業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度(9篇)

業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度是企業(yè)管理的重要組成部分，旨在規(guī)范企業(yè)對(duì)外交往中的費(fèi)用支出，確保資金使用的合理性和合規(guī)性。它涵蓋了招待活動(dòng)的審批流程、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷規(guī)定、責(zé)任追究等多個(gè)方面。

包括哪些方面

1. 招待活動(dòng)定義：明確業(yè)務(wù)招待的范圍，包括但不限于商務(wù)洽談、客戶接待、行業(yè)交流等。

2. 審批流程：規(guī)定招待活動(dòng)前的申請(qǐng)、審批程序，以及特殊情況下的應(yīng)急處理機(jī)制。

3. 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)定不同等級(jí)的招待費(fèi)用上限，包括餐飲、交通、禮品等各項(xiàng)開支。

4. 報(bào)銷規(guī)定：詳細(xì)說(shuō)明報(bào)銷所需單據(jù)、時(shí)間限制及審核流程。

5. 記錄與報(bào)告：規(guī)定招待費(fèi)用的記錄方式，定期提交財(cái)務(wù)報(bào)告。

6. 監(jiān)督與審計(jì)：設(shè)立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期進(jìn)行審計(jì)，確保制度執(zhí)行到位。

7. 違規(guī)處理：明確違反制度的處罰措施，強(qiáng)化制度的約束力。

重要性

業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度的重要性在于：

1. 提高效率：規(guī)范化的流程可以避免因無(wú)章可循導(dǎo)致的時(shí)間浪費(fèi)和資源錯(cuò)配。

2. 防范風(fēng)險(xiǎn)：防止因招待費(fèi)用濫用引發(fā)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。

3. 維護(hù)形象：合理的招待費(fèi)用能體現(xiàn)企業(yè)的專業(yè)性和誠(chéng)信，有助于維護(hù)企業(yè)形象。

4. 增強(qiáng)透明度：公開、透明的制度有助于內(nèi)部管理和外部審計(jì)，提升企業(yè)信譽(yù)。

方案

1. 制定詳細(xì)的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)公司規(guī)模、行業(yè)特點(diǎn)和市場(chǎng)環(huán)境，制定合理、可操作的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。

2. 強(qiáng)化審批管理：所有招待活動(dòng)需提前申請(qǐng)，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批，特殊情況下需書面說(shuō)明。

3. 實(shí)施電子化管理：利用財(cái)務(wù)管理軟件，實(shí)現(xiàn)招待費(fèi)用的線上審批、報(bào)銷和記錄，提高效率，減少人為錯(cuò)誤。

4. 加強(qiáng)培訓(xùn)：定期對(duì)員工進(jìn)行制度培訓(xùn)，確保全員了解并遵守規(guī)定。

5. 建立反饋機(jī)制：鼓勵(lì)員工對(duì)制度提出改進(jìn)建議，不斷優(yōu)化和完善制度。

通過(guò)以上方案的實(shí)施，業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度將更加完善，為企業(yè)運(yùn)營(yíng)提供有力保障。

業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度范文

第1篇 人力資源公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法實(shí)施細(xì)則

人力資源顧問(wèn)公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法實(shí)施細(xì)則

一、目的

為規(guī)范公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)和管理程序,有效控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)用的開支,特制定本規(guī)定。

二、適用范圍

本制度所稱業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指由公司公關(guān)人員或業(yè)務(wù)人員陪同客戶就餐、娛樂(lè)或購(gòu)買禮品轉(zhuǎn)交給客戶的行為中發(fā)生的費(fèi)用支出,其他替客戶承擔(dān)的費(fèi)用支出為勞務(wù)費(fèi)支出,按勞務(wù)費(fèi)進(jìn)行管理。

應(yīng)酬費(fèi):是指招待公司客戶所發(fā)生的費(fèi)用或公司駐外分公司來(lái)公司辦事人員;

禮品費(fèi):是指公司在公關(guān)過(guò)程中為客戶購(gòu)買禮品所發(fā)生的費(fèi)用;

三、管理原則

1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)一律納入部門費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行預(yù)算管理,各部門在批復(fù)的預(yù)算總額內(nèi)要嚴(yán)格控制招待費(fèi)的支出。

2、支出標(biāo)準(zhǔn):

a、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用一次超過(guò)500元以上必須預(yù)先通知主管vp批準(zhǔn),每月超過(guò)1000元須由主管vp批準(zhǔn);

b、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用一次在200元以上必須預(yù)先通知部門總監(jiān)批準(zhǔn),每月超過(guò)500元須由主管vp批準(zhǔn);

c、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用每月在500元以下的由部門主管審批;

d、用餐標(biāo)準(zhǔn)50元/人次;

e、陪同就餐人員原則上不應(yīng)超過(guò)被招待人員人數(shù)。

四、報(bào)銷要求

1、招待費(fèi)支出提倡勤儉節(jié)約,反對(duì)鋪張浪費(fèi)。部門總監(jiān)要嚴(yán)格控制招待費(fèi)的使用,確保在限額內(nèi)使用,方向明確,管理到位。要求費(fèi)用使用者嚴(yán)格按照費(fèi)用管理制度和支出標(biāo)準(zhǔn)有效使用每一筆費(fèi)用,做到有的放矢。支出要事前有計(jì)劃有申請(qǐng),事后有說(shuō)明,一律杜絕先斬后奏的現(xiàn)象。

2、報(bào)銷發(fā)票須內(nèi)容真實(shí)、項(xiàng)目完整、數(shù)字清晰準(zhǔn)確;發(fā)票日期未注明、與業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)表不符的或文字有涂改的發(fā)票均不得作為報(bào)銷憑據(jù)。

3、買禮品發(fā)票要注明品名、數(shù)量、單價(jià)、金額,禮品金額超過(guò)300元(含300元)需附小票,不符合要求的發(fā)票財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕報(bào)銷。

五、本辦法由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

六、本辦法自公布之日起開始執(zhí)行,公司原有關(guān)業(yè)務(wù)招待費(fèi)規(guī)定同時(shí)廢止。

第2篇 建筑工程項(xiàng)目部業(yè)務(wù)招待費(fèi)誤餐費(fèi)管理程序

建筑工程項(xiàng)目部業(yè)務(wù)招待費(fèi)和誤餐費(fèi)管理

1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)僅限于招待與本項(xiàng)目有關(guān)的單位及個(gè)人。

2、因辦理經(jīng)理部相關(guān)業(yè)務(wù)事項(xiàng),發(fā)生的誤餐費(fèi),可以報(bào)銷。

3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)和誤餐費(fèi)必須取得正式發(fā)票,并在發(fā)票后注明時(shí)間、經(jīng)辦人及證明人。

4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)原則上由部門負(fù)責(zé)人以上報(bào)銷,但發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)前應(yīng)告知項(xiàng)目經(jīng)理。其他人員一般情況不得報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi),若特殊情況需由部門負(fù)責(zé)向項(xiàng)目經(jīng)理反映審批后方可發(fā)生,報(bào)銷程序按財(cái)務(wù)日常工作辦法執(zhí)行。

5、業(yè)務(wù)招待過(guò)程中發(fā)生的無(wú)票支出,由項(xiàng)目經(jīng)理同意后,財(cái)務(wù)統(tǒng)一辦理。

6、項(xiàng)目部各部門的業(yè)務(wù)招待費(fèi),應(yīng)本著節(jié)約的原則合理開支。

第3篇 餐飲業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理規(guī)定制度

為切實(shí)加強(qiáng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理,進(jìn)一步控制費(fèi)用支出,做到既有利于開展業(yè)務(wù)活動(dòng),又有利于提倡勤儉節(jié)約、提高效益,經(jīng)研究決定對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理規(guī)定如下:

一、定義 本辦法所稱招待費(fèi),是指因公務(wù)活動(dòng)或業(yè)務(wù)需要而合理開支的招待費(fèi)用。交際費(fèi)用包括餐費(fèi)、禮品費(fèi)用等。 二、管理原則 嚴(yán)格控制、限額支出、強(qiáng)化考核、責(zé)任到人。 三、具體規(guī)定 1、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中必需的招待費(fèi)支出實(shí)行“預(yù)算控制、逐筆報(bào)批”的管理方式。即: (1)先由各部門經(jīng)理擬定年度業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算方案,經(jīng)總經(jīng)理審核后,擬定出各部門的年度業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出計(jì)劃及分解計(jì)劃,根據(jù)審批權(quán)限經(jīng)財(cái)務(wù)部復(fù)審后報(bào)送總經(jīng)理審批。 (2)對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)用開支實(shí)行月度控制、季度平衡、年終考核。若遇特殊業(yè)務(wù)活動(dòng)確需增加額度的,經(jīng)各部門提出書面意見,報(bào)總經(jīng)理審核同意后決定。對(duì)超額完成銷售收入的部分,可按5‰追加限額。 (3)各部門經(jīng)辦人員實(shí)際每筆支出業(yè)務(wù)招待費(fèi)之前必須事先填寫《業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)審批單》,先經(jīng)部門經(jīng)理審批,最后由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后方可列支,未經(jīng)事先批準(zhǔn)者一律不得報(bào)銷。高于原授權(quán)金額需要重新申請(qǐng),取得授權(quán)人同意方可報(bào)銷。報(bào)銷時(shí)需注明招待對(duì)象,就餐飯店,金額,陪同人員等 2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)列支標(biāo)準(zhǔn)如下: ①在外面出差一般情況不允許招待費(fèi)開支; ②客戶來(lái)酒店招待:經(jīng)理級(jí)招待100元/位;酒店級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)招待標(biāo)準(zhǔn)本著節(jié)約的原則實(shí)報(bào)實(shí)銷,業(yè)務(wù)招待就餐無(wú)特殊情況一律在本酒店進(jìn)行。 3、報(bào)銷審批手續(xù) 經(jīng)辦人員必須在每筆招待支出發(fā)生后的二天內(nèi)填寫費(fèi)用報(bào)銷單,同時(shí)附合法票據(jù)及《業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)審批單》辦理審批手續(xù)。 四、列支考核 經(jīng)年終考核超過(guò)規(guī)定額度,按所超部分的50%扣減部門主要負(fù)責(zé)人年終獎(jiǎng)金。凡不按規(guī)定或超標(biāo)準(zhǔn)開支的招待費(fèi),一律不予報(bào)銷,由有關(guān)責(zé)任人自負(fù)。

五、附則 本規(guī)定適用于索易東總部及所有子酒店。 本規(guī)定自__年1月1日起實(shí)施。 本規(guī)定由總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 附: 業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)審批單 日期: 年 月日 經(jīng)辦部門:________________________ 經(jīng)辦人:____________________ 來(lái)客單位

來(lái)客姓名及職位

招待理由:

申請(qǐng)支出金額(大寫):$:________元

年度支出計(jì)劃

累計(jì)支出

可用數(shù)額

總經(jīng)理審批意見:

部門經(jīng)理審核意見:

實(shí)際支出金額(大寫): $:________元

單據(jù)張數(shù)

總經(jīng)理審批意見:

副總經(jīng)理復(fù)審意見:

財(cái)務(wù)經(jīng)理初審意見:

部門經(jīng)理審核意見:

第4篇 業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法

業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法

(一)業(yè)務(wù)招待費(fèi)主要用于各部門對(duì)外聯(lián)絡(luò)時(shí),與政府部門,合作伙伴,供應(yīng)商及其企業(yè)等重要招待。

(二)業(yè)務(wù)招待,需提前報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可招待,否則不予報(bào)銷。

(三)公司本著節(jié)約和透明的原則,業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷至少需有兩個(gè)以上的經(jīng)手人或當(dāng)事人簽字(只有一人參加招待的除外)

(四)業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷時(shí),需另附清單,注明時(shí)間,招待對(duì)象,參加人員,公司財(cái)務(wù)審核后將清單銷毀。

(五)各部門向相關(guān)人員送禮應(yīng)報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),未經(jīng)批準(zhǔn)的不予報(bào)銷。

第5篇 公司企業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理規(guī)定

公司(企業(yè))業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理規(guī)定

一、業(yè)務(wù)執(zhí)行費(fèi)的使用原則。

1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用要符合廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定,業(yè)務(wù)招待費(fèi)不得用于禮品、旅游、營(yíng)業(yè)性的高檔消費(fèi)。

2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用必須符合財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律規(guī)定。

3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用必須對(duì)促進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)合作、企業(yè)管理起到積極的作用。

二、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用范圍

1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于上級(jí)主管部門、政府部門到本公司檢查、指導(dǎo)工作及兄弟單位來(lái)人聯(lián)系工作的接待。

2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于上級(jí)主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會(huì)議所發(fā)生的必要招待。

3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于業(yè)務(wù)部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。

4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險(xiǎn)搶修以及救災(zāi)所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。

5、業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項(xiàng)目、臨時(shí)突擊項(xiàng)目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐,茶水飲料等必要性支出。

三、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理

1、計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)年度業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)劃分期將指標(biāo)劃撥到營(yíng)銷部。計(jì)劃財(cái)務(wù)部對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用的合法性以及計(jì)劃指標(biāo)實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。

2、營(yíng)銷部是業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理部門,并根據(jù)制度和核定的計(jì)劃指標(biāo)嚴(yán)格控制使用。

4、營(yíng)銷部每年對(duì)本企業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況分項(xiàng)作出分析報(bào)告和處理意見,交公司分管領(lǐng)導(dǎo)批示。由營(yíng)銷部提交全年業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況統(tǒng)計(jì)表,向員工代表大會(huì)報(bào)告。

四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用標(biāo)準(zhǔn)和申請(qǐng)程序

1、營(yíng)銷部負(fù)責(zé)日常招待物品的采購(gòu),經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計(jì)劃財(cái)務(wù)部出帳。營(yíng)銷部負(fù)責(zé)建立招待物品的領(lǐng)用臺(tái)帳。

2、各業(yè)務(wù)部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)營(yíng)銷部部長(zhǎng)同意,可到營(yíng)銷部事務(wù)員處簽字領(lǐng)取。一次領(lǐng)用價(jià)值超過(guò)800元,需公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

3、上級(jí)委托我公司承辦的各種會(huì)議需使用招待物品,統(tǒng)一由營(yíng)銷部部根據(jù)會(huì)議的規(guī)模、級(jí)別核定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由籌辦部門具體經(jīng)辦。

4、有關(guān)來(lái)客就餐的標(biāo)準(zhǔn)和申請(qǐng)程序。

(1)外單位來(lái)本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標(biāo)準(zhǔn)按客人級(jí)別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來(lái)客就餐申請(qǐng)單”經(jīng)營(yíng)銷部部長(zhǎng)簽字,在營(yíng)銷部辦理來(lái)客就餐手續(xù)。

(2)上級(jí)部門以及兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)來(lái)公司檢查指導(dǎo)或考察工作,其標(biāo)準(zhǔn)由接待部門填寫“來(lái)客就餐申請(qǐng)單”經(jīng)營(yíng)銷部部長(zhǎng)同意,公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),到營(yíng)銷部辦理有關(guān)手續(xù)。

(3)上級(jí)部門委托本公司承辦的會(huì)議如需安排食宿的,可由承辦部門事先提出申請(qǐng),經(jīng)就營(yíng)銷部部長(zhǎng)同意,公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)到營(yíng)銷部辦理有關(guān)手續(xù)。

(4)因本企業(yè)工作需要在外招待客人,招待標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)事先報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,填寫“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后到計(jì)劃財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

(5)本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件,在搶險(xiǎn)、搶修、救災(zāi)過(guò)程中需用餐,由營(yíng)銷部按工作餐標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場(chǎng)處理人數(shù)通知食堂送達(dá)。

(6)因重大突擊項(xiàng)目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的,按工作餐標(biāo)準(zhǔn)由項(xiàng)目經(jīng)管部門填寫申請(qǐng),經(jīng)行政部主任、公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。

五、其它有關(guān)規(guī)定

(1)各有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格按就餐標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)。凡超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的,其超出部分自理。

(2)凡沒(méi)有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費(fèi)一律自理。

(3)食堂每月持就餐申請(qǐng)單到行政部辦理付款手續(xù)。

(4)招待來(lái)客時(shí),嚴(yán)格控制陪同人數(shù)。

六、本制度由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)檢查和考核。解釋權(quán)歸營(yíng)銷部。

第6篇 公司企業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)用審批使用管理規(guī)定

公司(企業(yè))業(yè)務(wù)招待相關(guān)費(fèi)用審批使用管理規(guī)定

為加強(qiáng)管理,節(jié)約開支,杜絕浪費(fèi),有效使用業(yè)務(wù)招待費(fèi),特制訂本規(guī)定。

一、本規(guī)定所指業(yè)務(wù)招待費(fèi)包括:公司在經(jīng)營(yíng)、管理等對(duì)外經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來(lái)、公務(wù)接待活動(dòng)以及各類會(huì)議中所發(fā)生的餐宿、煙酒、糖茶、水果、飲料、禮品等費(fèi)用。

二、公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)劃指標(biāo),

由公司辦公室會(huì)同計(jì)劃財(cái)務(wù)部統(tǒng)一下達(dá),并由公司辦公室負(fù)責(zé)日常管理簽批工作。

三、除必要的公務(wù)活動(dòng)和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)往來(lái)應(yīng)酬以外,一律不準(zhǔn)宴請(qǐng)和變相請(qǐng)客送禮,如確實(shí)需要宴請(qǐng)和贈(zèng)送禮品時(shí),也應(yīng)本著從簡(jiǎn)而不失禮節(jié)的原則,嚴(yán)格控制費(fèi)用支出。

四、公司各部門接待來(lái)賓原則上在公司餐廳安排餐飲,公司餐廳必須按照成本價(jià)格進(jìn)行安排和核算。

五、關(guān)于公司餐廳成本價(jià)格核算:

1、煙、酒、水、飲料等按照采購(gòu)價(jià)核算;

2、食譜菜肴價(jià)格成本包括原材料、油鹽調(diào)料、燃?xì)獾容o助材料、餐具物品消耗、人工、水電、采購(gòu)運(yùn)輸;

3、其中餐具物品消耗、人工、水電、采購(gòu)運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用由公司承擔(dān),食譜菜肴的成本結(jié)算價(jià)格只包括原材料、油鹽調(diào)料、燃?xì)獾容o助材料;

4、公司餐廳按公司辦公室簽批《業(yè)務(wù)招待費(fèi)用審批表》的餐飲標(biāo)準(zhǔn)安排就餐,超出總額部分總經(jīng)理辦公室不予核算,由就餐人員自行承擔(dān);

5、每月上旬公司餐廳持《業(yè)務(wù)招待費(fèi)用審批表》、主要陪餐人員簽字的食譜價(jià)格清單到公司辦公室結(jié)算上月餐飲費(fèi)用,經(jīng)公司辦公室按照成本結(jié)算價(jià)格核準(zhǔn)簽批后,到財(cái)務(wù)部門辦理結(jié)算業(yè)務(wù);

6、公司辦公室將按照成本結(jié)算價(jià)格內(nèi)容,對(duì)公司餐廳成本結(jié)算價(jià)格進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。

六、使用業(yè)務(wù)招待費(fèi)必須認(rèn)真履行審批手續(xù),即計(jì)劃招待客人時(shí),必須事前向公司辦公室提出申請(qǐng),填寫《業(yè)務(wù)招待費(fèi)用審批表》,經(jīng)部門主管副總經(jīng)理同意后,再到總經(jīng)理辦公室辦理有關(guān)手續(xù),并嚴(yán)格按照總經(jīng)理辦公室審批標(biāo)準(zhǔn),到指定地點(diǎn)餐宿。特殊情況下,需要在外地臨時(shí)招待客人,事前也必須取得公司辦公室的批準(zhǔn),事后及時(shí)補(bǔ)辦相應(yīng)的審批手續(xù)。

七、公司餐廳和指定餐宿單位發(fā)生的所有招待費(fèi)用,全部由公司辦公室統(tǒng)一與餐飲單位結(jié)算,結(jié)算手續(xù)包括《業(yè)務(wù)招待費(fèi)用審批表》和經(jīng)手人簽字的餐飲住宿原始單據(jù),兩單缺一不予報(bào)銷。

八、各單位、部門在接待客人過(guò)程中,必須嚴(yán)格按公司辦公室規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)(包括酒水)執(zhí)行。超出批準(zhǔn)總額部分由招待部門或當(dāng)事人自行承擔(dān)。

九、各單位、部門需向客人贈(zèng)送禮品,必須報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn),然后到總經(jīng)理辦公室備案并登記消費(fèi)金額,禮品由各部門自行組織采購(gòu)。公司內(nèi)部各單位業(yè)務(wù)往來(lái)一律不準(zhǔn)吃請(qǐng)和送禮。

十、各單位、部門在公司以外主辦的各類會(huì)議所需會(huì)務(wù)費(fèi),事前必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),同時(shí)到公司辦公室備案后施行,包括接待客人所需的宿費(fèi)等也必須履行規(guī)定的審批手續(xù)。

十一、公司各單位、部門要依據(jù)本規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行。

十二、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行,本規(guī)定由公司辦公室會(huì)同計(jì)劃財(cái)務(wù)部共同監(jiān)督執(zhí)行,本規(guī)定所涉及的招待消費(fèi)項(xiàng)目未到公司辦公室審批備案的,公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部不予核準(zhǔn)報(bào)銷。

未盡事宜由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。

二○__年七月__日

第7篇 公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)用審批使用管理規(guī)定

為加強(qiáng)管理,節(jié)約開支,杜絕浪費(fèi),有效使用業(yè)務(wù)招待費(fèi),特制訂本規(guī)定。

一、本規(guī)定所指業(yè)務(wù)招待費(fèi)包括:公司在經(jīng)營(yíng)、管理等對(duì)外經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來(lái)、公務(wù)接待活動(dòng)以及各類會(huì)議中所發(fā)生的餐宿、煙酒、糖茶、水果、飲料、禮品等費(fèi)用。

二、公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)劃指標(biāo),由公司總經(jīng)理辦公室會(huì)同計(jì)劃財(cái)務(wù)部統(tǒng)一下達(dá),并由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)日常管理簽批工作。

三、除必要的公務(wù)活動(dòng)和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)往來(lái)應(yīng)酬以外,一律不準(zhǔn)宴請(qǐng)和變相請(qǐng)客送禮,如確實(shí)需要宴請(qǐng)和贈(zèng)送禮品時(shí),也應(yīng)本著從簡(jiǎn)而不失禮節(jié)的原則,嚴(yán)格控制費(fèi)用支出。

四、公司各部門接待來(lái)賓原則上在公司餐廳安排餐飲,公司餐廳必須按照成本價(jià)格進(jìn)行安排和核算。

五、關(guān)于公司餐廳成本價(jià)格核算:

1、煙、酒、水、飲料等按照采購(gòu)價(jià)核算;

2、食譜菜肴價(jià)格成本包括原材料、油鹽調(diào)料、燃?xì)獾容o助材料、餐具物品消耗、人工、水電、采購(gòu)運(yùn)輸;

3、其中餐具物品消耗、人工、水電、采購(gòu)運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用由公司承擔(dān),食譜菜肴的成本結(jié)算價(jià)格只包括原材料、油鹽調(diào)料、燃?xì)獾容o助材料;

4、公司餐廳按總經(jīng)理辦公室簽批《業(yè)務(wù)招待費(fèi)用審批表》的餐飲標(biāo)準(zhǔn)安排就餐,超出總額部分總經(jīng)理辦公室不予核算,由就餐人員自行承擔(dān);

5、每月上旬公司餐廳持《業(yè)務(wù)招待費(fèi)用審批表》、主要陪餐人員簽字的食譜價(jià)格清單到總經(jīng)理辦公室結(jié)算上月餐飲費(fèi)用,經(jīng)總經(jīng)理辦公室按照成本結(jié)算價(jià)格核準(zhǔn)簽批后,到財(cái)務(wù)部門辦理結(jié)算業(yè)務(wù);

6、總經(jīng)理辦公室將按照成本結(jié)算價(jià)格內(nèi)容,對(duì)公司餐廳成本結(jié)算價(jià)格進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。

六、使用業(yè)務(wù)招待費(fèi)必須認(rèn)真履行審批手續(xù),即計(jì)劃招待客人時(shí),必須事前向總經(jīng)理辦公室提出申請(qǐng),填寫《業(yè)務(wù)招待費(fèi)用審批表》,經(jīng)部門主管副總經(jīng)理同意后,再到總經(jīng)理辦公室辦理有關(guān)手續(xù),并嚴(yán)格按照總經(jīng)理辦公室審批標(biāo)準(zhǔn),到指定地點(diǎn)餐宿。特殊情況下,需要在外地臨時(shí)招待客人,事前也必須取得總經(jīng)理辦公室的批準(zhǔn),事后及時(shí)補(bǔ)辦相應(yīng)的審批手續(xù)。

七、公司餐廳和指定餐宿單位發(fā)生的所有招待費(fèi)用,全部由公司總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一與餐飲單位結(jié)算,結(jié)算手續(xù)包括《業(yè)務(wù)招待費(fèi)用審批表》和經(jīng)手人簽字的餐飲住宿原始單據(jù),兩單缺一不予報(bào)銷。

八、各單位、部門在接待客人過(guò)程中,必須嚴(yán)格按總經(jīng)理辦公室規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)(包括酒水)執(zhí)行。超出批準(zhǔn)總額部分由招待部門或當(dāng)事人自行承擔(dān)。

九、各單位、部門需向客人贈(zèng)送禮品,必須報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn),然后到總經(jīng)理辦公室備案并登記消費(fèi)金額,禮品由各部門自行組織采購(gòu)。公司內(nèi)部各單位業(yè)務(wù)往來(lái)一律不準(zhǔn)吃請(qǐng)和送禮。

十、各單位、部門在公司以外主辦的各類會(huì)議所需會(huì)務(wù)費(fèi),事前必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),同時(shí)到總經(jīng)理辦公室備案后施行,包括接待客人所需的宿費(fèi)等也必須履行規(guī)定的審批手續(xù)。

十一、公司各單位、部門要依據(jù)本規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行。

十二、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行,本規(guī)定由總經(jīng)理辦公室會(huì)同計(jì)劃財(cái)務(wù)部共同監(jiān)督執(zhí)行,本規(guī)定所涉及的招待消費(fèi)項(xiàng)目未到總經(jīng)理辦公室審批備案的,公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部不予核準(zhǔn)報(bào)銷。

未盡事宜由公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第8篇 z公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理規(guī)定

公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理規(guī)定

一、業(yè)務(wù)執(zhí)行費(fèi)的使用原則。

1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用要符合廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定,業(yè)務(wù)招待費(fèi)不得用于禮品、旅游、營(yíng)業(yè)性的高檔消費(fèi)。

2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用必須符合財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律規(guī)定。

3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用必須對(duì)促進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)合作、企業(yè)管理起到積極的作用。

二、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用范圍

1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于上級(jí)主管部門、政府部門到本公司檢查、指導(dǎo)工作及兄弟單位來(lái)人聯(lián)系工作的接待。

2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于上級(jí)主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會(huì)議所發(fā)生的必要招待。

3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于業(yè)務(wù)部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。

4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險(xiǎn)搶修以及救災(zāi)所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。

5、業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項(xiàng)目、臨時(shí)突擊項(xiàng)目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐,茶水飲料等必要性支出。本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng),放上鼠標(biāo)按照提示查看文秘寫作網(wǎng)更多資料

三、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理

1、計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)年度業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)劃分期將指標(biāo)劃撥到行政部。計(jì)劃財(cái)務(wù)部對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用的合法性以及計(jì)劃指標(biāo)實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。

2、行政部是業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理部門,并根據(jù)制度和核定的計(jì)劃指標(biāo)嚴(yán)格控制使用。

4、行政部每年對(duì)本企業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況分項(xiàng)作出分析報(bào)告和處理意見,交公司分管領(lǐng)導(dǎo)批示。由行政部提交全年業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況統(tǒng)計(jì)表,向員工代表大會(huì)報(bào)告。

四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用標(biāo)準(zhǔn)和申請(qǐng)程序

1、行政部負(fù)責(zé)日常招待物品的采購(gòu),經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計(jì)劃財(cái)務(wù)部出帳。行政部負(fù)責(zé)建立招待物品的領(lǐng)用臺(tái)帳。

2、各業(yè)務(wù)部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)行政部主任同意,可到行政部事務(wù)員處簽字領(lǐng)取。一次領(lǐng)用價(jià)值超過(guò)800元,需公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

3、上級(jí)委托我公司承辦的各種會(huì)議需使用招待物品,統(tǒng)一由行政部根據(jù)會(huì)議的規(guī)模、級(jí)別核定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由籌辦部門具體經(jīng)辦。

4、有關(guān)來(lái)客就餐的標(biāo)準(zhǔn)和申請(qǐng)程序。

(1)外單位來(lái)本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標(biāo)準(zhǔn)按客人級(jí)別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來(lái)客就餐申請(qǐng)單”經(jīng)行政部主任簽字,在行政部辦理來(lái)客就餐手續(xù)。

(2)上級(jí)部門以及兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)來(lái)公司檢查指導(dǎo)或考察工作,其標(biāo)準(zhǔn)由接待部門填寫“來(lái)客就餐申請(qǐng)單”經(jīng)行政部主任同意,公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。

(3)上級(jí)部門委托本公司承辦的會(huì)議如需安排食宿的,可由承辦部門事先提出申請(qǐng),經(jīng)行政部主任同意,公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。

(4)因本企業(yè)工作需要在外招待客人,招待標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)事先報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,填寫“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后到計(jì)劃財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

(5)本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件,在搶險(xiǎn)、搶修、救災(zāi)過(guò)程中需用餐,由行政部按工作餐標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場(chǎng)處理人數(shù)通知食堂送達(dá)。

(6)因重大突擊項(xiàng)目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的,按工作餐標(biāo)準(zhǔn)由項(xiàng)目經(jīng)管部門填寫申請(qǐng),經(jīng)行政部主任、公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。

五、其它有關(guān)規(guī)定

(1)各有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格按就餐標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)。凡超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的,其超出部分自理。

(2)凡沒(méi)有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費(fèi)一律自理。

(3)食堂每月持就餐申請(qǐng)單到行政部辦理付款手續(xù)。

(4)招待來(lái)客時(shí),嚴(yán)格控制陪同人數(shù)。

六、本制度由行政部負(fù)責(zé)檢查和考核。解釋權(quán)歸行政部。

第9篇 c餐飲業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理規(guī)定

餐飲業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理規(guī)定

為切實(shí)加強(qiáng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理,進(jìn)一步控制費(fèi)用支出,做到既有利于開展業(yè)務(wù)活動(dòng),又有利于提倡勤儉節(jié)約、提高效益,經(jīng)研究決定對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理規(guī)定如下:

一、定義 本辦法所稱招待費(fèi),是指因公務(wù)活動(dòng)或業(yè)務(wù)需要而合理開支的招待費(fèi)用。交際費(fèi)用包括餐費(fèi)、禮品費(fèi)用等。

二、管理原則

嚴(yán)格控制、限額支出、強(qiáng)化考核、責(zé)任到人。

三、具體規(guī)定

1、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中必需的招待費(fèi)支出實(shí)行“預(yù)算控制、逐筆報(bào)批”的管理方式。即:

(1)先由各部門經(jīng)理擬定年度業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算方案,經(jīng)總經(jīng)理審核后,擬定出各部門的年度業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出計(jì)劃及分解計(jì)劃,根據(jù)審批權(quán)限經(jīng)財(cái)務(wù)部復(fù)審后報(bào)送總經(jīng)理審批。

(2)對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)用開支實(shí)行月度控制、季度平衡、年終考核。若遇特殊業(yè)務(wù)活動(dòng)確需增加額度的,經(jīng)各部門提出書面意見,報(bào)總經(jīng)理審核同意后決定。對(duì)超額完成銷售收入的部分,可按5‰追加限額。 (3)各部門經(jīng)辦人員實(shí)際每筆支出業(yè)務(wù)招待費(fèi)之前必須事先填寫《業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)審批單》,先經(jīng)部門經(jīng)理審批,最后由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后方可列支,未經(jīng)事先批準(zhǔn)者一律不得報(bào)銷。高于原授權(quán)金額需要重新申請(qǐng),取得授權(quán)人同意方可報(bào)銷。報(bào)銷時(shí)需注明招待對(duì)象,就餐飯店,金額,陪同人員等

2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)列支標(biāo)準(zhǔn)如下:

①在外面出差一般情況不允許招待費(fèi)開支;

②客戶來(lái)酒店招待:經(jīng)理級(jí)招待100元/位;酒店級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)招待標(biāo)準(zhǔn)本著節(jié)約的原則實(shí)報(bào)實(shí)銷,業(yè)務(wù)招待就餐無(wú)特殊情況一律在本酒店進(jìn)行。

3、報(bào)銷審批手續(xù)

經(jīng)辦人員必須在每筆招待支出發(fā)生后的二天內(nèi)填寫費(fèi)用報(bào)銷單,同時(shí)附合法票據(jù)及《業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)審批單》辦理審批手續(xù)。

四、列支考核 經(jīng)年終考核超過(guò)規(guī)定額度,按所超部分的50%扣減部門主要負(fù)責(zé)人年終獎(jiǎng)金。凡不按規(guī)定或超標(biāo)準(zhǔn)開支的招待費(fèi),一律不予報(bào)銷,由有關(guān)責(zé)任人自負(fù)。

五、附則 本規(guī)定適用于索易東總部及所有子酒店。 本規(guī)定自2022年1月1日起實(shí)施。 本規(guī)定由總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 附:

業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)審批單

日期: 年 月日

經(jīng)辦部門:________________________ 經(jīng)辦人:____________________

來(lái)客單位

來(lái)客姓名及職位

招待理由:

申請(qǐng)支出金額(大寫):$:________元

年度支出計(jì)劃

累計(jì)支出

可用數(shù)額

總經(jīng)理審批意見:

部門經(jīng)理審核意見:

實(shí)際支出金額(大寫): $:________元

單據(jù)張數(shù)

總經(jīng)理審批意見:

副總經(jīng)理復(fù)審意見:

財(cái)務(wù)經(jīng)理初審意見:

部門經(jīng)理審核意見: