有限公司文件收發(fā)管理制度（20篇范文）

體系如何搭建

公司的文件收發(fā)管理是企業(yè)運營的基礎，其體系構建需注重實效性和可執(zhí)行性。應設立專門的文檔管理部門，負責文件的接收、登記、分類、保管和分發(fā)工作。制定詳細的文件流轉流程，明確每個環(huán)節(jié)的責任人，確保文件從產生到歸檔的全程有序進行。建立電子化管理系統(tǒng)，提升文件處理效率，同時便于檢索和備份。

體系框架

文件收發(fā)制度的框架應包含以下幾個部分：(1) 文件分類標準，定義不同類型文件的處理方式；(2) 收發(fā)流程規(guī)定，包括文件的接收、審核、審批、傳遞和存檔步驟；(3) 責任人分配，明確各環(huán)節(jié)的角色職責；(4) 安全保密措施，防止文件丟失或泄露；(5) 文件的生命周期管理，包括定期審查、更新和廢棄的規(guī)則。

重要性和意義

文件收發(fā)管理制度是保證公司信息流通順暢、決策科學的關鍵。它能規(guī)范員工行為，降低溝通成本，提高工作效率，同時確保企業(yè)敏感信息的安全。良好的文件管理有助于提升企業(yè)的合規(guī)性，防止因文件處理不當引發(fā)的法律風險，維護公司的聲譽和利益。

制度格式

制度文件的格式應清晰易懂，包括標題、正文和附件三大部分。標題應直接反映制度內容，如“有限公司文件收發(fā)管理規(guī)定”。正文部分應采用條列式結構，如：

1. 文件接收：詳細描述接收文件的程序。

2. 文件處理：闡述文件的分類、審批、分發(fā)等步驟。

3. 文件存儲：規(guī)定文件的存儲位置、期限和檢索方法。

4. 文件安全：列出保密措施和應急處理方案。

附件可以包含流程圖、表格等輔助理解的材料，確保所有員工都能準確理解和執(zhí)行。

完善的文件收發(fā)管理制度是企業(yè)高效運作的基石，需要我們持續(xù)優(yōu)化和完善，以適應不斷變化的業(yè)務需求。

有限公司文件收發(fā)管理制度范文

第1篇 有限公司文件收發(fā)管理制度

有限公司文件收發(fā)管理制度

為使公司行文和收文處理規(guī)范化，制定本制度。

第一條 經理辦負責公司對外行文和公文的收發(fā)處理工作。

第二條 行文

(一)凡以公司名義上報或下發(fā)的文件(報告、請示、紀要、通知、函件等)，由承辦部室擬稿，經部室負責人初審后，送辦公室核稿，經辦公室核稿后送公司領導簽發(fā)。重要文件需由公司領導審核，公司總經理簽發(fā)。聯(lián)合行文必須同時送有關部室領導會簽，方可發(fā)出。

(二)經公司領導簽發(fā)的文稿交經理辦統(tǒng)一登記、分類編號。由擬稿部室打印、校對、裝訂，上行文由經理辦發(fā)送并催辦，平行文和下行文由擬稿部室分發(fā)。經理辦負責審批在公司內網上發(fā)布有關文件。

(三)行文流程按公司辦公處理系統(tǒng)流程進行。

第三條 收文處理

(一)所有發(fā)至我公司的公文(含傳真件公文和附有領導的批示或上級部門轉我公司處理的公文)，由經理辦統(tǒng)一簽收、登記、編號，送公司領導閱示或送有關部室辦理。

(二)文件按辦件、閱件進行分類。經理辦負責人根據文件內容和規(guī)定的傳閱范圍，提出辦文意見，送公司領導批示或交有關部室閱辦。需要辦理的公文，經請示公司領導后辦理，經理辦根據文件內容、領導批示予以催辦。

(三)對急辦件，經理辦應立即將文件送交公司領導批閱。領導不在時，經理辦應根據文件內容及時限要求，交相關業(yè)務科室或人員辦理。事后及時向公司領導匯報并做好督辦工作。

(四)一般公文通過公司內網辦理和傳閱。保密文件一律由辦公室專人傳送。

(五)凡外出開會、學習帶回的文件及材料原件須交辦公室登記存檔。

第四條 有關要求

(一)收發(fā)文件必須設立收發(fā)文件登記本，履行登記簽收手續(xù)，收、退文件，要專人負責。

(二)必須按規(guī)定范圍組織閱讀文件，并在辦公室內進行，秘密文件當場閱后收回，不得擅自擴大閱讀范圍和帶出公司閱辦。

(三)借閱文件，必須經過批準，并辦理借閱手續(xù)，依時退還，秘密文件不準摘抄。

(四)秘密文件必須存放在有安全保密設施的保險柜、文件柜內，用后放柜加鎖，關好門窗。

(五)復制秘密文件，必須經過請示批準，由文件保管人員復制后交使用者，復印件與原件同樣管理。

第五條 本制度由公司經理辦負責解釋，自經理辦公會議審議通過后實施。

第2篇 有限公司員工獎罰制度

第一條：為促進和保持公司員工工作積極性和自覺性，貫徹企業(yè)精神和經營宗旨，保證公司目標實現(xiàn)特制定本制度。

第二條：公司獎懲制度本著“獎優(yōu)罰劣，獎勤罰懶，鼓勵上進，鞭策落后”的原則，與員工崗位職責掛鉤，與公司經濟效益相結合。

第三條：適用范圍：本獎懲制度，貫穿于公司的各項規(guī)章制度中，公司所有員工須自覺遵守并相互進行監(jiān)督。

第四條：員工如果有下列表現(xiàn)的應給予獎勵。

1)如有以下表現(xiàn)者可以評選為公司每月的“優(yōu)秀員工”評選活動，當月全勤，遵章守紀、恪盡職守、忠勤上進、績效突出者堪為全體員工楷模者、經全體員工無記名投票選出。

2)當月超額完成本人工作指標，為公司創(chuàng)造更大經濟效益;

3)為公司提出合理化建設，被公司采納并取得成效的;

4)在與甲方溝通過程中為公司創(chuàng)造后續(xù)績效或得到客戶點明表揚者;

5)制作標書注重細節(jié)、任勞任怨、效率高、標書整體規(guī)劃并我公司得以中標的，對標書制作人現(xiàn)金嘉獎;

6)其它對公司做出貢獻者，總經理認為應當給予獎勵的。

第五條：處罰方式——現(xiàn)金處罰(從當月工資中扣除并通報)。員工如果損害公司利益，視情節(jié)輕重，分別給予以下處罰：

a、通報批評;b、經濟處罰;c、辭退。

ab:員工有下列行為的應給與通報批評并作處罰。

1)遲到、早退一次罰款10元;

2)在工作時間擅離工作崗位或從事與工作無關的事情罰款20元;

3)對同事惡意攻擊或誣告、中傷他人、制造事端者罰款100元;

6)不配合各部門工作的罰款100元;

7)部門經理及主管責任人對本部門制度的宣貫、執(zhí)行和監(jiān)督負直接責任，對部門人員獎勵或處罰承擔200%責任，即同時按對員工獎勵、處罰數的200%的比例獎勵、處罰本部門經理及主管負責人;

8)若被處罰員工屢教不改，重復同樣錯誤，或不聽勸阻，不服從管理者，則上級主管人員或制度執(zhí)行部門有權力對其進行加倍處罰直至停職處理，造成后果的，由被處罰當事人承擔后果與損失;

9)各員工之間應互相監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)隱瞞、包庇問題或知情不報，并造成損失的罰款100元;

c:員工有以下行為嚴重者，給以辭退或開除處分，對處以辭退、開除處分的員工，公司不予任何經濟補償，并按其給公司造成的損失情況酌情賠償公司損失：

1)故意泄漏公司機密，把公司客戶介紹給他人或向客戶索取回扣介紹費，致使公司蒙受損害;

2)濫用職權，違反財經紀律，揮霍浪費公司資財，貪污、損公肥私，造成經濟損失的;

5)挑動是非，破壞團結，損害他人名譽或領導威信，影響惡劣的;

6)品行不端，嚴重損及公司信譽者。

6)嚴重曠工或從事其它兼職的;

7)多次嚴重違反公司規(guī)定屢教不改的;

8)其它重大過失或不當行為，導致嚴重后果的;

本制度由辦公室制定，經總經理核準后公布施行，修正時亦同。

____________年____月____日

第3篇 有限公司工人工資審核、發(fā)放制度

某有限公司工人工資審核及發(fā)放制度

一、目的

規(guī)范車間工資核算、審核、發(fā)放的日常行為,使工資的發(fā)放責任落實到位。

二、范圍

車間計件工人工資。

三、核算、審核、發(fā)放原則

3.1、每月3日由各車間部門主管將各部門上月的工人考勤記錄交總經辦審核,在每月的5日由總經辦審核后交至財務部。

3.2每月8日由總經辦將各類與工人工資相關的報表做出并確認簽字后交于財務部核算人員(保險由12日提交)。

3.3每月8日由財務部成本核算人員將成本考核結果交至核算人員

3.4每月16日前核算人員將核算完成的工資交于各車間主管簽字確認,于17日交于羅總并審核完成,18日上午交至總經理審核,審核完成后20日準時發(fā)放,不能準時發(fā)放需總經理特批可順延,遇節(jié)假日可提前或延后。

四規(guī)定

4.1、上述流程,各部門均應嚴格按時完成,延誤者將以50元/天對其責任人和主管考核。

4.2、以上工作由總經辦監(jiān)督執(zhí)行。

五、本制度于二o__年玖月一日開始執(zhí)行。

總 經 辦

2o__年8月26日

第4篇 有限公司收入管理制度

某有限公司收入管理制度

第一章總則

第一條為進一步加強公司收入的管理工作,保障公司收入準確、及時計量和記錄,制定本制度。

第二條本制度是公司經營管理制度的重要組成部分。

第三條公司收入包括主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入和營業(yè)外收入。

主營業(yè)務收入主要是指公司與客戶簽訂的施工合同收入。包括合同的初始收入以及因合同變更、索賠、獎勵等形成的收入。

其他業(yè)務收入包括材料銷售、固定資產出租、無形資產轉讓、提供非工業(yè)性勞務等取得的收入。

營業(yè)外收入包括固定資產盤盈、處置固定資產凈收益、出售無形資產收益、非貨幣性交易收益、罰款凈收益、確實無法支付的應付賬款以及教育費附加返還等。

第二章收入確認的原則

第四條公司所有收入均按照權責發(fā)生制原則確認。工程施工收入在工程已完工、取得收取工程價款權利或收到工程價款時確認。在一個會計年度內完成的建造合同,應在合同完成時確認收入;對于跨期項目,如果其結果能夠可靠地估計,應在期末根據完工百分比法確認收入。

第五條如果合同的結果不能可靠地估計,應區(qū)別以下情況處理:

(一)合同成本能夠收回的,根據能夠收回的實際合同成本確認合同收入;

(二)合同成本不可能收回的,應在發(fā)生時立即確認為費用,不確認收入。

第六條如果合同預計總成本將超過合同預計總收入,應將預計損失立即確認為當期費用。

第七條合同收入應以收到或應收的工程價款計量。

第八條因合同變更而增加的收入,應在同時具備下列條件時予以確認:

(一)客戶能夠認可因變更而增加的收入;

(二)收入能夠可靠地計量。

第九條因索賠款而形成的收入,應在同時具備下列條件時予以確認:

(一)根據談判情況,預計對方能夠同意該項索賠;

(二)對方同意接受的金額能夠可靠地計量。

第十條因獎勵而形成的收入,應在同時具備下列條件時予以確認:

(一)根據目前合同完成情況,足以判斷工程進度和工程質量能夠達到或超過既定的標準;

(二)獎勵金額能夠可靠地計量。

第十一條所有施工合同收入(工程結算收入)均由分公司確認,平時在分公司的賬表中反映,每月末以報表形式報公司財務部匯總。其他收入項目按其內容分別在公司、分公司確認。

第三章工程結算收入核算對象

第十二條分公司以單項合同為會計核算對象,按工程項目確認收入。

第十三條如果一項合同包括建造多項資產,在同時具備下列條件的情況下,每項資產應分立為單項合同處理:

(一)每項資產均有獨立的建造計劃;

(二)公司或分公司與客戶就每項資產單獨進行談判,雙方能夠接受或拒絕與每項資產有關的合同條款;

(三)每項資產的收入和成本可單獨辨認。

第十四條一組合同無論對應單個客戶還是幾個客戶,在同時具備下列條件的情況下,應合并為單項合同處理:

(一)該組合同按一攬子交易簽訂;

(二)該組合同密切相關,每項合同實際上已構成一項綜合利潤率工程的組成部分;

(三)該組合同同時或依次履行。

第四章 工程結算收入管理

第十五條工程結算收入管理流程

(一)公司統(tǒng)包再分配給分公司的項目

1.根據公司《合同管理制度》、《工程管理制度》的有關規(guī)定進行招、投標、合同評審,簽訂工程施工合同。

2.公司按照相關制度依內部轉移價格將統(tǒng)包的項目分配給相關分公司。分配時,要明確各分公司承建部分的下列數據:

(1)成本定額。即各分公司承建工程的對應定額成本(即合同預計總成本),可作為確定分公司工程進度的依據。

(2)合同收入。即合同總收入扣除經驗審減金額后的剩余額中,與各分公司承建工程對應的總收入,將作為各分公司按完工百分比法確認收入的依據。

3.分公司在將公司分配的項目再分配給工程處時,要將記載分配資料的文件抄送本分公司財務部;施工過程中,在向建設單位等報送工程進度情況時,有同時抄財務部。

4.如果工程在年度內完工,分公司按總公司核定給本分公司的“合同收入”額確認收入。

5.如果工程在年末未能完工,各分公司應按照適當的方法確定工程進度,按完工百分比法確認收入。同時,將工程進度情況報公司市場部,公司市場部匯總后向客戶匯報,并依據工程進度向客戶催取工程價款。

6.公司財務部收到款項后,向客戶開具發(fā)票,但不再在公司財務部確認收入。

(二)分公司自行簽約的項目

1.根據公司法人授權,依《合同管理制度》、《工程管理制度》等規(guī)定進行招、投標、合同評審,簽訂工程施工合同,并報公司市場部備案。

2.分公司按相關制度規(guī)定將項目分配給工程處,同時將合同副本抄送財務部。

3.各項目小組每周向工程處報送工程進度情況表,工程處匯總后報工程管理部,工程管理部將各工程處所報工程進度情況匯總后,向客戶匯報并催收工程價款,同時抄市場部和財務部。

4.工程價款由市場部依據工程進度向客戶收取;有時也可根據實際情況委托項目小組就近收款,但項目小組應及時將收款情況報告市場部。

5.款項收到時,市場部將工程進度情況及工程已收款情況一并送交財務部,財務部據以開具發(fā)票。

6.財務部根據工程發(fā)票記賬聯(lián)編制轉賬憑證,據以登記工程結算收入明細帳和應收賬款、預收賬款明細帳等。

7.年度內完工的工程項目,分公司按合同總收入確認收入;年末未完工的項目,按照完工百分比法確認收入。

8.每月末,各分公司應編制《工程結算收入明細表》等,報公司財務部匯總。

第十六條未簽施工合同的工程項目,必須經總經理審核批準后方可動工,并按特殊事項對待。此時,項目小組和市場部要督促建設單位盡快確定工作量,并簽訂施工合同。施工合同一旦簽訂,要密切關注此類工程的價款回收情況,對照工程進度定期收款,并按上述辦法確認收入。

第五章 其他業(yè)務收入

第十七條對

于工程剩余材料,要先填制“退料單”或“殘料交庫單”,辦理退庫手續(xù),沖減工程成本。如再進行對外銷售處理的,應經本分公司工程處和物資管理部領導會審批準,出售時按實際銷售價款開具發(fā)票,并確認為收入。

第十八條固定資產的出租由資產使用部門提出申請,報公司總經理申批后,方可辦理相關手續(xù)。公司各部門所管理的資產的出租由公司財務部直接進行賬務處理;分公司所管理的固定資產的出租由分公司財務部進行賬務處理,報公司財務部備案。

第十九條公司無形資產轉讓后,由公司財務部直接確認相應收入。

第六章 營業(yè)外收入的管理

第二十條對公司固定資產盤盈、處置固定資產凈收益、罰款收入等營業(yè)外收入,經公司相關領導審批后,財務部直接記錄、反映。

第七章 附則

第二十一條本制度由公司財務部擬訂,報公司董事會批準后執(zhí)行,其解釋、修改權歸公司董事會。

第5篇 某化工有限公司電氣安全管理制度匯編52頁

電氣安全管理制度

編號共頁

編制人審核人批準人

1目的

建立健全有效的電氣安全管理體系，實行電力系統(tǒng)及設備從規(guī)劃、設計、選型、制造、購置、安裝、使用、維護、修理、改造、更新直至報廢的全過程管理，做到產權清晰，權責明確，優(yōu)化資產配置，落實設備實物和價值綜合管理工作，保證設備資產的安全完好和經濟有效使用，為公司生產經營奠定堅實的物質基礎。

2適用范圍

適用于榆能化公司電氣設備安全可靠、平穩(wěn)運行及作業(yè)等。

3職責

3.1公司電儀中心職責

3.1.1負責貫徹落實上級有關電氣管理制度。

3.1.2制定公司電氣管理的規(guī)章制度、細則和規(guī)程，并檢查執(zhí)行情況。

3.1.3組織編制公司電力系統(tǒng)中長期發(fā)展規(guī)劃和主要技術改造方案。

3.1.4負責組織公司電力系統(tǒng)安全可靠性分析、風險評價和電氣設備狀態(tài)評估，為電力系統(tǒng)的運行、規(guī)劃、檢修、隱患治理等提供理論依據。

3.1.5組織編制公司電氣設備、設施大修和改造計劃，審核關鍵設備檢修及技術改造方案。

3.1.6負責編制并實施公司電氣設備更新、改造計劃。審核公司關鍵電氣設備選型，會簽技術協(xié)議。

3.1.7負責電氣設備、設施的拆遷、調撥及報廢。

3.1.8加強電氣技術監(jiān)督工作，組織開展電氣設備檢查和評比，組織關鍵電氣設備的運行統(tǒng)計和技術分析工作。

3.1.9定期組織公司電氣專業(yè)管理工作會議，對存在問題提出改進措施并監(jiān)督實施。

3.1.10負責編制電氣專業(yè)報表。

3.1.11負責編制和審定節(jié)電措施。

3.1.12負責供電系統(tǒng)變壓器報裝報停手續(xù)，簽訂供電合同和發(fā)電機并網協(xié)議。

3.1.13負責收集重要變電站運行設備的電力、電量記錄，根據用電指標和上級要求負責電力平衡、核定用戶用電量。

3.1.14負責公司電力系統(tǒng)運行方式管理、繼電保護管理和電氣綜合自動化系統(tǒng)管理。

3.1.15負責公司電氣設備倒閘操作指令的下達、檢修工作的審批；負責公司電氣設備倒閘操作和檢修許可。

3.1.16負責指揮公司電力系統(tǒng)事故處理。

3.1.17負責公司電力系統(tǒng)綜合自動化建設、繼電保護自動裝置的管理、電氣設備信息化管理、狀態(tài)檢測及故障診斷工作。

3.1.18負責組織公司級電氣設備事故原因調查、分析、處理和統(tǒng)計；組織編制電氣設備故障應急預案。

3.1.20推廣應用新技術、新工藝、新設備、新材料，開展電氣專業(yè)技術攻關。

3.1.21參與基建、擴建擴、技措、改造等項目的方案審查、設備招標和竣工驗收。

3.1.22負責公司電氣“三基”管理工作。建立健全公司電力系統(tǒng)和主要電氣設備的技術資料，建立電氣設備技術臺帳。

3.1.23負責公司無功負荷平?和補償，確保變電所功率因數達到0.90，與陜西電網聯(lián)絡線功率因數不低于0.90。

3.1.24負責電氣特種作業(yè)人員的管理工作。

3.1.25負責全公司的計量工作。

3.2 公司生產部負責組織生產裝置電力消耗標定，參與電氣設備技術改造和節(jié)電技術的推廣應用。

3.3 公司安環(huán)部職責

3.3.1參與審定公司《電氣安全管理工作規(guī)程》、《臨時用電安全管理規(guī)定》，檢查并監(jiān)督執(zhí)行情況。

3.3.2參與對施工現(xiàn)場用電作業(yè)和設施進行安全檢查和監(jiān)督。

3.3.3參與調查、分析和處理由電氣原因造成的著火、爆炸、人員傷亡事故。

3.3.4負責定期更新電氣方面國家、行業(yè)、地方的標準、規(guī)范、運行和檢修規(guī)程等。

3.4 物資采供部

3.4.1負責按電氣標準規(guī)范和技術要求，組織電氣設備采購和驗收，保障電氣設備質量。

3.5 各生產裝置職責

3.5.1檢查本單位電氣管理的措施的執(zhí)行情況。

3.5.2組織開展本單位電氣設備日常檢查、季節(jié)性安全用電檢查和問題整改。

3.6公司外部用電單位職責：

3.6.1 嚴格執(zhí)行公司《電力安全管理規(guī)程》、《電力調度規(guī)程》等有關電氣管理規(guī)章制度。

3.6.2 嚴格執(zhí)行電氣“三三二五”制。

3.6.3 履行供用電合同及用電協(xié)議。

3.6.4 負責用電范圍電氣設備的安全管理，及時向電儀中心及生產調度部門報告發(fā)生的電氣設備事故。

4管理內容

4.1基本要求

4.1.1本規(guī)定中的電力系統(tǒng),是指公司內發(fā)、輸、供、配電系統(tǒng)的總稱。

4.1.2電氣設備管理原則

（1）堅持安全、技術、經濟并重原則，確保電力系統(tǒng)及電氣設備的安全、可靠、穩(wěn)定、經濟運行。

（2）遵循電力系統(tǒng)的客觀運行規(guī)律，積極開展安全可靠性分析、風險評價、電氣設備狀態(tài)評估工作，持續(xù)開展電氣隱患治理，及時消除設備缺陷，避免建設項目不合理依托原有電力系統(tǒng)。

（3）堅持可持續(xù)發(fā)展，努力保護環(huán)境，促進節(jié)能降耗。

（4）堅持設計、制造與使用相結合，維護與檢修相結合，修理、改造與更新相結合，專業(yè)管理與群眾管理相結合，技術管理與經濟管理相結合。

（5）堅持技術進步、科技創(chuàng)新，推廣先進的管理理念，應用先進、成熟的電氣技術和信息化技術，提高專業(yè)管理水平，實現(xiàn)電氣管理的科學、規(guī)范、高效、經濟。

4.2 管控目的及方式

4.2.1 根據公司生產、發(fā)展的需求，在國家有關政策指導下，按照安全性、經濟性并重和技術合理的方針，同步落實技術、組織措施和項目資金，不斷優(yōu)化電源配置，完善電網結構，不斷提高電氣設備裝備水平和自動化水平，確保電力系統(tǒng)的安全性、可靠性、穩(wěn)定性和經濟性。

4.2.2將電氣管理工作計劃，納入公司責任制考核體系，定期檢查和考核。

4.2.3電氣管理要圍繞著安全發(fā)、供、用電為中心，經濟運行為重點，建立健全電氣管理網絡，統(tǒng)一調度，分級管理，嚴格執(zhí)行“三三二五”制和公司的有關規(guī)定、制度，不斷改善和提高電氣設備的技術、裝備的運行水平和長周期運行能力。

4.3 電氣設備管理內容及要求

4.3.1 電氣設備管理的主要內容包括：電氣設備的前期、運行與維護、繼電保護及安全自動裝置、安全節(jié)能、設備缺陷、更新和報廢等方面的管理。

4.3.2 前期管理

4.3.2.1設備的前期管理是指設備全過程管理中規(guī)劃、設計、選型、制造、購置、安裝、投運階段的管理工作。為使壽命周期費用最經濟，綜合效率最高，必須重視設備的前期管理。

4.3.2.2 電氣設備設計資料管理

（1）熱電廠（變電所）的廠（站）址選擇及系統(tǒng)設計，應經過經濟技術論證的文件。

（2）電氣設備按生產裝置的實際需求和設計部門、選型要求配置的技術資料。

（3）電氣設備、設施的設計應符合國家的法律和法規(guī)、行業(yè)、公司的標準和規(guī)定，具備確保人身安全、消防、防爆、防腐蝕、環(huán)境保護等的技術文件。

（4）公司與榆林電網間聯(lián)絡線路，用于電量結算的電流互感器（ctc），應具有2組準確等級為0.2s的二次繞組；公司內部及其它用于電量結算的電流互感器宜用準確等級為0.2s級ct用于電量結算的電壓互感器，其二次繞組準確等級應為0.2級的技術文件和批復文件。

（5）設計單位根據業(yè)主運行要求、威脅安全運行的電氣設備問題和事故教訓，改進設計的設計變更文件。

4.3.2.3 電氣設備采購

（1）電氣設備采購前必須經過技術經濟論證，簽訂技術協(xié)議。

（2）電氣設備采購必須堅持質量第一、比質比價的原則，按有關規(guī)定進行設備監(jiān)造、實行中間質量檢驗，嚴格進廠設備的質量驗收，進口設備應有必備的維修配件并按規(guī)定進行商檢。

（3）重要設備購置合同簽訂后，使用單位應派人員到制造廠進行監(jiān)造。

4.3.2.4電氣設備安裝、驗收

（1）電氣設備的安裝施工單位必須有相應的資質和施工能力以及健全的質量保證體系。電氣設備的安裝施工必須制定施工方案，執(zhí)行國家現(xiàn)行電氣安裝工程施工及驗收規(guī)范，施工方案由施工單位編制并由公司審批。

（2）電氣設備安裝后必須經過調試和試運行，運行維護單位全過程參與。

（3）電氣設備投用前必須經過使用單位和施工單位共同驗收。

（4）電氣設備移交時，施工單位應將專用工具、測量測儀器、隨機備件等進行整理、清點，列出清單后移交使用單位，同時在竣工驗收后30天內將設備的隨機資料、安裝記錄、試驗記錄、調試報告、有關設計修改的說明書和附圖、竣工圖、隱蔽工程圖移交使用單位。

（5）電氣設備投用前，公司電儀中心應根據設備的特點編印培訓教材和操作規(guī)程，開展技術培訓、反事故演練等工作。

4.3.3 運行、維護和檢修

4.3.3.1基本要求

（1）嚴格執(zhí)行《電力安全工作規(guī)程》等公司電氣管理規(guī)章和制度。

（2）認真執(zhí)行“三三二五”制（三票、三圖、三定、五規(guī)程、五記錄）?！叭薄敝腹ぷ髌?、操作票、臨時用電票；“三圖”指一次系統(tǒng)圖、二次回路圖、電纜走向圖；“三定”指定期檢修、定期試驗、定期清掃；“五規(guī)程”指檢修規(guī)程、試驗規(guī)程、運行規(guī)程、安全規(guī)程、事

故處理規(guī)程?！拔逵涗洝敝笝z修記錄、試驗記錄、運行記錄、事故記錄、設備缺陷記錄。

（3）應制定“三票”填寫執(zhí)行規(guī)定，并根據需要及時修訂。

（4）各單位電氣一次系統(tǒng)圖、二次回路圖、電纜走向圖應是完整的竣工圖紙，必須與現(xiàn)場實際相吻合。

（5）電氣運行及維護人員應按電氣設備巡回檢查制度，開展設備的巡回檢查工作，并做好相應巡檢記錄。

（6）電氣設備的試驗項目及標準執(zhí)行電力行業(yè)現(xiàn)行《電力設備交接和預防性試驗規(guī)程》、公司《電氣設備預防性試驗規(guī)程》。并采用電氣設備狀態(tài)監(jiān)測技術，及時診斷設備運行隱患。定期檢修與生產運行發(fā)生矛盾時，企業(yè)應積極創(chuàng)造條件安排檢修、試驗。

（7）公司應編制《電氣運行規(guī)程》、《電氣事故處理規(guī)程》，并根據設備變化狀況及時修訂。

（8）應用先進的在線監(jiān)測、離線狀態(tài)檢測、故障診斷新技術和新設備，及時發(fā)現(xiàn)設備隱患，提高電氣設備預知檢修水平。

（9）變電站（發(fā)電廠電氣）控制室、繼電保護裝置室、重要裝置的高、低壓變配電室的運行環(huán)境溫度以（25±5）℃、相對濕度 40%-70%為宜，變壓器室的排風溫度不宜超過40℃。

（10）建立健全設備技術管理檔案。設備變更、調撥時，其檔案隨設備移交。檔案管理人員變更時，必須按照檔案管理規(guī)定組織交接。

（11）加強電力線路、開關、刀閘等接頭、接點的測溫，站內每周至少進行兩次測溫檢查，站外每月至少進行一次測溫檢查，變電站每天進行一次熄燈檢查，并認真做好記錄。

（12）電氣設備的維護檢修執(zhí)行公司《電氣設備維護檢修規(guī)程》。

4.3.3.2發(fā)電機

（1)本規(guī)定所稱發(fā)電機是指公司自備熱電廠（站）接入地方電網并網運行的發(fā)電機組。

（2)公司制定《發(fā)電機運行規(guī)程》、《發(fā)電機事故處理規(guī)程》和《啟動方案》。

（3)對機組進行定人、定時巡檢，及時消除運行隱患和缺陷，并開展“特護”活動。

（4)按規(guī)程規(guī)定的周期、項目安排檢修，建立健全發(fā)電機檢修技術檔案。

（5)應制定發(fā)電機孤網運行安全、穩(wěn)定措施。

4.3.3.3變壓器

（1) 本規(guī)定所稱變壓器主要是指電力變壓器、電抗器、互感器、消弧線圈、電容器等。

（2) 一、二級負荷的變電站（所）應裝設應裝2臺主變壓器，當技術經濟比較合理時，可裝設2臺以上主變壓器。當斷開1臺時，其余主變壓器的容量應能滿足一、二級負荷。

（3) 油浸電力變壓器應按規(guī)范設置消防設施和事故排油設施。油浸電力變壓器色譜分析，120兆伏安及以上每季度分析一次；110千伏或 8000千伏安及以上每半年分析一次；800～8000 千伏安的每年至少分析一次；800千伏安以下每兩年至少分析一次；出口處（或近區(qū)）短路后應分析一次，發(fā)現(xiàn)異常加大跟蹤分析力度。220千伏及110千伏樞紐變電站的主變宜裝設在線油色譜分析監(jiān)測裝置。

（4) 在事故情況下，允許使用變壓器的事故過負荷能力。其過負荷的數值應按規(guī)范或制造廠的規(guī)定執(zhí)行。

（5) 對引進的變壓器要按制造廠使用要求進行運行、維護、試驗等。

4.3.3.4電動機

（1)本規(guī)定所稱電動機包括異步電動機、變頻電動機、直流電動機等。

（2)在電網電壓符合相關規(guī)定時，電動機應能保證正常運行。

（3)對運行中的電動機應檢查其聲音、運行電流、運行電壓、溫升、振動等情況。有條件的應進行狀態(tài)監(jiān)測，檢測高壓電動機繞組局部放電、絕緣、軸承溫度等項目，并把監(jiān)測結果記入臺帳進行分析，電動機作為檢修依據。

（4)電動機軸承允許溫度，應遵守制造廠的規(guī)定，無制造廠規(guī)定時，應遵照以下規(guī)定：對于滑動軸承，不得超過80℃；對于滾動軸承，不得超過100℃（油脂質量差時，不超過85℃）；電動機軸承用的潤滑油、脂，應符應合軸承運行溫度及轉速的要求。

（5)根據電動機運行狀況進行定期注油，并建立潤滑臺帳。

（6)備用電動機應定期檢查，確保處于完好備用狀態(tài)。

（7)電動機允許溫升參照下表執(zhí)行。

絕緣材料等級 a ebf hc

絕緣材料允許溫度℃105 120 130 155 180 180以上

電機的允許溫升 k 0 75 80 100 125 125

4.3.3.5電力線路

（1)本規(guī)定所稱電力線路是指架空線路及電力電纜線路。

（2)落實電力線路維護責任，當一條線路屬兩個及以上單位維護時，應有明確的維護分界點，不得出現(xiàn)管理空白。電力線路的維護責任按照公司有關規(guī)定執(zhí)行。

（3)架空線路應根據當地污穢等級和運行環(huán)境合理選用絕緣子。宜采用玻璃絕緣子或瓷絕緣子，提高供電可靠性。

（4)按相關規(guī)范做好35千伏及以上電力電纜的運行管理，還應遵循的要求：單芯電力電纜不得存在渦流回路，中間接頭處接地線應進行交叉互聯(lián)，經過電壓保護器接地箱接地；gis或 c-gis電力電纜線路變壓器組回路的電纜終端頭與變壓器之間，宜裝設可拆卸的連接裝置，便于試驗；gis 或 c-gis 電力電纜線路變壓器組回路的電力電纜的預防性試驗，一般不做主絕緣耐壓試驗，只做外護套絕緣檢測試驗。

（5)電力線路應按規(guī)范要求設置明顯的標志設施（包括電纜頭位置）。在電力線路防護區(qū)內動土，施工單位必須辦理動土許可手續(xù)。

（6)加強線路巡視工作。每月對運行線路至少進行1次定期巡視，并做好記錄；遇臺風、暴雨、大雪、線路異常、故障跳閘等情況，需對線路進行特殊巡視，并做好預防事故的準備工作；定期檢查電力電纜外護套感應電壓、電流，電纜橋架、接地箱、電纜溝及排水井等。

（7)加強線路運行分析。對線路運行狀況、設備存在缺陷以及所發(fā)生的線路故障及跳閘事故原因進行認真分析，并制定防范措施。

4.3.3.6高壓開關設備

（1）本規(guī)定所稱高壓開關設備包括gis、c-gis(組合電氣裝置）、斷路器、隔離開關、負荷開關、熔斷器、開關柜等。

（2）根據開關類設備的事故、故障、運行、檢修情況以及斷路器開斷短路電流的核對驗算結果，制定反事故措施和技術改進措施。35 千伏、10千伏、6千伏金屬鎧裝式進線開關柜電源側不得裝設接地刀。

（3）新安裝的開關設備，投運前必須進行交接試驗，運行中的開關設備應按規(guī)定進行預防性試驗；新安裝變電站（所）的母線，一年內應進行預防性試驗，運行中的母線應按規(guī)定進行預防性試驗。對引進設備要按照制造廠使用要求進行運行、維護、試驗等。

（4）gis、c-gis 交接驗收項目主要包括：外觀檢查、電氣試驗、氣體試驗、機械試驗、資料歸檔等。

（5）gis、c-gis小修一般為4年1次，大修15年1次，宜結合生產裝置停車檢修周期或按制造廠建議進行小修或大修。

（6）gis、c-gis應有氣室結構平面圖，并上墻。gis、c-gis配電室內應裝設良好的自然通風和強迫通風設施。sf6（六氟化硫）氣體及氧含量在線監(jiān)測裝置應符合國家相關標準，運行崗位應配置便攜式sf6泄漏檢測儀。

4.3.3.7不間斷電源系統(tǒng)

（1）本規(guī)定所稱不間斷電源系統(tǒng)是指逆變裝置、蓄電池、靜態(tài)切換裝置等組成的連續(xù)輸出正弦交流電能的裝置（以下以簡稱 ups）。

（2）公司生產裝置過程控制儀表電源的供電系統(tǒng)應配置ups，ups 的配置及運行方式執(zhí)行公司不間斷電源管理規(guī)》。

（3）ups 應具備良好的運行環(huán)境，運行環(huán)境溫度以（25±5）℃、相對濕度相對濕40%-70%為宜，并采取必要的防潮、防塵措施，達不到要求的應裝設帶有除濕功能的空調設備。

（4）編制 ups 的操作、維護管理規(guī)定、故障應急預案，不斷提高處理突發(fā)故障的能力。

（5） ups運行操作人員應具備ups專業(yè)知識，做好ups運行管理，按規(guī)定進行各項操作，定期進行巡視檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時記錄。

（6）ups電池應每3個月進行1次內阻在線檢測，每五年進行1次容量檢查及活化充、放電試驗，電容器根據運行工況，一般7年更換1次。

4.3.3.8變頻調速裝置

（1）本規(guī)定所稱變頻調速裝置是指利用改變電源頻率調節(jié)電動機轉速的裝置（包括高壓變頻器和低壓變頻器，以下簡稱變頻器）。

（2）高壓變頻器電源電纜的長度應符合制造說明書的要求。

（3）變頻調速裝置運行操作人員應具備相應專業(yè)知識，定期進行巡視檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況應及時記錄。

（4）二級單位技術人員應定期進行運行分析，針對存在的問題及時采取預防措施確保安全運行。

（5）根據變頻器非線性特點，應考慮完善諧波治理和屏蔽措施，確保變頻器接入母線系統(tǒng)諧波分量滿足國標要求，減少對電源系統(tǒng)的諧波污染和對相鄰設備的干擾，擬制變頻器諧波導致電動機高頻軸電流造成軸承的“電子刻槽”現(xiàn)象。

4.3.3.9事故電源設備

(1）本規(guī)定所稱事故電源設備是指事故發(fā)電機組和eps裝置等。

(2）編制事故電源設備的運行維護規(guī)程。設備操作、維護人員必須遵守設備運行維護規(guī)程。

(3）定期對事故電源裝置進行巡視檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況應及時記錄、處理。

(4）事故電源必須與市電系統(tǒng)可靠隔離，嚴禁同市電系統(tǒng)非同期并列。

(5）每月至少進行2次發(fā)電機試運行并做好試車記錄。

4.3.3.10直流電源設備

（1）本規(guī)定所稱直流電源設備是指整流器、蓄電池等組成的直流電源裝置。

（2）直流系統(tǒng)一般設置兩段母線，直流網絡宜采用輻射供電方式，并應配置合適的熔斷器或直流斷路器。

（3）直流系統(tǒng)中宜按每組蓄電池組設置一套微機監(jiān)控裝置，其信號應能上傳。

（4）直流系統(tǒng)應配置容量合適的蓄電池組，電池應每3個月進行1次內阻在線檢測，每五年進行1次容量檢查及活化充、放電試驗。

（5）蓄電池的運行環(huán)境溫度以（25±5）℃為宜為。

（6）直流電源的整流充電設備一般宜選用兩套模塊組合式高頻開關電源裝置，并編制直流電源設備的運行維護規(guī)定。

（7）定期對直流電源進行巡視檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況應及時記錄、處理。

4.3.3.11照明設備

（1）照明設備可分為正常照明、事故照明和安全照明，包括用于照明的燈具、線路、開關、配電箱、控制保護裝置等。安全照明是指由安全電壓等級系統(tǒng)供電的照明裝置。

（2）定期檢查維護照明設備，保證照明設備狀況良好，滿足現(xiàn)場工作需要。

（3）照明設備的檢修應嚴格遵守有關規(guī)定，做好安全措施，在易燃易爆場所禁止帶電更換燈具。

（4）當正常照明電源失電時，事故照明應能自動投入。

（5）在事故照明回路中不得接入其他用電負荷。

（6）塔、煙囪等高建筑物的航空障礙信號燈，符合航空部門規(guī)定，港口、碼頭、鐵路等建構筑物的防護信號燈符合海事局及鐵路部門規(guī)范。

（7）安全照明管理按照安全生產監(jiān)督管理制度的有關規(guī)定執(zhí)行。

4.3.3.12電力系統(tǒng)檢修管理原則

（1）公司設備的檢修，電儀中心應按規(guī)定提前向公司分管領導申報檢修計劃，公司分管領導接到檢修申請后，應根據系統(tǒng)的運行狀況進行批復，確定現(xiàn)場做好安全措施后方可開工。各單位管轄設備檢修也應按照以上要求辦理相應手續(xù)。

2）電力系統(tǒng)一切檢修作業(yè)，必須制定檢修方案、安全措施方案、質量保證措施、事故預案等，并進行危害識別，做到分級確認把關。

（3）電力系統(tǒng)的檢修結束后，必須經過運行維護單位和施工單位共同驗收，確認工作結束、人員全部撤離、裝設接地線全部拆除、無送電障礙后方可送電。

（4）電力系統(tǒng)的檢修應采取計劃檢修和狀態(tài)檢修結合的方式，盡量與外系統(tǒng)配合，避免重復停電。

（5）由于裝置長周期運行原因確實無法按規(guī)定周期進行檢修、試驗的電氣設備，由電儀中心對其運行狀況進行技術評估，評估內容應包

括是否可以延長檢修、試驗周期、延期期間的安全保障措施及延長時間，評估結果由設備部審查、批準、備案。確定延期檢修、試驗設備數量及延長時間均應堅持從嚴控制原則，延長時間最長不超過一年，延期期間出現(xiàn)異常應立即處理。如經過評估確認需按期檢修、試驗的電氣設備，必須創(chuàng)造條件安排檢修、試驗。

（6）電氣設備監(jiān)測宜采用先進的在線監(jiān)測、離線狀態(tài)檢測、故障診斷新技術和新設備，包括電纜在線監(jiān)測設備、避雷器在線監(jiān)測設備和紅外測溫儀、紅外熱像儀、振動測試儀、油色譜分析儀等。

（7）電氣設備的配件計劃及消耗定額由電儀中心單位提出、物資采供部負責采購和管理。

4.3.4 運行管理

4.3.4.1電氣設備運行管理基本要求

（1）加強電力系統(tǒng)運行管理，確保電力系統(tǒng)安全可靠和經濟運行，實現(xiàn)裝置的安全平穩(wěn)生產。

（2）依據電力系統(tǒng)“統(tǒng)一調度、分級管理”的原則，設立電力系統(tǒng)運行管理機構，制定、完善有關的運行、調度規(guī)程。

（3）電力系統(tǒng)運行管理要求

1）電氣設備安全、可靠，系統(tǒng)運行穩(wěn)定、經濟。

2）電氣設備命名、編號符合公司設備命名編號的要求。

3）電力系統(tǒng)實現(xiàn)保護裝置微機化、調度自動化、通訊網絡化。

（4）電力系統(tǒng)調度通訊至少有兩種以上不同方式的通訊裝置，并配備錄音設備，保證完好可靠；電力調度部門及所轄變電站必須配備錄音電話。

（5）電力系統(tǒng)遠動監(jiān)控裝置和調度模擬屏必須保證數據準確，信號正確。

5.3.4.2供用電工作程序

（1）電儀中心負責審核抄表結算電費單，每月根據收費電量和各用電單位抄表電量編制當月用電量報表。接收外購電收費單據，審核后轉財務部門；電儀中心負責結算熱電廠網供電量及轉供電電費。

（2）各用電單位每月2日前將本單位上月實際用電量、產品用電單耗、節(jié)電量上報公司電儀中心，電儀中心對各單位進行考核。

（3）臨時用電按現(xiàn)行公司臨時用電安全管理規(guī)定執(zhí)行。

（4）變更、暫停和遷移用電管理。

1）屬于需計收基本電費的高壓供電、用電設備的變更，均應到榆林供電公司辦理增減容量手續(xù)。如：主變增減容量主變增減容、在計費月內暫停用電6月以上兩年以內的、遷移用電地址或改接另一電壓等級電源等。

2）公司變更用電、臨時用電、遷移用電地址時，需到供電單位辦理變更用電業(yè)務手續(xù)。

3）公司需遷移已有的電氣設備、設施需先取得供電單位同意后方能實施。

4.3.4.3電力系統(tǒng)調度管理

（1）編制電力系統(tǒng)的運行方式內

1）按系統(tǒng)穩(wěn)定、潮流、短路計算結果，確定系統(tǒng)正常運行方式、特殊運行方式；系統(tǒng)繼電保護及自動裝置整定方案；低周（低壓）減載方案

2）月度調度計劃，主要設備檢修進度表，新建、改擴建設備投運進度表。

3）系統(tǒng)最高（低）時的電壓水平時，電壓監(jiān)控點的電壓偏差值。

4）重大事故預想和應急處理措施。

5）主要設備檢修進度表。

6）系統(tǒng)改進意見和試驗計劃。

（2）負責管轄電力設備操作指令的下達和指揮發(fā)電機出力、系統(tǒng)電壓、系統(tǒng)功率因數等的調整。

（3）負責榆林調度操作指令的轉達和調度業(yè)務聯(lián)系工作。

（4）向榆林調度報送有關檢修計劃、提出檢修申請。

（5）負責編制繼電保護和自動裝置的配置方案、保護配置圖，定值計算、送審、下達，并監(jiān)督執(zhí)行。

（6）負責按“管控一體化”原則，完善電力調度信息網和數據庫的建設工作。

（7）負責編制負荷平衡方案，監(jiān)督計劃用電的執(zhí)行依據生產裝置的要求，制訂限電拉路順序及低周減載或負荷快速聯(lián)切方案并嚴格執(zhí)行；當榆林調度緊急限電時，由公司電調指揮限電或拉閘操作，生產調度負責限電或拉閘后的生產安排。

（8）指揮電力系統(tǒng)事故處理。

（9）電力系統(tǒng)調度自動化系統(tǒng)應具備“四遙”（遙信、遙測、遙控、遙調）功能，無人值守變電站應安裝電視監(jiān)控系統(tǒng)。

4.3.4.4調度操作管理

（1）電氣設備的操作，必須按調度命令執(zhí)行；地方電調管轄電氣設備的操作，由公司電調負責與地方電調聯(lián)系。

（2）調度操作應遵循預告、命令、復誦、執(zhí)行、匯報、確認的程序，并做好錄音，正確使用調度術語。

（3）供電線路、電力電容器、電動機、變壓器等的正常操作，按公司《電氣設備運行規(guī)程》規(guī)定執(zhí)行。

（4） 2000千瓦及以上機泵啟動前由生產車間向電力調度部門電話申請并經同意后才能啟動。

4.3.4.5電力系統(tǒng)事故處理

（1）事故處理原則

1）迅速限制事故發(fā)展，消除事故根源并解除對人身和設備安全的威脅。

2）用一切可能的方法，首先保證自備熱電廠廠用電并匯報。

3）盡快對已停電的用戶恢復供電。

4）調整電力系統(tǒng)運行方式，盡快恢復其正常運行。

（2）事故處理程序

1）事故發(fā)生后事故發(fā)生，現(xiàn)場值班人員應按有關規(guī)程處理并及時向公司電調和主管部門匯報。

2）公司電調根據事故現(xiàn)象，正確判斷，迅速處理，并匯并報主管領導，通知生產部門。

3）重大系統(tǒng)事故，要組織有關人員分析，制定相應的反事故措施。

4.3.4.6接地線、接地刀閘的管理應按《電力安全工作規(guī)程》執(zhí)行。

4.3.5繼電保護和安全自動裝置管理

4.3.

5.1繼電保護實行“統(tǒng)一領導、分級管理”。

4.3.

5.2繼電保護工作應由具有一定專業(yè)技術水平的人員承擔。繼電保護定值計算應培養(yǎng)專職或兼職人員，并保持人員相對穩(wěn)。

4.3.

5.3繼電保護和安全自動裝置（以下簡稱保護裝置）主要包括：完成數據采集和處理、遙控和通信等功能的監(jiān)控裝置；設備的保護裝置；自動重合閘、備用設備及備用電源自投裝置、快切裝置（備用電源快速切換裝置、負荷快速聯(lián)切裝置）；系統(tǒng)穩(wěn)定控制裝置；電動機自啟動裝置；自動調整勵磁、發(fā)電機自同期與準同期、按頻率自動減負荷、振蕩或預測（切負荷、切機切、解列等）、微機“五防”裝置、故障錄波裝置及其它保證系統(tǒng)安全的自動裝置等；連接控制與保護、安全自動裝置二次回路與元件。

4.3.

5.4加強繼電保護和安全自動裝置管理，繼電保護定值計算應符合國家、行業(yè)、企業(yè)相關規(guī)范和要求，定值管理實行閉環(huán)管理。定期開展繼電保護和安全自動裝置動作評價、分析工作，提高管理水平。

4.3.

5.5繼電保護和安全自動裝置應選用技術先進、成熟可靠的產品，并具備“管控一體化”功能。

4.3.

5.6微機保護及自動裝置應具有故障、操作記錄及輸出功能、時鐘及時鐘同步功能，裝置自動檢測功能。

4.3.

5.735千伏及以上線路和裝置變電所的10千伏電源聯(lián)絡線應裝設光纖縱差保護。

4.3.

5.8發(fā)電機、35千伏及以上線路、變壓器應設置具有時鐘及時鐘同步功能的專用故障錄波器。

4.3.

5.9變電站監(jiān)控裝置電源應配置不間斷電源裝置。

4.3.

5.10 保護裝置的檢驗周期、檢驗項目應按國家、行業(yè)、企業(yè)的相關規(guī)范和要求執(zhí)行。

4.3.

5.11 保護裝置及二次回路上工作，必須填寫工作票和二次工作安全措施票。

4.3.

5.12 保護裝置檢驗合格后應加鉛封或加密，密碼資料在繼電保護管理部門書面?zhèn)浒浮Ｔ诶^電保護工作完畢后，運行人員應進行驗收，如檢查拆動的接線、元件、標志是否恢復正常，壓板位置、試驗交接記錄所寫內容是否清楚等，驗收合格后方可投入運行。

4.3.

5.13 保護裝置在新投入或經過變更時，運行人員必須和當值電力調度員進行整定值及有關注意事項的核對，無誤后方可投入運行。

4.3.6 供電質量管理

4.3.6.1 根據電網運行情況方式的變化，及時做好消弧線圈、補償電容等設備的投切。

4.3.6.2 制定提高系統(tǒng)供電質量的措施，做好頻率、電壓的調整工作。

4.3.6.3 根據電網特點，確定電壓監(jiān)視控制點，按電壓允許偏差值的有關規(guī)定，合理采取技術措施，確保供電電壓符合標準。

4.3.6.4 根據本單位電網的實際狀況，把諧波治理工作納入系統(tǒng)正常運行管理，采取科學有效的技術措施，使諧波含量符合《電能質量公用電網諧》（gb/t14529-939）的要求。

4.3.6.5 發(fā)電機組應隨著自動化技術的發(fā)展，采取先進技術，確保企業(yè)電網孤網運行時的頻率穩(wěn)定。

4.3.7電氣安全管理

4.3.7.1基本要求

（1）堅持“安全第一，預防為主”的方針，認真貫徹執(zhí)行《安全生產責任制》。

（2）在審核設計時，各級審核人員對設計負有審核責任。設計管理部門應認真吸取建設和運行環(huán)節(jié)反饋的威脅安全運行的問題和事故教訓，改進設計。

（3）新、改、擴建工程必須貫徹執(zhí)行安全技術擴建工程必須貫徹執(zhí)行安全技術、勞動保護、職業(yè)衛(wèi)生設施、環(huán)境保護措施同時設計、同時施工、同時投入運行的“三同時”原則。

（4）新、改、擴建工程施工影響系統(tǒng)和設備安全運行時，施工單位和使用單位應按規(guī)定采取完善的安全組織和技術措施，確保人身及設備安全。

（5）用電單位需遷移已有的電氣設備、設施需先取得供電單位同意后方能實施。在埋地電纜上動土、在架空線下暫設建筑物，應經電儀中心和生產裝置所屬單位許可并辦理有關手續(xù)。

（6）對各類電氣設備缺陷，應按規(guī)定編制事故預案，并落實反事故措施。

4.3.7.2電氣事故管理

（1）電氣事故處理按《電氣事故處理規(guī)程》執(zhí)行；電氣事故管理按公司設備事故和設備故障管理規(guī)定和公司事故管理規(guī)定執(zhí)行。

（2）電氣事故處理，由電力調度部門統(tǒng)一指揮，設施運行人員負責操作，危及人身或設備安全的緊急情況，現(xiàn)場人員可以先處理后匯報。

4.3.7.3電氣安全用具管理

（1）絕緣安全用具使用前，應進行外觀檢查，外表有無裂紋、劃痕、毛刺、孔洞、斷裂等外傷，并檢查表面是否清潔，使用后應正確保管，保管方法要求如下：

1）存放在干燥通風的處所，絕緣桿應懸掛或架在支架上，不應與墻面接觸。

2）絕緣手套應存放在密閉的櫥內，并與其他工具儀表分別存放。

3）絕緣靴應存放在櫥內，不應作為一般雨鞋使用。

（2）驗電器是檢驗電器設備是否確無電壓的一種安全用具，高壓驗電器應存在防潮的匣內，并放在干燥的地方。

（3）接地線是保證工作人員免遭觸電傷害最直接的保護措施，接地線應分別編號，并存放在規(guī)定位置，放置位置編號應與接地線編號一致。

（4）標示牌提醒工作人員注意安全施工及按規(guī)程進行操作，應保持表面清潔完整。

（5）高空作業(yè)安全用具主要包括升降板、梯子、腳扣、安全帶、腰繩、安全帽等。

（6）對安全用具除了正確使用、妥善保管外，還應定期進行試驗，試驗周期和標準應遵守《電力安全工作規(guī)程》有關規(guī)定。

4.3.7.4接地與接零裝置管理

（1）電氣設備的接地與接零是保證人身和設備安全的重要措施。接地與接零范圍如下：

1）電機、變壓器、開關及其他電氣設備的底座和外殼。

2）室內、外配電裝置的金屬架構及靠近帶電部分的金屬遮欄、金屬門。

3）室內、外配線的金屬管。

4）電氣設備的傳動裝置，如開關的操動機構等。

5）配電盤與控制操作臺等的框架。

6）電流互感器電流互感、電壓互感器的二次繞組。

7）電纜接線盒的外殼及電纜的金屬外皮。

8）架空線路的金屬桿塔。

（2）建筑物、裝置鋼構架應有完好的防雷接地，工業(yè)工管道、儲罐、料倉等設施應有可靠的防靜電接地裝置。

（3）為方便檢查檢測，防雷防靜電引下線與接地裝置的連接根據具體情況可以采用斷接卡并用不銹鋼螺絲連接，或采用焊接連接。

（4）二次回路及抗干擾接地按照《國家電網公司二十五項電網重大反事故措施》（試行）繼電保護專業(yè)重點實施要求執(zhí)行。

（5）接地裝置的安全檢查內容

1）檢查接地線引下線和各連接點的接觸是否良好，有無損傷、折斷和腐蝕現(xiàn)象。

2）對含有重酸、堿、鹽或金屬礦巖等化學成分的土壤地帶，應定期對接地裝置的地下部分挖開地面進行抽查，觀察接地體腐蝕情況。

3）檢查分析所測量的接地電阻值變化情況，是否符合有關規(guī)定要求。

4）設備每次檢修后，應檢查接地線與電氣設備及接地網的接觸情況是否完好，如有松動脫落現(xiàn)象應及時補修。

4.3.7.5接地裝置的檢查、檢測周期

（1）變電所的接地網每年檢查一次。

（2）生產裝置現(xiàn)場的接地線及零線根據運行情況，每年應檢查1～2次。

（3）各種防雷裝置的接地線每年3月底前檢查一次，對安裝在山上、丘嶺等高土壤電阻率地區(qū)的線路桿塔的接地電阻每年進行一次檢測。

（4）對有腐蝕性土壤的接地裝置，安裝后應根據運行情況一般每5～6年挖開局部地面檢查一次。

（5）對第一類建（構）筑物筑，易燃可燃液體貯罐、可燃氣體貯罐、油庫、氣庫、危險化學品庫、供氣站、加油站、油碼頭、裝油臺等防雷防靜電設施，每年檢測兩次，時間：第一次3月1日～4月15日，第二次9月1日～10月15日。

（6）對第二、三類建（構）筑物防雷防靜電設施筑物防雷防靜電設，每年檢測一次，時間時：3月1日～4月15日。

4.3.7.6電氣消防管理

（1）電氣消防管理必須按國家、地方政府和公司頒發(fā)、制定的有關安全生產規(guī)程、制度執(zhí)行，加強設備的運行維護、檢修管理和人員培訓。

（2）變電所內、外的通道、道路應保持暢通。

（3）設備或場所應配置必要的消防設施，并根據需要配備合格的呼吸保護器。現(xiàn)場消防設施不得移作他用。

（4）凡新建、改擴建工程或項目的設計、施工應符合國家有關消防規(guī)定的要求，并經調試驗收合格后方可投入運行。對已經投運的設備，若不符合有關消防規(guī)定的應采取臨時措施并限期整改。

（5）現(xiàn)場消防設施周圍不得堆放雜物和其他物品。

（6）保持火災自動報警裝置或固定滅火裝置完好，并使其符合設計技術規(guī)定。

（7）工作間斷或結束時應清理和檢查現(xiàn)場，消除火險隱患。

（8）變電所內嚴禁存放易燃易爆物品。

（9）變電所在醒目位置懸掛火警電話號碼。

（10）電氣設備發(fā)生火災時應報告值班負責人和電力調度部門，并立即將有關設備的電源切斷，采取緊急隔停措施。

（11）在電氣設備上滅火時應防止觸電。

（12）電氣設備發(fā)生火災時，嚴禁使用能導電的滅火劑進行滅火。旋轉電機發(fā)生火災時，禁止使用干粉滅火器和干砂直接滅火。運行維護人員應掌握常用滅火器材使用方法。

（13）電纜防火措施有：封、堵、涂、隔、包等。具體執(zhí)行現(xiàn)行《電纜防火措施設計和施工驗收標準》。

4.3.7.7防爆電氣設備管理

（1）根據現(xiàn)行的防爆電氣設備國家標準和規(guī)范要求，嚴格規(guī)范防爆電氣設備管理工作。

（2）防爆電氣設備工程的設計應符合現(xiàn)行的國家標準和規(guī)范要求。

（3）爆炸危險場所的電氣設備選型

1）防爆電氣設備的選型原則是安全可靠，經濟合理。

2）根據爆炸危險場所區(qū)域等級對電氣設備防爆結構的要求選擇相應的電氣設備。

3）選用防爆電氣設備的級別和組別，不應低于該區(qū)域內爆炸性物質的級別和組別。當存在兩種以上爆炸性物質時,應按危險程度較高的級別和組別來選用。

4）爆炸危險場所內的電氣設備和線路，應同時符合周圍環(huán)境內化學、機械、氣候、風沙等不同環(huán)境條件對電氣設備的要求。

（4）防爆電氣設備的工程安裝、監(jiān)理與施工驗收應遵循爆炸危險環(huán)境電氣裝置施工及驗收規(guī)范。

（5）防爆電氣設備的運行與維護應按《中華人民共和國爆炸危險場所電氣安全規(guī)程》（試行）規(guī)定執(zhí)行，并定期檢查執(zhí)行情況。

（6）防爆電氣設備的檢修按《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設備的檢修》和有關規(guī)定執(zhí)行，防爆電氣設備的檢修人員應經過防爆電氣設備知識的培訓。

4.3.7.8防過電壓、防污閃管理

（1）雷害對生產和人身安全危害很大，設計和運行中應充分重視直接雷擊、雷電反擊和感應雷電過電壓對電氣設備的危害并采取有效預防措施。

（2）電子設備對過電壓的承受能力很低，應有綜合防護措施，如分流、均壓、屏蔽、接地、保護（箝位）等，防止電子設備遭感應雷擊。

（3）供重要負荷的35千伏及以上架空線路應沿全線架設避雷線。

（4）污閃具有很強的季節(jié)性和區(qū)域性，必須采取措施預防戶外電力設備絕緣閃絡事故發(fā)生，對污穢情況應加強監(jiān)測分析。

（5）污穢較嚴重地區(qū)要提高防污閃能力，采取防污閃措施。

（6）對于中性點不接地或消弧線圈接地系統(tǒng)，要積極采取有效措施，防止內部過電壓。當單相接地故障電容電流超過規(guī)程規(guī)定的允許值，應采用消弧線圈（宜采用消弧線圈自動補償裝置）等技術措施。消弧線圈接地系統(tǒng)應采用過補償方式運行，過補償值應符合規(guī)程要求。

（7）為避免公司電力系統(tǒng)產生諧振過電壓，110千伏及以上應選用電容式電壓互感器或勵磁性能飽和點較高的電磁式電壓互感器，35千伏及以下應選用勵磁性能飽和點較高的電磁式電壓互感器。

（8）同一電壓等級中性點不接地系統(tǒng)中應減少電壓互感器中性點接地的數量，以免發(fā)生諧振。

（9）為防止電壓互感器鐵磁諧振，宜在電壓互感器中性點與地之間串接消諧電阻，或采用其他專門的技術措施，如在電壓互感器二次開口三角形繞組中接入微機消諧裝置。

（10）要正確選用氧化鋅避雷器，其額定電壓和持續(xù)運行電壓應符合規(guī)程要求。應根據規(guī)程要求，加強對避雷器的試驗，積極開展在線檢測技術。

4.3.7.9高壓電氣設備“五防”管理

（1）凡可能引起誤操作的高壓電氣設備，均應裝設防誤裝置，防誤裝置應能實現(xiàn)下述“五個”功能（簡稱簡“五防”）：

1）防止誤分、誤合斷路器。

2）防止帶負荷拉、合隔離開關。

3）防止帶電裝設（合）接地線（接地刀閘）。

4）防止帶接地線（接地刀閘）合斷路器（隔離開關）。

5）防止誤入帶電間隔。

（2）新投運的高壓開關柜必須具有“五防”功能，對在用不具備“五防”功能的高壓電氣設備應予以改造或更新。

（3）任何人不準擅自對運行中的防誤裝置解鎖。如因裝置缺陷或事故處理等確需解鎖操作時，必須經主管部門同意，并作記錄，事后應及時恢復正常狀態(tài)。

（4）防誤裝置要求所用電源應與設備的繼電保護、控制回路的電源分開。

（5）防誤裝置應做到防塵、防異物、防銹、不卡澀，戶外的防誤裝置應有防水、防潮措施。

4.3.7.10變配電室防小動物管理

（1）變配電室必須對電纜溝口及其它孔、洞進行封堵處理。

（2）變配電室門窗應采用非燃材料，保持完好，關閉嚴密，窗戶應裝設防止小動物的護網，門應向外開啟，并加設高度為50厘米的防鼠板。

（3）人員出入變配電室，必須隨手關門。

（4）高壓電氣設備的間隔、護網、門應保持完好。

（5）高低壓開關柜的門在運行中必須關閉，其底部的電纜孔洞必須封堵。

（6）新建變、配電室和開關柜的母線應采用封閉母線槽或絕緣母線，對原變、配電室和開關柜的母線有條件時可采用刷絕緣涂料等辦法。

（7）因施工需要在變配電室墻開孔、洞和進行開關柜試驗、檢修作業(yè)時，要及時采取防小動物進入的臨時措施，施工結束所開孔、洞應及時封堵。

4.8電氣節(jié)能管理

4.3.8.1 各單位應制訂電氣設備的節(jié)能措施，降低電耗，提高企業(yè)經濟效益。

4.3.8.2 在保證電網安全和供電質量基礎上，充分利用現(xiàn)有設備，通過合理安排經濟運行方式、優(yōu)化系統(tǒng)無功、調配負載、加強線損管理等技術措施，降低系統(tǒng)損耗。

4.3.8.3 根據無功潮流分布情況，優(yōu)化發(fā)電機無功出力，按就地補償和集中補償相結合的原則，合理配置靜態(tài)和動態(tài)無功補償裝置，及時投、停無功補償設備，提高其運行水平，降低電能損耗。

4.3.8.4 積極推廣高效節(jié)能的電力設備，采用新技術、新工藝、新設備、新材料，降低用電設備的能耗。

4.3.8.5各單位應進行月度經濟運行分析，對存在的問題制定整改措施和計劃，同時上報電儀中心。

（1)裝置照明宜采用led高效節(jié)能燈具及節(jié)能控制裝置。

（2)用高效低耗型變壓器。

（3)理選用交流變頻調速裝置。

4.3.8.6有效治理系統(tǒng)諧波，降低諧波損耗等。

4.3.9電氣設備缺陷處理

4.3.9.1 發(fā)現(xiàn)電氣設備缺陷，操作人員應及時聯(lián)系電氣維護人員并填寫維修作業(yè)票，落實安全措施后交電氣維護人員處理。

4.3.9.2 維護人員接到維修作業(yè)票后，應及時消除缺陷，在記錄上簽字確認，將處理結果反饋給使用單位，并及時記錄在設備技術檔案中。4.3.9.3 建立電氣設備缺陷記錄，必須有設備缺陷內容、發(fā)現(xiàn)人、發(fā)現(xiàn)及消除日期等內容，做到及時準確填寫。

4.3.9.4 對因條件不具備（如需停運設備、倒停主系統(tǒng)等）一時不能消除的缺陷，檢修單位應提出消除缺陷的計劃，報電儀中心審批，協(xié)調安排消除缺陷，同時運行維護單位應做好防止缺陷擴大的措施。

4.3.9.5 電氣隱患按照電力行業(yè)有關反事故措施要求和電氣隱患治理方案，及時安排治理。

4.3.10 電氣設備的更新和報廢管理

4.3.10.1 電氣設備更新應當按照企業(yè)的安全供電和發(fā)展規(guī)劃，有計劃、有重點地進行。

4.3.10.2 電氣設備更新按公司設備更新管理辦法執(zhí)行。

4.3.10.3 電氣設備報廢管理按公司固定資產管理辦法執(zhí)行。

4.3.10.4 電氣設備更新規(guī)定

（1）國家明令淘汰的電氣設備應及時更新。

（2）變配電設備運行壽命15～20年。

（3）微機保護及監(jiān)控設備運行壽命10～15年。

（4）架空電力線路運行壽命20～25年，電力電纜線路壽命15～20年。

（5）電力設備運行壽命8～10年。

（6）相關設備應根據事故情況、運行年限、負荷率、運行環(huán)境等因素進行綜合評價。

4.3.11公司電儀中心需保存技術資料管理

4.3.11.1電氣“五規(guī)程”。

4.3.11.2主變電站的設計文件、資料，關鍵設備臺帳。

4.3.11.3關鍵設備事故分析處理材料。

4.3.11.4國家電力法規(guī)和上級機關發(fā)布的有關電力管理文件。

4.3.11.5電氣定期檢修、定期試驗、定期清掃計劃及延期評估報告。

4.3.11.6設備大修、更新計劃。

4.3.11.7設備工作總結（月度、半年、年度）。

4.3.11.1.8繼電保護定值通知單（包括計算書）、繼電保護動作記錄及評價、系統(tǒng)阻抗圖、系統(tǒng)短路容量表。

4.3.11.9防雷防靜電設施臺帳、平面圖，測試報告及整改情況。

4.3.11.10事故應急預案。

4.3.11.11電量統(tǒng)計報表。

4.3.11.12設備故障統(tǒng)計報表。

4.3.11.13所有輸變電設施設備臺帳和設備檔案。

4.3.11.14運行操作系統(tǒng)摸擬圖，電纜或架空線路走向圖，二次接線圖；

4.3.11.15檢修工作票，倒閘操作票，臨時用電票。

4.3.11.16電氣“十八種記錄”。

4.3.11.17電氣設備試驗報告。

4.3.12 監(jiān)督檢查與考核

公司電儀中心負責對各單位電氣設備及運行管理進行監(jiān)督、檢查，按照按公司“責任制”工作要求予以考核。

5附則

本規(guī)定由電儀中心負責解釋，自發(fā)布之日起實施。

6 相關文件

6.1電氣五規(guī)程-檢修規(guī)程、試驗規(guī)程、運行規(guī)程、安全規(guī)程、事故處理規(guī)程。

6.2《國家電氣設備安全技術規(guī)范》gb 19517-2009

6.3《中華人民共和國電力行業(yè)標準電力設備預防性試驗規(guī)程》dl/t 596-1996

6.4電力設備預防性試驗規(guī)程》(q/csg114002-2011)

6.5《電氣運行工藝指標，電氣運行技術規(guī)范》

6.6《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》gb50052-2009

6.7《低壓配電設計規(guī)范》gb50054-95

6.8《民用建筑電氣設計規(guī)范》jgj16-2008

6.9《建筑物防雷設計規(guī)范》gb50057-94<2000年版>;

6.10《高層民用建筑設計防火規(guī)范》<2005年版>; gb50045-95

6.11《建筑設計防火規(guī)范》gb50034-2004

6.12《火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范》gb50116-98

6.13《建筑物電子信息系統(tǒng)防雷技術規(guī)范》gb50343-2004

6.14《建筑照明設計標準》gb50034-2004

6.15《35kv及以下客戶端變電所》dgj32/j14-2007

7相關記錄

7.1避雷器臺帳

7.2電力變壓器臺帳

7.3電力電纜明細表

7.4電力電容器臺帳

7.5高壓開關柜臺帳

7.6架空線臺帳

7.7直流電源臺帳

7.8 ups 臺帳

7.9低壓開關柜臺帳

7.10電動機臺帳

7.11變頻調速器臺帳

7.12直流屏臺賬、

7.13繼電保護屏臺賬

7.14電氣設備靜密封點臺帳7.15變壓器油色譜分析臺賬

7.16個體絕緣防護器材臺賬

8附錄

附錄1電氣系統(tǒng)安全檢查

附錄2避雷器臺帳

附錄3電力變壓器臺帳

附錄4電力電纜明細表

附錄5電力電容器臺帳

附錄6高壓（斷路器）開關柜臺帳附錄7架空線臺帳

附錄8直流電源臺帳

附錄9 ups 臺帳

附錄10低壓開關柜臺帳

附錄11電動機（高壓）臺帳

附錄12變頻調速器臺帳

附錄13直流屏臺賬、

附錄14繼電保護屏臺賬

附錄15電氣設備靜密封點臺帳

附錄16變壓器油色譜分析臺賬

附錄17發(fā)電機臺帳

附錄18 電表臺帳

附錄個體絕緣防護器材臺賬

附錄1 電氣系統(tǒng)安全檢查

檢查人受檢單位檢查時間

檢查單位設備部、電儀中心，查出的問題由設備部按照“設備專業(yè)考核標準”進行考核。

目的檢查監(jiān)督電氣系統(tǒng)的設備設施和作業(yè)安全開展情況。

要求按照《電氣安全管理》的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應采取有效的預防措施。

計劃本表可作為電氣專項檢查表、公司綜合檢查表的組成部分使用。

序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據）檢查評價

符合不符合及主要問題

電氣管理按電力部《電力生產安全工作規(guī)定》和集團公司“三三二五”制，健全相應的管理制度和臺帳。三圖：系統(tǒng)模擬圖、二次線路圖、電纜走向圖。三票：工作票、操作票、臨時用電票。三定：定期檢修、定

期試驗、定期清理。五規(guī)程：檢修規(guī)程、運行規(guī)程、試驗規(guī)程、安全作業(yè)規(guī)程、事故處理規(guī)程。五記

錄：檢修記錄、運行記錄、試驗記錄、事故記錄、設備缺陷記錄?！峨娏ιa安全工作規(guī)定》；《變配電室安全管理規(guī)范》db11/527-2008

“三票”填寫清楚，不得涂改、缺項，執(zhí)行完畢劃√或蓋已執(zhí)行章。檢修、試驗作業(yè)嚴格按規(guī)程進行，落實安全措施。

從事電氣作業(yè)中的特種作業(yè)人員應經專門的安全作業(yè)培訓，在取得相應特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗?！队秒姲踩珜t》第 10.4條

臨時用電應經有關主管部門審查批準，并有專人負責管理，限期拆除。《用電安全導則》第 10.6

條

變配電間管理主控室有模擬系統(tǒng)圖，與實際相符。高壓室鑰匙按要求配備，嚴格管理?！蹲兣潆娛野踩芾硪?guī)范》

db11/527-2008

《低壓配電設計規(guī)范》gb

50054-2011

《用電安全導則》

b/t13869-2008 6.7

變配電室內應設有等電位聯(lián)結板。

變配電間與防爆區(qū)相通的溝道有可靠的隔斷。

變配電室應設置防止雨、雪和小動物從采光窗、通風窗、門、電纜溝等進入室內的設施。

變配電室的電纜夾層、電纜溝和電纜室應采取防水、排水措施。

變壓器間通風良好，油位、油溫正常，無雜音，接地良好，附屬設備完好。

變配電室應設置有明顯的臨時接地點，接地點應采用銅制或鋼制鍍鋅蝶形螺栓。接地線有編號，裝

拆接地線有記錄。標示牌齊全。

絕緣工器具齊全，定期試驗，有報告和記錄。

變配電室的地面應采用防滑、不起塵、不發(fā)火的耐火材料。

變配電室變壓器、高壓開關柜、低壓開關柜操作面地面應鋪設絕緣膠墊。

通往室外的門應向外開。高壓間與低壓間之間的門，應向低壓間方向開。配電裝置室的中間門應采用

雙向開啟門。設備間與附屬房間之間的門應向附屬房間方向開。長度大于7m的配電裝置室，應有2個

出口；長度大于60m時，應有3個出口。

變配電室出入口應設置高度不低于400mm 的擋板。

變配電室應急照明燈具和疏散指示標志燈的備用充電電源的放電時間不低于 20min。

高低壓開關柜的門在運行中必須關閉，其底部的電纜孔洞必須封堵。

變電站（發(fā)電廠電氣）控制室、繼電保護裝置室、重要裝置的高、低壓變配電室的運行環(huán)境溫度以（25±5）℃、相對濕度 40%-70%為宜，達不到要求的應裝設帶有除濕功能的空調設備。變壓器室的排風溫度不宜超過40℃。

電纜溝、隧道、橋架電纜必須有阻燃措施。《用電安全導則》電纜溝防竄油汽、防腐蝕、防水措施落實；電纜隧道防火、防沉陷措施落實?！队秒姲踩珜t》

電纜橋架符合設計規(guī)范。

《用電安全導則》

變壓器資料施工單位需向運行單位移交下列技術文件和圖紙，新設備安裝竣工后需交：

供的說明書、圖紙及出廠試驗報告；本體、冷卻裝置及各附件(套管、互感器、分接開關、氣

體繼電器、壓力釋放閥及儀表等)在安裝時的交接試驗報告、器身吊檢時的檢查及處理記錄等；安

裝全過程(按gbj148和制造廠的有關規(guī)定)記錄；變壓器冷卻系統(tǒng)，有載調壓裝置的控制及保護回路

的安裝竣工圖；油質化驗及色譜分析記錄；備品配件清單。

查資料

檢修竣工后需交：

a.變壓器及附屬設備的檢修原因及檢修全過程記錄；

b.變壓器及附屬設備的試驗記；

c.

變壓器的干燥記錄； d.變壓器的油質化驗、色譜分析、油處理記錄。

查資料

每臺變壓器應有下述內容的技術檔案

歷卡片；安裝竣工后所移交的全部文件；檢修后移交的文件；預防性試驗記錄；變壓器保護

和測量裝置的校驗記錄；油處理及加油記錄；其它試驗記錄及檢查記錄；.變壓器事故及異常運行(如

超溫、氣體繼電器動作、出口短路、嚴重過電流等)記錄。

查資料

變配電系統(tǒng)-油浸式變壓器

變壓器室的門應采用阻燃或不燃材料，并應上鎖。門上應標明變壓器的名稱和運行編號，門外應掛

“止步，高壓危險”標志牌。

查現(xiàn)場、閱讀資料油標油位指示清晰，油色透明無雜質，變壓器油有定期絕緣測試報告。

油溫指示清晰，溫度低于85℃

變壓器、運行過程中內部無異常響聲或放電聲。

應有符合規(guī)定的警示標志和遮攔。

變壓器事故放油閥設置符合要求，事故放油閥的堵板應為“可以手工打碎的玻璃或有機玻璃”。

油浸式變壓器下應設置貯油池，貯油池內應放厚度不小于250mm、大小為50mm~80mm的鵝卵石，同時還

應設置有事故油池、事故油池的容量不應小于每個油浸變壓器最大的貯油量。油浸變壓器周邊應設置

有沙坑和鐵锨。

變壓器本體及所有附件應無缺損，且不漏油。

油浸電力變壓器色譜分析，220千伏或120兆伏安及以上每季度分析一次；110千伏或 8000千伏安及以

上每半年分析一次；800～8000 千伏安的每年至少分析一次；800 千伏安以下每兩年至少分析一次；

出口處（或近區(qū)）短路后應分析一次，發(fā)現(xiàn)異常加大跟蹤分析力度。220千伏及110千伏樞紐變電站的

主變宜裝設在線油色譜分析監(jiān)測裝置。

變配電系統(tǒng)-干式變壓器變壓器室的門應采用阻燃或不燃材料，并應上鎖。門上應標明變壓器的名稱和運行編號，門外應掛“止

步，高壓危險”標志牌。

查現(xiàn)場有無異常聲音及振動。

變壓器的風冷裝置運轉正常。

高、低壓接頭應無過熱現(xiàn)象，電纜頭應無漏電、爬電現(xiàn)象。支持瓷瓶應無裂紋、放電痕跡

鐵芯風道應無灰塵及雜物堵塞鐵芯無生銹或腐蝕現(xiàn)象等。應有符合規(guī)定的警示標志和遮攔。

動力（照明）配電箱（柜、板）箱（柜、板）符合作業(yè)環(huán)境要求

箱（柜、板）內外整潔、完好、無雜物、無積水，有足夠的操作空間，符合安全規(guī)程要求。查現(xiàn)場箱（柜、板）體pe可靠。

各種電氣元件及線路接觸良好，連接可靠，無嚴重發(fā)熱燒損現(xiàn)象。

箱（柜、板）內裝配有插座接線正確，并配有漏電保護器。

保護裝置齊全，與負載匹配合理。

外露帶電部分屏護完好。

編號、識別標記齊全，醒目。

正常照明的電源，應由動力和照明網絡共用的中性點直接接地的低壓廠用變壓器供電。事故照明，應

由蓄電池組供電

電網接地系統(tǒng)電源系統(tǒng)接地方式的運行應滿足其結構的整體性、獨立性的安全要求。查現(xiàn)場各接地裝置的電阻檢測合格，如：tn系統(tǒng)工作接地低于4ω；重復接地低于10ω；tt系統(tǒng)工作接地低

于4ω。

tn系統(tǒng)重復接地布設合理。

接地裝置的連接必須保證電氣接觸可靠。有足夠的機械強度，并能防腐蝕，防損傷或者有附加保護措

施。

接地裝置編號、標識明晰，定期檢測報告有效，資料完整。

防雷接地系統(tǒng)防雷技術措施須經安全設計與驗算，使其保護范圍有效。查現(xiàn)場防雷裝置完好；避雷器無損壞，引下線焊接可靠，接地電阻應低于10ω。

獨立避雷針系統(tǒng)與其它系統(tǒng)隔離，間距合格。

道路或建筑物的出入口應有防止跨步電壓觸電的措施。線路應有防雷電波侵入的技術措施。

對防雷區(qū)域和防雷裝置能定期進行預防性檢查、評價和檢測，且有關資料齊全有效。

獨立避雷針不應設在人經常通行的地方，避雷針及其接地裝置與道路或出入口等的距離不宜小于3m，

否則應采取均壓措施，或鋪設礫石、瀝青地面。

電氣設備發(fā)電廠內所有帶電設備的安全凈距不應小于各有關規(guī)程規(guī)定的最小值。

當屋外（屋內）電氣設備外絕緣最低部位距地面小于2.5m（2.3m）時，應設置固定遮欄。

爆炸危險場所內，有過負荷可能的電氣設備應裝設可靠的過負荷保護。

充油電氣設備間的門若開向不屬于配電裝置范圍的建筑物內時，其門應為非燃燒體或難燃燒體的實體門。

易燃、易爆場所通風用的通風機和電動機應為防爆式，并應有直接連接

屋外配電裝置的周圍宜設置高度不低于1.5m的圍欄。

電氣設備的絕緣水平，應符合國家規(guī)定的絕緣要求。

第6篇 有限公司人事管理制度

企業(yè)、公司行政管理

_____有限公司

標題：《人事管理制度》

編號：js/qe-1-rsglzd

版次：a

頁數： 7頁

受控標識：

發(fā)放號：

編制：

審核：

批準：

2023年月日發(fā)布 2023年月日實施

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______有限公司《人事管理制度》第1頁共7頁

1目的

為使本公司人事作業(yè)規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化，使公司員工的管理有章可循，提高工作效率和員工責任感、歸屬感，特制定本制度。

2適用范圍

2.1 本公司員工的管理，除遵照國家和地方有關法令外，均應依據本制度辦理。

2.2 本制度所稱員工，系指本公司聘用的全體從業(yè)人員。

2.3 本公司如有臨時性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，可聘用臨時員工，臨時員工的管理依照合同或其它相應規(guī)定，或參照本規(guī)定辦理。

2.4 關于試用、實習人員，新進員工的管理參照本規(guī)定辦理。

3錄用

3.1 本公司各部門如因工作需要，必須增加人員時，應先依據人員甄選流程提出申請，經相關負責人批準后納入聘用計劃并辦理甄選事宜。

3.2 本公司員工的甄選，以學識、能力、品德、體格及適合工作所需要條件為準。采用考核和面試兩種，依實際需要選擇其中一種實施或兩種并用。

3.3 新進人員經考核或面試合格和審查批準后，由公司綜合管理部辦理試用手續(xù)。原則上員工試用期三個月，期滿合格后，方得正式錄用；但成績優(yōu)秀者，可適當縮短其試用時間。

3.4 試用人員報到時，應向公司綜合辦公室送交以下證件：

3.4.1 畢業(yè)證書、學位證書原件及復印件。

3.4.2 技術職務任職資格證書原件及復印件。

3.4.3 身份證原件及復印件。

3.4.4 一寸半身免冠照片三張。

3.4.5 入職員工登記表。

3.4.6 其它必要的證件。

3.5 凡有下列情形者，不得錄用。

3.5.1 剝奪政治權利尚未恢復者。

3.5.2 被判有期徒刑或被通緝，尚未結案者。

3.5.3 吸食毒品或有其它嚴重不良嗜好者。

3.5.4 貪污、拖欠公款，有記錄在案者。

3.5.5 患有精神病或傳染病者。

3.5.6 因品行惡劣，曾被執(zhí)法單位和政府行政機關懲罰者。

3.5.7 體格檢查不合格者。經公司總經理特許者不在此列。

3.5.8 其它經本公司認定不適合者。

3.5.9 員工如系臨時性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，視情況與本公司簽訂“臨時

企業(yè)、公司行政管理

______有限公司《人事管理制度》第2頁共7頁

用工合同”，雙方共同遵守。

3.5.10 試用人員如因品行不良，工作欠佳或無故曠職者，可隨時停止試用，予以辭退。

3.5.11 員工錄用分派工作后，應立即赴所分配的地方工作，不得無故拖延推諉。

4工作守則

4.1 員工應遵守本公司一切規(guī)章、通告及公告。

4.2 員工應遵守下列事項：

4.2.1忠于職守，服從領導，不得有敷衍塞責的行為。

4.2.2 不得經營與本公司類似或職務上有關的業(yè)務，不得兼任其它公司的職務。

4.2.3 全體員工必須不斷提高自己的工作技能，強化品質意識，圓滿完成各級領導交付的工作任務。

4.2.4 愛護公物，未經許可不得私自將公司財物攜出公司。

4.2.5 工作時間不得中途任意離開崗位、如需離開應向主管人員請準后方可離開。4.2.6 員工應隨時注意保持作業(yè)地點及公司其它場所的環(huán)境衛(wèi)生。

4.2.7 員工在作業(yè)時不得怠慢拖延，不得干與本職工作無關的事情。

4.2.8 員工應團結協(xié)作，同舟共濟，不得有吵鬧、斗毆、搭訕攀談、搬弄是非或其它擾亂公共秩序的行為。

4.2.9 不得假借職權貪污舞弊，收受賄賂，或以公司名義在外招搖撞騙。

4.2.10 員工對外接洽業(yè)務，應堅持有理、有利、有節(jié)的原則，不得有損害本公司名譽的行為。

4.2.11 各級主管應加強自身修養(yǎng)，領導所屬員工，同舟共濟，提高工作情緒和滿意程度，加強員工安全感和歸屬感。

4.2.12 按規(guī)定時間上下班，不得無故遲到、早退。

4.3 公司實行每日7.5小時工作制：上午：8：00―12：00下午：14：30―18：00，以后如有調整，以新公布的工作時間為準。

4.4 所有員工應親自打卡計時，不委托或代人打卡，否則雙方均按曠工一日處理（特殊情況除外）。

4.5 實行彈性工作制的，采取由各部門主管記錄工作人員的工作時間(含加班時間)，本人確認，部門備案的考勤方法。

4.6員工如有遲到、早退、或曠工等情形，按照公司《考勤管理制度》規(guī)定處理。

5待遇

5.1 本公司依照兼顧企業(yè)的維持與發(fā)展和工作人員生活安定及逐步改善的原則，以貢獻定報酬、憑責任定待遇，給予員工合理的報酬和待遇。

5.2 員工的基本待遇按《_____有限公司薪酬管理制度》（2023年月日）文件的相關規(guī)定執(zhí)行。

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5.3 月薪工資在次月15日左右發(fā)放或存入員工在內部銀行的帳戶。新進人員從報到之日起薪，離職人員自離職之日停薪，按日計算。

6休假

6.1 公司休假按照公司制度或者通知為準，其他休假情況暫不做說明。

7請假

7.1 員工請假和休假按公司《考勤管理制度》規(guī)定執(zhí)行。

8出差

8.1 公司根據需要安排員工出差，受派遣的員工，無特殊理由應服從安排。

8.2 員工出差在外，應注意人身及財物安全，遵紀守法，按公司規(guī)定的標準和使用交通工具，合理降低出差費用。

8.3 公司對出差的員工按規(guī)定標準給報銷費用和交通費用。如需要出差補助的按照公司規(guī)定執(zhí)行，公司未予以規(guī)定的可以以書面形式呈報批準后執(zhí)行。具體標準和執(zhí)行以公司的意見辦理。

8.3 出差人員返回公司后，應及時向主管領導敘職，并按規(guī)定報銷或核銷相關費用。

9培訓

9.1 為提高員工的業(yè)務、知識技能及發(fā)揮其潛在智能，使公司人力資源能適應本公司日益迅速發(fā)展的需要，公司舉行的各種教育培訓活動，被指定員工，不得無故缺席，確有特殊原因，應按有關請假制度執(zhí)行。

9.2 新員工進入公司后，須接受公司概況與發(fā)展的培訓以及不同層次、不同類別的崗前專業(yè)培訓，培訓及時間由各部門自行確定，合格者方可上崗。新員工培訓由公司根據人員錄用的情況適當安排，在新員工轉正前1個月內進行，考核不合格者不再繼續(xù)留用。

9.3員工調職前，必須接受將要調往崗位的崗前專業(yè)性培訓，直到能滿足該崗位的上崗要求。特殊情況經將調往部門的主管同意，可在適當的時間另行安排培訓。

9.4 對于培訓中成績優(yōu)秀者，除通報表彰外，可根據情況給予適當物質獎勵，未能達到者，可適當延長其培訓期。

9.5 公司組織的員工培訓應根據情況登記在相應的《員工培訓登記卡》上，《員工培訓登記卡》由綜合辦公室保存在員工檔案內。

9.6 公司對員工在業(yè)余時間(不影響本職工作和任務的完成)內，在公司外接受教育和培訓予以鼓勵，并視不同情況可給予全額報銷學雜費、部分報銷學雜費、承認其教育和培訓后的學歷等支持。

9.7 經公司出資委培并通過參加正規(guī)考試而獲得相應證書的職工，需按所持證書的級別與公司另行簽訂服務期限協(xié)議書。期間，公司按證書的級別適當給予技能補貼；如職工在服務期內離職的，則需退回公司為其取證等所發(fā)生的所有費用。

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10調職

10.1公司基于業(yè)務上的需要，可隨時調整員工的職務或工作地點，但應提前至少一周告知被調員工，被調員工不得借故拖延或拒不到職。

10.2各部門主管在調整員工崗位時，應充分考慮其個性、學識、能力，務使“人盡其才，才盡其用，才職相稱”。

10.3 員工接到調動通知書后，限在一月內辦完移交手續(xù)，前往新職單位報到。

11保密

11.1 員工所掌握的有關公司的信息、資料和成果，應對上級直接主管領導全部公開，但不得向其它任何或個人公開或透露。

11.2 員工不得泄露業(yè)務或職務上的機密，凡是意見涉及公司的，未經上級領導許可，不得對外發(fā)表。

11.3 明確職責，對于非本人工作職權范圍內的機密，做到不打聽、不猜測，不參與小道消息的傳播。

11.4 非經發(fā)放部門或文件管理部門允許，員工不得私自復印和拷貝有關文件。

11.5 樹立保密意識，涉及公司機密的書籍、資料、信息和成果，員工應妥善保管，若有遺失或偷竊，應立即向上級主管匯報。

11.6 發(fā)現(xiàn)其他員工有泄密行為或非本公司人員有竊取機密行為和動機，應及時制止并向上級領導匯報。對未經允許發(fā)布或泄露公司秘密的視情節(jié)追究當事人責任。

12考核

12.1 員工考核分為：

12.1.1試用考核：員工試用期間(兩個月)由試用部門負責人考核，期滿考核合格者，填具“試用人員轉正申請表”經綜合管理部或副總經理批準后正式錄用。

12.1.2平時考核：由各部門依照通用的考核標準和具體的工作指標考核標準進行，通用的考核標準和考核表由綜合辦公室擬制及修訂，具體的工作指標考核標準由部門負責人負責擬制及修訂。

12.1.3 部門負責人以下人員的考核結果由各部門保存，作為確定薪酬、培養(yǎng)晉升的重要依據。部門負責人及其以上人員的考核結果綜合辦公室保存，作為確定部門業(yè)績、對公司的評價、薪酬及獎勵、調職的依據。以薪資掛鉤的考核需由財務保管附于工資表后。

12.1.4 考核人員，應嚴守秘密，不得有營私舞弊或貽誤行為。

13獎懲

13.1 有下列情形之一者，給予嘉獎：

13.1.1 品性端正，工作努力，按時完成重大或特殊事務者。

13.1.2 培訓考核，成績優(yōu)秀者。

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13.1.3 熱心服務，有具體事實者。

13.1.4 有顯著的善行佳話，足為公司榮譽者。

13.1.5 在艱苦條件下工作，足為楷模者。

13.1.6 檢舉違規(guī)或損害公司利益者。

13.1.7 發(fā)現(xiàn)職責外的危機處理，予以速報或妥善處理防止損害者。

13.2 有下列情形之一者，予以表彰：

13.2.1 對銷售或管理制度提出改進建議，經采納實施，卓有成效者。

13.2.2 遇有災難，勇于負責，處理得當者。

13.2.3 遇有意外或災害，奮不顧身，不避危難，因而減少損害者。

13.2.4 維護員工安全，冒險執(zhí)行任務，確有功績者。

13.2.5 維護公司重大利益，避免重大損失者。

13.2.6 有其它重大功績者。

13.3 有下列情形之一者，授予特別獎：

13.3.1 兢兢業(yè)業(yè)，不斷改進工作，業(yè)績突出者。

13.3.2 熱情為用戶服務，經常得到用戶書面表揚，為公司贏得很高信譽，成績突出者。

13.3.3 開發(fā)新客戶，市場銷售成績顯著者。

13.3.4 對有其它特殊貢獻，足為全公司表率者。

13.4 員工的懲罰分為四種：

13.4.1 罰款：由員工所屬部門負責人書面提出，副總經理批準后執(zhí)行。

13.4.2記過：由員工所屬部門負責人書面提出，副總經理審核，總經理批準后，報綜合管理部執(zhí)行，并下達通知，受記過者同時扣發(fā)當月部分工資（根據實情）。

13.4.3 降級：由員工所屬部門負責人書面提出，副總經理審核，總經理批準后，報綜合管理部執(zhí)行。

13.4.5 除名：由員工所屬部門負責人書面提出，副總經理審核，總經理批準后，報綜管理部執(zhí)行。

13.5 有下列情形之一者，予以罰款或批評：

13.5.1 工作時間，擅自在公司推銷非本公司產品者。職責所需，經批準者不在此限。

13.5.2 上班時間，躺臥休息，擅離崗位，怠慢工作者。

13.5.3 因個人過失致發(fā)生錯誤，情節(jié)輕微者。

13.5.4 妨害工作或團體秩序，情節(jié)輕微者。

13.5.5 不服從主管人員合理指導，情節(jié)輕微者。

13.5.6 不按規(guī)定穿著或佩帶規(guī)定上班者。

13.5.7 不能適時完成重大或特殊交辦任務者。

13.5.8 對上級指示或有期限的命令，無故未能如期完成。

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13.5.9 在工作場所喧嘩、吵鬧，妨礙他人工作而不聽勸告者。

13.5.10 對同事惡意辱罵或誣害、偽證，制造事端者。

13.5.11 工作中酗酒以致影響自己和他人工作者。

13.5.12 公司明文規(guī)定其它應處罰款或批評的行為。

13.6 有下列情形之一者，予以記過：

13.6.1 擅離職守，致公司受較大損失者。

13.6.2 損毀公司財物，造成較大損失者。

13.6.3 怠慢工作擅自變更作業(yè)方法，使公司蒙受較大損失者。

13.6.4 一個月內受到批評超過三次者。

13.6.5 一個月內曠工職(工)累計達二日者。

13.6.6 道德行為不合社會規(guī)范，影響公司聲譽者。

13.6.7 其它重大違反規(guī)定者。

13.7 有下列情形之一者，予以解聘除名：

13.7.1 未經許可，兼營與本同類業(yè)務或在其它兼職者，或在外兼營事務，影響本公司公務者。

13.7.2 一年中記過二次者。

13.7.3 散播不利于公司謠言或挑撥公司與員工的感情，實際影響惡劣者。

13.7.4 對同事暴力威脅、恐嚇，影響團體秩序者。

13.7.5 毆打同仁，或相互斗毆者。

13.7.6 在公司內賭博者。

13.7.7 偷竊公司或同事財物經查屬實者。

13.7.8 無故損毀公司財物，損失重大，或毀、涂改公司重要文件者。

13.7.9 在公司服務期間，受刑事處分者。

13.7.10 一年中已降級二次者。

13.7.11 無故曠職三日或全月累計曠職六日或一年曠職累計達十二日者。

13.7.12 煽動怠工或罷工者。

13.7.13 吸食毒品或有其它嚴重不良嗜好者。

13.7.14 偽造或盜用公司印章者。

13.7.15 故意泄露公司營業(yè)上的機密，致使公司蒙受重大損失者。

13.7.16 營私舞弊，挪用公款，收受賄賂者。

13.7.17 利用公司名義在外招搖撞騙，使公司名譽受損害者。

13.7.18 參加非法組織者。

13.7.19 有不良行為，道德敗壞，嚴重影響公司聲譽或在公司內造成嚴重不良影響者。

13.7.20 轉正一個月內不能把社保轉入公司或者拒不轉入且沒有書面說明的。

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13.7.21 其它違反法令、規(guī)則或規(guī)定情節(jié)嚴重者。

14福利

14.1 試用人員試用期間不享受意外醫(yī)療保險，其他保險自理。

14.2 公司為一般員工社會保障保險，其費用按照法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。

15資遣

15.1 員工自行辭職或受處罰被除名聲，不按資遣處理。

15.2若因公司虧損、破產或其他意外重大事故導致不能正常經營，資遣費的發(fā)給標準依臨時股東會研究制定的決定執(zhí)行。

16辭職

16.1員工因故不能繼續(xù)工作時，應填具“辭職申請”經主管報公司批準后，辦理手續(xù)。并視需要，開給《離職證明》。

16.2 一般員工辭職，需提前一月提出申請：責任人員辭職，根據職級的不同，需提前2―3個月提出辭職申請。

16.3 辭職的手續(xù)和費用結算，按公司文件和有關規(guī)定辦理。

17生活與娛樂

17.1公司按實際情況可向員工提供部分生活用具，或者有組織地開展一些娛樂活動，以滿足員工的基本需要。

17.2公司反對員工生活上的腐化，禁止員工加入打麻將之類的消磨意志的活動和違反國家法律、法令、法規(guī)的活動。

18安全與衛(wèi)生

18.1 本公司各部門應隨時注意工作環(huán)境安全與衛(wèi)生設施，以維護員工身體健康。

18.2 員工應遵守公司有關安全及衛(wèi)生各項規(guī)定，以保護公司和個人的安全。

19附則

19.1有關辦法的制定：有關本公司員工的(1)考核(2)職位職級晉升 (3)榮譽(4)退休(5)撫恤(6)各種津貼給付等，其方法另行訂之。

19.2 本制度解釋權、修改權歸公司辦。

19.3 本制度自頒布之日起生效

第7篇 有限公司倉庫管理制度

某有限責任公司倉庫管理制度

為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費,特制定本制度,要求有關部門遵照執(zhí)行。

一、采購入庫管理:

1、商品采購主要分為日常備貨采購和業(yè)務員要求采購備貨兩類。日常備貨采購指商務部根據倉庫商品庫存和市場行情主動備貨,預算清單由商務下;業(yè)務員要求采購備貨指業(yè)務員根據銷售需要向商務部提出采購備貨,預算清單仍由商務下,但業(yè)務員必須在預算清單紅聯(lián)簽字確認。

2、商務部輸單員審核預算清單后輸入采購訂單,并在預算清單上加蓋已錄章,然后由商務部主管負責對預算清單和采購訂單進行審核。

3、倉庫管理員根據審核無誤的預算清單,才可辦理物資入庫手續(xù)。入庫時倉庫負責清點實物數量,進行外觀驗收,同時要關注商品的價格、規(guī)格、型號、數量是否與預算清單一致,貨物名稱及編號是否統(tǒng)一,如有異常,應及時通知經辦人員改正,否則拒絕入庫。

4、倉庫將實物清點入庫后,應在實物上貼上標明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次的標簽。

5、倉庫根據核對無誤的采購訂單關聯(lián)生成入庫單并打印,入庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫,一聯(lián)商務部,兩聯(lián)業(yè)務會計。

6、倉庫負責編制、打印、報送入庫日、周、月報表。

7、倉庫每日及時配對入庫單、采購預算清單,并與入庫日報表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。

8、禁止虛開無實物的入庫單。

附件:采購入庫流程、采購預算清單傳遞流程、入庫單傳遞流程

二、銷售出庫管理

1、業(yè)務員在當日16:30之前填寫次日的銷售訂預算清單報送商務部輸單,并在公司辦公自動化上輸入工作聯(lián)系單,銷售預算清單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務員、一聯(lián)商務、一聯(lián)業(yè)務會計。倉庫在當日按銷售預算清單提前備貨,辦公室根據業(yè)務員在公司辦公自動化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛,保證貨物及時送達客戶。

2、業(yè)務員必須完好保管所有銷售預算清單,以便與財務和客戶結算、備查,否則后果自負。

3、商務部輸單員審核預算清單后輸入銷售訂單,并在預算清單上加蓋已錄,然后由商務部主管對銷售訂單進行審核。

4、倉庫管理員根據審核無誤的銷售預算清單,才可辦理物資出庫手續(xù),并在預算清單上加蓋貨已發(fā)章。商品出庫時要關注商品的價格、規(guī)格、型號與預算清單是否一致,審批程序是否符合規(guī)定,貨物名稱及編號是否統(tǒng)一,如有異常,應及時通知經辦人員改正,否則拒絕出庫,出庫時應特別關注低于最低售價的商品。

5、業(yè)務員必須在十天內處理所下的訂單,如果處理不及時,公司將根據訂單金額每天加收1‰管理費,統(tǒng)計樣表見附件:過期銷售訂單管理費統(tǒng)計表。

6、出庫單上的商品編號、名稱、規(guī)格、型號必須與實物一致,如有異常,應及時通知經辦人員改正,否則拒絕出庫。

7、倉庫根據核對無誤的銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單并打印,發(fā)貨單一式五聯(lián),三聯(lián)業(yè)務會計(其中兩聯(lián)由業(yè)務員經客戶簽字后送交業(yè)務會計,一聯(lián)倉庫與預算清單配對后送交業(yè)務會計)、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)客戶,發(fā)貨單反映數量、含稅單價、稅額、價稅合計。倉庫匯總當日發(fā)貨單后報業(yè)務會計進行核銷。

8、倉庫每天記帳,次日由業(yè)務會計負責打印出庫單,出庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務員、兩聯(lián)業(yè)務會計,出庫單上反映數量、采購進價;與發(fā)貨單配對,并負責將出庫單送交倉庫、業(yè)務員。

9、如因銷售急需放行的商品,可采取緊急放行措施,但事后必須及時補辦各項手續(xù)。

10、發(fā)貨單由業(yè)務員或技服人員送達客戶簽收后交業(yè)務會計核銷。

11、倉庫必須嚴格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號、數量發(fā)貨,違規(guī)操作造成的帳實不符等后果,由經辦人承擔全部責任。

12、商品出庫要遵循先進先出原則,以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經濟損失。

13、倉庫每日及時配對發(fā)貨單、銷售預算清單,核對無誤后一并報送業(yè)務會計。

14、編制、打印、報送發(fā)貨日、周、月報表。

15、禁止虛開無實物的出庫單。

附件:銷售出庫流程、銷售預算清單傳遞流程、銷售訂單傳遞流程、發(fā)貨單傳遞流程、送貨單傳遞流程、出庫單傳遞流程

三、企業(yè)產品推廣部銷售管理

由于企業(yè)產品推廣部銷售情況復雜多樣,特做如下規(guī)定:

1、企業(yè)產品推廣部根據銷售需要申請銷售樣品,經總經理審批后,從倉庫調用。

2、企業(yè)產品推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標簽標明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次。

3、企業(yè)產品推廣部根據業(yè)務需要專門配備分開票機、保險箱。

4、企業(yè)產品推廣部內勤人員業(yè)務上隸屬于財務部和倉庫,行政上隸屬于企業(yè)產品推廣部。

5、銷售商品時業(yè)務員負責填寫預算清單、收款、發(fā)貨,內勤人員負責開票、輸入銷售訂單。

6、企業(yè)產品推廣部店面擺放樣品可直接銷售給客戶,同時開發(fā)票、收錢。直接銷售樣品后,應于當日到倉庫補辦商品出庫手續(xù),并領取商品補充企業(yè)產品推廣部店面樣品。

7、企業(yè)產品推廣部補辦出庫手續(xù)時應根據銷售商品的標簽填寫預算清單的商品編碼、名稱、規(guī)格型號,確保預算清單與實際銷售商品一致。

8、企業(yè)產品推廣部銷售店面沒有的商品時,如果預先知道銷售時間,應提前填寫預算清單,通知內勤人員輸入銷售訂單;如果是預先無法預知的銷售,客戶要求馬上提貨,可先發(fā)貨再補辦出庫手續(xù)。

9、根據銷售時是否收錢和是否開發(fā)票可分為下列四種情況:

(1)款已收、票已開:業(yè)務員收款后將預算清單和錢交內勤人員核對清點,內勤人員在預算清單上加蓋錢已收章,再根據預算清單開票,在預算清單上加蓋票已開章,如果是開普通發(fā)票的,提貨聯(lián)給業(yè)務員,并將發(fā)票號碼寫在預算清單上,如果是開增值稅發(fā)票的,將發(fā)票號碼寫在預算清單上;業(yè)務員將預算清單送交倉庫提貨,倉庫根據預算清單發(fā)貨。內勤人員應在當天輸入所有銷售訂單,在預算清單上加蓋已錄章,倉庫再根據銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單,并與預算清單配對、核銷。

(2)款已收、票未開:業(yè)務員收款后將預算清單和錢交內勤人員核對清點,內勤人員在預算清單上加蓋錢已收章;業(yè)務員將預算清單送交倉庫提貨,倉庫根據預算清單發(fā)貨。內勤人員應在當天輸入所有銷售訂單,在預算清單上加蓋已錄章,倉庫再根據銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單,并與預算清單配對、核銷。

(3)款未收、票已開:業(yè)務員填寫預算清單,內勤人員根據預算清單開票,并在預算清單上加蓋票已開章,如果是開普通發(fā)票的,提貨聯(lián)給業(yè)務員,并將發(fā)票號碼寫在

預算清單上;如果是開增值稅發(fā)票的,將發(fā)票號碼寫在預算清單上;業(yè)務員再將預算清單送交倉庫提貨,倉庫根據預算清單發(fā)貨。內勤人員應在當天輸入所有銷售訂單,在預算清單上加蓋已錄章,倉庫再根據銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單,并與預算清單配對、核銷。

(4)款未收、票未開:業(yè)務員填寫預算清單,經部門主管審核批準后到倉庫提貨,倉庫審核預算清單后發(fā)貨,業(yè)務員將商品送交客戶,并要求客戶在簽收單上簽字確認。內勤人員應在當天輸入所有銷售訂單,在預算清單上加蓋已錄章,倉庫再根據銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單,并與預算清單配對、核銷。

10、內勤人員每日編制銷售日報表,與現(xiàn)金、支票核對相符后交財務部,銷售日報表一式三份,一份留底,一份交財務部核銷,一份交倉庫核銷。

附件:企業(yè)產品推廣部銷售流程

四、緊急放行管理

1、因銷售急需放行的商品,可采取緊急放行措施。

2、業(yè)務員根據業(yè)務需要填寫銷售預算清單,提交部門經理審批。

3、倉庫根據審批后的銷售預算清單,在預算清單上加蓋緊急放行章,并手工開具送貨單,送貨單一式三聯(lián),一聯(lián)客戶,一聯(lián)業(yè)務員、一聯(lián)業(yè)務會計。

4、業(yè)務員送貨后,取得經客戶簽字確認的送貨單。

5、業(yè)務員必須在三天內參照銷售出庫管理補辦銷售出庫手續(xù)。如果業(yè)務員沒有在規(guī)定時間內補辦出庫手續(xù),公司將根據銷售金額按天加收1‰的資金占用費。

附件:物資借用流程

五、商品贈送管理

1、商品贈送包括采購贈送和銷售贈送。

2、采購贈送指公司采購商品時供貨商贈送商品給本公司;銷售贈送指本公司業(yè)務員銷售商品給客戶時贈送商品給客戶。

3、商務收到供貨商提供的贈送清單時,登記采購贈送商品臺帳,并將臺帳和倉庫提供的其他入庫單核銷,填寫預算清單,商品價格由商務部根據市場價確定,并輸入訂單。

4、倉庫清點采購贈送商品入庫,并根據訂單關聯(lián)生成其他入庫單(一式四聯(lián)),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)商務、兩聯(lián)財務。

5、各部門、各業(yè)務員根據明年業(yè)務預算,于當年12月20日前制定出全年銷售贈送商品預算,分小件銷售贈送商品預算和大件銷售贈送商品預算,經部門經理審核后報總經理審批。

6、業(yè)務員在批準的銷售贈送商品額度內,根據下列權限辦理相關手續(xù)。對每次贈送金額(含稅價)在50元以下(含50元)的由倉庫在預算額度內審核控制;對每次贈送金額在50元以上200元以下(含200元)的由部門經理審批;對每次贈送金額在200元以上的由總經理審批。

7、由于業(yè)務發(fā)展的需要超出本年度商品贈送額度的可申請增加贈送額度,經總經理批準后,通知倉庫增加贈送額度。

8、倉庫每月統(tǒng)計各業(yè)務員本年贈送商品報表,報表中注明各業(yè)務員本年贈送預算額度、本年度已贈送商品額度、剩余贈送額度,報表一式三份,一份倉庫留底、一份業(yè)務員、一份總經理。

9、銷售贈送商品必須在預算清單單和出庫單自定義欄內注明贈送字樣,出庫單上必須輸入商品數量、單價、金額。

10、倉庫必須按月統(tǒng)計各業(yè)務員的銷售贈送商品清單報業(yè)務會計核算。

11、銷售贈送其他程序參照銷售出庫管理

附件:商品贈送流程

六、內部調撥管理

1、內部調撥僅適用總倉與辦事處之間的調撥,原則上辦事處與辦事處之間不得辦理調撥,特殊情況確需調撥的須到總部辦理相應的調撥手續(xù)。

2、公司統(tǒng)一擬訂調撥申請單格式,調入方根據商品庫存量及市場銷售形勢,填寫調撥申請單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由調入方保存、一聯(lián)傳真到商務。

3、商務審核調撥申請單,調撥申請單輸入有誤的,通知調入方重新填寫;庫存商品短缺的,參照采購入庫流程辦理采購入庫;審核無誤的根據調撥申請單填寫調撥預算清單,并輸入調撥單。

4、倉庫審核調撥預算清單和調撥單,并打印調撥單,調撥單一式四聯(lián),一聯(lián)調出方、一聯(lián)調入方、一聯(lián)商務,一聯(lián)業(yè)務會計。

5、調入方清點實物入庫,在調撥單上簽字確認。每隔一星期與倉庫核對調撥清單。

6、倉庫每日將調撥單和辦事處上報調撥單日列表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。

附件:內部調撥流程、內部調撥申請單傳遞流程、調撥單傳遞流程

七、內部領用管理

1、內部領用包括日常辦公用品的領用及辦公設備的領用。日常辦公用品領用指公司各部門到辦公室領用日常辦公用品,辦公設備領用指公司各部門到倉庫領用辦公設備。

2、各部門必須根據公司的業(yè)務規(guī)模及管理要求,制定全年的辦公用品與辦公設備預算,報總經理批準后執(zhí)行。

3、日常辦公用品一次領用金額在100元以下(含100元)的,由部門主管在預算額度內審批,一次領用金額在100元以上500元以下(含500元)的由部門經理在預算額度審批,一次領用金額在500元以上或超出預算額度的由總經理審批。

4、倉庫另建行政倉,核算日常辦公用品。日常辦公用品由辦公室負責采購,根據采購清單輸入采購訂單,關聯(lián)生成入庫單,倉庫通過內部調撥,將辦公用品調到行政倉,具體操作參照采購入庫。每月辦公室根據各部門領用辦公用品清單輸入訂單,關聯(lián)生成出庫單,具體操作銷售出庫流程

5、每月末辦公室編制各部門本月領用的日常辦公用品匯總表,提供業(yè)務會計記帳和倉庫核對。

6、辦公設備的一次領用金額在100元以下(含100元)的,由部門主管在預算額度內審批,一次領用金額在100元以上500元以下(含500元)的由部門經理在預算額度審批,一次領用金額在500元以上或超出預算額度的由總經理審批。

7、各部門應建立在用設備的使用臺帳。

8、各部門領用辦公設備時應填寫預算清單。

9、商務審核預算清單,填寫有誤的返回各部門,重新填寫,審核無誤的輸入訂單,訂單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫,一聯(lián)商務,一聯(lián)領用部門,一聯(lián)業(yè)務會計。

10、倉庫根據核對無誤的訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單,發(fā)貨單和出庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫,一聯(lián)商務,一聯(lián)領用部門,一聯(lián)業(yè)務會計。

11、其他出庫程序參照銷售出庫管理。

附件:內部領用流程

八、物資借用管理

1、借用分銷售借用和其他借用。

2、銷售借用特指緊急放行出庫,必須經過部門主管以上領導審批才可放行,并在三天內辦理核銷手續(xù),參照緊急放行管理。

3、其他借用包括設備外借或工具借用。

4、設備外借必須經部門主管以上領導審批,并在規(guī)定時間內歸還。外借時間在一

周內的商品由部門主管審批;一個月內的由部門經理審批;一個月以上的由總經理審批。外借商品的遺失、損耗或報廢由借用人員負責。

5、工具借用指維修和技服部門常用工具的借用,由部門主管審批。借用人因崗位調動或離職時,必須歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或報廢應及時辦理出庫手續(xù),出庫時必須以舊換新,其他出庫手續(xù)參照內部領用。

6、倉庫對借用物資應建立借用臺帳。

7、借條視同實物管理,丟失由責任人賠償。對超出借用期限的各類商品,倉庫必須及時催辦手續(xù),否則公司將按借用商品金額每日加收1‰資金占用費。對應催而未催的借條,公司對倉庫作相應的處罰。

8、月末倉庫必須統(tǒng)計各部門各人員的借用清單。

9、借用人離職,必須經倉庫審查后才可放行。

附件:物資借用流程

九、維修、退貨、更換、返修管理

業(yè)務員接到客戶通知,自己或通知技服部人員對銷售商品初步診斷,然后將商品送到維修部登記進行維修和質量鑒定,維修部登記維修臺帳并填寫商品檢測報告。下面可分為四種情況:

1、維修后返回客戶

(1)經維修部維修后,商品可正常使用,維修部負責通知業(yè)務員。

(2)業(yè)務員到維修部領取商品,將商品返回給客戶。

2、更換商品管理

(1)經維修部維修鑒定后,無法維修恢復正常使用的商品,業(yè)務員填寫紅字銷售預算清單,同時填寫更換出庫商品預算清單,經部門經理審核批準。

(2)商務部根據審核批準后的預算清單,輸入訂單,沖回原銷售出庫訂單,辦理更換出庫商品出庫手續(xù)。

(3)倉庫核對并清點退貨商品,與紅字銷售訂單核對無誤后關聯(lián)生成退貨單,并辦理退貨手續(xù),將退回商品入不良品庫。同時生成并打印更換出庫商品發(fā)貨單,與商品一同交業(yè)務員。

(4)業(yè)務員將商品送交客戶,并將取得客簽字確認的發(fā)貨單送交業(yè)務會計。

(5)倉庫每日及時配對紅字預算清單和退貨單,與退貨列表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。

(6)業(yè)務會計將預算清單、發(fā)貨單、出庫單配對核銷、入賬。

3、退貨管理

(1)業(yè)務員編制紅字銷售預算清單報主管審批后,辦理退貨手續(xù)。

(2)在退貨過程中盡量應避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況。

(3)退貨由維修部負責質量鑒定。

(4)質量鑒定后業(yè)務員負責將退貨商品送交倉庫入庫,合格商品退回總倉庫按正常商品管理,不良品入應不良品庫,并作明顯標識與正常商品隔離擺放。不良品的入庫價格由商務部根據市場可變現(xiàn)價格制定,退貨損失由責任人承擔。

(5)倉庫應核對并清點退貨商品,與紅字銷售訂單核對無誤后關聯(lián)退貨單,并辦理退貨手續(xù)。

(6)業(yè)務員應向客戶書面通知本公司實際收到的退貨商品名稱與數量,并取得對方簽字確認手續(xù)。

(7)每日及時配對退貨清單、退貨單和紅字銷售預算清單,與退貨日報表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。

(8)退貨商品由原業(yè)務員負責處置,資金的占用額度參照《內部考核制度》。

(9)采購退貨商品由倉庫及時通知商務編制紅字采購訂單,然后倉庫根據審核過的紅字采購訂單關聯(lián)紅字入庫單。

(10)每日及時配對紅字預算清單和退貨單,與退貨列表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。

(11)退貨責任落實。退貨責任由維修部負責鑒定后交財務部處理,具體鑒定時間在《工作聯(lián)系》單中規(guī)定。

①由于客戶原因造成的退貨,由業(yè)務員與客戶協(xié)調,積極挽回這部份退貨損失,退貨損失包括商品跌價損失、來回運輸費和差旅費。

a.由于業(yè)務員沒有了解客戶需求造成的退貨,業(yè)務員承擔40%的損失,公司承擔60%的損失;

b.由于客戶表述不清造成的退貨,業(yè)務員承擔2%損失,公司承擔98%的損失;特殊情況上報總經理審批后執(zhí)行;

c.由于技服人員工作失誤造成的退貨,技服人員承擔10%損失,公司承擔90%損失。

②發(fā)貨發(fā)錯退回的,由責任人承擔全部損失。

③運輸單位造成的,由運輸單位承擔全部損失,包括來回運輸費、包裝費、人工整理費、商品跌價和其他損失費。

④因供貨方質量原因造成的退貨,由商務部根據合同追究供貨方責任。

業(yè)務員應積極處理退貨的商品,以免造成退貨商品的呆滯、積壓。

4、商品返修管理

(1)商品返修包括一般返修和退貨返修。退貨返修指客戶退貨后,倉庫和商務聯(lián)系供貨商的返修;一般返修指公司代客戶返修商品。

(2)一般返修由業(yè)務員負責將返修商品送到倉庫。

(3)倉庫收到返修商品時應登記返修商品臺帳。

(4)商務負責和供貨商聯(lián)系,并將供貨商聯(lián)系地址提交倉庫。

(5)返修好的商品送達倉庫后,倉庫應清點實物,進行外觀驗收,登記返修商品臺帳,并于當天通知業(yè)務員。

(6)業(yè)務員收到倉庫通知后應及時與客戶聯(lián)系,將返修商品及時送達客戶。

(7)業(yè)務員到倉庫提貨時倉庫應登記返修商品臺帳,并手工開具送貨單(一式三聯(lián)),客戶簽收返修商品后,業(yè)務員應于當日將送貨單送交倉庫核銷。

附件:維修后返回流程、商品更換流程、退貨流程、商品返修流程、商品檢測報告?zhèn)鬟f流程

十、分倉庫管理

1、分支機構倉庫包括:奉化倉、寧海倉、北侖倉、鎮(zhèn)海倉、培訓倉、維修倉和行政倉七個分支機構倉庫。由于辦公室負責管理日常辦公用品的采購領用,并負責記錄日常收發(fā)帳,因此辦公室管理制度另行制定,下述制度不包括培訓倉和行政倉。

2、各分倉庫應嚴格按照公司要求記錄庫存商品帳。

3、分倉庫必須從總倉調貨,不得直接從其他供貨單位采購商品,分倉與分倉之間不得直接調貨,分倉與分倉之間調貨必須要有總倉調貨指令方可執(zhí)行。

4、公司統(tǒng)一擬訂調撥申請單格式,分倉庫根據商品庫存量及市場銷售形勢,填寫調撥申請單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由分倉庫保存、一聯(lián)傳真到商務。

5、分倉庫調入商品時清點實物入庫,在調撥單上簽字確認。每隔一星期與總倉庫核銷調撥清單。

6、分倉庫銷售商品時手工填寫銷售預算清單和出庫單,每星期匯總出庫單和銷售發(fā)票,報公司倉庫和財務部記帳,滯后上報出庫單、銷售發(fā)票,造成倉庫管理混亂,公司將予以處罰。

7、總倉庫根據分倉庫提供的銷售出庫單補輸銷售訂單,并關聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單,報公司財務部入帳。

8、分倉庫每日應盤點庫存商品

并向總倉庫報送庫存日報表。

9、總倉庫不定期對各分倉庫進行抽查盤點,賬實不符的予以通報處理。

十一、庫存管理

1、商務部應根據市場情況、預測每種商品的最高存量與最低存量。對市場難以準確把握的商品原則上實行零庫存管理辦法。對往年有銷量,而季節(jié)性供貨的商品,應根據銷售量確定一個最低與最高存量。對低于最低存量或超過最高存量的商品,倉庫要及時報告商務部、財務部。

2、各分支機構倉庫對低于最低存量或超過最高存量的商品,要及時上報公司總部倉庫,由商務審核調撥申請并輸入內部調撥訂單,通知倉庫關聯(lián)相關單據后辦理實物調撥。

3、企業(yè)產品推廣部每月上報門市樣品庫存余額表。

十二、倉庫日常管理

1、物資進出倉庫,都必須嚴格辦理進出庫手續(xù)。

2、對待檢的物資作出明顯的標識以便追溯。

3、倉庫必須及時將日報、周報和月報表發(fā)送到倉庫共享文件夾中,及時向商務、營銷中心、技服部、總經理及其他需要倉庫信息的有關部門與人員提供相關信息。

十三、庫存商品盤點管理

1、每日下班前倉庫應對電腦、打印機等主要庫存商品進行盤點,編制盤點表,并與庫存帳面余額進行核對,帳實不符的要分析原因,明確責任,提請有關部門處理。

2、月末由倉庫主管組織人員對所有庫存商品進行盤點,編制盤點表,并與帳面余額核對,帳實不符的要分析原因,明確責任,提請有關部門處理。

3、年中和年終倉庫應協(xié)同財務部和其他有關部門對公司庫存商品進行全面盤點,編制盤點表,并與帳面余額核對,帳實不符的要分析原因,明確責任,提請有關部門處理。

4、盤點過程中應對殘次冷背庫存商品做標簽,并隔離擺放。

5、對盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報表,經財務部經理和總經理審批后,做帳務處理。

十四、現(xiàn)場管理

1、倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序,按先進先出制度定置擺放(可根據發(fā)貨要求)按客戶或商品類別做好明顯標識(可采用標牌)。標牌上應標明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。

2、呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴格隔離,并做好醒目標識,并由商務部協(xié)同有關部門及時處置。

3、庫管員要做好防火、防潮、防盜工作,對庫存商品的安全負責,否則承擔相應的責任。

本制度從20__年1月1日起執(zhí)行,以前相關規(guī)定同時廢止。

第8篇 有限公司薪資管理制度

深圳 ____ 有限公司薪資管理制度

文件編號： dzhr0406007

版 次： a

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實施日期：

1. 目的 規(guī)范公司工資管理，融洽勞資關系，激勵員工士氣，有利于調動全體員工的積極性，以配合公司經營管理和發(fā)展需要，特參照國家勞動法規(guī)和相關行業(yè)標準，制定本制度。

2. 薪資方案說明

2 . 1 薪資管理原則

2 . 1 . 1 業(yè)績優(yōu)先

在公司薪資管理制度中，要貫徹“業(yè)績優(yōu)先”原則。也就是注重工資的激勵作用。

( 1 )對于結構工資，應加強其中績效工資的比重，以加強績效工資的調節(jié)力度。

( 2 )對于計件工資或類似的銷售工資，應認真核定計件單價，計件工資可考慮在工程維護和施工崗位推行。

( 3 )對有重大貢獻者要給予重獎。

( 4 )對工資水平固定的計時工資(月薪)，在工作者優(yōu)秀地完成了工作任務后，結合公司效益情況給予一定的獎勵。

上述績效工資及獎勵，人力資源部計劃在結構工資中確定一定比例作為績效考核工資，并和績效獎金一起發(fā)放。有關規(guī)定詳見《績效考核管理辦法》。

2 . 1 . 2 分享利益

隨著公司的發(fā)展和經濟效益的提高，員工應當分享企業(yè)發(fā)展的部分利益。這體現(xiàn)為獎金發(fā)放、年終發(fā)紅、工資升級等方面。應當認識到，這種“分享”的支出，會換取員工很大的工作動力，可能帶來相當高的經濟回報，尤其是優(yōu)異地完成經營目標任務，對公司做出杰出貢獻的高級經營管理人員和營銷精英，更應當獲得一定的利潤分享，其對象及分享形式與水平，由董事會審核、批準，人力資源部具體實施。

2 . 1 . 3 目標管理

目標管理主要體現(xiàn)在高層經營管理人員的年薪制業(yè)績目標和分部門經營管理者的工作任務承包上。其實質是管理人員對企業(yè)經營的責任承包，并得到合理的經濟回報，從而調動經營者創(chuàng)造效益的才能，達到激勵和約束作用。

2 . 1 . 4 合法性

合乎勞動法規(guī)

2 . 2 工資要素的內容

根據工資的基本作用，并從工資制度目標和薪酬原則的角度出發(fā)，可以將工資劃分以下要素：

( 1 )工作能力要素：這是員工任不同職別、獲得不同工資的前提條件。工作能力要素主要從學歷、職業(yè)資歷、創(chuàng)造力、影響力等方面來考慮，其反映形式為基本工資。

(2)職務要素：這是工資要素中非常重要的內容，包括監(jiān)督管理的目標和跨度、解決問題的難度和承擔的風險、工作的復雜程度和困難程度等因素。其反映在職務工資上。

(3)勞動條件要素：這主要是指工作場所的物質環(huán)境因素。該要素在薪酬體系中主要反映在加班工資和相關福利(話費、降溫費、工傷保險費等)上。

(4)個人貢獻要素：這也是工資要素中非常重要的內容。該要素反映在績效工資獎金以及公司工齡工資。前者反映員工個人現(xiàn)在對公司的貢獻，后者能在一定程度上反映員工個人過去對公司的貢獻。公司福利的一些項目，也具有對個人貢獻的回報和激勵作用。

(5)生活保障要素：公司員工工資水平高于政府規(guī)定的最低工資，反映了工資的保障作用，福利項目也反映了生活保障要素。

(6)其他，如伙食補貼、有薪假等。

2.3工資的基本結構

上述工資要素可以歸結為基準內、基準外兩個部分：

個人工資額=基準內工資+基準外工資

這種結構在一般等級維工資制度中，是最常見的工資結構。在有些情況下，這兩個部分可能不作區(qū)分而混在一起，如計件工資和銷售提成工資。

2.3.1基準內工資：

基準內工資為公司薪資標準表中的各個項目，每一項目又分為若干等級，單位為每月__元。

(1)職等和級次。依公司組織結構設計的職務分8個職等，每一職等分為10個級次或級別，依現(xiàn)行的各崗位起薪點為依據確定了各級次的具體標準，以保證工資改革后各崗位與薪資標準的對應關系及其一致性，并利于工資晉級和職務升等的實際操作。

(2)基本工資。即基礎工資或底薪。為了將“死工資”變成“活工資”，從強化員工工作績效出發(fā)，這部分工資將實行部分浮動的形式發(fā)放。

(3)職務工資。依員工所擔任的職務及其責任輕重來設定。職務不同反映在職等及職務工資中其標準也不一樣。但在同一個職等內職務工資基本是一樣的，即在職務未升的情況下，職務工資也不升。

(4)加班工資。為了保障工資的合法性，本制度在設定標準時按基本工資的40%設定了加班工資，約高于法定2個百分點。

(5)工齡工資。以十足工齡計算，每年50元。

(6)計件工資。對個人勞動付出與工作績效有緊密聯(lián)系的崗位實行計件工資制。人力資源部擬在工程崗位設定計件工資，具體方案由部門和人力資源部共同擬定。

(7)提成工資。對市場開發(fā)崗位員工實行與其銷售業(yè)績相聯(lián)系的工資形式。具體方案由業(yè)務部門擬定報總經理批準后實施。

2.3.2基準外工資。

基準外工資是公司等級表外的各項收入，包括獎金。其他獎勵、各種補貼和其他一些福利，具體見《福利項目》和《績效考核管理辦法》。

2.3.3工資開支渠道

基準內工資和基準外工資中的部分項目如福利費、補貼等項目是屬于經常性開支的生產費用，因此作為生產成本開支項目。而年終獎金等項目因與企業(yè)的整個盈利情況相關聯(lián)，應從稅前利潤中開支，具體操作由財務部門把握。

2.3.4幾個具體問題

(1)為激勵員工士氣，調動其積極性，并結合物價上漲等因素，員工的基本工資部分可在一定時期后按級次晉級。

(2)公司對業(yè)績優(yōu)秀、取得良好經濟效益的管理人員為其交納個人所得稅。

(3)公司對有重大貢獻的員工，可根據各自的工作特點與需要和個人意愿，安排其休假、商務考察、培訓、參加研討會、旅游等。

(4)公司設立合理化建議獎和技術創(chuàng)新獎，對于在經營管理、市場營銷、工程施工等到方面提出改進意見的員工給予一定獎勵。

3.實施內容

3.1本公司員工工資的基本類別，分為結構工資制、計件工資制、銷售提成工資制。

基本工資

職務工資

加班工資

工齡工資

計件工資

提成工資

績效獎金

單項獎金

福利費

其他

基準內工資

基準外工資

工資 3.2結構工資分為基準內工資與基準外工資兩個部分，包括若干項目，以職務等級為中心。結構工資的項目結構為：

上述工資的內容詳見《薪資標準》、《福利項目》、《績效考核管理辦法》、《計件工資實行方案》、《業(yè)務人員銷售提成方案》。

3.3員工工資晉升

3.3.1員工職務升等(升職)。依該員工的實際工作能力及其對公司所做的貢獻和公司崗位需要，經過人力資源部考核，總經理批準后職務升等的，其工資晉級標準為：在現(xiàn)工資總額與升職后相對應的工資總額最接近的工資等級基礎上上升一個等級。

3.3.2年度調薪

(1)調薪者必須符合下列條件：

a.在本公司連續(xù)工作滿一年以上;

b.所請各假不得超過30天(含30天);

c.經考核合格;

d.符合本制度規(guī)定的其他條件。

(2)調薪時間：每年三月份、九月份。10-3月份年限屆滿的在3月份調薪，4-9月份年限屆滿的在9月份調薪。

(3)調薪標準：符合條件的調薪者，按現(xiàn)行工資總額所對應的職等和級次上調一個級次，原則上從第1級次往上調。但對現(xiàn)行工資總額在本制度規(guī)定的“薪資標準”第3級次以上人員的調薪，由部門申報人力資源部復核，總監(jiān)/副總簽意見，總經理批準后納入調薪范圍。否則不能參加當年度的調薪。

(4)調薪程序。符合基本條件的調薪人員名單→部門申報→

(3月8日前或9月8日前)→人力資源部復核→組織考核→確定調薪者及級次

(3月20日前或9月20日前)→副總/總監(jiān)簽署意見→總經理批準→實施。

(5)調薪計算時間：從年度屆滿后的次月計算。

(6)凡調薪者，在職務未升(升職)的情況下，一年內只能調薪一次(含試用期滿轉正)。

3.3試用期工資。7職等以上試用的人員工資按本制度薪資標準所對應的級資工資總額的80%支付，轉正后100%支付。

3.4保底工資。業(yè)務人員沒有銷售額的月份，或者銷售提成或計件工資不足500元時，由公司墊支，按500元發(fā)放當月工資。

3.5假期工資。在公司規(guī)定的休假期內休息的，享受基本工資部分，其他假期一律無工資。

3.6加班工資。由于本制度在工資結構中已設定了加班工資，因此員工在節(jié)假日加班的，由部門安排換休，特殊情況部門報請加班工資，由總監(jiān)/副總批準后，按本制度2.3.1條4款計算。

3.7福利費

3.7.1福利費是公司給予員工的勞動報酬之外的收入。它與工資一起發(fā)放，并作為企業(yè)的經營成本，因此也放在工資范圍內。具體項目見公司《福利項目》。

3.7.2本公司規(guī)定的福利項目中凡是以現(xiàn)金形式發(fā)放的，如所請事假當月超過15天或曠工半天以上的，取消享受該福利資格。

3.8獎金。分為單項獎、月獎、年終獎。

3.8.1單項獎是根據專項內容設定(如合理公建設獎、創(chuàng)新獎等)。

3.8.2月獎(績效獎金)，年終獎由公司依據效益達成情況，在稅前利潤中20-30%的范圍內確定。獎金分配時一是要結合部門業(yè)績及個人工作業(yè)績，在公正、公平、公開的原則指導下進行考核后進行;二是要拉開檔次，量化各考核指標，便于實際操作。(詳見《績效考核管理辦法》。

3.9扣除項目

3.9.1員工未達到預定的業(yè)績指標，未完成本職工作者，所扣除的工資數額;

3.9.2違反規(guī)章制度或個人原因給公司造成損失的扣發(fā)工資或罰報數額;

3.9.3個人收入所得稅(按國家規(guī)定標準代扣代繳);

3.9.4員工社會保險項目中個人應當交納部分;

3.9.5遲到、缺勤、曠工等扣除的工資數額;

3.9.6公司制度規(guī)定其他應當扣除的款項。

3.10工資支付時間。工資于每月5日前發(fā)放上月工資。如5日為節(jié)假日則在4日發(fā)放，遇節(jié)假日不順延。

4．本制度的解釋權歸人力資源部。

5．本制度經董事會討論通過，于二oo四年四月一日實施。

第9篇 水泥有限公司崗位交接班制度

__水泥有限公司崗位交接班制度

總則：為確保生產安全運行和檢修項目安全保質保量落實，堅持班中事務日清日結，特制定本規(guī)定：

第一條、 接班內容及事項

1.1 接班值班調度和當班負責應提前到崗，對上班的生產及設備設施運行情況進行全面了解，認真聽取交班負責介紹生產情況并布置好本班工作相關事項。

1.2 崗位人員應提前到崗，對本崗位區(qū)域工藝、機電設備實施及衛(wèi)生狀況運行情況進行全面檢查，并對部門所規(guī)定的納入交接班事項進行確認，發(fā)現(xiàn)異常情況應及時向本班負責報告。

1.3 堅持“四不接”原則：巡檢操作報表交接班記錄本遺失、損壞、模糊不清不接；交班前生產出現(xiàn)較大波動，可能造成事故不接；工器具不全，責任交待不清不接；崗位衛(wèi)生未清掃不接。

第二條、 交班內容及事項

2.1 交班者應主動向接班者介紹本班生產、操作及設備運行情況，操作員在交班前一小時一般不做大的操作變動（開、停機除外），為下一班生產創(chuàng)造條件。

2.2 交接雙方必須對口一對一交接，接班者因故不能按時到崗時，交班者應將情況報告當班負責，待做出妥善安排，并經接班者簽字后，交班者方可離崗。

2.3 交班時應嚴格執(zhí)行“八交”：交工藝指標及操作情況；交產品質量；交設備狀況；交原材料消耗；交安全注意事項和故障處理情況；交工器具；交為下一班生產所做的準備工作；交上級指示。

2.4 在交接班過程中所遇應急事務或開停機，由交班者負責處理，接班者協(xié)助處理，事務處理完畢，并經接班者同意，交班者方可離開崗位，接班后再出現(xiàn)問題，由接班者負責處理。

第三條、交接班記錄應干凈整齊，所寫內容、時間應真實。接班制度記錄應嚴格履行，公司、部門將對交接班情況進行檢查，并督促整改納入考核。

一、__水泥有限公司機械、電氣、環(huán)潤崗位交接班內容

1、接班前應提前到崗，工器具準備并落實到位。

2、接班組長接到工作任務后，布置落實檢修工作。

3、檢修工作落實后，應及時了解設備所處位置、現(xiàn)場周邊環(huán)境情況，并做好安全防范措施。

4、交班者應主動向接班者介紹本班作業(yè)內容，現(xiàn)場位置及所做的安全措施。

5、交接班雙方應當面把交接班情況搞清，交班者應把本班工作現(xiàn)場所用的工器具、材料、安全事項和工作進度向接班者說明。

6、接班時發(fā)現(xiàn)所交內容不清、工器具、檢修內容不清可不接班。

7、交接班記錄應干凈整齊，所寫內容、時間應真實。

8、交接班制度記錄應嚴格履行，車間、工段將對交接班規(guī)定情況進行檢查，并督促整改，納入考核。

二、__水泥有限公司工藝巡檢崗位交接班內容

1、設備交接班內容：

主輔機設備運行狀況，故障處理，設備衛(wèi)生情況。

二、衛(wèi)生交接班內容：

原料區(qū)：

1）入磨系統(tǒng)各皮帶下料口、頭尾輪積料清理，石灰石、配料站各平臺積料清理。

2）、吐渣外排口稀油站及設備，原料磨周圍、空壓機房、液壓站衛(wèi)生打掃。

燒成區(qū)：

1）、稀油站及設備衛(wèi)生清理、增濕塔外排積料清理、窯尾清料平臺積料清理、增濕塔水泵房衛(wèi)生。

2）、窯頭平臺及燃燒器積料清理，篦冷機一層周圍衛(wèi)生清理。

3）、斜拉鏈頭尾輪積料清理，袋收塵周圍及設備衛(wèi)生清掃。

煤磨區(qū)：

1）、煤磨磨機周圍及稀油站衛(wèi)生清掃。

2）、原煤皮帶秤及各絞刀、選粉機周圍衛(wèi)生清理。

3）、轉子稱及羅茨風機廠房衛(wèi)生。

4）、煤粉倉上衛(wèi)生清掃、袋收塵周圍衛(wèi)生清掃及各平臺衛(wèi)生清掃。

其它：

當班期間異常跑、冒、滴、漏、堵、積料、油污清理。

3、工器具交接班內容：

測溫槍、風鎬（皮管）、清料工具，公用工具（鐵鍬、小車、打帚）消防器材（滅火器、消防水槍、水帶）等。

第10篇 有限公司員工考勤制度

1.總則

1.1、為促進公司規(guī)范化建設，維護辦公秩序，提高工作效率，參照國家有關法規(guī)，結合公司實際制定本規(guī)定。

1.2、本規(guī)定是對公司全體職工進行出勤檢查與管理的基本依據。

1.3、實事求是的考勤管理，是圓滿完成各項工作任務的重要保證，是提高全體職工素質的必要條件。

1.4、自覺維護正常的辦公秩序，是公司全體職工的共同職責，各部門領導要加強檢查和督促，嚴格管理，保證本規(guī)定的實施。

2.考勤

2.1工作時間

(1)常白班，公司實行干五休二制度。作息時間：

5月1日——9月30日：上午8:30-11：45，下午13:30-17:30。

10月1日——4月30日：上午8:30-11：45，下午13:00-17:00。

(2)兩班運轉或三班運轉，由部門主管安排工作時間，報綜合管理部備查。

(3)特殊崗位，由其主管安排工作時間，報綜合管理部備查。

2.2考勤

(1)(公司考勤機)公司及各管理處考勤記錄設備為指紋考勤機，員工應于上班前及下班后進行指紋考勤。

(2)如員工因公外出無法簽到、簽退，應于前日或次日內將部門領導簽字的《出

勤異常情況確認單》(附件)通過oa系統(tǒng)送交綜合管理部。

(3)如果員工因公出差，應當于出差前一個工作日將《出勤異常情況確認單》送交綜合管理部，如無法在出差前送交的應于出差回來后一個工作日內補辦手續(xù)。

(4)實際到崗但無故未簽到、簽退者，視為當日缺勤一天，漏簽一項的視為缺勤半天，缺勤均按事假處理。

2.3遲到、早退

(1)于規(guī)定上班時間以后三十分鐘內到職為遲到，下班時間前三十分鐘內離去為早退;

(2)員工因不可抗力導致無法準時到職，可呈請部門領導核準后，不列入缺勤記錄。

2.4事假

(1)職工人員因私人事務必須親自處理時，可以申請事假;

(2)事假以半日為最小計算單位，不滿半日以半日計;

(3)職工請事假累計20天以上且單位規(guī)定不扣工資的，不享受當年帶薪休年假。

2.5病假

(1)職工因疾病或非因公負傷必須休養(yǎng)時，可以申請病假，病假需出示醫(yī)院證明，否則按事假處理;

(2)病假以半日為最小計算單位，不滿半日以半日計;

(3)員工因患病或工傷不能工作，其醫(yī)療期按政府有關規(guī)定執(zhí)行。

2.6曠工

(1)未經準假或未辦理請假手續(xù)而未到職者，以曠工論處;

(2)遲到、早退超過三十分鐘不到四小時者視為曠工半日;超過四小時者當日

記曠工;

(3)一年內連續(xù)曠工15日或累計曠工30日，公司將依法與其解除勞動合同。

2.7加班

因工作原因休息日出勤視為加班，加班需經部長確認并提前上報《管理人員加班申請單》(附件)，原則上每人每月內加班不超2個工作日。

3.假期

3.1國家法定節(jié)假日

包括元旦、春節(jié)、勞動節(jié)、清明節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)共十一天。

3.2年假

(1)職工工作已滿1年不滿10年的，年休假5天;已滿10年不滿20年的，年休假10天;已滿20年的，年休假15天;國家法定休假日、休息日不計入年休假的假期。

(2)職工申請休年假應在不影響工作的前提下，妥善安排，需經審批同意后方可休假。(3)職工有下列情形之一的，不享受當年的年休假：

(一)職工依法享受寒暑假，其休假天數多于年休假天數的;

(二)職工請事假累計20天以上且單位按照規(guī)定不扣工資的;

(三)累計工作滿1年不滿10年的職工，請病假累計2個月以上的;

(四)累計工作滿10年不滿20年的職工，請病假累計3個月以上的;

(五)累計工作滿20年以上的職工，請病假累計4個月以上的。

(4)年假優(yōu)先用于抵扣事假。

3.3婚假

(1)員工晚婚休婚假為17天，非晚婚休婚假3天。

(2)申請婚假須附結婚證明，婚假需在結婚1年內使用，不可分次申請。

3.4產假

申請產假需復醫(yī)院證明或預產期證明;休假按國家相關規(guī)定執(zhí)行。

3.5工傷假。

工傷假依據醫(yī)院診斷書核給，期限按國家的相關規(guī)定執(zhí)行。

3.6喪假

(1)父母、配偶、子女、兄弟姐妹逝世可請喪假3天;

(2)祖父母、配偶的祖父母、配偶的兄弟姐妹逝世可請喪假1天;

(3)請喪假須附醫(yī)院死亡證明或訃告或戶籍注銷證明，需赴外地的員工可根據需要適當增加路程假。

3.7公假

(1)政府召集或公司安排與工作有關的集會、訓練、技能鑒定或其他活動;

(2)依法律規(guī)定應給予的公假或公司核定的其他公假日。

4.請假、銷假審批權限和程序

4.1職工請假應由本人在oa上填寫《出勤異常情況確認單》，逐級審批。3天以下(含3天)的假期由部門主管審批;3天以上七天以內(含7天)假期由部門主管審批后交分管副總經理審批;7天以上的假期需提前一周申請，并交由公司總經理審批。

《出勤異常情況確認單》審批完畢后報綜合管理部備查。

4.2員工因特殊情況當天無法出勤且未事先請假的，須在上班后30分鐘內電話報備上級領導，并在上班第1天補辦請假手續(xù)。

4.1需提供證明的假期，如果事先無法提供，需在上班后第1天到考勤人員處提交證明，方可銷假。無法提供證明者，按曠工從嚴處理;

5.異常出勤期間工資的核發(fā)

5.1遲到、早退：按照《員工工作紀律處罰條例》執(zhí)行。

5.2事假、曠工：扣發(fā)當日工資。

5.3病假：在醫(yī)療期內的其病假期間工資按照其本人工資的70%發(fā)放。超過醫(yī)療期的按照相關法律及公司相關規(guī)定處理。

5.4加班：原則在加班月內安排調休，若因工作原因無法調休，按相關規(guī)定發(fā)放加班工資。

6.附則

6.1本制度未盡事宜按公司此前的相關規(guī)定執(zhí)行。

6.2本制度與國家相關法規(guī)相沖突的，按國家法令執(zhí)行;與公司此前的相關規(guī)章相沖突的，以本制度為準。

6.3本制度由綜合管理部負責解釋，自____________年起實施。

第11篇 科技股份有限公司辦公環(huán)境管理制度

辦公環(huán)境管理制度

1目的及適用范圍：

1.1 辦公場所符合公司的工作需要；

1.2 適用于分公司在遷址工作中對新辦公場所的選址與裝修的控制，及辦公環(huán)境的維

護；

2管理組織

2.1 分公司行政部負責執(zhí)行；

3管理內容

3.1 辦公地址選擇及裝修要求

3.1.1 辦公地點的選擇

3.1.1 .1交通：出行方便，易于客戶到訪；

3.1.1 .2通訊：有足夠的有線通訊

（20-40條直線）資源，移動電話可接收，

有ddn或isdn或adsl線路接入，有固定ip地址；

3.1.1 .3物業(yè)：大開間框架結構，有空調，打掃衛(wèi)生、保安等服務條件，

最好為比較專業(yè)的管理物業(yè)公司，與之簽訂安全保衛(wèi)合同；

3.1.1 .4環(huán)境：辦公樓外有足夠的停車位，附近有適于居住的房子；

3.1.1 .5通風狀況：有比較多的通風口

（窗戶），利于辦公區(qū)內的空氣流通；

3.1.1 .6發(fā)票：出租方必須能夠提供正規(guī)的租賃發(fā)票；

3.1.2 辦公室裝修要求：裝修方案均須符合本公司vi中的設計標準(在公司網站

下載)，并附同裝修示意圖和座位安排簡圖。大區(qū)根據當年度總部核定的裝

修風格及價格標準進行審核，針對符合公司規(guī)定的方案及預算，方可由申請

分公司與裝修公司簽約施工，施工期間所需各項預算內費用亦須每筆按相關

財務規(guī)定申請后，由總公司及時撥給。

3.1.2 .1采取大開間式開放辦公,在前臺辟出接待區(qū)。

3.1.2 .2裝修規(guī)格：

3.1.2 .

2.1 需區(qū)隔出以下幾個完全封閉的辦公室：行政總監(jiān)辦公室、財

務室、培訓教室、小會議室、機房；如條件許可，可增加一間

儲藏室

3.1.2 .

2.2 行政總監(jiān)辦公室面積12―15平方米，商務總監(jiān)為開放式辦公，

面積為兩個桌位，可用隔板(規(guī)格同商務部)做適當分隔，以利

于工作開展，但不宜做封閉式處理

3.1.2 .

2.3 行政助理接待區(qū)必須遵照中企動力vi設計要求，可與辦公區(qū)

域有所區(qū)隔，但不宜做封閉式處理

3.1.2 .

2.4 其他涉及公司vi 要求，統(tǒng)一按總部規(guī)定執(zhí)行。

3.1.3 局域網設計須注意以下幾點要求：

3.1.3 .1商務部工作區(qū)域應盡可能多地安排電話點，同時，考慮到公司的

發(fā)展，即便是商務部區(qū)域亦應留有足夠多的網絡接點。

3.1.3 .2電源的設計應更多地考慮電纜的承載能力，尤其是必須滿足后臺

工作區(qū)域各種計算機設備滿負荷工作時的電力需要，同時注意消防安

全的要求。

3.1.3 .3局域網施工安裝過程中須注意施工監(jiān)理，完工后須認真地按照合

同要求對每個電源、電話及互聯(lián)網接點進行測試，保證工程質量。

3.2 辦公環(huán)境維護

3.2.1 分公司指派清潔人員負責公司辦公區(qū)域及公共區(qū)域的清潔衛(wèi)生。員工

應自覺維護辦公區(qū)整潔，不擺放與工作無關的物品。

3.2.2 員工應自覺保持辦公區(qū)的安靜，嚴禁喧嘩、嬉鬧。

3.2.3 禁止在辦公區(qū)內就餐或將有異味的食品帶入。

3.2.4 禁止在辦公區(qū)內吸煙，違者按《員工行為規(guī)范》文件處理。

3.2.5 辦公區(qū)內嚴禁明火，嚴禁亂動電源或私自拉線、搭線，下班后員工應注意

關閉電腦。如發(fā)現(xiàn)電源插座、接線盒等處破損應立即通知行政部聯(lián)系維修。

3.2.6 辦公區(qū)內禁止存放私人貴重物品、現(xiàn)金，如有物品遺失責任自負。

3.3 會議室管理

3.3.1 行政部行政助理總體負責會議室管理。

3.3.2 各部門在召開會議前，提前半天與行政助理預約會議室，確認會議室使用

時間、預計會議長度、使用哪一個會議室，行政助理填寫《會議室使用登記

表》。未通知行政部需要使用會議室的，行政部將不予安排。

3.3 .3會議室一切公物，不得隨意搬離會議室。如搬離，必須通知行政部，使用

后放回原位。

3.3 .4會議室使用過程中，請注意維持會議室衛(wèi)生，會議結束后，請對會議室物

品進行整理歸位。

3.3 .5如有相關會議設備、用具需要行政部提供，請?zhí)崆敖栌茫诮栌煤蠹皶r歸

還。

3.3 .6會議結束后，行政部行政助理對會議室進行檢查，對茶水等要求保潔及時

清理。若使用部門未按要求對物品、設施進行恢復的，行政部將給予曝光，

在全公司內通報。情節(jié)惡劣者，行政部將對使用部門提出經濟處罰。

3.3 .7行政部行政助理未監(jiān)督到位，造成會議室凌亂，將對其進行經濟處罰。

4附件

4.1 《會議室使用登記表》

第12篇 化工有限公司外來施工單位安全管理制度

第一條? 為了保障外來施工人員的施工過程作業(yè)安全和個人安全，特制訂本制度。

第二條? 參加新建、擴建、技改、檢修等工程項目的外來施工單位及外來人員，應執(zhí)行本制度的有關規(guī)定。

第三條 公司方（甲方）必須對外來施工的單位（乙方）合法性、技術水平和安全保證條件進行確認。其內容：

１、驗證乙方營業(yè)執(zhí)照及經營范圍是否符合要求。

２、乙方施工管理能力和隊伍素質能否滿足工程需要。

３、乙方安全生產保證體系是否健全，安全措施是否落實。

第四條? 甲方對乙方的確認，要由設備、安全聯(lián)合審查，認證后，方能委托。

第五條? 甲乙雙方要依照《安全生產法》的規(guī)定簽訂安全協(xié)議書。合同中，必須有安全條款，明確雙方的安全工作責任。

臨時追加的項目，除按程序補辦手續(xù)外，要由安全科審定安全措施后，方可實施。

第六條? 乙方施工前，必須落實施工或檢修方案，定人員、定安全措施、定工程質量標準、定檢查制度等工作，并經甲方審查同意后方可施工。

第七條? 乙方人員進入施工現(xiàn)場前，必須做到：

１、明確雙方法人代表或法人代表的代理人為安全工作第一負責人。

２、明確雙方現(xiàn)場安全管理的對口工作人員。

３、甲方向乙方介紹本公司廠規(guī)廠法及各項安全管理制度，并進行安全技術交底，明確安全技術要求，提供安全施工條件。

４、甲方有關人員陪同乙方各級領導和安全管理人員熟悉作業(yè)現(xiàn)場及環(huán)境，一同落實安全措施。

５、甲方安全科要同乙方簽訂外來施工安全協(xié)議書。

６、甲方對乙方全體施工人員進行安全教育，合格后方可進入作業(yè)場所，特種作業(yè)人員必須持證作業(yè)，并向甲方主管部門備案。

第八條? 乙方在施工期間，必須做到：

１、現(xiàn)場作業(yè)中，必須嚴格執(zhí)行甲方規(guī)定的安全用火、用水、用電、動土等管理和審批制度，并取得甲方主管部門的批準，方可作業(yè)。

２、施工和檢修機械，工具必須符合安全要求。

３、負責現(xiàn)場施工人員不得任意將火種攜帶入生產區(qū)內，并須按公司規(guī)定著裝。

４、現(xiàn)場工作人員應接受甲方主管部門的安全檢查和監(jiān)督，對違章作業(yè)人員或妨礙甲方安全生產的作業(yè)，甲方有權令其糾正、處罰或停止作業(yè)。

第九條? 乙方在施工過程中，應自覺落實好各項安全措施，絕對保證甲方人員、生產和設施安全；及保證自身設施和人員安全。如果因管理不善及違章作業(yè)等原因造成損失或事故，一切責任由乙方完全承擔。

第13篇 某化工有限公司班組例會制度

一、按時召開班前會、班組骨干例會和月度例會。

班前會：由班組長主持，全體組員參加，每天召開、總結昨天的工作，布置當天任務。

二、班組骨干例會：由班組長、工藝員、安全員、設備管理員參加，每周召開一次。

三、月度例會：每月底召開一次，由班組長、安全員、設備管理員及其它班組成員參加，班長對月度工作進行總結，以下月工作進行計劃。

四、各種會議記錄須認真、詳實。

第14篇 水利水電建設股份有限公司安全生產責任制度

第一章? 總? 則

第一條 為加強安全生產管理，明確安全生產責任，結合股份公司生產經營實際，制定本制度。

第二條 股份公司實行安全生產崗位責任制度，依據誰主管誰負責的原則，依據責任明確、落實到人、分工負責、齊抓共管的原則，依據分級管理、各負其責、逐級監(jiān)督管理的原則，依據“一崗雙責”的原則，開展安全管理工作。

第三條 股份公司通過《安全生產責任書》明確安全目標，督促各單位、各崗位落實安全生產責任。

第四條 股份公司及所屬各公司法人代表是本單位安全生產第一責任人，對本單位安全生產工作負全面領導責任。領導班子其他成員對分管工作范圍內的安全生產負領導責任。

第五條 股份公司全體員工應以建設本質安全企業(yè)為目標，堅持“以人為本、安全第一”的原則，相互支持，密切配合，全面履行崗位安全生產責任。

第二章? 崗位安全職責

第六條 法定代表人安全生產職責

（一）法人代表是股份公司安全生產第一責任人，對股份公司安全生產和職業(yè)健康工作負全面領導責任。

（二）堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的工作方針，把安全生產工作列入重要議事日程。

（三）主持召開股份公司安全生產委員會會議，研究解決安全生產重大事項。

（四）批準股份公司關于安全生產工作的重大決定、安全投入資金和管理制度文件。

第七條 總經理安全生產職責

（一）在董事會領導下，全面負責股份公司安全生產工作。

（二）主持股份公司安全生產工作會議，組織制定并實施股份公司安全生產和職業(yè)健康工作計劃，協(xié)調解決安全生產中重大問題。

（三）負責建立、健全股份公司安全生產責任制度。

（四）組織制定股份公司安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程。

（五）保證股份公司安全生產投入的有效實施。

（六）督促開展安全生產檢查，及時消除生產安全事故隱患。

（七）組織制定股份公司生產安全事故應急救援預案。

（八）及時、如實報告安全事故。

第八條 黨委書記安全生產職責

（一）監(jiān)督股份公司各級領導干部貫徹落實安全生產方針政策。

（二）按照“以人為本，安全發(fā)展”的理念，指導股份公司干部選聘工作，把安全生產管理業(yè)績作為重要條件之一。

（三）指導各級黨組織在安全生產中發(fā)揮監(jiān)督保證作用，敦促、教育全體黨員模范執(zhí)行安全生產規(guī)章制度，指導工會、團委開展群眾性的安全生產活動。

（四）指導企業(yè)安全文化建設和安全宣傳教育活動。

第九條 分管安全生產副總經理安全生產職責

（一）協(xié)助總經理開展安全生產工作，具體負責股份公司安全生產工作。

（二）根據國家法律法規(guī)、國家部委有關安全生產工作指示精神，結合生產經營實際，組織制定、實施安全生產工作計劃。

（三）主持股份公司有關安全生產會議，聽取安全監(jiān)督管理部門的工作匯報，解決安全生產工作中存在的問題。

（四）組織安全生產檢查和安全事故調查。

（五）以建設本質安全企業(yè)為目標，組織開展安全管理創(chuàng)新和安全技術創(chuàng)新。

第十條 分管其他工作的副總經理按照股份公司“一崗雙責”的原則，在開展分管范圍內工作的同時，做好安全生產工作，對分管工作范圍內的安全工作負直接領導責任。

第十一條 黨委副書記（紀委書記）安全生產職責

協(xié)助黨委書記做好安全生產調研、指導、教育、檢查整改、落實工作。

第十二條 總會計師安全生產職責

（一）指導各級財務部門按規(guī)定提取安全生產投入費用和統(tǒng)計工作。

（二）審核安全生產投入計劃，保證安全生產資金需要。

第十三條 總工程師安全生產職責

（一）協(xié)助分管安全的副總經理開展安全技術管理工作。

（二）協(xié)助分管安全的副總經理組織安全技術規(guī)程、操作規(guī)程的修編工作。

（三）負責組織有關安全科技和職業(yè)危害問題的課題研究。

（四）負責安全技術管理體系建設。

第十四條 總經濟師安全生產職責

協(xié)助總經理分析經營管理活動的安全生產因素，并為生產安全開展經濟分析，按照工作分工，履行其他安全生產管理職責。

第十五條 工會主席安全生產職責

（一）監(jiān)督企業(yè)貫徹執(zhí)行國家安全生產、勞動保護的方針、政策、法規(guī)。

（二）組織各級工會開展和參與安全生產、勞動保護管理制度的制定和過程檢查。

（三）組織總結、交流安全生產及勞動保護工作的經驗。

第十七條 其他高級管理人員及副總工程師、副總會計師、副總經濟師按照工作分工，履行本崗位的安全生產管理責任。

第三章? 職能部門安全職責

第十八條 董事會辦公室

（一）負責督促、檢查股份公司股東大會和董事會決議中有關安全生產工作的貫徹執(zhí)行。

（二）負責股份公司安全生產信息的對外披露。

第十九條 總經理工作部安全生產職責

（一）負責總部公務車輛的交通安全管理。

（二）負責總部辦公區(qū)域消防安全和設備設施安全工作。

（三）協(xié)助安排安全生產會議。

第二十條 黨委工作部安全生產職責

（一）組織企業(yè)安全文化建設工作。

（二）組織黨、工、團組織開展安全生產宣傳工作。

（三）開展黨工團安全生產主題活動

第二十一條 人力資源部安全生產職責

（一）在干部推薦、選聘、考核時，把安全生產管理業(yè)績作為重要條件之一，不推薦安全生產工作不稱職的人員到領導崗位。

（二）負責安全生產管理人員的隊伍建設。

（三）負責辦理總部員工的工傷保險。

第二十二條 財務產權部安全生產職責

（一）保證安全生產和勞動保護費用的支出，并監(jiān)督使用。

（二）建立安全生產專項費用帳戶。

（三）負責安全生產投入費用統(tǒng)計管理。

（四）負責安全事故罰款的收繳和管理。

第二十三條 工程科技部（環(huán)保部）安全生產職責

（一）指導開展安全技術創(chuàng)新工作。

（二）組織開展安全技術的研發(fā)、引進推廣工作。

（三）負責編制安全技術規(guī)范、標準的計劃。

第二十四條 投資部安全生產職責

（一） 組織投資項目的安全可研和安全評估。

（二） 負責敦促項目建設單位按照安全評估意見開展安全工作。

第二十五條 市場經營部安全生產職責

（一）督促各公司在投標報價中的安全生產費用滿足需要。

（二）督促各公司審查分包單位的安全資質，對于使用不合格分包商的按有關規(guī)定處罰。

第二十六條 企業(yè)發(fā)展部安全生產職責

在制定企業(yè)發(fā)展規(guī)劃時，將安全生產規(guī)劃作為重要內容之一。

第二十七條? 資金管理部安全生產職責

監(jiān)督各公司及時支付安全生產的各項費用。

第二十八條 設備物資部安全生產職責

（一）指導設備安全管理工作。

（二）定期開展設備專項安全檢查。

（三）采購符合安全標準的設備、物資。

（四）指導各公司對出租、承租設備的安全管理。

第二十九條 審計部安全生產職責

審計過程中，審計安全生產專項費用的使用情況。

第三十條 監(jiān)察（紀檢）部安全生產職責

（一）組織開展安全生產效能監(jiān)察。

（二）參與較大及以上安全生產事故調查處理。

第三十一條 法律事務部安全生產職責

負責安全生產管理工作方面的法律事務。

第三十二條 信息中心安全生產職責

負責安全生產監(jiān)督管理信息系統(tǒng)的建設、運維和技術保障工作。

第三十三條 史志辦公室安全生產職責

通過公司《年鑒》，負責記載上一年度股份公司安全生產情況。

第三十四條 海外事業(yè)部安全生產職責

（一）監(jiān)督、指導股份公司海外業(yè)務安全生產工作。

（二）貫徹落實股份公司有關安全生產規(guī)章制度。

（三）負責制定海外業(yè)務安全生產規(guī)章制度。

（四）培訓國際工程安全生產管理人員。

（五）負責組織對海外項目的安全生產檢查、考核。

（六）組織海外業(yè)務的安全生產應急救援工作。

（七）及時報告海外業(yè)務安全生產事故。

第三十五條 基礎設施事業(yè)部安全生產職責

（一）監(jiān)督、指導股份公司基礎設施業(yè)務安全生產工作。

（二）貫徹落實股份公司有關安全生產規(guī)章制度。

（三）負責制定基礎設施業(yè)務安全生產規(guī)章制度。

（四）培訓基礎設施業(yè)務安全生產管理人員。

（五）負責組織對基礎設施項目的安全生產檢查、考核。

第三十六條 房地產事業(yè)部安全生產職責

（一）監(jiān)督、指導股份公司房地產業(yè)務安全生產工作。

（二）貫徹落實股份公司有關安全生產規(guī)章制度。

（三）負責制定房地產業(yè)務安全生產規(guī)章制度。

（四）培訓房地產業(yè)務安全生產管理人員。

（五）負責組織對房地產項目的安全生產檢查、考核。

第三十七條 鐵路事業(yè)部安全生產職責

（一）監(jiān)督、指導股份公司鐵路業(yè)務安全生產工作。

（二）貫徹落實股份公司有關安全生產規(guī)章制度。

（三）負責制定鐵路業(yè)務安全生產規(guī)章制度。

（四）培訓鐵路業(yè)務安全生產管理人員。

（五）負責組織對鐵路項目的安全生產檢查、考核。

第四章? 安全生產委員會及安全監(jiān)督管理機構職責

第三十八條 安全生產委員會職責

（一）貫徹落實國家有關法律、法規(guī)、方針、政策。

（二）審定股份公司安全生產發(fā)展規(guī)劃和管理目標。

（三）定期召開會議，分析安全生產形勢，研究有關安全生產重大事項。

（四）研究安全生產事故處理決定。

（五）表彰安全生產先進單位和個人。

第三十九條 安全生產監(jiān)督管理部（安委會辦公室）職責

（一）負責股份公司安全生產監(jiān)督管理工作和安委會日常工作。

（二）貫徹落實股份公司安全生產規(guī)章制度。

（三）監(jiān)督、指導各公司安全教育培訓工作。

（四）開展安全生產督查，督促整改重大安全隱患。

（五）組織實施安全生產檢查、考核。

（六）組織或參與安全生產事故調查，及時、如實報告安全生產事故情況。

（七）負責組織股份公司安全生產會議及安全活動。

（八）負責安全生產應急救援管理工作。

第五章? 各單位安全生產職責

第四十條 股份公司所屬子公司、控股公司是安全生產的責任主體。在股份公司統(tǒng)一領導下，依據分級管理、各負其責、自上而下逐級監(jiān)督管理的原則，建立健全本單位安全生產責任制度,明確本單位領導班子成員、各部門、各二級單位和項目部的安全生產責任。

第四十一條 各單位通過建立健全本單位安全生產責任制度,把股份公司安全生產責任體系擴展到每個項目、每個部位，延伸到每個班組、每位員工。在股份公司系統(tǒng)內，構建責任明確、層次清晰、銜接順暢的安全生產責任體系。

第15篇 有限公司員工福利制度

所有員工凡經考核合格上崗并與公司簽訂勞動合同者，均可以享受以下福利待遇：

一、有薪假：

1、結婚假：本人結婚

請假要求：凡本公司未婚男女員工，在本公司工作一年以上者(含一年)，符合國家法律規(guī)定結婚者，但員工本人需要向經理遞交一份結婚證明復印件。

假期：可享受7天有薪婚假，再婚者可享受3天有薪婚假，舉辦婚禮前后一月以內可休假，過期不補。

薪資給予：扣發(fā)全額全勤獎。

2、喪假：

請假事由：本人之直屬親屬(指配偶、本人或配偶的父母、子女)去世。

請假要求：死亡證明等相關文件，

假期：直系親屬去世，3天喪假，旁系親屬去世，2天喪假，辦喪假當月內休假，過期不補。

薪資給予：扣發(fā)全額全勤獎。

3、生育假：

請假事由：本人生育頭胎或政策準許的二胎。

請假要求：準生證、生育證明。

假期：可享受1年停薪留職假。

薪資給予：扣發(fā)工資、全勤獎、公司持續(xù)購買保險。

4、社會保險：與公司簽訂勞動合同者，店長以上(含)管

理人員，公司為其購買社會保險;其他員工向公司提出申請，用

現(xiàn)金補貼社會保險，補貼現(xiàn)金100元/月，每月結算，次月發(fā)放薪

資一起發(fā)放;

5、正常休假日加班：加班人員補貼40(30)元/天。一個月

內加班超過3天含3天，追加補貼80(50)元/月。

6、年假：員工可在每年6月1日-----9月31日內提出休年

假申請，但不可2人或2人以上同時休年假，休假期間扣除當月

全額全勤獎。

工作滿1年：1天工作滿2----4年：每年3天

工作滿5----7年：每年6天工作滿8—10年：每年9天

工作滿10年以上：每滿一年加一天。

7、法定節(jié)假日：春節(jié)(農歷二十九、農歷除夕、正月初一、二、

三、四、五)七天假。

二、慰問費：以下慰問費請到人事專員處開證明，銷假上班后即

可領取，

1、結婚慰問：員工凡符合國家民法典規(guī)定，辦理結婚手續(xù)，憑

結婚證復印件，即可享受300元的結婚慰問費。

2、生子慰問：員工按國家計劃生育規(guī)定生育頭胎，憑孩子出生

證明，到公司辦理相關手續(xù)，可享500元的生子慰問費。

3、奔喪慰問：員工因直系家屬死亡，公司發(fā)給300元的慰問費，旁系家屬死亡，公司發(fā)放100元的慰問經費以表慰問。

4、住院慰問：公司員工因病住院，并正式向公司請假，公司派

人專程慰問，并按每人100元的標準購買慰問品。

5、生日慰問：員工過生日按30元一人的標準購買生日賀卡、紀

念品進行慰問，逢員工過大生公司組織一個小型生日party,慰問經

費200元，

6、節(jié)日慰問：公司在春節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)等節(jié)日，根據公司

經營狀況給員工發(fā)放慰問品。

1)新年(1月1日):賀卡或新年禮物，慰問經費15元/人

2)春節(jié)(正月初一)：新年紅包，慰問經費標準100人，本人領取

過期不補，

3)三八節(jié)(3月8日)：節(jié)日禮物慰問經費15元/人

4)五一節(jié)(5月1日)：節(jié)日禮物慰問經費15元/人

5)母親節(jié)(5月的第二個周末)：節(jié)日禮物慰問經費15元/人

6)端午節(jié)(農歷5月初5)：節(jié)日禮物慰問經費15元/人

7)國慶節(jié)(10月1日)：節(jié)日禮物慰問經費15元/人

8)中秋節(jié)(農歷8月15)：節(jié)日禮物慰問經費15元/人

9)圣誕節(jié)(12月24日)：節(jié)日禮物慰問經費15元/人

三、康樂活動

為增進員工關系，增強企業(yè)凝聚力，發(fā)揚團隊精神，公司將定期

舉行康樂活動，組織全體員工聯(lián)歡、卡拉ok比賽、旅游等，員工

應積極參加，若自動放棄，不享受康樂活動的有關待遇。

康樂活動以健康生活為主題

康樂活動經費：年業(yè)績的2%0

康樂活動的負責人：人事專員

四、集體活動：

1、團年大會(新年1月)：年業(yè)績的千分之二，

2、夏游(6——8月)：年業(yè)績的千分之一，

3、季度主題活動(每季度最后一天)：年業(yè)績的千分之零點五，

五、員工培訓所有員工須接受公司的各項培訓，受訓人員在合同期內必須為本

公司服務(被公司開出或除名外)，否則須賠償公司所支付的有關培

訓費用。公司單獨簽訂特別協(xié)議者，按其協(xié)議執(zhí)行，不在本規(guī)定范圍

內。

六、招聘機制：

1、員工介紹新人進公司滿三個月獎勵300元，做滿1年者，次

年3個月再獎勵300元。

2、新員工20天上崗者，獎勵新員工50元，

3、各店店長復制出的團隊，享受團隊提成的1%，

4、包吃住，經過4個項目考核后拿第一個月的實習工資。

建議部分：

七、通訊費補貼

董事長、總經理：200元/月;

公司部門總監(jiān)：100元/月;

公司部門主管50元/月;

公司職員：30元/月;

店長：50元/月;

美容顧問：30元/月;

銷售業(yè)務員：50元/月。

通訊費補貼在工資中一并發(fā)放，工作未滿一月的無補貼。

八、交通費補貼：

公司總監(jiān)：100元/月之內;

公司部門主管和店長：80元/月之內;

公司文員、銷售業(yè)務員：50元/月。

交通費憑正規(guī)發(fā)票報銷，超過金額的不予報銷。

第16篇 建設有限公司安全技術交底制度

安全技術交底是確保安全技術措施有效實話的重要環(huán)節(jié)之一,為有效落實安全技術交底工作特制定本制度。

1、各項工程施工前必須進行安全技術交底。

2、專項施工項目和公司確定的重點施工工程開工前,公司/項目部按施組(方案)審批權限由工程部和安全部向項目部進行安全技術方案交底。

3、各分部分項工程、關鍵工序、專項方案施工前,項目工程師負責將安全技術措施向項目施工員及有關管理人員進行交底。項目施工員及有關管理人員向作業(yè)班組進行交底。作業(yè)班組應向作業(yè)人員進行班前交底。

4、項目安全員及各條線管理人員應對新進場的工人進行作業(yè)工種交底。

5、項目部工程師、安全員應向現(xiàn)場各分包單位安全、技術負責人進行安全技術措施交底,現(xiàn)場各分包單位安全、技術負責人向作業(yè)班組進行安全技術措施交底。

6、安全技術交底應有針對性,且講求實效,不能流于形式,根據施工情況的變化,再次進行交底。

7、安全技術交底必須形成書面的交底記錄,記錄內容應完整準確,安全技術交底記錄使用范本時,應在補充交底欄內填寫有針對性的內容,按工程特點進行交底。

8、安全技術交底應履行交底雙方簽名手續(xù),交底雙方各留一份書面交底,并應在技術、施工、安全三方備案。

9、公司工程部、安全部、項目部應對項目部安全技術交底執(zhí)行情況實施定期或不定期的監(jiān)督檢查。

10、施工現(xiàn)場安全員應認真履行檢查,監(jiān)督職責,切實保證安全技術交底工作不流于形式,提高全體作業(yè)人員安全生產的自我保護意識。

上海__建設工程有限公司

2023年2月18日

第17篇 國信通有限公司防火檢查制度

第一條 社會單位防火檢查分為四級管理責任制。分別由消防安全責任人、消防安全管理人、部門負責人和員工負責完成。

第二條 消防安全責任人每月、消防安全管理人每半月至少組織一次檢查，單位內設部門負責人每周至少對本部門落實消防安全制度和消防安全管理措施、執(zhí)行消防安全操作規(guī)程等情況開展一次檢查；員工每天上班前、下班后進行本崗位防火檢查，及時發(fā)現(xiàn)消除火災隱患。

第三條 單位及其內設部門組織開展防火檢查的內容：

1、消防安全管理制度、消防安全管理措施和消防安全操作規(guī)程的執(zhí)行和落實情況；

2、滅火器材配置及完好情況，室內外消火栓、水泵接合器有無損壞、埋壓、遮擋、圈占等影響使用情況，消防水源是否充足；

3、消防設施、控制設備運行、記錄情況；

4、消防車通道、安全出口、疏散通道是否暢通，有無堵塞、鎖閉情況；

5、安全疏散指示標志、應急照明設置及完好情況；

6、有無違章使用易燃可燃材料裝修、裝飾情況；

7、電氣線路是否破損、老化、連接松動，有無私拉亂接電線、違章使用電器等違章用電情況；

8、有無違章用火、用電情況；

9、消防控制室、消防安全重點部位的人員在崗在位情況，各項記錄是否真實準確，突發(fā)事件處置是否得當；

10、滅火和應急疏散演練預案的編制是否合理科學，演練是否經常；

11、員工消防知識與技能掌握情況；

12、易燃易爆危險品生產、儲存、銷售單位、場所的工藝裝置、緊急事故處理設施是否完好有效，防火、防爆、防雷、防靜電措施落實情況；

13、火災隱患的整改情況以及防范措施的落實情況；

14、其他消防安全情況。

第四條 單位員工上班前、下班后按照以下內容進行防火檢查，如發(fā)現(xiàn)異常情況應及時向值班人員（班、組長）報告，由值班人員（班、組長）填寫有關記錄：

1、用火、用電有無違章情況；

2、安全出口、疏散通道是否暢通，有無堵塞、鎖閉情況；

3、消防器材、消防安全標志完好情況；

4、場所有無遺留火種；

5、其他消防安全情況。

第五條 消防防火檢查應填寫檢查記錄，檢查人員和被檢查部門負責人在檢查記錄上簽名。發(fā)現(xiàn)火災隱患，及時填寫社會單位火災隱患整改情況記錄表，并督促整改。

第18篇 有限公司財務管理制度編集

公司發(fā)展日益壯大，為滿足公司發(fā)展需求，規(guī)范公司日常財務行為，加強公司財務管理，根據國家有關法律、法規(guī)，結合公司具體情況，特制定本財務管理制度。

第一部分：財務部門的職能

一、認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理制度和稅收管理規(guī)定。

二、建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律執(zhí)行情況。

三、積極為經營管理服務，通過財務監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題，判斷和評價企業(yè)的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據，促進公司取得較好的經濟效益。

四、厲行節(jié)約，合理使用資金;加強對資產、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

第二部分：財務機構和人員管理

一、財務人員要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經濟活動。

二、財務人員具體工作中必須堅持原則，照章辦事。

三、記賬原則采用權責發(fā)生制，以人民幣為記賬本位幣。財務記賬采用電子記賬方式。

四、記賬、算賬、報賬必須做到手續(xù)完備、內容真實、數字準確、摘要清晰、賬目清楚、日清月結、近期報賬。

五、由于財務人員的崗位特殊性，對于調動工作或因故離職，須至少提前30天辦理調動或離職手續(xù)，財務人員離職管理不執(zhí)行公司管理制度規(guī)定。必須與接交人員完整交接工作資料及其他手續(xù)，沒有辦理完畢移交手續(xù)的，不得中斷財務工作。移交包括移交人經管的會計憑證、報表、賬目、款項、財務專用章、發(fā)票專用章、法人章、相關實物、電子資料及其他紙質原始資料、未了事項、其他需特殊交代事項等。移交工作必須由部門負責人監(jiān)督執(zhí)行。

第三部分：資金管理制度

一、現(xiàn)金管理制度

(一)賬務處理規(guī)定

1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。

3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務作到日清月結，及時核對，保證賬實相符。

4、出納人員應根據現(xiàn)金收支情況，及時登記現(xiàn)金流水賬，并與會計核對是否與現(xiàn)金日記賬余額相符，保證賬賬相符。

(二)現(xiàn)金收款規(guī)定

1、現(xiàn)金收款時，出納人員應監(jiān)督交款人登記《現(xiàn)金收款登記明細表》;非我司人員直接交款的，出納人員自行登記《現(xiàn)金收款登記明細表》。

2、出納人員應根據現(xiàn)金收款信息開具現(xiàn)金收據，并及時將收據記賬聯(lián)轉交會計記賬。

(三)現(xiàn)金付款規(guī)定

1、因出差、調貨需事先借支現(xiàn)金的，須由經手人填寫《借款單》，經部門負責人簽字，并經總經理或分管副總經理審批后，方可到財務出納處支款。財務出納應嚴格審查簽批手續(xù)是否完整真實，對于簽批手續(xù)不完整《借款單》有權拒絕付款。借款人應及時清理借款，前款未清的，不得再次借款。

2、需支付現(xiàn)金的差旅費以外的費用報銷，由報銷人填寫《費用報銷單》，經部門負責人簽字，并經總經理或分管副總經理審批后，方可到財務出納處領款。財務出納應嚴格審查簽批手續(xù)是否完整、信息填寫是否完整真實，對于簽批手續(xù)不完整、信息填寫不完整的《費用報銷單》有權拒絕付款。

3、需支付現(xiàn)金的差旅費報銷，由出差人員填寫《差旅費報銷單》，經部門負責人簽字，并經總經理或分管副總經理審批后，到財務出納處領款。

4、需要支付現(xiàn)金的貨款，由采購員填寫《資金支付證明單》，經部門負責人簽字，并經總經理或分管副總經理審批后，方可到財務出納處領款。財務出納應嚴格審查簽批手續(xù)是否完整真實、信息填寫是否完整，對于簽批手續(xù)不完整、信息填寫不完整的《資金支付證明單》有權拒絕付款。

5、其他情況需要支付現(xiàn)金的，由經手人填寫《資金支付證明單》，經部門負責人簽字，并經總經理審批后，方可到財務出納處領款。財務出納應嚴格審查簽批手續(xù)是否完整真實，對于簽批手續(xù)不完整的有權拒絕付款。

6、庫存現(xiàn)金超過限額的應及時存放銀行，對于大額支付應避免采用現(xiàn)金支付方式，大額支付采用銀行轉賬方式。

(四)現(xiàn)金保管規(guī)定

1、為了保證現(xiàn)金安全，現(xiàn)金應存放在專用密碼保險柜中，出納人員應隨身攜帶保險柜鑰匙，不得隨意放置;保險柜密碼不得隨意泄露。因主觀原因導致的現(xiàn)金短缺，由出納人員個人承擔;因不可抗力導致的現(xiàn)金短缺，視具體情況減輕或免除出納責任。

2、因出納人員請假或其他緣由不能到崗的，需提前按規(guī)定辦理嚴格的現(xiàn)金交接手續(xù)，代理人在代理期間應履行出納人員同等職責。

二、銀行存款管理制度

1、銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：網銀、電匯、支票、銀行承兌匯票。

2、財務人員應按照每個銀行開戶帳號設置銀行存款明細科目，出納人員應及時將銀行對帳單傳遞財務人員，以便核對各銀行賬戶賬目是否賬實相符。財務人員應確保各銀行存款明細賬余額與各銀行賬戶實際余額相符，原則上不允許出現(xiàn)企收銀未收、銀收企未收、企付銀未付、銀付企未付的需調節(jié)賬項。

3、出納人員應確保取得銀行收付業(yè)務的每筆結算憑證，缺失結算憑證的應從銀行柜臺補證或從網上銀行打印。做到每筆記賬憑證都有對應的原始憑證附件。

4、每月月初，出納人員應從銀行柜臺或在銀行開立的回單柜中取得各開戶銀行加蓋有銀行印章的月份對賬單。

5、銀行賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。銀行賬戶只供本單位經營業(yè)務收支結算使用，嚴禁借賬戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現(xiàn)。

三、相關票據及印鑒使用規(guī)定

(一)收據使用規(guī)定

1、公司采用一式三聯(lián)的收款收據，由財務部作為主管部門，指定專人進行保管。

2、收據屬于內部自制單據，不得外借、代開，不得拆本使用。

3、收據原則上只限公司財務部門使用，其他部門不得領用和自制;因業(yè)務需要外出攜帶收款收據的，須經總經理審批后按照規(guī)定登記收款收據領用登記明細表并簽字確認，非特殊需要原則上不予外出領用;確因需要外出領用的，應根據需要張數加蓋財務章，并事先書寫完整，空白收據不得加蓋財務章，返回公司時應及時整本交回財務。

4、開具收據時，應按序使用，書寫規(guī)范，內容完整，金額大小寫一致，且不得涂改。因填寫錯誤的需要加蓋“作廢”章，并完整保留各聯(lián)次。

(二)支票使用規(guī)定

1、支票的領購、保管、使用由財務出納人員負責。

2、出納人員必須妥善保管支票，應存放在專用的保險柜中。為了防范丟失風險，支票必須做到使用時再蓋章，不得提前在空白支票上蓋章備用。

3、出納人員應根據支票使用情況登記支票使用登記簿，使用時需經總經理或分管副總經理簽字批準。

4、支票使用時，應按照支票使用規(guī)范填制;公司內部提現(xiàn)使用現(xiàn)金支票，對外支付使用轉賬支票。轉賬支票支付時須由收取方在支票頭上簽收或蓋章。

對外支付轉賬支票時需填制《資金支付證明單》并書寫支付用途、支付對象、支付金額、勾選轉賬支票支付方式。

5、支票簽發(fā)錯誤或因故不需再使用的已簽發(fā)支票，應與原票頭粘貼在一起加蓋“作廢”章，并在支票領用登記簿上將該號碼注明“作廢”字樣予以注銷。

6、現(xiàn)金支票提現(xiàn)和轉賬支票對外支付業(yè)務，須嚴格根據已審批的單據進行。

7、收取的外單位轉賬支票應及時送存開戶銀行進行結算。

(三)銀行承兌匯票規(guī)定

1、根據公司目前狀況，關于銀行承兌匯票部分，一般為收取支付銀行承兌匯票業(yè)務，暫未涉及自行向開戶銀行申請辦理銀行承兌匯票業(yè)務。

2、公司不提倡收取銀行承兌匯票，收取銀行承兌匯票的，同一產品售價要按一定比例高于以現(xiàn)金或銀行存款方式收取貨款的產品售價，且此種情況僅限于___01事業(yè)部。___02事業(yè)部和___03事業(yè)部不允許發(fā)生收取銀行承兌匯票的業(yè)務發(fā)生(___02事業(yè)部和___03事業(yè)部一般采取預收貨款方式進行業(yè)務開展)。

3、由于商業(yè)承兌匯票的風險太大，公司所有業(yè)務杜絕采用商業(yè)承兌匯票方式收取貨款。

4、收取銀行承兌匯票時，應對銀行承兌匯票記載的各要素進行嚴格審查，對要素不齊全、不符合要求的銀行承兌匯票應拒絕收取。

5、收取得銀行承兌匯票應及時復印，以留存?zhèn)洳?銀行承兌匯票應妥善保管，存放于專用保險柜中。

(四)財務印章管理規(guī)定

1、我公司對外專用財務印章主要包括：財務專用章、法人章、發(fā)票專用章;對外專用財務印章應分人妥善保管，規(guī)范使用;對外專用財務印章必須存放在專用保險柜中。

財務專用章、發(fā)票專用章由出納進行保管，法人章由財務負責人進行保管。

對外專用財務印章對外具有法律效力，使用時須嚴格檢查各項單據是否合法、齊全、符合要求、準確無誤。

2、對內專用財務印章主要包括現(xiàn)金收、付訖章，銀行收、付訖章，作廢章等;對內專用財務印章僅供公司內部管理需要，對外不具有法律效力;對內專用財務印章由使用人自行妥善保管

四、資金審批流程

資金審批流程為：經辦人→部門負責人→財務審核→總經理或經分管副總經理審批→領款人簽字→出納檢查、支付。

第四部分：發(fā)票管理制度

一、發(fā)票的領購

1、發(fā)票使用完畢后，財務人員應及時向主管稅務機關辦理發(fā)票領購手續(xù)。

2、發(fā)票領購后，開票員應及時將所購發(fā)票號碼按序登記在《發(fā)票領用登記表》上，以便于后期領用登記。

二、發(fā)票開具和保管

1、財務人員開具發(fā)票應嚴格遵守國家最新發(fā)布的發(fā)票管理辦法規(guī)定，按照規(guī)定的時限、順序、欄目，全部聯(lián)次一次性如實開具，做到項目齊全，內容真實，字跡清楚，并在發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋發(fā)票專用章，不允許加蓋公章或財務專用章。

2、銷售人員根據業(yè)務要求，需提供銷售發(fā)票的，須填寫《開具發(fā)票申請單》，經部門負責人簽字后，轉交財務部門開票員開具即可;不涉及貨物的特殊情況開票申請經部門負責人簽字后，須經總經理或者副總經理簽批，方可開票，簽批手續(xù)不完整的財務部門開票員應予以拒絕開票，否則由此產生的經濟損失由申請人及開票員共同承擔。

3、對于新客戶需要開具增值稅專用發(fā)票的，首次開票需要客戶提供相關資料，資料如下：稅務登記證副本復印件、增值稅一般納稅人資格證書復印件(因國家政策有所變動，新成立的增值稅一般納稅人不再核發(fā)資格證書，但需注意其稅務登記證上必須有加蓋增值稅一般納稅人章)，另需提供單位地址、電話、納稅人識別號、開戶銀行名稱及賬號等資料;對于新客戶需要開具增值稅普通發(fā)票的，首次開票需要客戶提供稅務登記證副本復印件，或根據情況需提供至少客戶全稱一項信息。

4、開票員收到開票申請后，應按照申請資料及時開具相應發(fā)票，因客觀原因(如稅務裝置本身出現(xiàn)問題、發(fā)票數量受限、發(fā)票已用完且在報稅期并且尚未報稅、其他原因)造成的不能及時開具發(fā)票的，開票員應及時將不能及時開票原因及延后期限轉達申請人，做好信息傳遞工作，以便于申請人和客戶做溝通工作。

5、發(fā)票開具后，開票員應及時通知申請人領取發(fā)票，并須經領取人登記《發(fā)票領用登記表》;杜絕領取人滯留發(fā)票，發(fā)票領取人應于當日及時送達客戶或于當日郵寄客戶，現(xiàn)場送達的須經客戶簽署《發(fā)票簽收單》，并及時(規(guī)定當日交回，當日交回有實際困難的，應最遲于次日交回，次日逢節(jié)假日的，節(jié)假日后第一天應及時交回)交回財務部門開票員處;以郵寄方式送達客戶的，須及時向財務部門開票員提供郵寄公司名稱及郵寄單號。因領取人原因造成發(fā)票丟失的，由領取人承擔由此產生的全部經濟損失。

對于填開發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回的，在收回原發(fā)票或取得對方國稅機關的有效證明后，方可填開紅字發(fā)票。原發(fā)票未退回的或者尚未收到對方國稅機關提供的有效證明的，不得提前開具紅字發(fā)票。

6、已經開具的發(fā)票，存根聯(lián)應按序訂本保管，作廢的發(fā)票應完整保存所有聯(lián)次并注明“作廢”字樣。發(fā)生發(fā)票丟失的情況時，應及時報告主管國家稅務機關，并在報刊、電視等新聞媒介上公開聲明作廢，同時接受國家稅務機關的相關處理。

7、尚未開具使用的發(fā)票，應存放于保險柜中，確保發(fā)票安全。

第五部分：應收應付管理制度

一、應收應付賬務處理規(guī)定

1、應收應付科目采用客戶往來、供應商往來輔助核算。

2、為了便于查閱每個客戶的交易明細，無論現(xiàn)銷還是賒銷，均須通過應收賬款科目進行過渡核算，收款時再予以沖銷。應付賬款賬務處理同理應收賬款。

3、財務人員記錄應收賬款憑證時應嚴格審查單據是否齊全。

4、財務人員應于每期期末整理提供應收應付明細。對于逾期應收賬款或2個月以上的應收賬款應劃線重點列示，上報公司總經理或分管副總經理。

二、應收賬款管理規(guī)定

1、應收帳款的管理部門為公司財務部門和銷售部門，財務部門負責數據傳遞和信息反饋，銷售部門負責客戶的聯(lián)系和貨款催收。財務人員應積極配合銷售人員進行應收賬款的對賬工作，銷售人員應積極跟蹤客戶，進行應收賬款的催收工作。

2、財務會計對部門應收款進行監(jiān)督。每期期末提供應收賬款明細，對于逾期應收賬款或2個月以上的應收賬款應劃線重點列示，上報公司總經理或分管副總經理。

3、由于銷售人員的原因造成的逾期應收賬款，由銷售人員承擔相應責任。

4、送貨人員收取客戶現(xiàn)金貨款的，應及時上交財務，并在現(xiàn)金收款登記表上簽字確認交款，對于收款不上交或者延期上交的銷售人員，一經發(fā)現(xiàn)，公司從重處罰并追究相關法律責任。

5、根據業(yè)務特點，不允許出現(xiàn)應收賬款(質保金除外)。公司不提倡簽訂銷售合同時預留質保金，根據實際情況確需預留質保金的，應爭取盡量縮短質保期、降低質保金額度，并須經總經理批準后執(zhí)行;關于質保金部分，由銷售人員追蹤客戶，進行催收，財務人員負責提供相關會計資料。

6、由于零星業(yè)務較多，且存在多種銷售方式(現(xiàn)金、代收、賒銷等方式)，部門會計應注意核對相關銷售單據的完整性;銷售單據注明現(xiàn)金的，要注意檢查是否收取現(xiàn)金;銷售單價注明代收的，要注意檢查是否有物流代收單據;銷售單據注明賒銷的，要注意檢查是否有客戶簽收字跡。銷售人員賦有及時送達銷售相關單據的義務，財務人員賦有檢查單據完整性的義務。

7、部門會計應注意核對實際入庫貨物明細和供應商提供發(fā)票明細的對應關系。

第六部分：固定資產管理制度

一、固定資產的界定

使用年限一年以上，單價人民幣2000元以上的房屋、建筑物、運輸工具、機器、設備、工具列為公司固定資產。

二、固定資產折舊年限

類別

代碼

折舊年限

凈殘值率

1、電子設備

ZC013年5%

2、車輛

ZC024年5%

3、其他設備

ZC035年5%

4、辦公家具

ZC045年5%

5、房屋、建筑物

ZC0520年5%

三、固定資產折舊方法

公司固定資產折舊方法采用平均年限法進行折舊。

四、其他

固定資產的購進和處置，均須經總經理審批后執(zhí)行。固定資產處置收入歸公司所有，經辦人員應及時報賬處理。

第七部分：費用報銷制度

一、差旅費財務管理規(guī)定

1、差旅費是指員工因公出差期間產生的住宿費、車船費、伙食補助費、交通補助費等各種費用。

2、員工因公出差需事先書寫《出差申請單》，注明出差時間、地點、事由、用款計劃等?！冻霾钌暾垎巍穼徟鞒虨椋撼霾顔T工→部門負責人→總經理審批→行政留存統(tǒng)計考勤。

事先未辦理出差申請手續(xù)出差的，不予報銷出差費用，不予發(fā)放出差補助。

出差人員借款需持批準后的《出差申請單》，填寫《借款單》，注明資金用途，由部門負責人簽字擔保后，經總經理或分管副總經理審批后方可借款。

3、住宿費按出差實際住宿天數經審批后在規(guī)定的標準內憑真實合法有效的票據實報銷，超過標準部分不予報銷;出差發(fā)生的車船費、交通費經審批后憑真實合法有效的票據實報銷;餐費不予報銷，實行標準餐補制度，就餐補助按出差天數計算，財務薪資專員計算就餐補助出差天數按照實際住宿天數+1進行出差天數統(tǒng)計，就餐補助計入當月工資一并發(fā)放，不再另行報銷。

4、隨同總經理或部門負責人一同出差的，原則上由總經理或部門負責人負責費用支付(包含就餐費用)，由總經理或部門負責人進行報銷，出差人員不得再另行報銷此部分差旅費，因總經理或部門負責人負責安排就餐的，不再計算發(fā)放就餐補助。

5、出差人員由客戶單位接待的，一律不準再報銷住宿費用。

6、出差人員應厲行節(jié)約，出差同行人員為兩名以上同性員工的，應安排同住一室，由其中一人回司后報銷，其余人員不得再報銷住宿費用;兩位異性員工出差同行的，按照各自住宿標準進行報銷。

7、出差人員報銷住宿費的，應提供真實合法有效的住宿類發(fā)票，財務人員應嚴格按照規(guī)定審查票據。

8、出差住宿標準，參照如下：

單位：元/間/天

地區(qū)

人員

直轄市

特殊地區(qū)

省會城市

地級市

縣級市及以下

總經理

280220180部門主管

200150120其他人員

1501201009、出差餐補標準，參照如下：

單位：元/天

地區(qū)

人員

直轄市

特殊地區(qū)

省會城市

地級市

縣級市及以下

總經理

12010080部門主管

1008060其他人員

80605010、出差車船費、交通費采用實報實銷原則，乘用交通工具類別應事先書寫在《出差申請單》上，經部門負責人審批，并總經理批準。有審批權限的審批人簽署《出差申請單》時應審查出差人書寫項目是否齊全，避免先審批后補寫情況的發(fā)生。

11、出差員工返回公司后，應及時填制《出差返回確認表》，根據實際情況注明差旅費承擔情況、實際出差地點、期限。《出差返回確認表》審批流程為：出差員工→部門負責人審核→總經理審批→行政留存統(tǒng)計考勤→財務薪資專員予以核算工資。

12、出差人員出差返回后須在三個工作日內填寫《差旅費報銷單》報銷差旅費，結清借款。逾期未報的，從當月工資扣發(fā)借款金額。財務人員審核《差旅費報銷單》時，須根據《出差返回確認表》，并檢查原始票據的真實合法有效性。

二、業(yè)務招待費財務管理規(guī)定

總經理及副總經理以外員工預發(fā)生客戶招待費用的，需事先填寫《業(yè)務招待申請單》，經部門負責人審批，并經總經理或副總經理批準。申請人在批準限額內進行招待，不得超過批準額度，未經事先批準的或超過審批額度的招待費用財務部門有權拒絕報銷。

報銷業(yè)務招待費時，報銷人需填寫《費用報銷單》，注明招待對象、招待事由、歸屬部門、費用金額等信息，先經部門負責人審批，再經財務費用審核專員進行審核，審核通過的再經總經理批準，經總經理批準后到出納處報銷。

財務人員應按照業(yè)務招待費發(fā)生部門分部門記賬。

三、通訊費財務管理規(guī)定

通訊費執(zhí)行包干制度，除總經理及副總經理執(zhí)行實報實銷方式，其余人員按照崗位類別執(zhí)行不同的標準額度，一并計入當月工資發(fā)放，不再另行報銷。

四、辦公費用管理規(guī)定

辦公用品的采購由專人負責，采購人員持經總經理批準的《辦公用品請購單》進行采購。

采購人員報銷辦公費用的，填寫《費用報銷單》，財務審核人員須根據《辦公用品請購單》，并檢查原始單據的真實合法有效性。

財務人員應按照請購人所在部門分部門記賬。

五、車輛費用管理規(guī)定

1、車輛油費

車輛加油一律采用“先充油卡，再加油”的方式，原則上不準報銷現(xiàn)金加油款，總經理特批除外。

2、車輛保養(yǎng)、維修費

按照規(guī)定發(fā)生的公司用車輛保養(yǎng)費，經部門負責人審批并經總經理批準后準予報銷;因車輛本身特性原因發(fā)生的車輛維修費，經部門負責人審批并經總經理批準后準予報銷;因違章造成的車輛維修費視責任歸屬情況進行報銷或不予報銷。

3、停車費

因公發(fā)生的停車費用，經規(guī)范流程批準后準予報銷。

4、違章賠償、罰款

車輛違章款原則上不予報銷，由車輛駕駛人自行承擔，總經理特批除外。

六、財務費用管理規(guī)定

公司賬戶發(fā)生的銀行工本費、管理費、匯款手續(xù)費、利息支出等財務費用，憑銀行系統(tǒng)專用票據準予不經審批直接入賬。

七、其他費用報銷規(guī)定

其他因公發(fā)生的經營費用(如：租賃費、運費、郵寄費、生活費、水電費等)報銷，憑合法有效的票據，由部門負責人審核后，經總經理批準后準予報銷。

八、嚴格資金使用審批手續(xù)。

出納人員對審批手續(xù)不完備的資金使用事項，均有權拒絕辦理。

九、費用賬務處理規(guī)定

1、為了便于歸集各事業(yè)部費用發(fā)生情況，費用類會計科目采用部門核算輔助核算方式。

2、為了便于分析各類費用發(fā)生情況，費用科目一般采用二級明細科目設置，根據管理需要，部分科目可設置三級明細科目。

3、財務人員錄制憑證時應嚴格按照實際費用歸屬、類別分別記錄各部門、各類別費用發(fā)生情況。

十、票據審核規(guī)定

財務費用審核人員應嚴格按照票據規(guī)范審核原始單據的合法性、真實性、有效性。財務人員對無效、不真實、不合法的原始票據，不予審核受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正或補充。

第八部分：薪資管理制度

一、不同部門、不同崗位執(zhí)行不同的薪資標準及結構，薪資標準和結構由公司總經理決定。

二、薪資標準和結構的調整由公司總經理決定。

三、財務薪資專員應按照總經理核定的薪資標準、結構以及實際出勤情況，于每月3日之前計算上月薪資。

四、因工作確需加班的，參照如下公式計算加班費：(月基本工資/月平均工作日)_加班天數。

員工出差期間，超過工作時間的不計加班費。

事假扣款參照如下公式計算扣除：(月基本工資/月平均工作日)_事假天數。

五、工資表的審批流程為：薪資專員計算工資(每月3日前)→財務負責人審核→總經理審批→發(fā)放(每月8日)。

第九部分：會計檔案管理制度

一、每期月結賬后會計人員應及時打印會計憑證，按照會計規(guī)范裝訂成冊。

二、每期年結賬后會計人員應及時打印各類會計賬冊，按照會計規(guī)范裝訂成簿。

三、每期的財務報表、稅務報表、其他相關財務資料應規(guī)范整理，定期裝訂。

四、會計憑證、會計賬簿、財務報表、稅務報表、其他相關財務資料嚴格按照會計檔案規(guī)范進行保管。

五、會計檔案的查閱權限限于財務人員、稅務檢查人員、公司總經理及副總經理，其他人員查閱會計檔案需經總經理批準，并在財務人員的監(jiān)督下在財務室內進行查閱。

第十部分：其他相關規(guī)定

一、未經總經理批準，嚴禁為外單位或個人提供擔保貸款。

二、因財務管理表格不能滿足特殊需求的，可經分管領導及總經理審批后自行書立格式打印后按規(guī)定流程走審批程序，但自行書立的格式必須包含標準格式的關鍵需求點。

本財務管理制度解釋權歸公司財務部所有，自公布之日起開始執(zhí)行，不完善之處另行補充規(guī)定。

第19篇 化工有限公司職業(yè)衛(wèi)生管理制度

1目的

為加強職業(yè)衛(wèi)生規(guī)范化管理，預防、控制、控制和消除職業(yè)危害，保護員工健康，促進公司健康持續(xù)發(fā)展，依據《職業(yè)病防治法》、《使用有毒物品場所勞動保護條例》和《作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定》等職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)和規(guī)范，結合公司的實際情況，特制定本制度。

2適用范圍

本制度適用于公司生產運行過程作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生管理。

3職責：

3．1公司總經理是職業(yè)危害防治第一責任人，對職業(yè)危害防治教育工作負全面領導責任，分管領導直接領導責任?？偨浝碡撠熃⒐韭殬I(yè)危害防治領導小組和工作網絡。認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國職業(yè)病防治法》及其相關法規(guī)、規(guī)章，把職業(yè)危害防治工作列入公司工作議程，定期研究并采取有效的職業(yè)危害防治措施，加大職業(yè)衛(wèi)生資金投入，確保職業(yè)危害預防和控制所必須的經費，為員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和條件。

3．2安全環(huán)保監(jiān)督部是職業(yè)衛(wèi)生管理的歸口部門，按要求定期組織生產作業(yè)場所危害因素檢測和員工在崗定期職業(yè)健康檢查，并指定專（兼）職人員負責日常職業(yè)危害的檢查與管理工作。

3．3安全環(huán)保監(jiān)督部和總經辦公室負責對員工進行職業(yè)病防治的宣傳教育、普及職業(yè)危害防治知識，增強職工職業(yè)病防治觀念，提高職工自我健康保護意識。

3．4總經理辦公室負責職業(yè)健康監(jiān)護，負責員工崗前和離崗職業(yè)健康體檢，建立員職業(yè)健康監(jiān)護檔案，負責新員工的職業(yè)危害告知，發(fā)放員工個人防護用品。

3．5生產管理部負責職業(yè)危害防護設施的檢查、維護和保養(yǎng)，制定各崗位操作規(guī)程。

3．6項目管理部負責新建、改建及擴建項目職業(yè)危害防護設施的“三同時”；

3．7管理監(jiān)察部負責督促各部門承擔起各自的職業(yè)衛(wèi)生職責，監(jiān)督檢查職責招待情況并進行考核，并將考核情況納入各部門績效考評。

4程序

4．1職業(yè)危害告知

4．1．1公司應建立健全職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)章制度和操作規(guī)程，并以書面形式進行公布，操作規(guī)程應保證員工的職業(yè)衛(wèi)生安全。

4．1．2公司與員工簽訂勞動合同時，應將工作過程中可能產生的職業(yè)危害的種類、危害程度及其后果，職業(yè)危害防護措施和待遇告知員工；員工的工作崗位或內容發(fā)生變化時，使員工接觸原簽訂的勞動合同中沒有告知的職業(yè)危害因素時，公司應如實向員工告知新增職業(yè)危害防護措施和待遇，并作說明。

4．1．3公司應及時、如實通過公告欄或書面通知等有效形式向員工告知職業(yè)危害因素監(jiān)測、評價結果及員工本人的上崗前、在崗期間、離崗前及應急職業(yè)健康檢查結果。

4．1．4在職業(yè)健康檢查中發(fā)現(xiàn)職業(yè)病或職業(yè)禁忌證應當以適當的方式及時告知員工。

4．1．5對產生嚴重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，應當根據《工作場所職業(yè)病危害警示標識》等規(guī)范，在醒目位置設置警示標識和中文警示說明。警示說明應當載明產生職業(yè)危害的種類、后果、預防和應急處置措施等內容。

4．1．6存在高毒物品的崗位應按《高毒物品作業(yè)崗位職業(yè)病危害告知規(guī)范》的要求設置高毒物品作業(yè)崗位職業(yè)病危害告知卡。

4．2職業(yè)危害項目申報

4．2．1安全環(huán)保監(jiān)督部按照安監(jiān)總局《作業(yè)場所職業(yè)危害申報管理辦法》規(guī)定，向縣安全生產監(jiān)督管理局申報職業(yè)病危害項目。

4．2．2公司存在或者產生職業(yè)危害因素的項目按照衛(wèi)生部發(fā)放的《職業(yè)病危害因素分類目錄》確定。

4．2．3職業(yè)危害項目申報的主要內容是：

（一）生產經營單位的基本情況；

（二）產生職業(yè)危害因素的生產技術、工藝和材料的情況；

（三）作業(yè)場所職業(yè)危害因素的種類、濃度和強度的情況；

（四）作業(yè)場所接觸職業(yè)危害因素的人數及分布情況；

（五）職業(yè)危害防護設施及個人防護用品的配備情況；

（六）對接觸職業(yè)危害因素從業(yè)人員的管理情況；

（七）法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他資料。

4．2．4公司應當每年組織一次職業(yè)危害項目申報。當出現(xiàn)下列事項發(fā)生重大變化的，應當按照本條規(guī)定向原申報機關申報變更。

（一）進行新建、改建、擴建、技術改造或者技術引進的，在建設項目竣工驗收之日起30日內進行申報；

（二）因技術、工藝或者材料發(fā)生變化導致原申報的職業(yè)危害因素及其相關內容發(fā)生重大變化的，在技術、工藝或者材料變化之日起15日內進行申報；

（三）生產經營單位名稱、法人代表或者主要負責人發(fā)生變化的，在發(fā)生變化之日起15日內進行申報。

4．3職業(yè)健康宣傳教育培訓

4．3．1公司員工職業(yè)健康宣傳教育培訓工作臺，應納入年度員工培訓教育計劃，并對所需人員、經費和物資應予保證。

4．3．2公司主要負責人和職業(yè)健康管理人員應當具備與本單位所從事的生產經營活動相適應的職業(yè)健康知識和管理能力，并接受安全檢查生產監(jiān)督管理部門組織的職業(yè)健康培訓。

4．3．3安全環(huán)保監(jiān)督部及員工所在部門（崗位）應當對員工進行上崗前的職業(yè)健康培訓和在崗期間的定期職業(yè)健康培訓，普及職業(yè)健康知識，督促員工遵守職業(yè)危害防治的法律、法規(guī)、規(guī)章、國家標準、行業(yè)標準和操作規(guī)程。

4．3．4職業(yè)健康宣傳教育培訓的內容：重點包括學習和掌握職業(yè)衛(wèi)生知識、職業(yè)病防治法律法規(guī)、規(guī)章和操作規(guī)程、職業(yè)危害防護設備和個人防護用品的正確使用和維護、職業(yè)危害事故隱患的識別等。

4．3．5職業(yè)健康宣傳教育培訓的實施及頻次：公司級教育安全環(huán)保監(jiān)督部負責實施每年至少1次，部門、裝置（專業(yè)）培訓教育由部門和裝置長（專業(yè)主管）組織實施，每年至少4次。

4．3．6職業(yè)健康宣傳教育培訓的形式：可通過會議宣講、舉辦業(yè)務培訓、開展有獎知識競賽、發(fā)簡報和通迅、組織專門參觀。利用板報、畫廊、標語、廣播、電視等媒體進行宣傳教育。

4．3．7安全環(huán)保監(jiān)督部要做好職業(yè)衛(wèi)生培訓資料歸檔工作。培訓要做到：有計劃、有教材、有名單、有試卷、有小結。

4．4職業(yè)危害防護設施的維護檢修

4．4．1各類職業(yè)危害防護設施（防塵、防毒、防噪聲、防高溫等設備設施）要貫徹“誰主管，誰負責”的原則，各部門、裝置（專業(yè)）要實行定人員，定崗位，定檢管責任。

4．4．2各相關部門、裝置（專業(yè)）對職業(yè)危害防護設施應當進行經常性的維護、檢修和保養(yǎng)，定期檢測其性能和效果，確保其處于政黨狀態(tài)。不得擅自拆除或者停止使用職業(yè)危害防護設施。

4．4．3發(fā)現(xiàn)職業(yè)危害防護設備（設施）有異常情況應及時查找原因并配合維修工進行修復，使之正常運行有效。

4．5員工防護用品的管理

4．5．1公司必須為員工提供符合國家標準、行業(yè)標準的職業(yè)危害防護用品，并督促、教育、指導從業(yè)人員按照使用規(guī)則正確佩戴、使用，不得發(fā)放錢物替代發(fā)放職業(yè)危害防護用品。

4．5．2公司應當對職業(yè)危害防護用品進行經常性的維護、保養(yǎng)，確保防護用品有效。不得使用不符合國家標準、行業(yè)標準或者已經失效的職業(yè)危害防護用品。

4．5．3嚴格執(zhí)行《個體防護裝備選用規(guī)范》等標準規(guī)范要求，根據接觸不同職業(yè)危害因素發(fā)放相應種類和數量的勞動防護用品。

4．5．4總經理辦公室負責個人防護用品 的發(fā)放，安全環(huán)保監(jiān)督部負責公用、應急防護用品的放發(fā)。放發(fā)標準由安全環(huán)保委員會制訂。公司招聘的臨時工，農民工其勞動保護用品發(fā)放標準視同崗位正式工。

4．6職業(yè)危害日常監(jiān)測管理

4．6．1存在職業(yè)危害的崗位由質檢室專人負責作業(yè)場所職業(yè)危害因素日常監(jiān)測，保證監(jiān)測系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài)。監(jiān)測的結果應當及時向員工公布。

4．6．2公司應委托具有相應資質的中介技術服務機構，每年至少進行一次職業(yè)危害因素檢測，每三年至少進行一次職業(yè)危害現(xiàn)狀評價。定期檢測、評價結果應當存入職業(yè)危害防治檔案，向員工公布，并向所在地安全生產監(jiān)督管理部門報告。

4．6．3在日常的職業(yè)危害監(jiān)測或者定期檢測、評價過程中，發(fā)現(xiàn)作業(yè)場所職業(yè)危害因素的強度或者濃度不符合國家標準、行業(yè)標準的，相關部門、裝置應當立即采取措施進行整改和治理，確保其符合職業(yè)健康環(huán)境和條件的要求。

4．7職業(yè)健康監(jiān)護檔案管理

4．7．1對接觸職業(yè)危害的員工，寶劍環(huán)保監(jiān)督部、總經理辦公室應當按照國家有關規(guī)定組織上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康檢查，并將檢查結果如實告知員工。職業(yè)健康檢查費用由公司承擔。

4．7．2任何部門不得安排未經上崗前職業(yè)健康檢查的員工從事接觸職業(yè)危害的作業(yè)；不得安排有職業(yè)禁忌的員工從事其所禁忌的作業(yè)；對在職業(yè)健康檢查中發(fā)現(xiàn)有與所從事職業(yè)相關的健康損害的員工，應當調離原工作崗位，并妥善安置；對未進行離崗前職業(yè)健康檢查的員工，不得解除或者終止與其訂立的勞動合同。

4．7．3總經理辦公室應當為員工建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案，并按照規(guī)定的期限妥善保存。員工離開公司時，有權索取本人職業(yè)健康監(jiān)護檔案復印件，總經理辦公室應當如實、無償提供，并在所提供的復印件上簽章。

4．7．4各部門不得安排未成年工從事接觸職業(yè)危害的作業(yè)；不得安排孕期、哺乳期的女職工從事對本人和胎兒、嬰兒有危害的作業(yè)。

4．8職業(yè)危害事故報告處理

4．8．1發(fā)生職業(yè)危害事故時，由發(fā)生裝置按事故報告逐層匯報，由安全環(huán)保監(jiān)督部及時向所在地安全生產監(jiān)督管理部門和有關部門報告，事故 發(fā)生裝置應當采取有效措施，減少或者消除職業(yè)危害因素，防止事故擴大。公司對遭受職業(yè)危害的員工，及時組織救治，并承擔所需費用。

4．8．2任何單位和個人不得遲報、漏報、謊報或者瞞報職業(yè)危害事故。

4．9其它事項

4．9．1公司新建、改建、擴建的工程建設項目和技術改造、技術引進項目可能產生職業(yè)危害的，項目管理部、安全環(huán)保監(jiān)督部要按照有關規(guī)定，在可行性論證階段委托具有相應資質的職業(yè)健康技術服務機構進行預評價。職業(yè)危害預評價報告應當報送縣安全生產監(jiān)督管理部門備案。

4．9．2產生職業(yè)危害的建設項目應當在初步設計階段編制職業(yè)危害防治專篇。職業(yè)危害防治專篇應當報送建設項目縣安全生產監(jiān)督管理部門備案。

4．9．3建設項目的職業(yè)危害防護設施應當與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。職業(yè)危害防護設施所需要費用應當納入建設項目工程預算。

4．9．4建設項目在竣工驗收前，項目管理部、安全環(huán)保監(jiān)督部應當按照有關規(guī)定委托具有相應資質的職業(yè)健康技術服務機構進行職業(yè)危害控制效果評價。建設項目竣工驗收時，其職業(yè)危害防護設施依法經驗收合格，取得職業(yè)危害防護設施驗收批復文件后，方可投入生產和使用。

4．9．5職業(yè)危害控制效果評價報告、職業(yè)危害防護設施驗收批復文件應當報送建設項目縣安全生產監(jiān)督管理部門備案。

4．9．6安全環(huán)保監(jiān)督部負責按照有關規(guī)定向安全生產監(jiān)督管理部門申請辦理職業(yè)衛(wèi)生安全許可證。

4．9．7公司各部門在安全生產監(jiān)督管理部門行政執(zhí)法人員依法履行監(jiān)督檢查職責時，應當予以配合，不得拒絕、阻撓。

5相關支持文件

5．1《中華人民共和國職業(yè)病防治法》

5．2《使用有毒物品作業(yè)場所勞動保護條例》

5．3《職業(yè)病危害因素分類目錄》

5．4《高毒物品目錄》衛(wèi)法監(jiān)發(fā)[2003]142號

5．5《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》（gbz1）

5．6《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》（gbz2）

5．7《工作場所職業(yè)病危害警示標識》（gbz158）

5．8《職業(yè)健康監(jiān)護技術規(guī)范》（gbz188）

5．9《毒物品作業(yè)崗職業(yè)病危害告知規(guī)范》（gbz203）

6相關記錄（略）

第20篇 股份有限公司重大信息內部報備制度

第一章 總則

第一條 為規(guī)范冠城大通股份有限公司(以下簡稱“公司”)下屬控股子公司、分公司、總部各職能部門的重大信息內部報備工作,保證公司內部重大信息的快速傳遞、歸集和有效管理,及時、準確、全面、完整地披露信息,維護投資者的合法權益,有效地維護并提升公司的公眾形象,根據相關法規(guī)及《公司章程》、《公司信息披露管理條例》(以下簡稱“披露條例”)、《公司信息管理制度》等有關規(guī)定,結合公司實際情況,制定本制度。

第二條 公司重大信息內部報備制度是指當發(fā)生或即將發(fā)生本制度所規(guī)定的應報備的信息時,本制度規(guī)定的負有報備義務的責任人根據報備程序及時將相關信息向公司董事長、董事會秘書報備的信息流轉傳遞制度。

第三條 本制度所指負有重大信息內部報備義務的責任人為公司總部各職能部門負責人。

第四條 公司董事會秘書負責組織和協(xié)調公司內部重大信息匯總上報董事會的工作,是公司重大信息內部報備的總負責人,董事會辦公室是公司內部重大信息匯總收集及監(jiān)督部門。公司信息匯總后,需對外披露的重大信息,根據披露條例執(zhí)行。

第五條 為保證公司重大信息披露的及時性,信息報備責任人應將相關信息按照本制度規(guī)定向董事會辦公室報備,再由董事會秘書按照相關程序予以披露。

第六條 本制度適用公司總部各職能部門,由公司總部各職能部門負責匯總下屬分公司、控股子公司重大信息并向公司董事會辦公室報備。

第七條 公司下屬控股子公司是指公司直接或間接持有其50%以上的股份,或者能夠決定其董事會半數以上成員的當選,或者通過協(xié)議或其他安排能夠實際控制的公司。

第二章 重大信息報備

第八條 為及時履行信息披露義務,信息報備責任人應在出現(xiàn)本章規(guī)定的應上報信息的一個工作日內,將相關信息向董事會辦公室報備,再由董事會秘書按照相關相程序予以披露。

第九條 公司計劃財務部應向董事會辦公室及時、準確、完整地報備關于公司及公司下屬控股子公司、分公司以下信息:

(一)贈與或者受贈資產;

(二)對外委托理財、委托貸款、與銀行等金融構簽訂的借款合同等;

(三)對外提供擔保;

(四)對外提供財務資助;

(五)公司業(yè)績發(fā)生重大變化的預告、快報及盈利預測的修正;

(六)增資、利潤分配和資本公積轉增股本事項;

(七)發(fā)生重大虧損或者遭受重大損失;

(八)發(fā)生重大債務或者債權到期未獲清償;

(九)發(fā)生重大違約責任或者大額賠償責任的支出情況;

(十)計提大額資產減值準備;

(十一)公司預計出現(xiàn)資不抵債(一般指凈資產為負值);

(十二)主要債務人出現(xiàn)資不抵債或者進入破產程序,該公司對相應債權未提取足額壞帳準備的;

(十三)主要資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押;

(十四)公司變更會計政策或者會計估計;

(十五)獲得大額政府補貼等額外收益,轉回大額資產減值準備或者發(fā)生可能對控股子公司資產、負債、權益或經營成果產生重大影響的其他財務事項;

(十六)公司發(fā)生大額銀行退票的。

第十條 公司營銷策劃部應及時、準確、完整地向董事會辦公室報備關于公司及公司下屬控股子公司、分公司以下信息:

(一)新公布的法律、法規(guī)、規(guī)章、行業(yè)政策可能對公司產生重大影響;

(二)公司經營情況或者生產環(huán)境發(fā)生重大變化的情況;

(三)購買土地及簽訂土地出讓合同;

(四)受讓或轉讓房地產項目;

(五)與單一客戶簽訂的金額等于或超過人民幣 3000萬元的銷售合同。

第十一條 公司總裁辦公室應及時、準確、完整地向董事會辦公室報備以下信息:

(一)公司變更公司名稱、注冊地址、主要辦公地址和聯(lián)系電話等;

(二)公司形象/品牌的宣傳與報導及高管接受采訪;

(三)控股子公司變更公司名稱、公司章程、注冊資本、注冊地址、經營范圍、主要辦公地址等;

(四)下屬分公司、控股子公司因違法違規(guī)受到行政調查。

第十二條 公司董事會辦公室應及時、準確、完整匯總公司及下屬分公司、控股子公司下列信息,并由董事會秘書按照相關相程序予以披露。

(一)購買或者出售資產(不包括購買原材料,以及出售產品等與日常經營相關的資產購買或者出售行為),交易金額等于或超過人民幣 1000萬元的;

(二)租入或者租出資產、委托或者受托管理資產和業(yè)務,交易金額等于或超過人民幣 1000萬元的;

(三)對外投資(包括對外收購、增持股份及增資等)

(四)與公司關聯(lián)人之間發(fā)生的關聯(lián)交易;

(五)公司下屬分公司、控股子公司發(fā)生的交易事項所涉及的金額占該控股子公司最近一期經審計凈資產 10%以上的;

(六)訂立重要合同,可能對公司的資產、負債、權益和經營成果發(fā)生重大影響;

(七)受到刑事處罰、行政處罰;

(八)訴訟、仲裁事項;

第十三條 責任人為保證信息報送的及時性可將有關材料通過電子郵件的形式報送并口頭通知董事會辦公室,若有必要應及時報送正式文件。

第三章 其他信息報備

第十四條 為做好投資者公共關系工作,對于本章規(guī)定的相關信息,信息報備責任人應于每月15日前將相關信息向董事會辦公室報備。

第十五條 公司營銷策劃部應及時、準確、完整地向董事會辦公室報備關于公司及下屬分公司、控股子公司以下信息:

(一)公司對外發(fā)布的地產項目具體進展信息;

(二)公司房地產品牌規(guī)劃及宣傳推廣方案。

第十六條 公司經營管理部應及時、準確、完整地向董事會辦公室報備關于公司及下屬分公司、控股子公司以下信息:

(一)產品銷售情況;

(二)經營指標完成情況;

(三)房地產項目工程進展情況。

第十七條 公司人力資源部應及時、準確、完整地向董事會辦公室報備關于公司以下信息:

(一)公司組織架構;

(二)公司員工專業(yè)構成及教育程度構成情況;

(三)公司高管履歷、薪酬等相關信息。

第四章 其他

第十八條 本制度所指關聯(lián)交易,是指公司或者公司控股子公司與關聯(lián)人之間發(fā)生的轉移資源或者義務的事項,公司的關聯(lián)人包括關聯(lián)法人和關聯(lián)自然人。

第十九條 除根據本制度規(guī)定的應報備的公司內部重大信息之外,董事會秘書發(fā)現(xiàn)重大信息事項時,有權及時向該事項的責任人詢問該事項的進展情況,責任人應及時回答該事項的進展情況并向董事會秘書提供詳細資料。

第二十條 下屬分公司、控股子公司、總部各職能部門以及在重大信息報送過程中獲悉公司重大消息的個人,應嚴格遵循保密原則,不得在公司作出信息披露之前以任何形式對外披露其所知悉的重大信息。

第二十一條 公司各職能部門,對于是否涉及重大信息報備事項有疑問時,應及時向董事會秘書或董事會辦公室咨詢。

第五章 罰則

第二十二條 公司各職能部門就其報備信息的及時性、準確性、完整性對董事會秘書負責。

第二十三條 發(fā)生應報備信息未及時報備或報備信息在準確性、完整性方面存在欠缺的,公司將根據報備程序追究有關責任人責任。

第二十四條 由于有關人員的失職導致信息披露違規(guī),給公司造成嚴重影響時,應對該責任人給予批評、警告,直至解除其職務的處分。公司董事會秘書有權建議公司給予該失職人員相應的處分。

第六章 附則

第二十五條 公司其他制度規(guī)定各職能部門發(fā)生本制度規(guī)定事項時應報董事會辦公室審核或備案的,不影響控股子公司、分公司按照本制度規(guī)定執(zhí)行。

第二十六條 本制度未盡事宜,遵照上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《冠城大通股份有限公司信息披露管理條例》、《冠城大通股份有限公司信息管理制度》等規(guī)定執(zhí)行。

第二十七條 本制度自2023年3月14日起施行。

第二十八條本制度由公司董事會辦公室負責解釋。本公司其他內部信息傳遞制度規(guī)定的內容如與本制度的規(guī)定相抵觸以本制度的規(guī)定為準。

股份有限公司

二○一一年三月十四日