酒店管理公司制度5篇

體系如何搭建

酒店管理公司的制度構(gòu)建需始于清晰的目標(biāo)設(shè)定。

1. 設(shè)定核心價(jià)值觀，這將作為所有政策的基石。

2. 制定運(yùn)營流程，涵蓋預(yù)訂、入住、服務(wù)及退房等環(huán)節(jié)，確保高效運(yùn)作。

3. 確立員工行為準(zhǔn)則，強(qiáng)調(diào)專業(yè)性和客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。

4. 建立培訓(xùn)和發(fā)展計(jì)劃，提升員工技能和滿意度。

體系框架

制度框架應(yīng)包含四大部分：1) 法規(guī)遵從性，確保所有活動(dòng)符合國家法律法規(guī)；2) 內(nèi)部控制，設(shè)立監(jiān)督機(jī)制以防止錯(cuò)誤和欺詐；3) 人力資源政策，包括招聘、薪酬、福利和績效評(píng)估；4) 客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，定義與客戶互動(dòng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

重要性和意義

酒店管理制度不僅規(guī)范運(yùn)營，更塑造企業(yè)文化。

1. 提高效率，通過標(biāo)準(zhǔn)化流程減少混亂和延誤；2. 維護(hù)質(zhì)量，確保一致的顧客體驗(yàn)，增強(qiáng)品牌聲譽(yù)；

3. 保障員工權(quán)益，明確職責(zé)和期望，降低員工流動(dòng)率；

4. 防范風(fēng)險(xiǎn)，通過合規(guī)性制度防止法律糾紛。

制度格式

制度文件應(yīng)簡潔明了，包括以下部分：

1. 引言，概述制度的目的和適用范圍；2. 主體，詳細(xì)列出規(guī)定和流程；

3. 責(zé)任分配，明確各部門和個(gè)人的職責(zé)；

4. 執(zhí)行和修訂，說明制度的執(zhí)行方式和更新程序。每一項(xiàng)規(guī)定應(yīng)具體、可操作，避免模糊不清或過于寬泛。

總結(jié)性的語言在這里并不適宜，但重要的是理解，良好的酒店管理制度是成功的關(guān)鍵，它連接著戰(zhàn)略目標(biāo)、日常運(yùn)營和員工行為，共同構(gòu)建出一個(gè)有序、和諧且高效的運(yùn)營環(huán)境。

酒店管理公司制度范文

第1篇 酒店管理公司開發(fā)部管理制度

酒店管理公司開發(fā)部管理制度

第一節(jié) 例會(huì)制度

一、開發(fā)部人員應(yīng)每周1次定期召開工作會(huì)議,由部門總監(jiān)或經(jīng)理主持,了解業(yè)務(wù)人員最新項(xiàng)目進(jìn)展,分析困難,尋找解決方案。

二、開發(fā)部總監(jiān)每周末應(yīng)召集全體業(yè)務(wù)人員,召開部門周例會(huì),了解本周工作進(jìn)展,安排部署下周工作目標(biāo)及計(jì)劃。外地開發(fā)人員應(yīng)以周報(bào)形式,及時(shí)匯報(bào)部門總監(jiān)或分管副總工作進(jìn)展情況,了解公司最新發(fā)展要求。

三、總經(jīng)理或分管副總應(yīng)每月召集全體開發(fā)人員,匯報(bào)公司最新開發(fā)進(jìn)度,分析本月工作完成情況及制定下月工作目標(biāo)。

第二節(jié) 日?qǐng)?bào)及周報(bào)制度

一、區(qū)域開發(fā)經(jīng)理及開發(fā)專員應(yīng)每日將當(dāng)天工作情況以日?qǐng)?bào)方式發(fā)送分管領(lǐng)導(dǎo)。

工作記錄日?qǐng)?bào)表(日?qǐng)?bào)表限當(dāng)天下班前填寫繳交完畢)

工作日期: 年月日

序時(shí) 間 起-止客戶名稱(工作項(xiàng)目)電話 (備注內(nèi)容)詳 細(xì) 工 作 內(nèi) 容客戶要求事項(xiàng)或未完成工作事項(xiàng)等級(jí)接洽客戶形式(打√)

客工開發(fā)拜訪電話來訪

109:00-12:00 c4

213:00-17:00e3

今訪問客戶數(shù) 翌日預(yù)計(jì)訪問客戶量 本月簽約目標(biāo):

本月目前工作(業(yè)績)進(jìn)度今日電話訪問人數(shù): 人

當(dāng)天a類客戶數(shù)量 本月累計(jì)a類客戶數(shù)量 □超前□正?！趼浜竽繕?biāo)□超前□正常 □落后本月電話訪問人數(shù): 人

翌日工作計(jì)劃事項(xiàng)(一定要填寫)及建議事項(xiàng):主管交待及建議事項(xiàng):

1、在廣場(chǎng)的專業(yè)市場(chǎng)周邊掃街。。

2、尋找酒店的產(chǎn)權(quán)人和聯(lián)系方式。。

3、做市場(chǎng)調(diào)研了解周邊的賓館和酒店的數(shù)量和客房入住質(zhì)量…

4、…

填報(bào)表之時(shí)間月 日9:30時(shí)收?qǐng)?bào)表者簽名 客戶等級(jí):a積極客戶 b推動(dòng)客戶c不可能客戶 d原有的客戶 e其它

工作等級(jí):1緊急重要 2緊急不重要 3重要不緊急4不緊急不重要 5其它

部門主管:

直接主管:

工作執(zhí)行者:

二、全體開發(fā)人員應(yīng)每周制作開發(fā)周報(bào),將本周工作重點(diǎn),待解決問題及下周工作計(jì)劃上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。

第三節(jié) 獎(jiǎng)懲制度

開發(fā)部應(yīng)根據(jù)公司整體開發(fā)目標(biāo),對(duì)各級(jí)員工制定工作指標(biāo)。對(duì)于完成工作目標(biāo)的業(yè)務(wù)人員,照績效獎(jiǎng)勵(lì)方案,實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)于未能完成工作目標(biāo)的,按照未完成比例,減少獎(jiǎng)金,績效工資,直至解除勞動(dòng)關(guān)系。

獎(jiǎng)勵(lì)方法一(高工資、低獎(jiǎng)金)

1. 開發(fā)部所有人員均采用項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)制度,與業(yè)績掛鉤,無其他固定獎(jiǎng)金。

項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)在租賃合同簽約,房屋移交給我方且工程竣工后發(fā)放;

對(duì)區(qū)域經(jīng)理和副總監(jiān)的獎(jiǎng)勵(lì)于年終發(fā)放。

對(duì)當(dāng)年度沒有達(dá)到發(fā)放獎(jiǎng)金要求的項(xiàng)目于達(dá)到要求時(shí)發(fā)放。

3. 單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基數(shù)

3.1 對(duì)開發(fā)經(jīng)理的單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基數(shù)方案

年度簽約項(xiàng)目數(shù)12345>=6

單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基數(shù)5,5006,0006,5007,0007,5008,0006,250

3.2 對(duì)區(qū)域經(jīng)理的單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基數(shù)方案

對(duì)區(qū)域經(jīng)理的獎(jiǎng)勵(lì)基于其所負(fù)責(zé)區(qū)域的計(jì)劃完成情況,

1) 如果該區(qū)域計(jì)劃完成或超額,則按每個(gè)項(xiàng)目4,000元核發(fā)獎(jiǎng)金;

2) 如果該區(qū)域計(jì)劃完成80%以上,則按每個(gè)項(xiàng)目2,500元核發(fā)獎(jiǎng)金。

3) 如果簽約項(xiàng)目少于計(jì)劃的80%,則按每個(gè)項(xiàng)目500元核發(fā)獎(jiǎng)金。

3.3 對(duì)總監(jiān)的單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基數(shù)方案

對(duì)總監(jiān)的獎(jiǎng)勵(lì)基于其所負(fù)責(zé)片區(qū)的計(jì)劃完成情況,

1) 如果該片區(qū)計(jì)劃完成或超額,則按每個(gè)項(xiàng)目2,000元核發(fā)獎(jiǎng)金。

2) 如果該片區(qū)計(jì)劃完成80%以上,則按每個(gè)項(xiàng)目1,200元核發(fā)獎(jiǎng)金。

3) 如果簽約項(xiàng)目少于計(jì)劃的80%,則按每個(gè)項(xiàng)目500元核發(fā)獎(jiǎng)金。

4. 具體項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)金額的計(jì)算方法如下:

1)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)金額=單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基數(shù)×獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)(bd);

2)獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)(bd)的計(jì)算方式為:bd=合同完備系數(shù)(bc)×年限系數(shù)(by)

其中:bc= 0,出現(xiàn)重大未竟事宜,致合同無法履行;

bc= 80%,出現(xiàn)未竟事宜,不影響合同執(zhí)行,但增加公司成本(含工期延誤);

bc= 95%,出現(xiàn)未竟事宜,得到及時(shí)處理、不影響合同執(zhí)行且不增加公司成本、未造成含工期延誤;

bc=100%,整個(gè)裝修過程中未出現(xiàn)未竟事項(xiàng)。

by=90%, 租賃年限少于15年;

by=100%,租賃年限大于等于15年且小于18年;

by=115%, 租賃年限大于等于18年。

5.對(duì)區(qū)域經(jīng)理以上人員的獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)算方法:

具體金額為:∑單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基數(shù)×獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)(bd);單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基數(shù)為相應(yīng)職務(wù)人員所對(duì)應(yīng)的基數(shù);

6.上面的獎(jiǎng)勵(lì)只針對(duì)直營店,合資店按50%計(jì)算;

7.特許店每個(gè)項(xiàng)目按1000元進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),不計(jì)入全年合計(jì)總數(shù);區(qū)域經(jīng)理以上將特許按0.2計(jì)入直營總數(shù)核發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)。

8.項(xiàng)目有介紹人的,介紹人得50%的獎(jiǎng)勵(lì)。

按簽約數(shù)進(jìn)行排名,對(duì)區(qū)域第1名、個(gè)人排名第1、第2名進(jìn)行特別獎(jiǎng)勵(lì),具體額度如下:

區(qū)域第130,00

個(gè)人第120,00

個(gè)人第210,00

對(duì)于特別好的項(xiàng)目給予特別獎(jiǎng)勵(lì)。特別好的項(xiàng)目,指根據(jù)開業(yè)后1年的經(jīng)營情況進(jìn)行測(cè)算,可以在2年半內(nèi)收回投資的項(xiàng)目。

好項(xiàng)目獎(jiǎng)30,00 其中:開發(fā)人員70%,區(qū)域開發(fā)經(jīng)理20%,主管總監(jiān)10%.

如果到時(shí)開發(fā)人員已離職的將不予獎(jiǎng)勵(lì)。

獎(jiǎng)勵(lì)方法二(低工資、高獎(jiǎng)金)

業(yè)務(wù)員獎(jiǎng)金制度

每個(gè)項(xiàng)目獎(jiǎng)金基數(shù)20000元

1.城市系數(shù)

1.1. 各區(qū)域重點(diǎn)城市直營店系數(shù):1.2

1.2. 其他城市直營店系數(shù):1

備注:重點(diǎn)城市為各區(qū)域重點(diǎn)開發(fā)城市。

西南區(qū)域:太原

西北區(qū)域:西安

華東區(qū)域:上海、南京、杭州

華南區(qū)域:廣州(深圳)

華北區(qū)域:北京、濟(jì)南

東北區(qū)域:哈爾濱(沈陽)

2. 酒店規(guī)模系數(shù)

2.1. 酒店客房數(shù)在100(含)至130(含)間范圍內(nèi)的系數(shù):1

2.2. 酒店客房數(shù)在100至130間范圍外的系數(shù):0.8

3.信息來源系數(shù)

3.1.業(yè)務(wù)人員獨(dú)立獲得項(xiàng)目信息并完成談判簽約的系數(shù):1

3.2.業(yè)務(wù)人員通過中介等途徑獲得項(xiàng)目信息,且支付中介費(fèi)或項(xiàng)目介紹費(fèi)的系數(shù):0.5

3.3.業(yè)務(wù)人員通過公司內(nèi)部其他員工或外部人員介紹獲得項(xiàng)目信息,介紹項(xiàng)目人員與項(xiàng)目跟進(jìn)業(yè)務(wù)人員的獎(jiǎng)金按照各方實(shí)際工作量及所做的貢獻(xiàn),按協(xié)商比例分配獎(jiǎng)金。

3.3.1. 介紹人員僅提供項(xiàng)目初步信息,由業(yè)務(wù)人員跟進(jìn)洽談成功的,介紹人員與業(yè)務(wù)人員按照0.2:0.8分配項(xiàng)目獎(jiǎng)金。介紹人費(fèi)用太少,積極性會(huì)降低

3.3.2. 介紹人員提供詳細(xì)項(xiàng)目信息,并協(xié)同業(yè)務(wù)人員跟進(jìn)洽談成功,且在關(guān)鍵談判條件上為公司取得優(yōu)厚條件的,介紹人員與業(yè)務(wù)人員按照0.5:0.5分配項(xiàng)目獎(jiǎng)金。

3.3.3. 其他公司開發(fā)人員提供詳細(xì)項(xiàng)目信息,且在關(guān)鍵談判條件上已經(jīng)為公司取得優(yōu)厚條件的,并在合同條款方面符合公司要求簽約成功的,項(xiàng)目獎(jiǎng)金全部歸該介紹人員所有。

4. 項(xiàng)目獎(jiǎng)金計(jì)算

項(xiàng)目獎(jiǎng)金=20000_[城市系數(shù)]_[規(guī)模系數(shù)]_[信息系數(shù)]

5. 超額獎(jiǎng)勵(lì)

在公司規(guī)定的考核期限內(nèi)超額完成項(xiàng)目開發(fā)的,超額部分項(xiàng)目按照項(xiàng)目獎(jiǎng)金增發(fā)20%獎(jiǎng)勵(lì)。

6. 各區(qū)域重要項(xiàng)目,由區(qū)域經(jīng)理或主管參與協(xié)助全程談判的,該項(xiàng)目獎(jiǎng)金額20%歸區(qū)域經(jīng)理或主管所有。(區(qū)域經(jīng)理和主管考核應(yīng)該另外算管理的考核--也就是項(xiàng)目總數(shù)上)

7. 領(lǐng)取時(shí)間及比例

8.簽訂正式合約的下一個(gè)月10日領(lǐng)取獎(jiǎng)金總額的50%,門店開張領(lǐng)取獎(jiǎng)金總額的30%,酒店正式開業(yè)當(dāng)年年底,領(lǐng)取20%;超額獎(jiǎng)金于酒店正式開業(yè)當(dāng)年年底發(fā)放。

9. 公司不參與投資的品牌管理輸出項(xiàng)目,在公司未取得品牌特許經(jīng)營權(quán)利,不能收取特許經(jīng)營費(fèi)用之前,按照每個(gè)項(xiàng)目5000元計(jì)算獎(jiǎng)金;取得品牌特許經(jīng)營使用權(quán)后,獎(jiǎng)金制度另行制定。

10. 個(gè)稅:

第2篇 g酒店管理公司財(cái)產(chǎn)管理制度

一個(gè)合適的制度會(huì)讓一個(gè)公司有條理地運(yùn)行,下面小編整理了酒店管理公司財(cái)產(chǎn)管理制度,歡迎閱讀!

酒店管理公司財(cái)產(chǎn)管理制度

第一章 一般規(guī)定

第一條 為規(guī)范集團(tuán)酒店業(yè)財(cái)產(chǎn)管理與核算,保證酒店業(yè)財(cái)產(chǎn)安全與完整,特制定本制度。

第二條 本制度所指酒店業(yè)的財(cái)產(chǎn)定義是:為了生產(chǎn)經(jīng)營、提供勞務(wù)、出租或行政管理目的而持有的具有實(shí)物形態(tài)的資產(chǎn)。本制度中財(cái)產(chǎn)包括:

1、固定資產(chǎn):預(yù)計(jì)使用年限超過一年,單位價(jià)值在2000元以上的具有實(shí)物形態(tài)并且能夠獨(dú)立存在的的資產(chǎn)。

2、低值易耗品:預(yù)計(jì)使用年限超過一年,單位價(jià)值在2000元以下200

元以上,具有實(shí)物形態(tài)并且能夠獨(dú)立存在的的資產(chǎn)。

第二章 申購程序

第三條 酒店所需財(cái)產(chǎn)在購入時(shí),必須本著節(jié)約及實(shí)用性的原則,先由需求部門填制購置申請(qǐng),按規(guī)定的審批權(quán)限上報(bào),經(jīng)批準(zhǔn)后方可購買。具體審批權(quán)限如下:

1、年度資本性預(yù)算需求以及單位價(jià)值在五千元以上的財(cái)產(chǎn)購置,直接報(bào)集團(tuán)總部審批;

2、單位價(jià)值在二千元以上五千元以內(nèi)的財(cái)產(chǎn)購置,由酒店管理公司總經(jīng)理審批;

3、單位價(jià)值在二千元以內(nèi)的財(cái)產(chǎn)購置,由需求部門提出申購計(jì)劃,部門負(fù)責(zé)人審核簽字后,報(bào)酒店總經(jīng)理審批;

第四條 所須財(cái)產(chǎn)經(jīng)批準(zhǔn)購入后,由物供部會(huì)同工程部或其他相關(guān)部門編制購置計(jì)劃,簽定購建合同。原則上要求合同約定按照合同總金額的5%-10%留質(zhì)保金。

第五條 財(cái)產(chǎn)類合同必須真實(shí)準(zhǔn)確地注明保修約定、廠家聯(lián)系方式及其他財(cái)務(wù)要求的相關(guān)付款資料。相關(guān)部門必須將財(cái)產(chǎn)類合同轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部一份,作為付款的依據(jù)。同時(shí),轉(zhuǎn)工程部一份,作為維修保養(yǎng)的資料。

第三章 檢驗(yàn)鑒定

第六條 酒店購入和取得的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn),必須辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。對(duì)于取得的固定資產(chǎn),在交付使用時(shí)需經(jīng)酒店工程部或集團(tuán)公司技術(shù)權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)鑒定。即對(duì)固定資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格、名稱、出廠或建成日期、備品備件、原始價(jià)值、技術(shù)性能、使用年限、新舊程度等進(jìn)行逐項(xiàng)驗(yàn)收,填制固定資產(chǎn)驗(yàn)收清單。

工程部應(yīng)建立固定資產(chǎn)卡片,跟蹤財(cái)產(chǎn)維修保養(yǎng)及使用情況。財(cái)務(wù)部根據(jù)固定資產(chǎn)驗(yàn)收清單,結(jié)合各項(xiàng)固定資產(chǎn)可供使用年限和折舊率的規(guī)定入賬。

第七條 按照合同支付質(zhì)保金時(shí),由酒店工程部負(fù)責(zé)人在請(qǐng)款單上簽字,注明資產(chǎn)使用情況和質(zhì)保金支付意見。

第四章 登記和領(lǐng)用

第八條經(jīng)驗(yàn)收合格后的財(cái)產(chǎn)在部門領(lǐng)用或交付使用時(shí),由酒店資產(chǎn)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào),并做到:

1、按財(cái)產(chǎn)類別進(jìn)行分類編號(hào)并登記臺(tái)帳:如屬于固定資產(chǎn)范圍,則應(yīng)按固定資產(chǎn)類別編號(hào),登記酒店固定資產(chǎn)明細(xì)帳;如屬于低值易耗品范圍,則應(yīng)按低耗品類別編號(hào),并按使用部門登記在用低值易耗品明細(xì)帳(財(cái)務(wù)軟件中沒有明細(xì)帳的,應(yīng)采用手工或電子表格形式的臺(tái)帳登記)。

2、采用記號(hào)筆或標(biāo)簽的形式將編號(hào)反映在實(shí)物上。對(duì)于交付使用的固定資產(chǎn)(除房屋建筑物外),還須按該項(xiàng)資產(chǎn)的規(guī)格型號(hào)、使用性能、開始使用日期、保管和使用責(zé)任人等內(nèi)容用標(biāo)貼形式標(biāo)識(shí)于該項(xiàng)資產(chǎn)上。

第3篇 某某酒店管理公司資金管理制度

某酒店管理公司資金管理制度

為規(guī)范酒店的資金運(yùn)作及管理工作,根據(jù)集團(tuán)相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度之規(guī)定,結(jié)合酒店業(yè)實(shí)際經(jīng)營情況,特制定本辦法。

第一章 一般規(guī)定

第一條 所有人員必須根據(jù)合法、完整的原始憑證,按規(guī)定粘貼、填制報(bào)銷賬單據(jù)。

1、原始憑證的基本要求

1)原始憑證內(nèi)容必須具備:憑證的名稱;填制憑證的日期;填制憑證單位名稱或者填制人的姓名;經(jīng)辦人員的簽名或者蓋章;接受憑證單位的名稱;經(jīng)營業(yè)務(wù)的內(nèi)容、數(shù)量、單位和金額。

2)從外單位取得的原始憑證,必須符合國家票證管理辦法,并蓋有填制單位的公章;從個(gè)人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經(jīng)辦單位領(lǐng)導(dǎo)人或者其指定人員的簽名或蓋章。

3)凡填有大寫或小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。購買實(shí)物的原始憑證,必須有入庫單或驗(yàn)收證明;支付款項(xiàng)的原始憑證,必須有收款單位的收款證明。

4)一式幾聯(lián)的原始憑證,應(yīng)注明各聯(lián)的用途,并且只能以一聯(lián)作為收款證明。一式幾聯(lián)的發(fā)票和收據(jù),必須用雙面復(fù)寫紙(發(fā)票和收據(jù)本身具備復(fù)寫紙功能的除外)套寫。

5)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)將批準(zhǔn)的文件作為原始憑證附件。如果批準(zhǔn)文件需要單獨(dú)歸檔的,應(yīng)當(dāng)在憑證上注明批準(zhǔn)部門、日期、批準(zhǔn)人及“原件存檔”字樣;如果批準(zhǔn)文件涉及兩項(xiàng)報(bào)賬內(nèi)容,可將原件附其中一份報(bào)賬單據(jù),另一份注明原件在“××報(bào)賬中”字樣。

2、原始憑證粘貼的具體規(guī)定:

1)在空白報(bào)銷單上將原始報(bào)賬憑證按小票在下,大票在上的要求,從右至左呈階梯狀依次粘貼;若票據(jù)較少,可直接在正式報(bào)銷單的反面粘貼(原始憑證的正面與報(bào)銷單的正面同向);若票據(jù)較多,可在多張空白報(bào)銷單上粘貼。

2)將已填寫完畢的正式報(bào)銷單粘貼在已貼好的原始報(bào)銷憑證的空白報(bào)銷單上(將左面對(duì)齊粘貼)。

第二條 如果需報(bào)銷的原始單據(jù)遺失,除飛機(jī)票、火車票、船票、長途汽車票,在理由充分的情況下,按票價(jià)的50%報(bào)銷外,其他票據(jù)遺失一律不予報(bào)銷;特殊情況,必須報(bào)請(qǐng)酒店財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn);已由銀行付款,需進(jìn)行報(bào)賬核銷的原始單據(jù)遺失,須憑加蓋對(duì)方發(fā)票章(或財(cái)務(wù)章)的原始單據(jù)復(fù)印件和經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字的專題說明進(jìn)行核銷,同時(shí)對(duì)經(jīng)辦人予以100元的處罰。

第三條 對(duì)不真實(shí)、不合規(guī)定的原始憑證不予報(bào)賬;對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回,并要求按規(guī)定更正、補(bǔ)充;原始憑證有錯(cuò)誤的,應(yīng)要求出具單位或填報(bào)人重開或更正(金額只可改小,不可改大),更正處加蓋單位印章或簽章。

第四條 嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)賬期限規(guī)定,及時(shí)進(jìn)行報(bào)賬。

1、差旅費(fèi)借支必須在返回酒店五天內(nèi)報(bào)賬,其他現(xiàn)金借支十天內(nèi)必須結(jié)清。

2、領(lǐng)用的轉(zhuǎn)賬支票,經(jīng)辦人員必須在十天內(nèi)到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)賬手續(xù);直接由酒店匯往各往來單位的款項(xiàng),記入經(jīng)辦人員往來賬,經(jīng)辦人員必須在付款后(或貨到,或工程完工后)一個(gè)月內(nèi)到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)賬手續(xù)(合同上有規(guī)定的除外)。

3、凡未在規(guī)定期限內(nèi)到財(cái)務(wù)部門結(jié)清財(cái)務(wù)手續(xù)的,按起點(diǎn)30元,每超期一天按兩元的標(biāo)準(zhǔn)遞增予以罰款。

4、費(fèi)用單據(jù)超過二個(gè)月的,不予報(bào)賬。

第五條 嚴(yán)格執(zhí)行酒店的審批規(guī)定,所有開支必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意,酒店總經(jīng)理及財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批后方可辦理。

第六條 各項(xiàng)費(fèi)用開支,以現(xiàn)金方式支付的,必須填寫酒店(或絲寶集團(tuán))費(fèi)用報(bào)銷單;

第七條 已取得結(jié)算憑據(jù)的報(bào)賬業(yè)務(wù),必須填寫絲寶集團(tuán)報(bào)銷單;未取得結(jié)算憑據(jù)的付款業(yè)務(wù),應(yīng)由經(jīng)辦人填寫請(qǐng)款單,待貨到(或工程完工)后由經(jīng)辦人取得發(fā)票,辦理入庫驗(yàn)收(或工程驗(yàn)收)手續(xù),填寫報(bào)銷單辦理報(bào)賬手續(xù)。

第二章 資金支付的審批規(guī)定及流程

第八條 報(bào)賬審批規(guī)定

1、各部門員工的日常費(fèi)用,由部門負(fù)責(zé)人控制審核,報(bào)酒店總經(jīng)理和酒店管理公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審批,;部門負(fù)責(zé)人的日常費(fèi)用,直接由酒店總經(jīng)理和酒店管理公司財(cái)務(wù)經(jīng)理控制審批。

2、車輛保養(yǎng)、改裝或維修,單項(xiàng)費(fèi)用在3000元以內(nèi)(含3000元)的,必須以書面形式,報(bào)管理公司總經(jīng)理批準(zhǔn);單項(xiàng)費(fèi)用在3000元以上的,必須逐級(jí)上報(bào),由集團(tuán)批示。

3、 酒店各種辦公、印刷用品、小車過橋及汽油費(fèi)用、電話費(fèi)(含個(gè)人手機(jī)話費(fèi))等所需資金的支出,由酒店辦公室管理及審核,報(bào)酒店總經(jīng)理及酒店管理公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。

4、酒店日常經(jīng)營所需的水、電及零星工程設(shè)備維修費(fèi)用,由工程部負(fù)責(zé)核實(shí),報(bào)酒店總經(jīng)理及酒店管理公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。

5、酒店日常購置原材料、低值易耗品、物料用品、促銷品、宣傳品、電腦設(shè)備及耗材等用于經(jīng)營的物資,由采購部負(fù)責(zé)核實(shí),報(bào)酒店總經(jīng)理及酒店管理公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。

6、酒店管理公司和酒店所有需支付的資金(除臨時(shí)處置資金外),均通過酒店管理公司財(cái)務(wù)經(jīng)理統(tǒng)籌安排。

第九條 報(bào)賬審批流程

1、員工因工發(fā)生的日常費(fèi)用必須按規(guī)定事先報(bào)請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)(部門負(fù)責(zé)人發(fā)生的費(fèi)用,應(yīng)逐級(jí)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn));部門負(fù)責(zé)人必須做到嚴(yán)格控制,杜絕先斬后奏的現(xiàn)象發(fā)生。

2、凡涉及購買物資的部門,應(yīng)預(yù)先提交申請(qǐng)報(bào)告,根據(jù)報(bào)賬審批權(quán)限的規(guī)定經(jīng)審批人批準(zhǔn)后,由酒店指定的部門負(fù)責(zé)簽定合同(除零星采購以外,所有采購業(yè)務(wù)均必須簽定采購合同)、購置及報(bào)賬。

3、各級(jí)審批人出差期間,對(duì)必須開支的款項(xiàng)可授權(quán)他人代理行使審批職責(zé)。授權(quán)書上必須詳細(xì)注明授權(quán)的范圍、期限、被授權(quán)人等主要內(nèi)容。授權(quán)書一式兩份,一份由本部門留存,另一份交財(cái)務(wù)部門存檔。

第三章 資金的預(yù)算管理

第十條 每年元月10日前,酒店根據(jù)當(dāng)年的經(jīng)營計(jì)劃,提出當(dāng)年資金總需求預(yù)算方案,報(bào)集團(tuán)總部審批。

第十一條 各酒店根據(jù)集團(tuán)總部批準(zhǔn)的資金預(yù)算方案,制定各月的資金預(yù)算計(jì)劃,每月將酒店節(jié)余資金匯總部集團(tuán)使用。

第十二條 酒店總經(jīng)理審定各部門申報(bào)的資金需求計(jì)劃,并將總資金預(yù)算計(jì)劃分解到各需求部門。

第十三條 按照確定的分部門資金需求計(jì)劃,合理調(diào)度和安排資金的運(yùn)用。

第四章 借支及請(qǐng)款規(guī)定

第十四條 現(xiàn)金借支規(guī)定

1、凡酒店員工因工作需要,需申請(qǐng)臨時(shí)借支的,必須填寫借支單,注明借支事由,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實(shí)、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批后辦理借支手續(xù)。

2、差旅費(fèi)借支必須由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)員工出差天數(shù)及日費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)核定;其他現(xiàn)金借支一次不得超過2000元。

3、因工作性質(zhì)特殊,需借支備用金的,由借支人填寫借支單,注明“備用金”字樣,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后在財(cái)務(wù)部門辦理借支手續(xù)。

4、現(xiàn)金借支,嚴(yán)格遵循“前賬不清、后賬不借”的原則。

5、備用金借支,由財(cái)務(wù)部門每季度出具各部門備用金借支明細(xì),交各部門負(fù)責(zé)人重新核定。如有工作或額度調(diào)整,應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)部門。

第十五條 轉(zhuǎn)賬支票借支規(guī)定

1、除采購員借支外,其他部門超過2000元(含2000元)以上的開支,必須使用轉(zhuǎn)賬支票付款。

2、使用轉(zhuǎn)賬支票付款,經(jīng)手人應(yīng)提供準(zhǔn)確、詳實(shí)的收款單位名稱及金額;確實(shí)不能事先提供準(zhǔn)確收款單位名稱或金額的,由財(cái)務(wù)部門開具限額轉(zhuǎn)賬支票。

3、經(jīng)手人預(yù)先領(lǐng)用轉(zhuǎn)賬支票的,應(yīng)按規(guī)定填寫請(qǐng)款單,詳細(xì)注明收款單位名稱、金額(或限額)、款項(xiàng)用途,協(xié)議號(hào)(已簽定合同),經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后在財(cái)務(wù)部門辦理借支手續(xù)。

第十二條 異地付款的請(qǐng)款規(guī)定

1、原則上,異地付款一律采用電匯方式;如特殊原因需匯票付款的,必須詳細(xì)注明原因,經(jīng)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后才能辦理。如辦理的匯票需寄給往來單位,必須在辦理正式交接手續(xù)后交酒店指定郵寄員郵寄;如辦理的匯票為收款單位自帶,則財(cái)務(wù)部門必須在認(rèn)真檢查、核對(duì)取票人身份證,及收款單位提供的加蓋單位公章或財(cái)務(wù)印鑒章,并指明取票人姓名的委托書(原件)后,才能辦理匯票領(lǐng)取手續(xù)?！拔袝奔叭∑比松矸葑C復(fù)印件由財(cái)務(wù)部門妥善保存。

2、對(duì)依據(jù)合同或協(xié)議支付的款項(xiàng),請(qǐng)款人必須嚴(yán)格依據(jù)合同或協(xié)議上填寫的收款單位名稱、賬號(hào)及開戶行填寫請(qǐng)款單;如果收款單位名稱、賬號(hào)或開戶行發(fā)生變動(dòng),請(qǐng)款人必須提供往來單位加蓋公章或財(cái)務(wù)印鑒章的變更證明原件。

第五章 報(bào)賬程序及報(bào)賬的具體規(guī)定

第十三條 費(fèi)用報(bào)賬

1、費(fèi)用開支后,應(yīng)憑報(bào)銷單辦理報(bào)賬手續(xù);有借支的,必須先清理借支。

2、費(fèi)用報(bào)賬時(shí),必須由經(jīng)手人根據(jù)酒店有關(guān)制度及規(guī)定填寫報(bào)銷單,詳細(xì)注明報(bào)賬事由,并附正式原始發(fā)票,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后在財(cái)務(wù)部門辦理。

3、根據(jù)合同開支的各項(xiàng)費(fèi)用,報(bào)賬時(shí),應(yīng)詳細(xì)注明合同號(hào)。

4、根據(jù)報(bào)告開支的各項(xiàng)費(fèi)用,報(bào)賬時(shí),應(yīng)附已批示的報(bào)告原件。

5、購置辦公用品、低耗品、物料、水電衛(wèi)生設(shè)施等物資必須辦理入庫手續(xù),報(bào)賬時(shí)附入庫單或直接由領(lǐng)用人在原始憑證上簽字證明。

第十四條 固定資產(chǎn)報(bào)賬

1、固定資產(chǎn)(包括機(jī)器設(shè)備)購置報(bào)賬應(yīng)附申購單(或批示報(bào)告)、購貨發(fā)票、入庫單或驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等單據(jù);特殊行業(yè)的資產(chǎn)(如電梯、鍋爐等),必須同時(shí)附專業(yè)檢測(cè)部門出具的檢驗(yàn)合格報(bào)告。

2、結(jié)算在建工程完工工程款時(shí),房產(chǎn)公司將結(jié)算依據(jù)移交給集團(tuán)財(cái)務(wù)總部,由集團(tuán)財(cái)務(wù)總部會(huì)同審計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì),并根據(jù)審核結(jié)論、工程結(jié)算發(fā)票及完工驗(yàn)收單全額結(jié)算。

第十五條 供應(yīng)商開戶及貨款結(jié)算

1、供應(yīng)商開戶規(guī)定

1)日常計(jì)劃采購開戶規(guī)定:日常計(jì)劃采購內(nèi)容指酒店經(jīng)營所須的基礎(chǔ)性原材料、資產(chǎn)等。如:食品、酒水、香煙、客房用品、美容美發(fā)用品、成批的低耗品及大額的固定資產(chǎn)等。采購部按照競價(jià)篩選原則確定供應(yīng)商后,須與供應(yīng)商簽定供貨協(xié)議(或合同)。協(xié)議中必須注明質(zhì)保金的繳納和結(jié)算方式。協(xié)議簽定后必須由采購部指定專人及時(shí)遞交(原件一份)給財(cái)務(wù)部合同專管員,以便財(cái)務(wù)部及時(shí)錄入電腦。供應(yīng)商持供貨協(xié)議書到財(cái)務(wù)部繳納質(zhì)保金,成本會(huì)計(jì)查實(shí)該供應(yīng)商協(xié)議確已錄入電腦并已繳納質(zhì)保金后,方可辦理開戶手續(xù)。

2)對(duì)于零星或急件采購的物品(如零星物料用品、少量補(bǔ)充的基礎(chǔ)性原材料等),金額較小,可以不簽定協(xié)議,以經(jīng)辦的采購員戶頭辦理入庫手續(xù)。

2、供應(yīng)商貨款結(jié)算

1)個(gè)體戶供應(yīng)商貨款支付的規(guī)定:凡以個(gè)人名義與酒店簽訂協(xié)議的供應(yīng)商,在協(xié)議中必須詳細(xì)注明該供應(yīng)商姓名、身份證號(hào)碼、聯(lián)系電話和地址(一家供應(yīng)商只能以一個(gè)人名義簽訂協(xié)議,不得多戶多人)。財(cái)務(wù)根據(jù)此協(xié)議中提供的資料錄入電腦,并據(jù)此開戶名稱辦理入庫手續(xù)。在支付貨款時(shí),由協(xié)議中的供應(yīng)商持本人身份證領(lǐng)取現(xiàn)金或支票,出納員必須與電腦資料逐一核對(duì)無誤后,方能發(fā)放。

2)以單位名義開戶的供應(yīng)商貨款支付的規(guī)定:凡以單位名義與酒店簽訂協(xié)議的供應(yīng)商,在協(xié)議中必須詳細(xì)注明該單位全稱、開戶銀行、賬號(hào)、委托經(jīng)辦人姓名、身份證號(hào)碼以及貨款的支付方式(支票、電匯等),收款單位必須與合同單位一致,否則,必須由合同單位出具委托付款協(xié)議書,并由其法人簽字、蓋章認(rèn)可。

3)供應(yīng)商供貨、結(jié)款應(yīng)嚴(yán)格按照協(xié)議執(zhí)行,即:在辦理入庫時(shí),以協(xié)議中的單位名稱開戶;在進(jìn)行貨款支付時(shí),由協(xié)議中的委托經(jīng)辦人持本人身份證領(lǐng)取支票(電匯由出納員直接按協(xié)議辦理)。如有變更,須有加蓋該供應(yīng)商單位公章或財(cái)務(wù)專用章的、負(fù)責(zé)人簽名的書面變更通知,出納員方可辦理結(jié)算手續(xù)。

3、所有以供應(yīng)商名義辦理入庫和結(jié)算手續(xù)的貨款支付,原則上不得由酒店采購員代為結(jié)算,如有此情況,出納員有權(quán)拒絕付款。

4、供應(yīng)商付款方式的規(guī)定:個(gè)體戶性質(zhì)的供應(yīng)商以現(xiàn)金支票或轉(zhuǎn)賬支票方式支付,其他供應(yīng)商原則上要求以轉(zhuǎn)賬支票、電匯或銀行匯票方式支付。

5、供應(yīng)商貨款結(jié)算流程及時(shí)間的規(guī)定:供應(yīng)商貨款集中按月支付,下月支付上月貨款。

a、每月的18日-20日為上月貨款對(duì)賬日。供應(yīng)商將上月的貨物驗(yàn)收單整理,開據(jù)正規(guī)有效的發(fā)票(不得使用復(fù)印件),在采購部粘貼填寫《報(bào)賬單》,注明單據(jù)張數(shù)、貨品名稱、金額和供應(yīng)商單位或姓名,由經(jīng)辦采購員簽字后,到財(cái)務(wù)部往來賬會(huì)計(jì)處對(duì)賬。財(cái)務(wù)部往來賬會(huì)計(jì)對(duì)貨款的結(jié)算金額的真實(shí)性、發(fā)票及報(bào)賬單填寫的規(guī)范性、有效性進(jìn)行認(rèn)真審核,不合規(guī)定者不予以辦理。

b、每月的21日-23日為采購部負(fù)責(zé)辦理貨款審批手續(xù)日。由采購部指定專人將已對(duì)賬的貨款單據(jù)統(tǒng)一收取,并報(bào)采購經(jīng)理和各酒店總經(jīng)理審核簽字后,交酒店管理公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。

c、每月的23日-28日為財(cái)務(wù)付款結(jié)算日。酒店管理公司財(cái)務(wù)經(jīng)理將審核無誤后的貨款單據(jù)交出納。出納按貨款支付方式之規(guī)定開出支票或匯票,并通知供應(yīng)商領(lǐng)取貨款。

d、上述結(jié)算時(shí)間的規(guī)定一般不得變動(dòng),除此時(shí)間之外的對(duì)賬和結(jié)算(特殊情況除外)財(cái)務(wù)一律不予受理。

第六章 現(xiàn)金的日常管理

第十六條 現(xiàn)金管理制度

1、實(shí)行備用金管理辦法。備用金(庫存現(xiàn)金)在核定的限額內(nèi)使用。酒店備用金的領(lǐng)用包括:出納員、收銀主管、前臺(tái)收銀員、各營業(yè)點(diǎn)收銀員、采購員。原則上出納員庫存現(xiàn)金不得超過一萬元;收銀主管一萬五千元;前臺(tái)收銀員一萬元以及各營業(yè)點(diǎn)收銀員找零用備用金伍百元;采購員備用金一萬元。

2、除零星開支部分從庫存現(xiàn)金中支付外,其他一切支出必須從銀行提取,不得坐支。因特殊情況需要坐支現(xiàn)金的,需報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),核定坐支范圍和限額。庫存現(xiàn)金超過限額的部分,必須當(dāng)日送存銀行。

3、酒店與其他單位之間的經(jīng)濟(jì)往來,除允許現(xiàn)金支付的款項(xiàng)外,其余必須通過銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

4、現(xiàn)金的使用范圍如下:

① 臨時(shí)員工工資(原則上要求由銀行發(fā)放);

② 出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi);

③ 酒店處理緊急情況時(shí)的支出;

④ 轉(zhuǎn)賬結(jié)算起點(diǎn)以下的零星開支;

⑤ 人行規(guī)定需要支付現(xiàn)金的其他支出。

第十七條 現(xiàn)金收支控制

1、出納員與會(huì)計(jì)人員必須分工明確,出納員不得兼辦收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬簿的登記、稽核和會(huì)計(jì)檔案保管等工作,會(huì)計(jì)人員不得兼管出納工作。

2、出納人員應(yīng)熟練掌握并嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)現(xiàn)金管理制度。根據(jù)審核無誤的收、付款憑證負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付款業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;清查庫存現(xiàn)金,與賬面、銀行核對(duì),做到賬款、賬賬相符;負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、支票和法人代表、出納印章(財(cái)務(wù)專用章暫由天怡酒店財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人保管)。

3、嚴(yán)格現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的審批制度。出納員進(jìn)行款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)時(shí),首先要認(rèn)真審核所依據(jù)的憑證,既要審核手續(xù)是否完備,數(shù)字是否準(zhǔn)確,還要審核其內(nèi)容的合理性和合法性。對(duì)于手續(xù)不完備、數(shù)字錯(cuò)誤的憑證,要求經(jīng)辦人完善手續(xù)后方可報(bào)銷;對(duì)于不應(yīng)開支的款項(xiàng),應(yīng)拒絕報(bào)銷;對(duì)涂改或冒領(lǐng)款的不法行為,應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人匯報(bào)。出納人員辦理現(xiàn)金收付時(shí),收付雙方應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清,并認(rèn)真復(fù)核,加蓋收付戳記及出納人員簽章,以防重收、重付。

4、對(duì)庫存現(xiàn)金(含各部門的備用金),財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)要實(shí)施經(jīng)常性地檢查和突擊性抽查,并填制庫存現(xiàn)金(備用金)核查情況表,說明檢查結(jié)果。對(duì)于核查出的長短款,要及時(shí)查明原因并提出處理意見。

5、出納人員工作調(diào)離,必須辦理嚴(yán)格的交接手續(xù)。

第七章 銀行存款管理

第十八條 賬戶管理

1、酒店在銀行開立基本賬戶和一般存款賬戶。上述賬戶只供公司業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍內(nèi)的資金支付,不準(zhǔn)出租、出借或轉(zhuǎn)讓給其他單位或個(gè)人使用。

2、不得涂改和偽造結(jié)算憑證。各種結(jié)算憑證必須按要求填寫齊全,如實(shí)填明來源或用途。

3、賬戶上必須留有足夠的資金保證支付,不得簽發(fā)空頭支票。

第十九條 支票結(jié)算管理

1、現(xiàn)金支票由出納人員簽發(fā)和保管,簽發(fā)現(xiàn)金支票不得超越規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍和限額,使用黑色墨水填寫,字跡要清晰,數(shù)額要正確,大小寫金額必須一致,不得涂改。填寫錯(cuò)誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。

2、酒店購買商品、原材料或享受勞務(wù)供應(yīng)時(shí),可簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票,直接交給收款單位,然后由收款單位持向自己的開戶銀行,辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算(詳見供應(yīng)商貨款結(jié)算程序)。

3、支票一律采取記名式,簽發(fā)支票要注明接受單位名稱或個(gè)人姓名。

4、不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票,嚴(yán)格執(zhí)行支票的有效期限。

5、原則上不準(zhǔn)攜帶蓋好印鑒的空白支票出外采購,不準(zhǔn)將支票給銷貨單位代為簽發(fā)。如果確需攜帶蓋好印鑒的空白支票時(shí),一定要填好簽發(fā)日期、收款單位名稱和最高結(jié)算限額,并要督促經(jīng)辦人及時(shí)報(bào)銷。

6、支票遺失或被盜時(shí),需及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并立即到銀行辦理掛失手續(xù)。

第八章 員工薪金儲(chǔ)蓄卡管理辦法

第二十條 酒店規(guī)定,所有在職員工薪金統(tǒng)一通過銀行儲(chǔ)蓄卡(以下簡稱工資卡)發(fā)放。酒店新員工工資卡的建立,由人事部提前一個(gè)星期將新員工的詳細(xì)資料(如姓名、性別、身份證號(hào)碼)報(bào)財(cái)務(wù)部出納員到銀行辦理工資卡。

第二十一條 新員工的工資卡辦好后,財(cái)務(wù)部出納員通知各部門員工領(lǐng)取。發(fā)放時(shí)由財(cái)務(wù)部出納員和人事部工資管理員共同核實(shí)發(fā)放給員工本人。

第二十二條 對(duì)因部門經(jīng)理保管不當(dāng)形成工資卡遺失,從而造成經(jīng)濟(jì)損失的,由責(zé)任人全額承擔(dān)。

第二十三條 如員工本人不慎將工資卡遺失,應(yīng)由其本人及時(shí)到銀行辦理掛失手續(xù)并通知財(cái)務(wù)部,同時(shí)由員工本人在銀行辦理新的工資卡,將新辦的卡號(hào)通知人事部,以便人事部進(jìn)行新舊卡號(hào)的更換。如因員工本人遺失又未及時(shí)通知人事部,造成的經(jīng)濟(jì)損失由員工本人承擔(dān)。

第二十四條 本制度自頒布之日起試行。

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第4篇 某酒店管理公司人員考核制度

酒店管理公司人員考核制度

一、績效考核原則

公司的績效考核原則是:

-為公司部門組織變革和發(fā)展提供重要依據(jù);

-為公司各項(xiàng)人事管理提供一個(gè)客觀而公平的標(biāo)準(zhǔn),并依據(jù)這個(gè)考核的標(biāo)準(zhǔn)決定晉升、獎(jiǎng)懲、調(diào)動(dòng)等;

-對(duì)員工起到激勵(lì)、督促和導(dǎo)向的作用;

-依據(jù)考核的結(jié)果,有針對(duì)性地制定培訓(xùn)計(jì)劃,達(dá)到提高員工素質(zhì)地目標(biāo);

二、績效考核分類

1.公司的績效考核按時(shí)間分類大致分為:月度考核、季度考核、年度考核。在每個(gè)考核期內(nèi),根據(jù)公司人力資源部所提供的項(xiàng)目考核工具由相關(guān)考核部門進(jìn)行階段性考核;

2.公司考核分類的內(nèi)容

2.1.月度考核內(nèi)容:崗位kpi績效考核、考勤績效考核、工作態(tài)度績效考核;

2.2.季度考核內(nèi)容:個(gè)人成長績效考核、員工滿意度績效考核;

2.3.年度考核內(nèi)容:360度績效考核

三、績效考核實(shí)施的職責(zé)分工

1.人力資源部在績效考核中的重要職責(zé)

1.1.設(shè)計(jì)和完善績效考核方案;

1.2.對(duì)績效考核的內(nèi)容、目標(biāo)等進(jìn)行宣傳,必要時(shí)對(duì)相關(guān)考核部門人員進(jìn)行培訓(xùn);

1.3.督促各考核部門按計(jì)劃執(zhí)行考評(píng)方案;

1.4.及時(shí)收集和整理考評(píng)信息,并總結(jié)出考評(píng)結(jié)果;

1.5.向公司管理者匯報(bào)考評(píng)結(jié)果,并根據(jù)高層者的建議與意見制定相應(yīng)的人事政策;

1.6.對(duì)考評(píng)結(jié)果進(jìn)行歸檔處理;

2.職能部門在績效考核中的職責(zé)

2.1.負(fù)責(zé)實(shí)施本部門的考核工作;

2.2.對(duì)本部門的考核工作進(jìn)行總結(jié),就考核結(jié)果與人力資源部匯總,并就本部門考核過程中出現(xiàn)的問題與人力資源部協(xié)調(diào);

2.3.根據(jù)考評(píng)結(jié)果和公司的人事政策對(duì)本部門的人事進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整;

四、績效考核主要項(xiàng)目的操作標(biāo)準(zhǔn)

1.崗位kpi績效考核操作流程

崗位kpi績效考核是職能部門負(fù)責(zé)人對(duì)部門人員每月工作任務(wù)完成進(jìn)度、工作完成質(zhì)量情況的一個(gè)客觀評(píng)價(jià)。

1.1.每月月初1日由被考核人員根據(jù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)于下一個(gè)月度部門的工作方向,被考核人員計(jì)劃安排下當(dāng)月工作任務(wù)計(jì)劃并填寫《崗位kpi考核表》;

1.2.部門負(fù)責(zé)人審核好《崗位kpi考核表》后匯總至人力資源部;

1.3.至每月30日人力資源部下發(fā)《崗位kpi考核表》至被考核人,通過自評(píng)及上級(jí)主管評(píng)分的方式進(jìn)行評(píng)分,匯總至人力資源部

實(shí)得分=(自評(píng)分×40%+上級(jí)主管評(píng)分×60%)/2

1.4.崗位kpi績效考核每月一次進(jìn)行考核;

2.考勤績效考核操作流程

2.1.每月30日由人力資源部匯總考勤記錄;

2.2.考核分?jǐn)?shù)由人力資源部依據(jù)實(shí)際出勤記錄予以記分;

2.3.考勤績效考核每月一次進(jìn)行考核;

2.4.操作標(biāo)準(zhǔn)詳見《考勤綜合績效操作標(biāo)準(zhǔn)制度》;

3.工作態(tài)度績效考核操作流程

3.1.每月30日由部門負(fù)責(zé)人對(duì)部門員工進(jìn)行考評(píng);

3.2.每月30日考核分?jǐn)?shù)由部門負(fù)責(zé)人填寫后匯總至人力資源部;

3.3.工作態(tài)度績效考核每月一次進(jìn)行考核;

3.4.操作標(biāo)準(zhǔn)詳見《工作態(tài)度績效操作標(biāo)準(zhǔn)制度》;

4.個(gè)人成長績效考核操作流程

4.1.每季度最后一個(gè)月由部門負(fù)責(zé)人對(duì)部門員工進(jìn)行考評(píng)及被考評(píng)者自評(píng);

4.2.每季度最后一個(gè)月30日將考核分?jǐn)?shù)由部門負(fù)責(zé)人填寫后匯總至人力資源部;

實(shí)得分=(自評(píng)分×40%+上級(jí)主管評(píng)分×60%)/2

4.3.個(gè)人成長績效考核每季度一次進(jìn)行考核;

4.4.操作標(biāo)準(zhǔn)詳見《個(gè)人成長績效操作標(biāo)準(zhǔn)制度》;

5.員工滿意度績效考核

員工滿意度績效考核是指:對(duì)于公司管理崗位人員在管理崗位能力的評(píng)價(jià),一般由被考核者下屬或同級(jí)別人員進(jìn)行考評(píng)。

公司考評(píng)對(duì)象為:主管級(jí)、部門經(jīng)理級(jí)、總監(jiān)級(jí)、副總裁級(jí)等人員;

酒店考評(píng)對(duì)象為:值班經(jīng)理、主管、酒店經(jīng)理等人員;

5.1.每季度最后一個(gè)月由人力資源部分配至相關(guān)人員對(duì)被考評(píng)人員進(jìn)行考評(píng);

5.2.每季度最后一個(gè)月30日將考評(píng)分?jǐn)?shù)匯總至人力資源部;

5.3.員工滿意度績效考核每季度一次進(jìn)行考核;

5.4.操作標(biāo)準(zhǔn)詳見《員工滿意績效操作標(biāo)準(zhǔn)制度》

五、績效考核的結(jié)構(gòu)及相關(guān)獎(jiǎng)懲制度

1.績效考核列表

考核維度考核項(xiàng)目目標(biāo)值權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來源備注

崗位方面崗位kpi工作進(jìn)度達(dá)標(biāo)率100%以上30%《崗位kpi績效》

100 %

90%15%

80%5%

70%0%

崗位技能考核10分10%

平?計(jì)分考勤績效考核人事部10分10%《考勤績效考核》

工作態(tài)度考核職能部門20分20%《工作態(tài)度績效》

個(gè)人成長考核職能部門20分20%《個(gè)人成長績效》

人事部5分5%

員工滿意度公司員工5分5%《員工滿意度績效》

人員培養(yǎng)人事部5分5%人力資源部統(tǒng)計(jì)

季度無投訴人事部5分5%

減分項(xiàng)人事懲處公司各職能部門

重大事件

其他

2.崗位方面:

2.1.崗位方面的考核以部門完成季度工作指標(biāo)為基礎(chǔ);該項(xiàng)考核項(xiàng)目由工作進(jìn)度達(dá)標(biāo)率、崗位技能考核組成;該項(xiàng)獎(jiǎng)金以部門個(gè)人季度工作進(jìn)度達(dá)標(biāo)率確定;工作進(jìn)度達(dá)標(biāo)率=實(shí)際的完成工作進(jìn)度/計(jì)劃的完成工作進(jìn)度;

2.2.績效考核獎(jiǎng)金由工資原有績效獎(jiǎng)金部分及各部門崗位項(xiàng)目獎(jiǎng)金所組成;

2.3.工資績效獎(jiǎng)金部分每一季度改變一次,即本季度(連續(xù)三個(gè)月)每月工資部分績效獎(jiǎng)金=季度績效達(dá)標(biāo)率獎(jiǎng)金系數(shù)_工資獎(jiǎng)金;

工作進(jìn)度達(dá)標(biāo)率工資績效獎(jiǎng)金部分備注

>100%工資績效獎(jiǎng)金_(20%+100%)

=100%工資績效獎(jiǎng)金_(10%+100%)

90%<達(dá)標(biāo)率<1

00%工資績效獎(jiǎng)金_100%

80%<達(dá)標(biāo)率<90%工資績效獎(jiǎng)金_80%

70%<達(dá)標(biāo)率<80%工資績效獎(jiǎng)金_50%

達(dá)標(biāo)率<70%工資績效獎(jiǎng)金=0元

2.4.實(shí)際的工作進(jìn)度達(dá)標(biāo)率報(bào)表及各項(xiàng)數(shù)據(jù)由人力資源部統(tǒng)計(jì);

2.5.各部門崗位項(xiàng)目獎(jiǎng)金具體方案詳見《部門項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)暫行規(guī)定》,每季崗位項(xiàng)目獎(jiǎng)金數(shù)額累積至年終全額發(fā)放;

2.6.若工作進(jìn)度達(dá)標(biāo)率本季度低于最低及格線70%,則本季度工資績效獎(jiǎng)金部分等于0元;

2.6.1.以上所指獎(jiǎng)勵(lì),有產(chǎn)生如下情況的,按下列規(guī)則調(diào)整獎(jiǎng)金計(jì)算公式:

2.6.2.若該員工中途調(diào)職,則該獎(jiǎng)金計(jì)算至調(diào)職日;

2.6.3.若該員工因嚴(yán)重違紀(jì)被辭退或在獎(jiǎng)金發(fā)放日前辭職,不發(fā)績效獎(jiǎng)金;

2.7.對(duì)于重大影響評(píng)估的客觀因素,公司有權(quán)調(diào)整相應(yīng)的工作達(dá)標(biāo)指標(biāo);

2.8.連續(xù)兩個(gè)季度未達(dá)到工作進(jìn)度達(dá)標(biāo)率預(yù)算及格線的,視為不勝任工作,公司有權(quán)給予降職、調(diào)職、勸退;

3.平?計(jì)分方面:

3.1.考勤績效檢查:指公司對(duì)所屬員工出勤狀況的評(píng)分;該項(xiàng)考核由公司人力資源部考核;

3.2.工作態(tài)度檢查:指公司對(duì)所屬員工工作態(tài)度狀況的評(píng)分;該項(xiàng)考核由公司各考評(píng)職能部門考核;

3.3.個(gè)人成長方面:個(gè)人成長考核是由員工自身及職能部門每季度一次對(duì)員工進(jìn)行的關(guān)于員工自身技能、學(xué)歷提高的一種記錄;

3.4.員工滿意度:指公司為提高管理者管理技能、了解部門管理現(xiàn)狀,通過每季度一次不定期員工進(jìn)行問卷抽查的調(diào)查方式;考核對(duì)象為公司管理層員工;

3.5.人員培養(yǎng):指公司部門在一個(gè)季度內(nèi)培養(yǎng)和輸出1~2名資深專員或晉升1名主管,并通過人力資源部能力評(píng)估;公司部門在一個(gè)季度內(nèi)部門離職率低于公司離職率?？己藢?duì)象為公司管理層員工;

3.6.平?計(jì)分得分為加分項(xiàng),工作進(jìn)度達(dá)標(biāo)率大于90%后計(jì)算加分項(xiàng)(若當(dāng)月達(dá)標(biāo)率低于90%,不算平?計(jì)分項(xiàng));

3.6.1.考勤績效15%完成工作進(jìn)度達(dá)標(biāo)率目標(biāo),即得基本工資_60%_15%_崗位系數(shù);

3.6.2.工作態(tài)度15%達(dá)到公司標(biāo)準(zhǔn),即得基本工資_60%_15%_崗位系數(shù);

3.6.3.個(gè)人成長20%達(dá)到公司標(biāo)準(zhǔn),即得基本工資_60%_20%_崗位系數(shù);

3.6.4.員工滿意度10%達(dá)到公司標(biāo)準(zhǔn),即得基本工資_60%_10%_崗位系數(shù);

3.6.5.人員培養(yǎng)5%達(dá)到公司標(biāo)準(zhǔn),即得基本工資_60%_5%_崗位系數(shù);

3.6.6.季度無投訴5%達(dá)到公司標(biāo)準(zhǔn),即得基本工資_60%_5%_崗位系數(shù);

3.7.崗位系數(shù)劃分

3.7.1.公司專員/助理級(jí)別崗位系數(shù)=0.2

3.7.2.公司部門主管級(jí)別崗位系數(shù)=0.5

3.7.3.公司部門副經(jīng)理級(jí)別崗位系數(shù)=0.7

3.7.4.公司部門經(jīng)理級(jí)別崗位系數(shù)=0.9

3.7.5.公司總監(jiān)/副總裁級(jí)別崗位系數(shù)=1

3.8.如發(fā)現(xiàn)平衡計(jì)分項(xiàng)中各項(xiàng)數(shù)值存有弄虛作假情況發(fā)生,扣除當(dāng)年所有獎(jiǎng)金,并根據(jù)相關(guān)規(guī)定公司有權(quán)給予降職、調(diào)職、勸退;

3.9.平?計(jì)分加分項(xiàng)若其中一點(diǎn)考核項(xiàng)低于該考核項(xiàng)目及格線,則不予加分計(jì)算。平衡計(jì)分加分項(xiàng)獎(jiǎng)金不包含在工資績效獎(jiǎng)金之內(nèi);

4.減分項(xiàng)方面

4.1.人事懲處,書面警告每次100元,書面記過每次200元,不乘崗位系數(shù);扣款部分金額于當(dāng)月工資內(nèi)扣除;

4.2.重大事件造成公司損失或不良影響的,每例扣除200元,不乘崗位系數(shù);扣款部分金額于當(dāng)月工資內(nèi)扣除;

4.3.當(dāng)月連續(xù)扣款額度超過300元,或一個(gè)季度年累積超過1000元,視為不勝任工作,公司有權(quán)給予降職、調(diào)職、勸退;

5.季度獎(jiǎng)金計(jì)算公式及原則

5.1.月實(shí)發(fā)獎(jiǎng)金=工作進(jìn)度達(dá)標(biāo)率獎(jiǎng)金+平?計(jì)分得分獎(jiǎng)金-減分項(xiàng)

第5篇 酒店管理公司收入管理制度(3)

酒店管理公司收入管理制度(三)

第一章總則

第一條為加強(qiáng)集團(tuán)酒店業(yè)收入環(huán)節(jié)的控制,杜絕收入流失,同時(shí)又能夠充分滿足酒店靈活高效的經(jīng)營管理,制定本制度。

第二條本制度所指收入僅指酒店因提供商品或服務(wù)產(chǎn)生的、需要向消費(fèi)者收取的各項(xiàng)收入和費(fèi)用,包括變賣財(cái)產(chǎn)及廢舊物品、往來單位進(jìn)場(chǎng)費(fèi)及罰沒款收入等。

具體包括:

1、客房收入中的房租收入、電話費(fèi)收入、迷你吧收入、商務(wù)吧收入、洗衣費(fèi)、賠償金及雜項(xiàng)(麻將、麻將桌)等;

2、餐飲收入中的食品收入、香煙酒水收入、服務(wù)費(fèi)、茶位費(fèi)、宴會(huì)收入及因宴會(huì)產(chǎn)生的場(chǎng)租、主持等;

3、康樂收入中的桑拿收入、美容美發(fā)、足療收入、按摩收入、小費(fèi)收入等;

4、娛樂收入中的廳租收入、門票收入等;

5、免單、其他收入等。

第二章商品訂價(jià)

第三條為確保酒店毛收益,規(guī)范定價(jià)程序,制定食品、酒水和香煙毛利率標(biāo)準(zhǔn)及制價(jià)程序。

第四條制價(jià)原則:參考相近星級(jí)酒店售價(jià),結(jié)合酒店指導(dǎo)毛利率。

特色情況,可由銷售部、餐飲部等部門會(huì)同財(cái)務(wù)部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查后訂價(jià)。

1、指導(dǎo)毛利率:項(xiàng)目天怡酒店花源酒店食品一樓餐廳55%一樓餐廳57%二樓餐廳58%三樓餐廳55%三樓餐廳無二、四、五樓廳房60%酒水一、二樓餐廳40%一、三樓餐廳35%西餐廳、大堂吧、洗浴中心40%二、四、五樓廳房40%三樓餐廳無迪吧、歌廳、球館45%香煙一、二樓餐廳18%一、三樓餐廳、商品部15%西餐廳、大堂吧、洗浴中心、商場(chǎng)20%二、四、五樓廳房,迪吧、歌廳、球館20%

2、指導(dǎo)毛利率定價(jià)公式銷售價(jià)格=成本/成本率_100%成本率=1-毛利率毛利率=銷售凈收入-銷售成本_100%銷售凈收入第五條制價(jià)部門先由業(yè)務(wù)部門(廚部或餐飲部)提出建議價(jià),再由酒店財(cái)務(wù)部成本稽核負(fù)責(zé)商品的定價(jià)審核,最后由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和酒店總經(jīng)理簽字確定。必要時(shí),還應(yīng)報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)。

第六條制價(jià)程序1、食品類廚部每推出一個(gè)新菜品,應(yīng)先以標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格單的形式,詳細(xì)注明該菜品所須原、輔材料名稱和用量(毛重及凈重),并提出各餐廳的建議售價(jià),然后將其結(jié)果送交財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)。財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)根據(jù)其標(biāo)準(zhǔn)成本和上述規(guī)定中的理論毛利率,測(cè)算理論售價(jià),同時(shí)參照業(yè)務(wù)部門的建議價(jià),擬定該商品售價(jià),最后由總經(jīng)理核準(zhǔn)定價(jià)。財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)將該定價(jià)輸入電腦,并通知廚部、餐飲部和收銀員。

2、酒水香煙類酒水及香煙應(yīng)由餐飲部根據(jù)該商品的行業(yè)價(jià)格,適時(shí)提出建議價(jià)交財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)根據(jù)各商品的理論毛利率,測(cè)算出理論售價(jià),同時(shí)參照部門建議價(jià),擬定該商品的售價(jià),最后請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)定價(jià)。電腦錄入等工作同食品定價(jià)等程序。

3、迷你吧客房部房務(wù)中心將推出的新品名稱、進(jìn)價(jià)(倉庫領(lǐng)料單已注明)送交財(cái)務(wù)部成本稽核員,成本稽核員根據(jù)成本價(jià)按平均毛利率65%制定出參考售價(jià)。

4、其他訂價(jià)商品部除香煙、酒水外,其他商品原則上按30%毛利率制定售價(jià)。

第七條價(jià)格變動(dòng),業(yè)務(wù)部門對(duì)食品、酒水和香煙等市場(chǎng)價(jià)格信息應(yīng)及時(shí)進(jìn)行跟蹤反饋;各部門在執(zhí)行過程中對(duì)上述毛利率標(biāo)準(zhǔn)及制價(jià)程序如有建議,應(yīng)及時(shí)以書面形式反饋財(cái)務(wù)部,以便財(cái)務(wù)部適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。

第三章折扣規(guī)定

第八條折扣管理按照以下范圍和程序進(jìn)行辦理:(一)折扣范圍

1、花源酒店:折扣范圍僅限于餐飲食品(不包括海鮮)、客房房租的夜租(7樓除外)和洗浴中心的全天房租。其它如客房日租、鐘點(diǎn)房租、7樓房租、香煙、酒水、廳租、服務(wù)費(fèi)及雜項(xiàng)均不在折扣范圍。特殊情況下折扣,必須有酒店總經(jīng)理親筆簽字。

2、天怡酒店:折扣范圍僅限于餐飲食品(不包括海鮮)類、客房房租的夜租。其它項(xiàng)目如香煙、酒水、雜項(xiàng)、服務(wù)費(fèi)、客房日租不在折扣范圍。特殊情況下折扣,必須有酒店總經(jīng)理親筆簽字。

(二)折扣審簽

1、原則上要求帳單上有相應(yīng)折扣權(quán)限人當(dāng)場(chǎng)親筆簽字。如當(dāng)事人不在現(xiàn)場(chǎng),可電話委托值班經(jīng)理代簽。如果是收銀員接到折扣權(quán)限人電話指示的,收銀員必須在帳單上注明“××電話指示×折”字樣。發(fā)生委托代簽行為的折扣權(quán)限人,第二天早上11:00之前必須到財(cái)務(wù)部親筆簽字,否則,對(duì)折扣權(quán)限人每次處以20元罰款。

2、信貸回收貨款折扣由往來帳會(huì)計(jì)審核實(shí)際消費(fèi)當(dāng)日是否享受折扣后,報(bào)酒店管理公司總經(jīng)理審簽。對(duì)于應(yīng)收帳款收回困難,需要部分或全額確認(rèn)呆死的,必須經(jīng)應(yīng)收帳款專題會(huì)議或例會(huì)討論通過后報(bào)集團(tuán)審批。

(三)折扣額度

1、對(duì)仙桃籍或在仙桃工作的集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人消費(fèi),實(shí)行住房五折、餐飲七折;集團(tuán)其他人員消費(fèi)按照酒店規(guī)定執(zhí)行,打折時(shí)必須相關(guān)人員簽字確認(rèn)。

2、對(duì)集團(tuán)內(nèi)各單位消費(fèi)實(shí)行8。5折,與其它單位一樣,掛帳必須簽定協(xié)議。

3、酒店部門經(jīng)理以上人員個(gè)人消費(fèi)實(shí)行住房5折、餐飲8折,保齡球每局2元,健身房每小時(shí)2元。

集團(tuán)人員、湖北工業(yè)城部門領(lǐng)導(dǎo)享受保齡球每局2元,健身房每小時(shí)2元的待遇。

4、以上優(yōu)惠及權(quán)限僅限本人使用,若發(fā)現(xiàn)非本人使用的一律按規(guī)定收費(fèi)。

(四)折扣簽批權(quán)限:①酒店部門經(jīng)理簽字實(shí)行8。5折;②酒店總經(jīng)理、酒店管理公司部門負(fù)責(zé)人和酒店管理公司總經(jīng)理簽字實(shí)行8折。

第四章免單控制

第九條因服務(wù)質(zhì)量或者菜品質(zhì)量等引起客人投訴,需要對(duì)賬單或點(diǎn)菜單免單的,根據(jù)實(shí)際情況,酒店總經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)或電話委托部門經(jīng)理免單,詳細(xì)注明原因,并親筆簽字或最遲次日補(bǔ)簽,費(fèi)用記入酒店交際費(fèi)。

第十條因服務(wù)質(zhì)量或者菜品質(zhì)量等引起客人投訴,需要免單奉送菜肴的,按照費(fèi)用管理制度執(zhí)行。

第十一條因服務(wù)質(zhì)量或者菜品質(zhì)量等引起客人投訴,需要賠償?shù)?根據(jù)實(shí)際情況,酒店總經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)或電話委托部門經(jīng)理免單,詳細(xì)注明原因,并親筆簽字或最遲次日補(bǔ)簽,費(fèi)用記入酒店交際費(fèi)。

第五章收銀控制第十二條酒店消費(fèi)除房租收入、電話費(fèi)收入、門票收入,服務(wù)費(fèi)外,其他酒店各項(xiàng)消費(fèi)事項(xiàng)或收入包括退酒水或其他退還服務(wù)都必須由相關(guān)營業(yè)部門落單。要嚴(yán)厲杜絕內(nèi)部人員采用自用房、維修房名義或福利名義消費(fèi),否則,作貪污處理。

食品收入落單填寫一式四份的食品單,一聯(lián)交收銀、一聯(lián)交地喱、一聯(lián)交廚房、一聯(lián)留存;

香煙酒水收入落單填寫一式二份的酒水單,一聯(lián)交收銀、一聯(lián)交水吧;

客房收入中的迷你吧、雜項(xiàng)收入(麻將、麻將桌)落單由客房部服務(wù)員填寫一份二聯(lián)的租借條或酒水單,經(jīng)客人簽字認(rèn)可后,一聯(lián)交前臺(tái)收銀、一聯(lián)交客房房務(wù)中心提貨。客房房務(wù)中心必須對(duì)所經(jīng)管的物品由專人進(jìn)行登記;

對(duì)于退酒水或其他退還服務(wù)還

必須有相關(guān)營業(yè)部門簽字認(rèn)可或簽收。

所有單據(jù)必須由相關(guān)部門按序號(hào)保留齊全,次日交財(cái)務(wù)部稽核會(huì)計(jì)。

第十三條收銀人員必須保證酒店所有收入款項(xiàng)全額收取,對(duì)于折扣手續(xù)不全、少輸漏輸、少收漏收造成損失的,由相關(guān)經(jīng)手收銀員全額賠償。

第十四條每班收銀結(jié)束后,收銀員都應(yīng)打印當(dāng)班交班報(bào)表,一式兩聯(lián),一聯(lián)隨當(dāng)班賬單一起交夜審,一聯(lián)交營業(yè)部門存檔。

餐飲賬單要求按賬單號(hào)從小到大順序整理,不得遺失賬單;餐飲作廢賬單和零賬單必須詳細(xì)注明理由。

第十五條收銀員每日必須及時(shí)將押金收入、消費(fèi)收入及各項(xiàng)其他預(yù)收收入款項(xiàng)(含ic卡、貴賓卡預(yù)售收入)上繳。

收銀員每日交(下)班清賬時(shí),必須清點(diǎn)本日所收現(xiàn)金、信用卡、轉(zhuǎn)ar賬和轉(zhuǎn)招待賬等,并與當(dāng)班報(bào)表核對(duì)一致。

收銀員在當(dāng)日下班前,必須將當(dāng)班營業(yè)款在至少有另一名員工在場(chǎng)的情況下投入指定保險(xiǎn)箱中,并在繳款表上填寫清楚,同時(shí)要求見證人簽字證明。

第十六條收銀員必須將備用金與個(gè)人款項(xiàng)嚴(yán)格區(qū)分,保證備用金結(jié)構(gòu)合理,不得以白條充抵,不得挪用。

第五章夜審控制

第十七條夜審人員每日對(duì)當(dāng)天收入進(jìn)行全面審核:

1、必須對(duì)餐飲賬單數(shù)目和金額進(jìn)行核對(duì)。檢查已收檔收銀點(diǎn)賬單、報(bào)表是否上交,是否存在少交漏交賬單現(xiàn)象。如有上述現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)登記,以便上級(jí)進(jìn)行處理。

打印菜單統(tǒng)計(jì)報(bào)表與每張賬單進(jìn)行逐項(xiàng)核對(duì),查看賬單金額與報(bào)表對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)數(shù)量是否一致,是否存在賬單不全或有效賬單沒有放在最上面。

如有上述現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)登記,以便日審人員及上級(jí)主管及時(shí)進(jìn)行處理。

2、檢查餐娛賬單的消費(fèi)明細(xì)是否與酒水單、食品單一致,單據(jù)時(shí)候聯(lián)號(hào),數(shù)量、金額是否相同,退菜是否符合手續(xù);檢查前臺(tái)賬單的消費(fèi)項(xiàng)目與底單是否一致,是否存在多計(jì)少計(jì)現(xiàn)象。

3、打印餐娛、服務(wù)費(fèi)變動(dòng)表、贈(zèng)免單及單品折扣報(bào)表、免零報(bào)表、沖減報(bào)表、異常賬單報(bào)表、前臺(tái)優(yōu)惠對(duì)沖明細(xì)賬,審查其折扣、免服、免零是否符合手續(xù),審批各種優(yōu)惠券、免費(fèi)券及有價(jià)證券的使用是否符合規(guī)定,是否在有效期內(nèi)。

4、核對(duì)登記招待、轉(zhuǎn)賬:打印前臺(tái)、餐娛招待明細(xì)表、轉(zhuǎn)賬明細(xì)表,與實(shí)際賬單進(jìn)行核對(duì)。查看招待,轉(zhuǎn)ar賬是否符合手續(xù)并整理造表。

5、核對(duì)房態(tài):與接待、樓層核對(duì)房價(jià)、房態(tài),查看是否存在房態(tài)、房價(jià)不符現(xiàn)象,是否存在已入住未開房、客人已退電腦未退等現(xiàn)象,如有應(yīng)及時(shí)進(jìn)行登記,并通知有關(guān)部門進(jìn)行補(bǔ)救。

客房部一般應(yīng)于每日早10點(diǎn)、下午2點(diǎn)和下午6點(diǎn)由領(lǐng)班現(xiàn)場(chǎng)查房,做手工房態(tài)報(bào)表。與前廳部進(jìn)行核對(duì)一致后,由兩個(gè)部門簽字認(rèn)可。雙方部門負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)表真實(shí)性負(fù)全部責(zé)任。

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人每月不少于三次親自對(duì)維修房、空房進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查房,發(fā)現(xiàn)弄虛作假的,屬工作失職的,應(yīng)分別對(duì)前廳部和客房部經(jīng)理處于每次不少2000元的經(jīng)濟(jì)處罰。問題嚴(yán)重的報(bào)集團(tuán)給予降級(jí)或降職處分。

6、審核當(dāng)日退房結(jié)賬:打印前臺(tái)實(shí)際結(jié)賬、退房報(bào)表,審核前臺(tái)入住、退房、結(jié)賬時(shí)間,查看房租、雜項(xiàng)單據(jù)時(shí)候聯(lián)號(hào),是否全部計(jì)入,應(yīng)加收半價(jià)、全價(jià)房租是否加收,免收或少收是否有規(guī)定批準(zhǔn)手續(xù),核對(duì)已結(jié)賬賬單有客人簽名,是否存在押金收據(jù)未收回已結(jié)賬現(xiàn)象。是否符合有關(guān)手續(xù),即由客人出示身份證,登記身份證號(hào)碼,其簽名與登記表是否一致。

7、核對(duì)賓客賬:核對(duì)餐娛收入及報(bào)表、客房收入日?qǐng)?bào)及報(bào)表上賓客賬數(shù)是否一致,是否存在餐娛已發(fā)生前臺(tái)未達(dá)或未計(jì)前臺(tái)已達(dá)的現(xiàn)象,并查明原因。

8、核對(duì)儲(chǔ)值卡:打印當(dāng)日儲(chǔ)值卡消費(fèi)明細(xì)表與營業(yè)日?qǐng)?bào)相核對(duì),核對(duì)儲(chǔ)值卡消費(fèi)數(shù)是否一致,是否存在多下賬、未下賬現(xiàn)象的現(xiàn)象,檢查儲(chǔ)值卡消費(fèi)明細(xì)表上的每一筆消費(fèi)是否有儲(chǔ)值卡消費(fèi)回執(zhí)單,并有客人簽名。

9、審核客房報(bào)表:將每日客房交來的當(dāng)日迷你吧、雜項(xiàng)租金報(bào)表、商務(wù)吧消費(fèi)報(bào)表、賠償報(bào)表與日?qǐng)?bào)表中數(shù)字進(jìn)行核對(duì),如有不一致,則打印一份明細(xì)賬、根據(jù)其時(shí)間、房號(hào)、單據(jù)號(hào)一一核對(duì),查看是否存在少報(bào)、漏報(bào)的現(xiàn)象。

10、稽核報(bào)告:夜審將每日夜審過程中所發(fā)現(xiàn)的問題要詳細(xì)記錄下來,作出一份稽核報(bào)告,以便收銀主管及時(shí)核實(shí)處理。

第六章日審控制

第十八條日審人員按照下列程序和辦法進(jìn)行稽核:

1、核對(duì)水吧賬:進(jìn)入水吧系統(tǒng),分吧臺(tái)打印當(dāng)日進(jìn)銷存報(bào)表,與當(dāng)日倉庫出庫、收銀當(dāng)日銷售進(jìn)行核對(duì),檢查其當(dāng)日賬務(wù)是否真實(shí)準(zhǔn)確。并不定期盤查實(shí)物,檢查是否有白條抵貨、借貨不辦理調(diào)撥手續(xù)的現(xiàn)象

2、對(duì)夜審工作進(jìn)行抽查:每日對(duì)夜審工作中的一兩個(gè)工作項(xiàng)目進(jìn)行審核,對(duì)夜審工作中的準(zhǔn)確完整性進(jìn)行抽查。

3、對(duì)收銀每日繳款數(shù)進(jìn)行核對(duì),對(duì)每日收銀應(yīng)繳數(shù)目與實(shí)繳數(shù)目進(jìn)行核對(duì)。

4、對(duì)夜審所交稽核報(bào)告中有關(guān)與相關(guān)部門、相關(guān)人員有關(guān)需要核實(shí)的事宜進(jìn)行跟綜核實(shí)、督促解決,并作好記錄;如屬部門配合問題應(yīng)及時(shí)向上反映。

5、對(duì)電話計(jì)費(fèi)的抽查:日審每日應(yīng)核查電話計(jì)費(fèi)是否正常。如電話費(fèi)收入偏低,應(yīng)通知總機(jī)房與電腦房核數(shù),查看是否有人為計(jì)時(shí)器終止或死機(jī)現(xiàn)象。

第七章收入繳存控制

第十九條開箱工作:除節(jié)假日開箱時(shí)間另行規(guī)定外,每日所有營業(yè)款應(yīng)及時(shí)開箱清點(diǎn),每日開箱時(shí)間定為早上8:30分;每日開箱時(shí)至少兩人同時(shí)到場(chǎng),當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)當(dāng)日繳款袋個(gè)數(shù),與當(dāng)日現(xiàn)金繳款匯總報(bào)表上是否一致。如所報(bào)數(shù)目少于登記表數(shù)目,應(yīng)立即通知人員到場(chǎng)核實(shí),查找原因。

第二十條開箱完畢后,將繳款袋由開箱人員一同到財(cái)務(wù)室進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn),核對(duì)總數(shù)。

第二十一條清點(diǎn)完畢后,在不少于兩人情況將營業(yè)款交到相關(guān)財(cái)務(wù)部指定開戶銀行。

第八章其他收入第二十二條供應(yīng)商因產(chǎn)品進(jìn)入酒店銷售而繳納的進(jìn)場(chǎng)費(fèi),由財(cái)務(wù)部、采購部、總經(jīng)辦聯(lián)合進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查后方可確定進(jìn)場(chǎng)費(fèi)額度,由采購部與供應(yīng)商簽訂協(xié)議后執(zhí)行。對(duì)收取的進(jìn)場(chǎng)費(fèi),財(cái)務(wù)部作相應(yīng)的賬務(wù)處理。

第二十三條酒店垃圾、廢料等物資的變賣,采取競標(biāo)方式對(duì)外招標(biāo),由財(cái)務(wù)部、采購部對(duì)競標(biāo)人進(jìn)行篩選,對(duì)中標(biāo)人收取保證金,簽訂協(xié)議后按照協(xié)議執(zhí)行。

第二十四條對(duì)于已辦理報(bào)損手續(xù)并可能有殘值收入的資產(chǎn)、低耗品等,需要變賣的,由倉庫領(lǐng)班根據(jù)《資產(chǎn)報(bào)廢處置申請(qǐng)書》,注明處理物品名稱、規(guī)格數(shù)量及處置建議價(jià)格,采取競標(biāo)方式變賣,由倉庫保管、資產(chǎn)會(huì)計(jì)、總經(jīng)辦人員共同將實(shí)物變賣,交財(cái)務(wù)入帳。

第二十五條因客人損壞酒店物品而作出的賠償,按照酒店門市價(jià)格收取,財(cái)務(wù)部視損壞物品的項(xiàng)目作相應(yīng)的賬務(wù)處理。

第二十六條因員工損壞酒店物品,按照內(nèi)部價(jià)格作出的賠償,財(cái)務(wù)部視損壞物品的項(xiàng)目作相應(yīng)的賬務(wù)處理。

第二十七條因員工違反酒店管理制度而繳納的罰沒款項(xiàng),直

接繳納現(xiàn)金或從工資中扣除,財(cái)務(wù)部作相應(yīng)的賬務(wù)處理。

第九章其他要求第二十八條以上收入控制環(huán)節(jié)需要相關(guān)部門提供報(bào)表資料的,相關(guān)部門必須及時(shí)、準(zhǔn)確提供。否則,按照每次不低于50元對(duì)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。情節(jié)嚴(yán)重的還要報(bào)集團(tuán)相關(guān)部門進(jìn)行紀(jì)律處罰。

第二十九條以上相關(guān)人員未按時(shí)按質(zhì)完成以上規(guī)定的,按照每次每條不低于20元進(jìn)行處罰。

第三十條對(duì)于涉及酒店收入的項(xiàng)目,尤其是客房租用物品、維修房應(yīng)該由財(cái)務(wù)經(jīng)理或收銀主管經(jīng)常組織抽查的方式,相應(yīng)部門在不影響正常經(jīng)營的前提下,必須給予無條件的支持與配合。