)由原來的“四部”調(diào)整為“五部”，增加土地開發(fā)整理部，為實現(xiàn)“凈地”出讓打好基礎(chǔ)。
7、堅持“兩手抓”，黨的建設(shè)和機(jī)關(guān)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)
一是不斷完善預(yù)警防控體系，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。一方面在原有制度基礎(chǔ)上，公司黨委結(jié)合城投工作的實際情況，采取有效措施，緊緊抓住資金使用安全、權(quán)力運(yùn)行安全、項目建設(shè)安全和干部成長安全“四個重點”，強(qiáng)化風(fēng)險防控體系建設(shè)。以項目融資、土地收儲、工程建設(shè)、資產(chǎn)運(yùn)營、財務(wù)管理等五條工作脈絡(luò)為基礎(chǔ)，共排查可能存在的風(fēng)險點15個。根據(jù)排查出來的風(fēng)險，將城投管理分為資金管理權(quán)、資產(chǎn)管理權(quán)、工程項目監(jiān)督管理權(quán)、土地收儲供應(yīng)管理權(quán)、內(nèi)部事務(wù)管理權(quán)等5項權(quán)力。按照部門職責(zé)劃分，一一分解落實到每個崗位，制訂相應(yīng)的防控措施。對風(fēng)險等級高的環(huán)節(jié)，一律經(jīng)公司經(jīng)理辦公會研究、公司理事會審核，市政府審批等程序，實行重點防控。同時，公司圍繞風(fēng)險防控點，結(jié)合城投管理資金多、工作流程較繁瑣這一特點，組織各部門將各項工作流程逐一梳理，優(yōu)化重塑，制作了工程資金撥付程序、土地儲備流程、資產(chǎn)處置流程、合同審批流程、土地出讓流程等6個業(yè)務(wù)流程圖，明確各環(huán)節(jié)責(zé)任人，既保障了資金撥付的規(guī)范性，又保證了業(yè)務(wù)工作的效率性。另一方面加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。公司黨委始終堅持執(zhí)行民主集中制原則，認(rèn)真開好民主生活會，堅持開展批評與自我批評，及時溝通思想，認(rèn)真吸納干部群眾的意見和建議，使班子成員達(dá)到思想上統(tǒng)一，步調(diào)上一致，工作上同心，同舟共濟(jì)，共謀發(fā)展，認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”職責(zé)。在抓好班子自身廉政建設(shè)的同時，以多種形式組織干部職工學(xué)習(xí)廉政文化，抓好了全體干部職工廉政建設(shè)。
二是以治庸問責(zé)為重點，推進(jìn)黨建和作風(fēng)建設(shè)。今年以來，公司圍繞重點項目建設(shè)、土地經(jīng)營和資金籌措工作，全面推進(jìn)治庸問責(zé)工作，切實提高領(lǐng)導(dǎo)干部的領(lǐng)導(dǎo)能力和水平，不斷增強(qiáng)干部職工的戰(zhàn)斗力、凝聚力和向心力，為城投穩(wěn)定發(fā)展提供堅強(qiáng)的組織保證。一方面加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，把治庸問責(zé)工作引向深入。認(rèn)真貫徹和落實治庸問責(zé)相關(guān)文件精神，制訂工作方案，明確工作職責(zé)和目標(biāo)，著力推進(jìn)治庸問責(zé)工作，解決工作中“庸懶散軟”問題，切實轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高工作效率，并把治庸問責(zé)工作與目標(biāo)考核結(jié)合起來，與推進(jìn)工作結(jié)合起來，促進(jìn)了作風(fēng)建設(shè)大轉(zhuǎn)變。另一方面進(jìn)一步加強(qiáng)組織建設(shè)，重點抓好黨支部建設(shè)，定期開展組織生活，強(qiáng)化黨員參與管理的民主意識、監(jiān)督意識和主人翁責(zé)任感。在慶祝建黨90周年之際，組織干部職工參加紅歌比賽，到延安接受紅色教育，重溫入黨誓詞和緬懷革命先烈，通過一系列活動，增強(qiáng)了干部職工做好本職工作的主動性和創(chuàng)造性。
8、其他各項工作有新成果
土地儲備資產(chǎn)租賃經(jīng)營完成了100萬元的收入；完成了人大代表、政協(xié)委員提案、議案的交辦工作，辦結(jié)率、見面率100%；完成了“四城創(chuàng)建”的工作任務(wù)；大力開展招商引資，在市委、市政府大地力支持和市直各相關(guān)部門通力配合下，以我公司為招商主體，我市分別與中國建筑股份、航天高科兩家央企簽訂了總共投資260億元的戰(zhàn)略合作協(xié)議。先后引進(jìn)引入三江航天集團(tuán)、曼京集團(tuán)、廣東嘉裕、上海億豐國內(nèi)知名企業(yè)，牛頭山城市綜合體、黨校酒店、小橋都市產(chǎn)業(yè)園等項目全部進(jìn)入實質(zhì)性投資階段。同時，圍繞市委市政府中心工作，公司成立“綜合改革”、“城鄉(xiāng)一體化”、“四城”創(chuàng)建、“擴(kuò)權(quán)強(qiáng)區(qū)”、“治庸問責(zé)”等幾個領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真組織調(diào)研，安排資金，全面按要求完成各項工作。
9、自身建設(shè)有新面貌
公司深入開展了黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳月活動、扎實地開展赴映山村“城鄉(xiāng)互聯(lián)，結(jié)對共建”、“三萬”活動、“兩進(jìn)”活動，2023年為映山村辦實事投入物質(zhì)資金20多萬元，整體推進(jìn)文明單位創(chuàng)建、先進(jìn)基層黨組織建設(shè)，進(jìn)一步夯實了機(jī)關(guān)黨建、廉政建設(shè)、文明創(chuàng)建、社會治安綜合治理工作基礎(chǔ)，班子及隊伍建設(shè)成效明顯，面貌一新，凝聚力、戰(zhàn)斗力進(jìn)一步增強(qiáng)。
三、存在的主要問題和困難
1、償債機(jī)制落實不夠。我市還款機(jī)制尚未健全，落實不能到位，缺少較長的周期性考慮，償債資金專戶長期沒有現(xiàn)金流量，城投公司融資環(huán)境不容樂觀。
2、土地收儲出讓后續(xù)艱難。收儲出讓土地是城投公司存在和發(fā)展的根本。近幾年公司獲得土地指標(biāo)年均不到700畝，遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于每年實際土地出讓數(shù)量，經(jīng)營性土地資源逐漸枯竭。目前，公司現(xiàn)有的儲備土地只有900畝，而征地報批指標(biāo)少、工作周期長、阻力大，銀行融資全部要實現(xiàn)資產(chǎn)抵押全覆蓋，bt招商也需要土地質(zhì)押，公司的儲備土地的數(shù)量和新增儲備地報批進(jìn)程根本無法滿足土地持續(xù)供應(yīng)和城建融資的需求。2023年，市政府將各功能區(qū)的土地儲備經(jīng)營權(quán)和收益權(quán)下放到各區(qū)，土地儲備中心在主城區(qū)可經(jīng)營的范圍越來越小，公司將面臨著無地可儲、無地可賣的問題，這對城投公司后續(xù)的融資和償還借款本息將造成非常不利的局面。
3、土地出讓收益維護(hù)難。近兩年，由于各種原因儲備土地被占用或調(diào)劑他用達(dá)1520畝，超過了城投公司獲得的新增用地指標(biāo)數(shù)（鄂鋼寬厚板占用110畝、城際鐵路占用530畝、調(diào)劑到交投公司420畝、失地農(nóng)民安置占用150畝等）。今年出讓的858畝土地中，招商項目用地717畝，占整個出讓用地的83.57%，除去土地置換地塊，真正面向市場出讓的土地只有52.67畝。招商項目享受政府優(yōu)惠政策，政府實際獲取土地出讓金大幅度降低，且一些項目，如小橋都市產(chǎn)業(yè)園、黨校酒店項目需“凈地”交付，近10萬平方米拆遷還建任務(wù)，使土地出讓收益幾乎全部被擠占。
4、公司贏利能力差，造血功能不強(qiáng)。城投公司運(yùn)作由政府主導(dǎo)，缺乏投入產(chǎn)出的良性運(yùn)營機(jī)制，公司經(jīng)營業(yè)務(wù)單一，僅靠出讓土地收益，且收益又不夠穩(wěn)定，又沒有其他穩(wěn)定的收入來源，自身不具備償債能力，抵抗融資風(fēng)險的能力逐年降低，財務(wù)風(fēng)險難以控制，無法實現(xiàn)滾動和持續(xù)發(fā)展。這種缺乏自身“造血”功能的被動的經(jīng)營方式，是城投公司發(fā)展壯大的瓶頸。
5、融資籌資難。一是國家實施融資平臺清理，基本停止對政府融資平臺的貸款，銀行融資越來越難。二是銀行嚴(yán)格了對融資抵押的要求，放款前必需實行貸款抵押全覆蓋，城投公司目前幾乎沒有可抵押的資產(chǎn)，勢必影響銀行貸款及時提取使用。三是公司資產(chǎn)規(guī)模偏小，并且無可盈利資產(chǎn)，企企業(yè)現(xiàn)金流狀況不理想，其他新興融資項目往往對此有明確的要求。
6、違建控制難
目前，無論是市政工程還是土地儲備項目，違建搶建十分猖獗，政府也出臺了控違的獎勵辦法，仍然沒有遏制住違建搶建的勢頭，違建搶建不但增加“凈地”出讓的壓力，大幅度提高了征地成本，嚴(yán)重影響工程施工進(jìn)度，還帶來一些社會不穩(wěn)定因素。
三、2023年工作思路
中央經(jīng)濟(jì)工作明確提出2023年國家將繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，對城投公司發(fā)展而言，2023年城投公司將面臨諸多不利因素：一是融資難的局面依然難以改變，在國家實行穩(wěn)健貨幣政策的態(tài)勢下，銀行融資依然受制，對政府融資平臺的限制依然存在，金融產(chǎn)品的成本依然居高不下；二是房地產(chǎn)市場將轉(zhuǎn)入低迷，以土地特別是以土地一級市場為經(jīng)營主業(yè)的城投公司經(jīng)營預(yù)期收益不容樂觀；三是城投公司體制與機(jī)制建設(shè)沒有從根本上改變。土地收儲經(jīng)營權(quán)限、經(jīng)營收入分配體系、財務(wù)分成體制、一般公司類核算體系還需從根本上改革；四是還本付息高峰期將到來。但同時城投發(fā)展也面臨一些有利條件，一是市委、市政府強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)；二是市直相關(guān)部門和三區(qū)的大力支持與理解；三是鄂州是我省綜合配套改革先行區(qū)將會有一些優(yōu)惠政策。
2023年，我們將認(rèn)真分析形勢，采取有效措施予以應(yīng)對，認(rèn)真履行投融資、項目管理、土地收儲經(jīng)營三大職能，積極發(fā)揮投融資主體的作用，以資金籌措為中心，以土地儲備經(jīng)營為保障，以“四抓”（抓資產(chǎn)、抓經(jīng)營、抓融資、抓管理）為手段，以多元化經(jīng)營為突破，進(jìn)一步增強(qiáng)危機(jī)意識、責(zé)任意識、創(chuàng)新意識、發(fā)展意識和團(tuán)隊意識，進(jìn)一步振奮精神，迎難而上，做實做強(qiáng)做大融資平臺。
1、完善體制與機(jī)制，提升平臺建設(shè)水平
一是全面建設(shè)財務(wù)核算體系。重點完善經(jīng)營收入分配及分成體系、項目核算與支撐體系、收入歸集體系與流程、成本核算體系、償債準(zhǔn)備金體系、風(fēng)險評估與預(yù)警體系、賬戶管理體系等。二是進(jìn)一步理順土地收儲經(jīng)營機(jī)制。加強(qiáng)與財政、土地、規(guī)劃部門及三區(qū)的溝通、銜接，建立部門聯(lián)動機(jī)制與目標(biāo)考核機(jī)制、利益共享機(jī)制，建立土地監(jiān)控制度，請求政府明確市城投公司土地收儲權(quán)限，將各項工作協(xié)調(diào)落實到位，確保土地收儲工作有序推進(jìn)。
2、創(chuàng)新融資手段，提升融資能力
融資工作是城投公司的核心。一是全力推進(jìn)發(fā)行城投債。與發(fā)改委一道盡努力爭取，加強(qiáng)與中介機(jī)構(gòu)溝通聯(lián)系，借鑒外地成功經(jīng)驗，確保發(fā)債成功。二是建立融資項目庫，大力開展銀企對接，推介、宣傳項目，加大銀企交流力度，達(dá)到信息共享、互信雙贏，根據(jù)各金融機(jī)構(gòu)管理優(yōu)勢和特點，有選擇地與各銀行開展業(yè)務(wù)合作。三是積極探索開辟與亞行、世行、德國復(fù)興銀行等外資銀行合作，加大利用外資新渠道。四是完善bt項目后續(xù)建設(shè)、回購工作。進(jìn)一步強(qiáng)化項目管理、合同管理，加強(qiáng)bt項目的督導(dǎo)、監(jiān)督力度，嚴(yán)格按照合同約定，做好bt項目后續(xù)建設(shè)和回購工作。五是拓展新的融資手段和金融工具。積極借鑒外地城投成功經(jīng)驗，通過合資合作、股權(quán)融資等多種形式，形成“政府引導(dǎo)、社會參與、市場運(yùn)作”的投資新格局，進(jìn)一步提高資本運(yùn)營效率，支持和服務(wù)市政重點項目建設(shè)。
3、抓好土地經(jīng)營，提升公司經(jīng)營規(guī)模與獲利水平
土地收儲經(jīng)營工作是城投公司的基礎(chǔ)，是城投賴以發(fā)展的根本，必須以務(wù)實的態(tài)度抓好土地收儲經(jīng)營工作，努力實現(xiàn)“一、二、三”工作目標(biāo)（即出讓土地1000畝、開發(fā)整理土地2000畝、收儲土地3000畝），有計劃地推介出讓土地，采取超常規(guī)措施回籠歸集土地出讓金。一是采取有效措施加大土地收儲出讓力度，市政府要在土地利用指標(biāo)上，對城投經(jīng)營性收儲土地從根本上給予傾斜，在土地收儲上建立聯(lián)席會議制度、利益共享制度和目標(biāo)考核制度，形成土地收儲合力；二是加大城投收儲土地監(jiān)控力度，確保城投儲備地不受侵占，以保證還本付息支撐；三是加大有序推進(jìn)土地出讓工作力度，根據(jù)項目資金需求和還本付息需求，與國土、規(guī)劃部門溝通，采取土地開發(fā)權(quán)拍賣等多種方式有序推進(jìn)土地出讓工作，確保項目資金需求和城投資金鏈穩(wěn)定；四是嚴(yán)格將土地出讓收入資金歸集到位；五是抓好城投資產(chǎn)，將優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)向城投集中，做好城投資產(chǎn)造冊、管理和經(jīng)營工作；六是開展多元化經(jīng)營，提高抗御市場風(fēng)險的能力。
4、堅持制度創(chuàng)新，提升項目管理水平
項目管理是城投公司三大職能之一，更是城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理的核心。一是進(jìn)一步強(qiáng)化項目管理職責(zé)，制定一系列項目管理制度，配齊配強(qiáng)項目管理人員；二是加大成本控制、概念設(shè)計、造價預(yù)算、前期準(zhǔn)備、圖紙設(shè)計、過程管理、審計控制、項目后評估等環(huán)節(jié)成本核算與控制，以現(xiàn)代、科學(xué)的管理降低成本，提高工程質(zhì)量；三是加強(qiáng)合同管理，進(jìn)一步堅持合同簽訂程序和重大合同評審制度，建立重大合同法律咨詢制度和公證制度、合同履行與責(zé)任追究制度；四是進(jìn)一步提高項目資金撥付與監(jiān)管水平，特別加大征遷資金審核、管理經(jīng)費(fèi)審批、工程量變更和工程款支付的監(jiān)管力度，提高資金的使用效率，認(rèn)真堅持資金審核撥付程序，確保資金安全。
5、強(qiáng)化規(guī)范，提升公司管理水平
第3篇 ____年11月城投公司總會計師履職工作個人工作總結(jié)范文
一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高自身思想素質(zhì)。
一年來，我以深入開展“基層黨組織建設(shè)年”活動為契機(jī)，認(rèn)真學(xué)習(xí)了鄧小平理論和“三個代表”重要思想，深刻領(lǐng)會十八大會議精神和科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵實質(zhì)，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，切實把加強(qiáng)財政監(jiān)管工作作為自己的行動指南，同時，根據(jù)工作需要和自身實際，堅持相關(guān)理論學(xué)習(xí)，不斷豐富自己的知識，開拓自己的視野，提高自己的領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)和工作水平，通過學(xué)習(xí)不僅增強(qiáng)了理論素質(zhì)和領(lǐng)導(dǎo)能力，也提高了自己的思想水平和黨性修養(yǎng)。
二、認(rèn)真履行工作職責(zé)，扎實推進(jìn)各項工作。
我具體協(xié)管財務(wù)和審計工作，參與領(lǐng)導(dǎo)公司財務(wù)管理、工程項目成本和預(yù)算管理、會計核算、工程結(jié)算、項目申貸和申貸項目監(jiān)管等方面的工作。在日常管理工作中，自覺遵守國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)和上級主管部門的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照公司經(jīng)營管理方面的規(guī)章制度辦事，堅持原則，不隱瞞觀點，較好地維護(hù)了公司的利益，在歷次稅務(wù)和審計檢查中得到了相關(guān)部門上的好評和肯定。
1、積極拓寬融資渠道，解決項目資金瓶頸
受國家宏觀調(diào)控政策和國務(wù)院清理規(guī)范地方政府融資平臺的影響，公司融資工作非常艱難。為應(yīng)對嚴(yán)峻的融資形勢，解決項目建設(shè)資金缺口，在公司總經(jīng)理的帶領(lǐng)下，積極加強(qiáng)與農(nóng)發(fā)行的聯(lián)系協(xié)調(diào)，多次邀請省、市農(nóng)發(fā)行領(lǐng)導(dǎo)到武廣新城和大道東段視察指導(dǎo)，受到了省農(nóng)發(fā)行領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定和大力支持，省市分行領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場辦公并指導(dǎo)歐陽海灌渠武廣新城段主干渠改造項目農(nóng)發(fā)行2億元貸款的申貸工作，現(xiàn)申貸資料已上報，可望__年一季度貸款到位。此外，積極拓寬融資渠道，探索運(yùn)用bt項目融資建設(shè)模式，銅鑼洲小區(qū)“防洪堤、風(fēng)光帶、沿江路”三位一體工程實現(xiàn)bt模式融資9000萬元，武廣新城人工湖工程實現(xiàn) bt模式融資9500萬元，歐陽海灌渠主干渠工程實現(xiàn)bt模式融資8800萬元，銅鑼洲小區(qū)項目引進(jìn)開發(fā)資金2.5億元，武廣新城福安小區(qū)項目引進(jìn)開發(fā)資金5.5億元。
按照《市使用國家開發(fā)銀行貸款管理辦法》及上級有關(guān)要求，切實抓好開行和農(nóng)發(fā)行還款監(jiān)管是我的主要工作職責(zé)，全年共督促貸款項目單位按照貸款合同支付開行貸款本息2775萬元，支付農(nóng)發(fā)行貸款本息6802萬元，切實維護(hù)了政府與公司的誠信，防范和避免開行和農(nóng)發(fā)行貸款給財政運(yùn)行帶來風(fēng)險和壓力。
2、加強(qiáng)公司財務(wù)管理，建立完善各項財務(wù)制度。
根據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)和上級部門的關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定并完善了公司財務(wù)部門各項工作準(zhǔn)則和崗位責(zé)任，明確了資金支付程序。為加強(qiáng)工程項目成本控制，規(guī)范項目資金管理，財務(wù)部全程參加與征地拆遷安置補(bǔ)償和工程項目進(jìn)度驗收工作，根據(jù)實際依法依規(guī)按程序撥付項目建設(shè)各項資金。對于公司日常運(yùn)轉(zhuǎn)各項費(fèi)用的支出，也嚴(yán)格按照審核聯(lián)鑒制，依制度按程序辦事，該支出的盡量節(jié)約，不該支出的嚴(yán)格把關(guān)，決不浪費(fèi)納稅人的“一稻一粟”。
三、勤勉務(wù)實，按時完成各項工作。
一年來，我能一貫遵守公司考勤制度、做到按時上下班，不輕易離開崗位，如因公外出，每次都能向公司領(lǐng)導(dǎo)請假，同時，在工作中積極當(dāng)好公司領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手，對于董事會和總經(jīng)理的經(jīng)營決策，我堅持從財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)的角度，獻(xiàn)計獻(xiàn)策，同心同德，周密籌劃，盡力完成。
四、認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政責(zé)任制
作為協(xié)管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)，我始終保持清醒的頭腦，自覺遵守黨和國家有關(guān)廉潔自律的規(guī)定，認(rèn)真學(xué)習(xí)中紀(jì)委三次全會提出的“四大紀(jì)律”、“八項要求和“三個不得”，時刻牢記自己手中的權(quán)力是黨組織委托的，是全市納稅人賦予的，在工作中堅持按財經(jīng)法規(guī)和制度辦事，特別是在簽訂經(jīng)濟(jì)合同，支付工程建設(shè)資金等方面，嚴(yán)格按制度和程序辦事，不越權(quán)，不違規(guī)，不謀私，始終把自己置于組織監(jiān)管之下，群眾監(jiān)督之中，做好份內(nèi)事，管好身邊人，兩袖清風(fēng)，一身正氣，以自己的實際行動維護(hù)黨的光輝形象。
我深刻認(rèn)識到，上述工作中取得的一點成績，是公司董事會和黨支部正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是各單位、各部門和全體干部職工共同努力的結(jié)果，我只是履行自己的工作職責(zé)，做了一些應(yīng)該做的工作。同時，我也清醒的認(rèn)識到，自己的的工作離組織的要求、公司領(lǐng)導(dǎo)和全體干部職工的期盼還有一定差距，在新的一年里，我要進(jìn)一步提高工作水平，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，為市城市和農(nóng)村建設(shè)投資有限公司再創(chuàng)輝煌貢獻(xiàn)自己的力量。
第4篇 城投公司總會計師履職工作個人總結(jié)
一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高自身思想素質(zhì)。
一年來，我以深入開展“基層黨組織建設(shè)年”活動為契機(jī)，認(rèn)真學(xué)習(xí)了鄧小平理論和“三個代表”重要思想，深刻領(lǐng)會十八大會議精神和科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵實質(zhì)，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，切實把加強(qiáng)財政監(jiān)管工作作為自己的行動指南，同時，根據(jù)工作需要和自身實際，堅持相關(guān)理論學(xué)習(xí)，不斷豐富自己的知識，開拓自己的視野，提高自己的領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)和工作水平，通過學(xué)習(xí)不僅增強(qiáng)了理論素質(zhì)和領(lǐng)導(dǎo)能力，也提高了自己的思想水平和黨性修養(yǎng)。
二、認(rèn)真履行工作職責(zé)，扎實推進(jìn)各項工作。
我具體協(xié)管財務(wù)和審計工作，參與領(lǐng)導(dǎo)公司財務(wù)管理、工程項目成本和預(yù)算管理、會計核算、工程結(jié)算、項目申貸和申貸項目監(jiān)管等方面的工作。在日常管理工作中，自覺遵守國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)和上級主管部門的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照公司經(jīng)營管理方面的規(guī)章制度辦事，堅持原則，不隱瞞觀點，較好地維護(hù)了公司的利益，在歷次稅務(wù)和審計檢查中得到了相關(guān)部門上的好評和肯定。
1、積極拓寬融資渠道，解決項目資金瓶頸
今年以來，受國家宏觀調(diào)控政策和國務(wù)院清理規(guī)范地方政府融資平臺的影響，公司融資工作非常艱難。為應(yīng)對嚴(yán)峻的融資形勢，解決項目建設(shè)資金缺口，在公司總經(jīng)理的帶領(lǐng)下，積極加強(qiáng)與農(nóng)發(fā)行的聯(lián)系協(xié)調(diào)，多次邀請省、市農(nóng)發(fā)行領(lǐng)導(dǎo)到武廣新城和大道東段視察指導(dǎo)，受到了省農(nóng)發(fā)行領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定和大力支持，省市分行領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場辦公并指導(dǎo)歐陽海灌渠武廣新城段主干渠改造項目農(nóng)發(fā)行2億元貸款的申貸工作，現(xiàn)申貸資料已上報，可望XX年一季度貸款到位。此外，積極拓寬融資渠道，探索運(yùn)用bt項目融資建設(shè)模式，銅鑼洲小區(qū)“防洪堤、風(fēng)光帶、沿江路”三位一體工程實現(xiàn)bt模式融資9000萬元，武廣新城人工湖工程實現(xiàn) bt模式融資9500萬元，歐陽海灌渠主干渠工程實現(xiàn)bt模式融資8800萬元，銅鑼洲小區(qū)項目引進(jìn)開發(fā)資金2.5億元，武廣新城福安小區(qū)項目引進(jìn)開發(fā)資金5.5億元。
按照《市使用國家開發(fā)銀行貸款管理辦法》及上級有關(guān)要求，切實抓好開行和農(nóng)發(fā)行還款監(jiān)管是我的主要工作職責(zé)，全年共督促貸款項目單位按照貸款合同支付開行貸款本息2775萬元，支付農(nóng)發(fā)行貸款本息6802萬元，切實維護(hù)了政府與公司的誠信，防范和避免開行和農(nóng)發(fā)行貸款給財政運(yùn)行帶來風(fēng)險和壓力。
2、加強(qiáng)公司財務(wù)管理，建立完善各項財務(wù)制度。
根據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)和上級部門的關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定并完善了公司財務(wù)部門各項工作準(zhǔn)則和崗位責(zé)任，明確了資金支付程序。為加強(qiáng)工程項目成本控制，規(guī)范項目資金管理，財務(wù)部全程參加與征地拆遷安置補(bǔ)償和工程項目進(jìn)度驗收工作，根據(jù)實際依法依規(guī)按程序撥付項目建設(shè)各項資金。對于公司日常運(yùn)轉(zhuǎn)各項費(fèi)用的支出，也嚴(yán)格按照審核聯(lián)鑒制，依制度按程序辦事，該支出的盡量節(jié)約，不該支出的嚴(yán)格把關(guān)，決不浪費(fèi)納稅人的“一稻一粟”。
三、勤勉務(wù)實，按時完成各項工作。
一年來，我能一貫遵守公司考勤制度、做到按時上下班，不輕易離開崗位，如因公外出，每次都能向公司領(lǐng)導(dǎo)請假，同時，在工作中積極當(dāng)好公司領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手，對于董事會和總經(jīng)理的經(jīng)營決策，我堅持從財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)的角度，獻(xiàn)計獻(xiàn)策，同心同德，周密籌劃，盡力完成。
四、認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政責(zé)任制
作為協(xié)管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)，我始終保持清醒的頭腦，自覺遵守黨和國家有關(guān)廉潔自律的規(guī)定，認(rèn)真學(xué)習(xí)中紀(jì)委三次全會提出的“四大紀(jì)律”、“八項要求和“三個不得”，時刻牢記自己手中的權(quán)力是黨組織委托的，是全市納稅人賦予的，在工作中堅持按財經(jīng)法規(guī)和制度辦事，特別是在簽訂經(jīng)濟(jì)合同，支付工程建設(shè)資金等方面，嚴(yán)格按制度和程序辦事，不越權(quán)，不違規(guī)，不謀私，始終把自己置于組織監(jiān)管之下，群眾監(jiān)督之中，做好份內(nèi)事，管好身邊人，兩袖清風(fēng)，一身正氣，以自己的實際行動維護(hù)黨的光輝形象。
我深刻認(rèn)識到，上述工作中取得的一點成績，是公司董事會和黨支部正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是各單位、各部門和全體干部職工共同努力的結(jié)果，我只是履行自己的工作職責(zé)，做了一些應(yīng)該做的工作。同時，我也清醒的認(rèn)識到，自己的的工作離組織的要求、公司領(lǐng)導(dǎo)和全體干部職工的期盼還有一定差距，在新的一年里，我要進(jìn)一步提高工作水平，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，為市城市和農(nóng)村建設(shè)投資有限公司再創(chuàng)輝煌貢獻(xiàn)自己的力量。
